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罕見跌停!高瓴二季度巨額減持凱萊英 鄧曉峰、馮明遠看中這些標的

2021年08月16日 21:15
來源: 證券市場紅周刊
編輯:東方財富網

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【罕見跌停!高瓴二季度巨額減持凱萊英 鄧曉峰、馮明遠看中這些標的】在業績普遍較好的契機下,機構的調倉動向變得更加耐人尋味。比如,8月16日當天跌停的凱萊英被葛蘭、李曉西加倉,卻遭遇此前對其進行定增的高瓴的減持;再如,錫業股份被高毅旗下兩只基金減持,同時也被高毅相關信托基金增持;馮明遠管理基金新進湖北宜化前十大流通股東之列;朱少醒管理的基金新進馳宏鋅鍺前十大流動股東之列,而社?;鹨灿谧钚轮袌笮逻M了該股等。(紅周刊)

  截至8月15日晚間,已有584家公司正式披露2021年中報業績,其中,572家公司實現歸母凈利潤同比增長,占比高達98%。

  在業績普遍較好的契機下,機構的調倉動向變得更加耐人尋味。比如,8月16日當天跌停的凱萊英被葛蘭、李曉西加倉,卻遭遇此前對其進行定增的高瓴的減持;再如,錫業股份被高毅旗下兩只基金減持,同時也被高毅相關信托基金增持;馮明遠管理基金新進湖北宜化前十大流通股東之列;朱少醒管理的基金新進馳宏鋅鍺前十大流動股東之列,而社保基金也于最新中報新進了該股等。

  凱萊英跌停!

  高瓴定增后減持,葛蘭、李曉西加倉

  8月15日晚間,凱萊英發布的2021年中期業績顯示,今年上半年公司實現營業收入17.6億元,同比增長39.04%;實現歸母凈利潤4.29億元,同比增長36.03%。財報發布次日,8月16日當天,凱萊英股價跌停。

圖1:凱萊英市場表現

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  復盤公司近期走勢,經過今年年初一輪調整后,凱萊英于3月初企穩走強,股價從260元附近最高漲至455元,即便8月16日放量大跌,3月至今漲幅仍超過40%。

  從公司業績表現看,凱萊英30%左右的營收和凈利潤增速也被市場評為“表現平平”。對應公司近千億市值,超百倍動態PE,略顯支撐“乏力”。

圖2:凱萊英單季營收及增速(單位:萬元)

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圖3:凱萊英單季歸母凈利潤及增速(單位:萬元)

  除了業績因素,此前對凱萊英大舉定增的高瓴在中報對其進行減持或為此次公司股價大跌的“導火索”。2021年中報顯示,高瓴在二季度減持了凱萊英220.26萬股,報告期末持有的普通股數量約為220.27萬股。而此次高瓴減持的股份正是來自于2020年參與的凱萊英的定增。

  從凱萊英2020年中期公布的前十大股東來看,高瓴新進持股440萬,獲配金額約10億元,且為限售流通A股。2021年4月,高瓴持有的上述股份鎖定期結束。

圖4:凱萊英持股5%以上的普通股股東或前10名普通股持股情況

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來源:凱萊英2021年中報

  當然,除了高瓴“獲利走人”,還有機構在持續加倉凱萊英。比如“醫藥一姐”葛蘭管理的中歐醫療健康和中歐醫療創新就均在2021年中報增持了該股5.27萬股和9.68萬股??梢钥吹?,凱萊英分別居兩只基金第4大和第7大重倉股。

表1:2021年中報中歐醫療健康持倉前十大股票

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表2:2021年中報中歐醫療創新持倉前十大股票

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  另一名明星基金經理李曉西在2021年中報新進了凱萊英159.64萬股,持股占流通股比0.69%,成為其管理的華泰柏瑞質量領先基金第5大重倉股。

  馮明遠、朱少醒看中湖北宜化、馳宏鋅鍺

  高毅對錫業股份“有進有出”

