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國壽安?;? 2020年度一年期金基金·債券投資回報獎

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截止日期:2021-06-30

國壽安?;?/th> 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 74.04 179.84 38/120
基金數量(只) 12 20.22 44/120
基金經理數量 5 5.71 35/120
  • 全部
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
國壽安保安悅純債一年定開債 011634 債券型-長債 21.08.02 ~ 21.11.02 闞磊 認購期 - 詳情 購買
國壽安保安弘純債一年定開債 011951 債券型-長債 21.09.22 ~ 21.12.22 闞磊 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國壽安保健康科學混合A 005043 檔案 混合型-偏股 09-24 1.7802 1.7802 1.05% 13.01% 12.61% 0.14 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保健康科學混合C 005044 檔案 混合型-偏股 09-24 1.7559 1.7559 1.04% 12.84% 12.26% 0.97 張琦 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保創新醫藥股票C 009503 檔案 股票型 09-24 0.9743 0.9743 0.23% 10.94% - 0.11 劉志軍 開放申購 0.00% 購買
國壽安保創新醫藥股票A 009502 檔案 股票型 09-24 0.9766 0.9766 0.23% 11.12% - 0.49 劉志軍 開放申購 0.15% 購買
國壽穩健養老一年混合(FOF) 008617 檔案 混合型-偏債 09-23 1.0282 1.0282 0.08% 0.98% 2.97% 1.10 張志雄 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩隆混合A 011771 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0004 1.0004 0.01% - - 4.30 李一鳴 等 開放申購 - 購買
國壽安保尊享債券C 000669 檔案 債券型-長債 09-24 1.2000 1.4940 0.00% 2.56% 3.69% 0.49 董瑞倩 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊享債券A 000668 檔案 債券型-長債 09-24 1.2060 1.4980 0.00% 2.73% 4.12% 9.98 董瑞倩 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩隆混合C 011772 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0003 1.0003 0.00% - - 2.00 李一鳴 等 開放申購 - 購買
國壽安保靈活優選混合 001932 檔案 混合型-偏債 09-24 1.2605 1.3658 -0.01% 2.09% 7.50% 7.12 吳聞 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊榮中短債債券A 006773 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0966 1.0966 -0.01% 2.33% 3.72% 24.96 闞磊 開放申購 0.04% 購買
國壽安保泰和純債債券 006919 檔案 債券型-長債 09-24 1.0235 1.0945 -0.01% 2.32% 4.21% 20.29 丁宇佳 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保尊榮中短債債券C 006774 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0880 1.0880 -0.01% 2.18% 3.40% 5.40 闞磊 開放申購 0.00% 購買
國壽安保中債1-3年指數A 007010 檔案 債券型-長債 09-24 1.0188 1.0838 -0.01% 2.08% 3.92% 127.27 陶尹斌 開放申購 0.05% 購買
國壽安保泰恒純債債券 006980 檔案 債券型-長債 09-24 1.0006 1.0705 -0.01% 2.10% 3.81% 9.44 陶尹斌 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保中債1-3年指數C 007011 檔案 債券型-長債 09-24 1.0201 1.0851 -0.01% 2.03% 3.85% 0.00 陶尹斌 開放申購 0.00% 購買
國壽安保泰弘純債債券 007419 檔案 債券型-長債 09-24 1.0697 1.0697 -0.01% 1.71% 3.60% 21.12 陶尹斌 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保尊恒利率債債券A 008875 檔案 債券型-長債 09-24 1.0383 1.0583 -0.01% 2.47% 5.10% 6.06 盧珊 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊恒利率債債券C 008876 檔案 債券型-長債 09-24 1.0328 1.0528 -0.01% 2.25% 4.67% 0.00 盧珊 開放申購 0.00% 購買
國壽中債3-5年政金債指數C 009582 檔案 債券型-長債 09-24 1.0283 1.0313 -0.01% 2.65% - 0.00 黃力 等 開放申購 0.00% 購買
國壽中債3-5年政金債指數A 009581 檔案 債券型-長債 09-24 1.0291 1.0321 -0.01% 2.71% - 62.34 黃力 等 開放申購 0.05% 購買
國壽安保安恒金融債債券 012451 檔案 債券型-長債 09-24 1.0058 1.0058 -0.01% - - 58.00 李一鳴 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊益信用純債債券 000931 檔案 債券型-長債 09-24 1.1142 1.3242 -0.02% 3.15% 5.48% 4.57 陶尹斌 等 限大額 0.06% 購買
國壽安保安康純債債券 003285 檔案 債券型-長債 09-24 1.0746 1.2209 -0.02% 2.82% 5.28% 194.03 李一鳴 開放申購 0.08% 購買
