南華基金管理有限公司

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截止日期:2021-06-30

南華基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.78 179.74 106/120
基金數量(只) 3 20.16 89/120
基金經理數量 1 5.72 96/120
  • 全部
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南華中證杭州灣區ETF聯接C 007843 檔案 指數型-股票 09-17 1.3917 1.3917 1.47% 9.09% 16.54% 0.15 莫志剛 開放申購 0.00% 購買
南華中證杭州灣區ETF聯接A 007842 檔案 指數型-股票 09-17 1.3996 1.3996 1.46% 9.31% 17.00% 0.27 莫志剛 開放申購 0.12% 購買
南華瑞盈混合發起A 004845 檔案 混合型-偏股 09-17 1.4267 1.4267 0.61% 14.22% 29.74% 0.29 劉斐 等 暫停申購 0.10% 購買
南華瑞盈混合發起C 004846 檔案 混合型-偏股 09-17 1.4789 1.4789 0.61% 13.90% 28.98% 0.22 劉斐 等 暫停申購 0.00% 購買
南華豐淳混合C 005297 檔案 混合型-偏股 09-17 2.3648 2.3648 0.58% 23.86% 83.95% 1.27 徐超 等 開放申購 0.00% 購買
南華豐淳混合A 005296 檔案 混合型-偏股 09-17 2.4484 2.4484 0.58% 24.11% 84.62% 1.75 徐超 等 開放申購 0.12% 購買
南華瑞澤債券A 008345 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0588 1.1588 0.13% 5.41% 11.06% 20.49 孫海龍 等 暫停申購 0.08% 購買
南華瑞澤債券C 008346 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0514 1.1514 0.13% 5.21% 10.62% 0.01 孫海龍 等 暫停申購 0.00% 購買
南華瑞揚純債A 005047 檔案 債券型-長債 09-17 1.0350 1.0350 0.07% 2.47% 3.03% 0.23 劉斐 開放申購 0.06% 購買
南華瑞揚純債C 005048 檔案 債券型-長債 09-17 1.0038 1.0038 0.07% 2.37% 2.83% 0.09 劉斐 開放申購 0.00% 購買
南華瑞元定期開放債券 006667 檔案 債券型-長債 09-17 1.0138 1.1238 0.02% 2.56% 4.14% 7.17 王明德 等 暫停申購 - 購買
南華瑞鑫定期開放債券 005625 檔案 債券型-長債 09-17 1.0166 1.1232 0.01% 2.59% 3.53% 19.89 王明德 等 暫停申購 - 購買
南華價值啟航純債債券A 007189 檔案 債券型-長債 09-17 1.0239 1.0539 0.00% 2.24% 3.97% 5.58 孫海龍 暫停申購 0.60% 購買
南華價值啟航純債債券C 007190 檔案 債券型-長債 09-17 1.0401 1.0701 -0.01% 2.14% 3.76% 0.00 孫海龍 暫停申購 0.00% 購買
南華瑞恒中短債債券C 005514 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0311 1.0311 -0.02% -1.55% -1.66% 0.00 劉斐 開放申購 0.00% 購買
南華瑞恒中短債債券A 005513 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0287 1.0287 -0.02% -1.41% -1.38% 0.01 劉斐 開放申購 0.04% 購買
南華瑞利純債A 011464 檔案 債券型-長債 09-17 1.3139 1.3139 -0.02% - - 0.00 孫海龍 等 開放申購 0.06% 購買
南華瑞利純債C 011465 檔案 債券型-長債 09-17 1.2896 1.2896 -0.02% - - 2.36 孫海龍 等 開放申購 0.00% 購買
南華瑞泰39個月定開C 010279 檔案 債券型-長債 09-17 1.0132 1.0132 - - - 0.00 孫海龍 等 暫停申購 0.00% 購買
南華瑞泰39個月定開A 010278 檔案 債券型-長債 09-17 1.0144 1.0144 - - - 25.18 孫海龍 等 暫停申購 0.075% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南華現金寶貨幣B 005087 貨幣型 - - - - - - - 尹粒宇 封閉期 - 購買
南華現金寶貨幣A 005086 貨幣型 - - - - - - - 尹粒宇 封閉期 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
南華中證杭州灣區ETF 512870 指數型-股票 09-17 1.9319 1.9319 1.59% 1.9370 -0.26% 0.75 莫志剛
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時代 4 0.23% 3.53 1,887.20
2 601012 隆基股份 4 0.22% 20.60 1,830.33
3 600519 貴州茅臺 4 0.18% 0.73 1,501.39
4 600763 通策醫療 5 0.17% 3.34 1,374.43
5 300347 泰格醫藥 5 0.15% 6.57 1,270.12
6 002821 凱萊英 4 0.15% 3.35 1,248.51
7 300760 邁瑞醫療 4 0.14% 2.50 1,198.97
8 300274 陽光電源 2 0.14% 10.10 1,162.11
9 300595 歐普康視 4 0.14% 10.86 1,124.50
10 600809 山西汾酒 4 0.13% 2.39 1,072.78

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

南華基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

84

0

昨天虧損也是,不知道怎么就算了5.9,太坑... [南華豐淳混合C吧]

基民3209L01x93

2021-09-17

75

0

[圖片] [南華豐淳混合C吧]

基民3209L01x93

2021-09-17

90

0

你們這只基金是怎么算的凈值,你們的股票漲... [南華豐淳混合C吧]

基民3209L01x93

2021-09-17

80

1

該基金近期因為巨額贖回補償導致凈值大幅增... [南華瑞揚純債A吧]

六個蘋果六六六

2021-09-16

56

0

漲的時候有今天跌的這氣勢就好了[興奮] [南華豐淳混合C吧]