  最新發布中報的公司中,還有頗多亮點可循。比如,8月15日晚間公布中期業績的湖北宜化、馳宏鋅鍺就分別被“大佬”加持。

  以湖北宜化為例,馮明遠管理的信達澳銀匠心甄選于2021年中報新進該公司前十大流動股之列,持股數量達到1395.77萬股,期末參考市值1.22億元。

圖5:湖北宜化2021年中報前十大流通股東

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  從信達澳銀匠心甄選基金持倉情況看,湖北宜化居于該基金第3大持倉股,占該基金資產凈值比例為3.45%。今年以來,湖北宜化股價漲幅高達307.5%,8月份以來,股價漲幅超過40%,最近4個交易日實現2漲停。

表3:2021年中報信達澳銀匠心甄選持倉前十大股票

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  中報顯示,湖北宜化2021年上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤7.3億元,較上年同期的虧損2.71億元,實現扭虧為盈。同時,這也是湖北宜化半年度業績的歷史最好水平。

  目前湖北宜化具備156萬噸尿素產能,126萬噸磷酸二銨產能,以及84萬噸的PVC產能。東亞前海證券研究所化工團隊認為,公司三大主營磷酸二銨、尿素、PVC的高度景氣是上半年業績高增的重要原因,在低庫存、高需求的背景下,未來幾年仍將持續景氣,為公司持續創造利潤。

  不過,在本次半年報中,湖北宜化提示了上游原材料漲價的風險,指出隨著化工產品價格大幅上漲,磷礦石、煤炭、硫磺等原材料價格快速上漲,擠壓公司盈利空間。

  同樣于8月15日晚間發布中報的馳宏鋅鍺也迎來了朱少醒的加持,旗下基金富國天惠精選新進成為公司前十大流通股東。當然,除了朱少醒的“認可”,社?;?19組合,國華人壽保險傳統二號也新進成為前十大流通股東。

圖6:2021年中報馳宏鋅鍺前十大流通股東

  不過,值得注意的是,雖然新進成為馳宏鋅鍺前十大流通股,朱少醒管理的富國天惠精選前十大持倉股中,并無馳宏鋅鍺的身影,該基金中,持倉第十大股為智飛生物,占基金資產凈值比例為2.29%。

  2021年中報顯示,馳宏鋅鍺上半年實現營業收入105.06億元,同比增長27.17%;實現凈利潤5.97億元,同比增長61.81%。業績增長主因報告期內公司主要產品銷售價格與毛利率同比大幅上行。

  據中報,上半年國內鉛、鋅均價分別同比上漲5.59%、29.46%;同期公司鉛鋅金屬量產出15.86 萬噸,同比降1.31%;冶煉鉛鋅產品26.95 萬噸,同比降8.25%;鍺產品含鍺產量23.94 噸,同比降1.16%,表現相對平穩。自7月份以來,馳宏鋅鍺開啟了一輪上漲,股價漲幅超過15%。

  同一天公布中報的錫業股份頗為引人注目的地方在于,高毅對其“有進有出”的態度。

  2021年上半年,公司實現營業收入294.58億元,同比增長30.91%;實現凈利潤9.60億元,同比大幅增長375.11%。面對此份財報,高毅的態度頗為“糾結”。

  高毅曉峰2號致信基金和高毅-曉峰1號睿遠證券投資基金均在該季度對錫業股份進行了減持,持股比例分別減少0.3%、0.14%。而高毅曉峰兩項信托計劃卻出現方向不一致的選擇,其中高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃增加持股3099842股,高毅曉峰投資集合資金信托計劃則減少持股2749989股。至于持股變動原因,尚不得而知。

圖7:2021年中報錫業股份前十大流通股東

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  今年上半年,公司實現有色金屬產量17.46萬噸,完成年計劃的56.5%,其中,錫、銅、鋅分別同比增長25.5%、26.1%、11.1%。同時,公司還緊抓上半年有色金屬市場價格持續上漲機遇,重點向錫產品銷售傾斜,其中錫錠、錫材、錫化工銷量分別同比增長59%、21.4%、11.9%。得益于行業景氣度及公司業績向好,今年以來,錫業股份股價漲幅超過50%。

(文章來源:證券市場紅周刊)

(原標題:罕見跌停!高瓴二季度巨額減持凱萊英,葛蘭李曉西加倉!鄧曉峰馮明遠二季度看這些標的!)

(責任編輯:DF552)

 
 
 
 

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