國壽安保安裕純債半年定開債 005208 檔案 債券型-長債 09-24 1.0415 1.1949 -0.02% 2.37% 3.75% 34.95 黃力 等 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保安盛純債3個月定開債 004797 檔案 債券型-長債 09-24 1.0786 1.1799 -0.02% 2.38% 4.02% 43.17 黃力 等 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保安瑞純債債券 004629 檔案 債券型-長債 09-24 1.0564 1.1549 -0.02% 1.63% 3.32% 21.74 方旭赟 開放申購 0.08% 購買
國壽安保安豐純債債券 006599 檔案 債券型-長債 09-24 1.0368 1.0938 -0.02% 2.01% 3.67% 22.35 李一鳴 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保泰榮純債債券 007215 檔案 債券型-長債 09-24 1.0383 1.0723 -0.02% 2.02% 3.71% 30.45 丁宇佳 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保尊慶6個月持有期債券C 009310 檔案 債券型-長債 09-24 1.0128 1.0128 -0.02% - - 0.47 黃力 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保尊慶6個月持有期債券A 009309 檔案 債券型-長債 09-24 1.0138 1.0138 -0.02% - - 4.46 黃力 等 限大額 0.04% 購買
國壽安保安享純債 003514 檔案 債券型-長債 09-24 1.0339 1.1633 -0.03% 1.95% 3.62% 5.12 李一鳴 開放申購 0.08% 購買
國壽策略優選3個月持有混合(FOF) 009151 檔案 混合型-偏債 09-23 1.0770 1.0770 -0.03% 2.95% 6.51% 7.47 張志雄 開放申購 0.08% 購買
國壽安保泰安純債債券 010232 檔案 債券型-長債 09-24 1.0202 1.0252 -0.03% 1.83% - 2.01 闞磊 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩瑞混合A 004760 檔案 混合型-偏債 09-24 1.2813 1.3973 -0.05% 3.49% 9.40% 4.61 李捷 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩瑞混合C 004761 檔案 混合型-偏債 09-24 1.2786 1.3926 -0.05% 3.44% 9.29% 3.50 李捷 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊耀純債A 007837 檔案 債券型-長債 09-24 1.0935 1.0935 -0.05% 3.25% 4.92% 16.57 黃力 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊耀純債C 007838 檔案 債券型-長債 09-24 1.0851 1.0851 -0.06% 3.04% 4.50% 1.39 黃力 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保裕安混合A 010205 檔案 混合型-平衡 09-24 1.0149 1.0349 -0.06% 2.11% - 5.33 李捷 開放申購 0.08% 購買
國壽安保裕安混合C 010206 檔案 混合型-平衡 09-24 1.0121 1.0321 -0.07% 1.95% - 0.92 李捷 開放申購 0.00% 購買
國壽安保滬深300ETF聯接 000613 檔案 指數型-股票 09-24 1.2900 2.0100 -0.08% 0.53% 8.95% 30.56 李康 開放申購 0.10% 購買
國壽安保穩榮混合C 004280 檔案 混合型-偏債 09-24 1.2202 1.3838 -0.08% 3.63% 9.57% 1.77 吳聞 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊誠純債C 008874 檔案 債券型-長債 09-24 1.0225 1.0225 -0.08% 2.71% 3.98% 0.21 董瑞倩 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊誠純債A 008873 檔案 債券型-長債 09-24 1.0284 1.0284 -0.08% 2.92% 4.40% 1.37 董瑞倩 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩榮混合A 004279 檔案 混合型-偏債 09-24 1.2228 1.3892 -0.09% 3.67% 9.68% 6.46 吳聞 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊裕優化回報債券A 004318 檔案 債券型-混合債 09-24 1.0140 1.1250 -0.10% 2.11% -0.20% 3.11 陶尹斌 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊裕優化回報債券C 004319 檔案 債券型-混合債 09-24 1.0110 1.1060 -0.10% 1.92% -0.59% 0.00 陶尹斌 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩鑫一年持有混合A 011510 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0425 1.0425 -0.10% 4.47% - 21.62 黃力 限大額 - 購買
國壽安保穩鑫一年持有混合C 011511 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0402 1.0402 -0.10% 4.25% - 2.07 黃力 限大額 - 購買
國壽安保穩壽混合A 004405 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1974 1.3671 -0.12% 3.96% 10.17% 5.42 李一鳴 等 限大額 0.08% 購買
國壽安保穩壽混合C 004406 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1944 1.3619 -0.12% 3.91% 10.05% 2.28 李一鳴 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保穩吉混合C 004757 檔案 混合型-偏債 09-24 1.2034 1.3495 -0.15% 3.80% 9.81% 1.39 吳聞 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保穩吉混合A 004756 檔案 混合型-偏債 09-24 1.2059 1.3537 -0.15% 3.85% 9.93% 6.65 吳聞 等 限大額 0.08% 購買