基民f308P03130

2021-09-16

62

0

連續七連跌 [南華瑞揚純債A吧]

基民3D9825F801

2021-09-16

86

0

南華基金管理有限公司關于聘任基金經理助理... [南華瑞利純債A吧]

基金資訊

2021-09-16

68

0

天天漲,天天跌 [南華瑞揚純債A吧]

基民KlTrLZ

2021-09-15

120

1

你們準備出了嗎 [南華瑞揚純債A吧]

殷哇塞

2021-09-15

79

0

堅持就是勝利 [南華瑞盈混合發起A吧]

古滎李永強

2021-09-15

82

1

債券都能天天虧 [南華瑞揚純債A吧]

基民117IE55788

2021-09-15

60

1

別再估了,反正也不準 [南華瑞揚純債C吧]

基民cK2bMt

2021-09-15

74

0

同類型還是東方紅聚利好的多 [南華瑞揚純債A吧]

基民298h02R020

2021-09-14

58

0

走了走了,不陪你玩了[拜神] [南華豐淳混合C吧]

基民85e3870U39

2021-09-14

56

0

今天漲跌都要走了,太不靠譜了 [南華瑞揚純債C吧]

基民zlFajY

2021-09-14

63

0

加倉 [南華豐淳混合A吧]

蘭蘭別這樣

2021-09-14

57

0

誰估值呀!別估了, [南華瑞揚純債C吧]

基民cK2bMt

2021-09-14

160

3

9月4號到6號怎么沒收益? [南華瑞揚純債A吧]

基民29ldWp

2021-09-13

73

0

太差了 [南華瑞揚純債A吧]

基民3q8229978Z

2021-09-13

82

0

紅也得,綠也跌,騙人的基金 [南華瑞揚純債A吧]

扶搖至少8000點

2021-09-13

60

0

估值太沒譜了 [南華瑞揚純債C吧]

基民cK2bMt

2021-09-13

72

0

跌,再跌下去一起黃 [南華瑞揚純債C吧]

基民1007z35P18

2021-09-13

69

0

要是老這么沒譜就別估了 [南華瑞揚純債C吧]

基民cK2bMt

2021-09-13

72

0

這基估值怎這沒譜 [南華瑞揚純債C吧]

基民cK2bMt

2021-09-13

68

0

今天千萬漲吧 [南華瑞揚純債C吧]

基民cK2bMt

2021-09-13

895

2

自從買入天天虧損,經理拿我們散戶的錢不當... [南華瑞揚純債A吧]

n343613709223630

2021-09-12

560

2

我不明白,債券為什么還能賠錢? [南華瑞揚純債A吧]

基民3O386e1503

2021-09-12

336

2

感覺這支基金最近收益不錯 [南華瑞揚純債A吧]

股友69U01m8562

2021-09-12

148

1

怎么和天天基金網上公布的數據差這么多?有... [南華豐淳混合A吧]

多盈多得

2021-09-11

92

0

誰能告訴我還有那支基金比這支更狗的 [南華瑞揚純債A吧]

基民WmISKL

2021-09-10

66

0

真沒譜了 [南華瑞揚純債C吧]

基民cK2bMt

2021-09-10

87

0

太差了 [南華瑞揚純債A吧]

基民5182A8506U

2021-09-09

83

0

咋不能買了,要清盤了嗎? [南華瑞盈混合發起C吧]

基基漲漲

2021-09-09

69

0

毛病??!連續跌這么多天。 [南華瑞揚純債C吧]

基民viHM3m

2021-09-09

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0

走啦兄弟們下車 [南華豐淳混合A吧]

二美燒烤

2021-09-09

72

0

下車 [南華豐淳混合A吧]

二美燒烤

2021-09-09

104

0

南華基金管理有限公司南華瑞利純債債券型證... [南華瑞利純債A吧]

基金資訊

2021-09-09

105

0

南華瑞利純債債券型證券投資基金(A類份額)... [南華瑞利純債A吧]

基金資訊

2021-09-09

112

0

南華瑞利純債債券型證券投資基金基金產品資... [南華瑞利純債C吧]

基金資訊

2021-09-09

131

0

南華基金管理有限公司關于聘任基金經理助理... [南華瑞揚純債A吧]

基金資訊

2021-09-08

96

0

南華瑞利純債債券型證券投資基金基金經理變... [南華瑞利純債A吧]

基金資訊

2021-09-08

67

0

啊,股市好了,債券怎么跌了 [南華瑞揚純債C吧]

基民viHM3m

2021-09-07

75

0

昨天的相差也太大了吧? [南華豐淳混合A吧]

基民60Mi192567

2021-09-07

875

13

垃圾至極的基金一直跌跌不休今晚已贖回短短... [南華瑞揚純債A吧]

上海炒股大王

2021-09-07

289

2

這是我買過最垃圾的債基??! [南華瑞揚純債A吧]

基民B4dHje

2021-09-07

103

0

買點金比他好穩 [南華瑞揚純債A吧]

基民628066a31r

2021-09-07

91

0

南華估值到底是個啥 [南華豐淳混合A吧]

蘭蘭別這樣

2021-09-07

76

0

你們這基金是怎么算的,估值4.5,漲1.5,你... [南華豐淳混合C吧]

基民3209L01x93

2021-09-06

96

1

這基金有毛病吧,漲起來實際低于估值。跌起... [南華豐淳混合C吧]

愛紅不愛綠1225

2021-09-06

78

0

偷吃也不要偷得這么離譜啊哪怕你演一下都行... [南華豐淳混合C吧]

基民f308P03130

2021-09-06