國壽安保穩和6個月持有期混合A 010541 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0234 1.0234 -0.16% 1.44% - 37.67 黃力 等 開放申購 0.10% 購買
國壽安保尊利增強回報債券C 002721 檔案 債券型-混合債 09-24 1.1420 1.1630 -0.17% -0.78% 1.15% 0.23 李一鳴 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩誠混合A 004225 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1344 1.3496 -0.17% 4.17% 10.26% 5.93 方旭赟 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩誠混合C 004226 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1319 1.3445 -0.17% 4.11% 10.15% 1.88 方旭赟 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩和6個月持有期混合C 010542 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0195 1.0195 -0.17% 1.20% - 10.17 黃力 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保裕豐混合C 011735 檔案 混合型-平衡 09-24 0.9953 0.9953 -0.17% - - 2.50 李捷 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保強國智造混合 003131 檔案 混合型-靈活 09-24 1.5960 1.7860 -0.18% 1.42% 10.15% 8.24 李捷 開放申購 0.15% 購買
國壽安保裕豐混合A 011734 檔案 混合型-平衡 09-24 0.9955 0.9955 -0.18% - - 2.65 李捷 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保璟珹6個月持有混合A 011773 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0191 1.0191 -0.18% - - 3.05 闞磊 開放申購 0.10% 購買
國壽安保穩豐6個月持有混合A 009244 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0874 1.0874 -0.19% 4.76% 9.43% 4.25 李康 等 開放申購 0.10% 購買
國壽安保穩豐6個月持有混合C 009245 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0836 1.0836 -0.19% 4.59% 9.09% 2.05 李康 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩福6個月持有期混合A 010934 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0042 1.0042 -0.19% - - 2.44 黃力 等 開放申購 0.10% 購買
國壽安保穩福6個月持有期混合C 010935 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0031 1.0031 -0.19% - - 0.39 黃力 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保璟珹6個月持有混合C 011774 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0180 1.0180 -0.19% - - 1.72 闞磊 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩安混合A 010984 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0110 1.0110 -0.22% - - 2.12 黃力 等 開放申購 0.10% 購買
國壽安保穩安混合C 010985 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0091 1.0091 -0.22% - - 0.80 黃力 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩嘉混合C 004259 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1479 1.4169 -0.23% 3.47% 7.85% 0.15 李丹 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩嘉混合A 004258 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1502 1.4222 -0.23% 3.52% 7.96% 5.81 李丹 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保成長優選股票 001521 檔案 股票型 09-24 1.9400 2.0100 -0.26% 18.80% 24.76% 4.14 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保尊利增強回報債券A 002720 檔案 債券型-混合債 09-24 1.1500 1.1820 -0.26% -0.69% 1.41% 3.42 李一鳴 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊盛雙債債券A 008740 檔案 債券型-可轉債 09-24 1.0653 1.0653 -0.27% 3.85% 5.23% 0.49 吳聞 限大額 0.08% 購買
國壽安保尊盛雙債債券C 008741 檔案 債券型-可轉債 09-24 1.0588 1.0588 -0.27% 3.64% 4.81% 0.08 吳聞 限大額 0.00% 購買
國壽安保穩信混合A 004301 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1713 1.4071 -0.29% 4.27% 7.02% 5.17 董瑞倩 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩信混合C 004302 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1733 1.4065 -0.29% 4.22% 6.92% 0.11 董瑞倩 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保研究精選混合C 008083 檔案 混合型-偏股 09-24 1.6202 1.6202 -0.29% 14.81% 20.68% 0.10 祁善斌 開放申購 0.00% 購買
國壽安保研究精選混合A 008082 檔案 混合型-偏股 09-24 1.6285 1.6285 -0.29% 14.98% 21.02% 0.55 祁善斌 開放申購 0.15% 購買
國壽安保穩弘混合C 011028 檔案 混合型-偏債 09-24 1.2117 1.2117 -0.30% 21.16% - 0.00 闞磊 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩悅混合A 010828 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0499 1.0499 -0.30% 4.99% - 1.68 闞磊 開放申購 0.10% 購買
國壽安保穩弘混合A 011027 檔案 混合型-偏債 09-24 1.2073 1.2073 -0.31% 20.72% - 0.42 闞磊 開放申購 0.10% 購買
國壽安保穩悅混合C 010829 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0493 1.0493 -0.31% 4.93% - 0.55 闞磊 開放申購 0.00% 購買
國壽安保新藍籌混合 007074 檔案 混合型-靈活 09-24 1.7572 1.7572 -0.33% 14.79% 30.19% 3.11 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保核心產業混合 002376 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1880 1.5430 -0.34% 12.39% 13.17% 5.11 李丹 開放申購 0.15% 購買
國壽安保華興靈活配置混合 005683 檔案 混合型-靈活 09-24 1.9250 1.9550 -0.36% 0.03% 8.89% 6.09 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保華豐混合A 010765 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9573 0.9573 -0.47% 0.01% - 1.58 李捷 開放申購 0.15% 購買
國壽安保華豐混合C 010766 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9554 0.9554 -0.48% -0.15% - 1.27 李捷 開放申購 0.00% 購買
005175 檔案 混合型-靈活 09-24 1.8550 1.8550 -0.56% 15.07% 11.99% 1.16 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安??苿?年封閉混合 501097 檔案 混合型-靈活 09-24 1.3063 1.3063 -0.57% 15.39% 17.87% 4.16 吳堅 暫停申購 0.15% 購買
國壽安保目標策略混合發起A 004818 檔案 混合型-靈活 09-24 1.2232 1.2232 -0.64% 9.16% 14.99% 3.11 張琦 限大額 0.15% 購買
國壽安保目標策略混合發起C 004819 檔案 混合型-靈活 09-24 1.2159 1.2159 -0.65% 9.10% 14.87% 1.63 張琦 限大額 0.00% 購買
國壽安保穩惠混合 002148 檔案 混合型-靈活 09-24 2.1810 2.4736 -0.92% 22.78% 25.45% 13.16 吳堅 開放申購 0.10% 購買
國壽安保策略精選混合(LOF) 168002 檔案 混合型-靈活 09-24 2.6632 2.7132 -0.94% 29.59% 29.88% 4.21 吳堅 開放申購 0.15% 購買
國壽創精選88ETF聯接A 008898 檔案 指數型-股票 09-24 1.2318 1.2318 -1.12% 32.55% 11.04% 1.89 李康 開放申購 0.12% 購買
國壽創精選88ETF聯接C 008899 檔案 指數型-股票 09-24 1.2266 1.2266 -1.13% 32.33% 10.70% 0.06 李康 開放申購 0.00% 購買
國壽安保智慧生活股票 001672 檔案 股票型 09-24 2.0250 2.2470 -1.22% 22.14% 26.56% 2.19 張琦 開放申購 0.15% 購買
國壽安保高股息混合A 009500 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0021 1.0021 -1.25% 5.19% - 1.01 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保高股息混合C 009501 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9991 0.9991 -1.26% 5.02% - 0.01 張琦 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保中證500ETF聯接 001241 檔案 指數型-股票 09-24 0.7319 0.7319 -1.52% 20.24% 19.22% 2.65 李康 開放申購 0.12% 購買
國壽安保穩泰一年定開混合C 004773 檔案 混合型-偏債 09-24 1.3050 1.3720 - 3.45% 8.57% 0.78 吳聞 等 暫停申購 0.00% 購買
國壽安保穩泰一年定開混合A 004772 檔案 混合型-偏債 09-24 1.3394 1.4064 - 3.80% 9.26% 6.57 吳聞 等 暫停申購 0.06% 購買
國壽安保安澤39個月定開債 007970 檔案 債券型-長債 09-24 1.0167 1.0561 - 1.56% 3.16% 118.61 闞磊 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保泰瑞純債一年定開債 008503 檔案 債券型-長債 09-24 1.0854 1.0854 - 3.44% 5.34% 23.01 陶尹斌 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保泰祥純債一年定開債券發起式 008289 檔案 債券型-長債 09-24 1.0246 1.0246 - 1.00% 2.15% 0.10 陶尹斌 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保泰吉純債一年定開債 008902 檔案 債券型-長債 09-24 1.0251 1.0251 - 2.15% 3.92% 18.22 丁宇佳 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保安吉純債半年定開債 004821 檔案 債券型-長債 09-24 1.1098 1.2075 - 2.88% 4.27% 53.63 吳聞 等 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保瑞和66個月定開債 009587 檔案 債券型-長債 09-24 1.0145 1.0442 - 1.90% 3.71% 80.47 陶尹斌 等 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保尊弘短債債券C 011009 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0065 1.0065 - - - 0.03 桑迎 暫停申購 0.00% 購買
國壽安保尊弘短債債券A 011008 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0072 1.0072 - - - 2.72 桑迎 暫停申購 0.04% 購買
國壽安保尊弘短債債券E 011010 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0071 1.0071 - - - 0.00 桑迎 暫停申購 0.00% 購買
國壽安保穩盛6個月持有混合C 012956 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9954 0.9954 - - - 14.23 吳聞 封閉期 - 購買
國壽安保穩盛6個月持有混合A 012955 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9958 0.9958 - - - 14.62 吳聞 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國壽安保聚寶盆貨幣A 001096 貨幣型 09-24 0.5749 2.1370% 2.11% 2.16% 0.54% 12.51 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保貨幣B 000506 貨幣型 09-24 0.6244 2.3360% 2.32% 2.32% 0.60% 6.09 桑迎 限大額 0.00% 購買
國壽安保貨幣A 000505 貨幣型 09-24 0.5589 2.0910% 2.08% 2.08% 0.54% 346.10 桑迎 限大額 0.00% 購買
國壽安保鑫錢包貨幣A 001931 貨幣型 09-24 0.5888 2.2480% 2.27% 2.27% 0.58% 69.98 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保增金寶貨幣A 001826 貨幣型 09-24 0.5710 2.3100% 2.19% 2.29% 0.56% 52.39 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保薪金寶貨幣 000895 貨幣型 09-24 0.5462 2.0610% 2.08% 2.05% 0.56% 104.53 桑迎 開放申購 - 購買
國壽安保添利貨幣B 003423 貨幣型 09-24 0.5580 2.1120% 2.08% 2.05% 0.52% 159.02 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保聚寶盆貨幣B 009485 貨幣型 09-24 0.6130 2.2800% 2.25% 2.31% 0.58% 192.44 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保增金寶貨幣B 009790 貨幣型 09-24 0.6372 2.5580% 2.43% 2.53% 0.62% 27.29 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保鑫錢包貨幣B 011063 貨幣型 09-24 0.6422 2.4440% 2.46% 2.46% 0.63% 30.53 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保貨幣E 511970 貨幣型 09-24 0.5585 2.0910% 2.08% 2.08% 0.54% 0.07 桑迎 場內交易 - 購買
國壽安保場內實時申贖貨幣B 519879 貨幣型 09-24 0.5819 2.1230% 2.11% 2.15% 0.53% 0.65 張英 場內交易 - 購買
國壽安保添利貨幣A 003422 貨幣型 09-24 0.4918 1.8680% 1.83% 1.81% 0.46% 0.38 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保場內實時申贖貨幣A 519878 貨幣型 09-24 0.4441 1.6130% 1.60% 1.64% 0.41% 3.29 張英 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
國壽安保滬深300ETF 510380 指數型-股票 09-24 1.3037 1.3037 -0.08% 1.3050 -0.10% 29.78 李康
國壽安保中證滬港深300ETF 517300 指數型-股票 09-24 0.8391 0.8391 -0.20% 0.8380 0.13% 30.51 李康 等
國壽安保創精選88ETF 159804 指數型-股票 09-24 1.3704 1.3704 -1.19% 1.3680 0.18% 2.24 李康 等
國壽安保中證500ETF 510560 指數型-股票 09-24 1.6282 0.7539 -1.62% 1.6230 0.32% 2.55 李康
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 31 0.22% 24.53 50,457.43
2 000858 五 糧 液 37 0.19% 146.96 43,778.69
3 600036 招商銀行 34 0.12% 520.58 28,210.10
4 002475 立訊精密 38 0.12% 572.41 26,330.99
5 601318 中國平安 26 0.11% 400.22 25,726.42
6 601012 隆基股份 10 0.10% 245.48 21,808.57
7 00700 騰訊控股 6 0.09% 42.47 20,637.65
8 000333 美的集團 27 0.08% 266.97 19,053.51
9 002594 比亞迪 12 0.08% 72.21 18,125.36
10 300750 寧德時代 12 0.08% 33.35 17,835.69

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

國壽安?;鸢?/h3>

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

101

1

#參與討論瓜分20000積分# 國壽安保穩弘“固... [國壽安保穩弘混合C吧]

國壽安?;?/a>

2021-09-26

91

0

牛股獵手 穩中取惠 [國壽安保穩惠混合吧]

國壽安?;?/a>

2021-09-26

101

0

固收+新寵--國壽安保穩弘C [國壽安保穩弘混合C吧]

國壽安?;?/a>

2021-09-26

211

1

國壽安?;?,能不能給我點信心,買過三個... [國壽安保穩盛6個月持有混合C吧]

基民qrWRel

2021-09-26

179

1

關于國壽安保尊益信用純債債券型證券投資基... [國壽安保尊益信用純債債券吧]

基金資訊

2021-09-25

121

0

[興奮][興奮] [國壽安保穩惠混合吧]

股友28U205H292

2021-09-25

76

0

垃圾 [國壽安保穩惠混合吧]

基民SzbKV0

2021-09-24

70

0

????? [國壽安保穩惠混合吧]

基民8tbg89

2021-09-24

68

0

接周期股大家快點拋 [國壽安保穩惠混合吧]

基民br1PgA

2021-09-24

64

0

這兩天發生了什么事?估值跟最終的都差那么... [國壽安保穩惠混合吧]

基民ORhWxl

2021-09-24

76

1

調倉了,不錯 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

檬檬云爾

2021-09-24

73

0

今天上車,坐等起飛 [國壽安保穩弘混合C吧]

姐子無語

2021-09-24

97

1

什么情況? [國壽安保穩惠混合吧]

whtstrong

2021-09-24

74

0

今天上車,看好你[大笑] [國壽安保穩弘混合A吧]

姐子無語

2021-09-24

98

1

p [國壽安保穩弘混合C吧]

基民mY2nsC

2021-09-24

77

0

這基比同類型的好太多啊,真的是蒙塵遺珠,... [國壽安保穩弘混合A吧]

想賺錢的皮皮蝦

2021-09-24

75

0

好基不能等,說上就上 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

想賺錢的皮皮蝦

2021-09-24

78

1

為什么? [國壽安保穩惠混合吧]

無問西東223

2021-09-24

64

0

今天是不是很適合上車呀,走起 [國壽安保穩弘混合A吧]

兩半月光

2021-09-24

112

1

這貨調了什么,是全換了?倒在黎明下嗎 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

發財不悶聲

2021-09-24

105

1

這個基金好不好??? [國壽安保穩弘混合C吧]

基民3Y52665g87

2021-09-24

96

1

感覺這貨去接盤周期股了不然昨天不可能跌那... [國壽安保穩惠混合吧]

天下無賊1238092

2021-09-24

101

1

估值相差也太大了吧 [國壽安保穩惠混合吧]

基民uce8EG

2021-09-24

56

0

這估值準不? [國壽安保健康科學混合C吧]

基民931170lo55

2021-09-24

66

0

這基不錯呀,加油看好你,坐等加雞腿 [國壽安保穩弘混合C吧]

無敵幸運仔857

2021-09-24

64

0

穩住別跌今年就靠你吃肉了 [國壽安保穩弘混合A吧]

無敵幸運仔857

2021-09-24

97

1

換倉了? [國壽安保穩惠混合吧]

基民E7wtVP

2021-09-24

99

1

底倉換了啥??????能在飛起前換成這樣... [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

基民GTWqEW

2021-09-24

294

3

我買了,國壽的固收+還不錯 [國壽安保穩盛6個月持有混合A吧]

基民Fip1ye

2021-09-24

79

1

晚上怎么會是綠的,而且綠了這么多? [國壽安保穩惠混合吧]

基民ORhWxl

2021-09-24

83

0

國壽安保璟珹6個月持有期混合型證券投資基... [國壽安保璟珹6個月持有混合A吧]

基金資訊

2021-09-24

102

0

國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發起式... [國壽安保安裕純債半年定開債吧]

基金資訊

2021-09-24

104

0

國壽安保安豐純債債券型證券投資基金分紅公... [國壽安保安豐純債債券吧]

基金資訊

2021-09-24

72

0

這到底換成什么持倉了???差異這么大的 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

基民YZsrQB

2021-09-23

70

0

我看著是紅的全轉出,結果是負2.15 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

基民kcWOTq

2021-09-23

71

0

估值綠是綠,估值紅還是綠真的是瘟雞! [國壽安保穩和6個月持有期混合A吧]

基民t6173385H7

2021-09-23

69

0

相差太多了 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

基民kcWOTq

2021-09-23

188

1

加倉醫藥,就選國壽安保健康混合。真的持有... [國壽安保創新醫藥股票C吧]

投資穩贏

2021-09-23

192

1

加倉醫藥,就選國壽安保健康混合。拿了這只... [國壽安保創新醫藥股票C吧]

基民C19u9X

2021-09-23

97

1

不應該呀 [國壽安保穩弘混合C吧]

夢回大唐不夜城

2021-09-23

134

0

國壽安?;鸸芾碛邢薰娟P于網上直銷交易... [國壽安保貨幣A吧]

基金資訊

2021-09-23

83

0

關于國壽安保安豐純債債券型證券投資基金暫... [國壽安保安豐純債債券吧]

基金資訊

2021-09-23

95

1

天天跌,天天虧錢,漲沒幾天漲沒多少 [國壽安保新藍籌混合吧]

基民900m586K52

2021-09-23

71

0

????? [國壽安保尊益信用純債債券吧]

六年實現財富自由

2021-09-22

71

0

算個凈值都算不明白要你有何用 [國壽安保尊益信用純債債券吧]

基民2268V205g1

2021-09-22

114

1

每天算個凈值要算到半夜,真夠嗆 [國壽安保尊益信用純債債券吧]

基民osqERE

2021-09-22

120

1

還在漲,需不需要適當減一點 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

基民wMRevw

2021-09-22

138

1

超級轉換1659.72元,份額全部轉出了,轉換... [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

wjsw16888

2021-09-22

76

0

我快跌了半個月了。 [國壽安保尊益信用純債債券吧]

基民3Y76088I66

2021-09-22

82

0

今天再綠絕對賣了你。 [國壽安保尊益信用純債債券吧]

基民39a6953F77

2021-09-22