鑫元基金管理有限公司

鑫元鴻利債券(000694) 2020年度五年期年度穩健回報基金產品

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截止日期:2021-06-30

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.21 179.74 117/120
基金數量(只) 2 20.16 94/120
基金經理數量 2 5.72 80/120
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元核心資產C 006194 檔案 股票型 09-17 1.6235 1.6235 3.76% 8.41% 15.69% 0.01 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元核心資產A 006193 檔案 股票型 09-17 1.6510 1.6510 3.76% 8.84% 16.60% 0.20 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元欣享靈活配置混合C 005263 檔案 混合型-靈活 09-17 1.7260 1.8060 1.87% 27.15% 46.47% 0.01 李彪 開放申購 0.00% 購買
鑫元欣享靈活配置混合A 005262 檔案 混合型-靈活 09-17 1.7337 1.8287 1.87% 27.57% 47.25% 0.47 李彪 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2634 1.4794 1.48% 11.73% 12.50% 0.54 陳令朝 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2479 1.4279 1.48% 11.26% 11.61% 0.00 陳令朝 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元價值精選混合A 005493 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2986 1.2986 1.40% 12.38% 17.24% 0.73 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元價值精選混合C 005494 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2757 1.2757 1.39% 12.13% 16.68% 0.16 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫動力混合A 012096 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0132 1.0132 1.31% - - 3.26 李彪 暫停申購 0.12% 購買
鑫元鑫動力混合C 012097 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0125 1.0125 1.31% - - 1.51 李彪 暫停申購 0.00% 購買
鑫元行業輪動混合A 005949 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1198 1.1198 1.06% 6.77% 8.86% 2.62 陳令朝 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元行業輪動混合C 005950 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1185 1.1185 1.05% 11.85% 11.85% 0.00 陳令朝 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5606 1.5606 1.02% 11.09% 23.30% 0.36 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5908 1.5908 1.02% 11.31% 23.80% 2.11 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元安鑫回報混合 009395 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0773 1.0773 0.43% 10.24% - 1.69 趙慧 等 開放申購 0.06% 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式C 000579 檔案 債券型-混合債 09-17 0.9866 1.0666 0.37% 5.99% 5.55% 0.04 林啟姜 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式A 000578 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0153 1.0953 0.37% 6.20% 5.98% 0.22 林啟姜 等 開放申購 0.06% 購買
鑫元聚鑫收益增強債A 000896 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0227 1.0827 0.26% 0.44% 0.43% 0.13 曹建華 開放申購 0.06% 購買
鑫元聚鑫收益增強債C 000897 檔案 債券型-混合債 09-17 0.9950 1.0550 0.26% 0.24% 0.03% 0.03 曹建華 開放申購 0.00% 購買
鑫元合享純債C 000814 檔案 債券型-長債 09-17 1.0654 1.2837 0.07% 1.94% 3.39% 0.01 郭卉 限大額 0.00% 購買
鑫元合享純債A 000815 檔案 債券型-長債 09-17 1.0684 1.2222 0.07% 1.99% 3.50% 7.41 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元合豐純債A 000911 檔案 債券型-長債 09-17 1.0378 1.3814 0.06% 2.68% 4.57% 5.96 鄭文旭 開放申購 0.04% 購買
鑫元合豐純債C 000910 檔案 債券型-長債 09-17 1.0354 1.2739 0.06% 2.64% 4.47% 0.00 鄭文旭 開放申購 0.00% 購買
鑫元中債3-5年國開債指數A 007092 檔案 債券型-長債 09-17 1.0536 1.0536 0.05% 2.95% 4.63% 1.04 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元中債3-5年國開債指數C 007093 檔案 債券型-長債 09-17 1.0514 1.0514 0.05% 2.90% 4.52% 0.02 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數A 007324 檔案 債券型-長債 09-17 1.0416 1.0486 0.05% 2.23% 3.68% 1.06 顏昕 開放申購 - 購買
鑫元乾利債券 010459 檔案 債券型-長債 09-17 1.0184 1.0184 0.05% 1.99% - 2.02 郭卉 等 暫停申購 0.06% 購買
鑫元中債1-3年國開債指數C 007325 檔案 債券型-長債 09-17 1.0397 1.0467 0.04% 2.16% 3.57% 0.02 顏昕 開放申購 - 購買
鑫元穩利債券 000655 檔案 債券型-長債 09-17 1.1176 1.3509 0.03% 2.12% 3.71% 5.34 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元裕利債券 002915 檔案 債券型-長債 09-17 1.1224 1.1969 0.03% 2.42% 4.29% 11.06 顏昕 限大額 - 購買
鑫元得利債券 003041 檔案 債券型-長債 09-17 1.1501 1.1839 0.03% 2.71% 4.48% 10.44 趙慧 限大額 - 購買
鑫元淳利定期開放債券 006142 檔案 債券型-長債 09-17 1.0361 1.1136 0.02% 2.83% 4.42% 2.15 趙慧 暫停申購 0.06% 購買
鑫元恒利三個月定開債 007050 檔案 債券型-長債 09-17 1.0578 1.0918 0.02% 3.47% 5.64% 15.49 鄭文旭 開放申購 - 購買
鑫元澤利債券 007551 檔案 債券型-長債 09-17 1.0426 1.1047 0.02% 3.67% 5.32% 5.20 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元雙債增強債券A 002632 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0481 1.1422 0.01% 2.23% 3.94% 10.39 趙慧 限大額 - 購買
鑫元雙債增強債券C 002633 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0431 1.1230 0.01% 2.02% 3.52% 0.00 趙慧 限大額 - 購買
鑫元臻利C 006632 檔案 債券型-長債 09-17 1.0860 1.0860 0.01% 1.95% 3.46% 0.00 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元臻利A 006631 檔案 債券型-長債 09-17 1.0977 1.0977 0.01% 2.16% 3.87% 5.42 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元中短債A 008864 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0549 1.0549 0.01% 3.27% 5.27% 2.83 趙慧 開放申購 0.03% 購買
鑫元鴻利債券 000694 檔案 債券型-長債 09-17 1.3491 1.3991 0.00% 2.99% 2.52% 2.30 趙慧 開放申購 0.06% 購買
鑫元聚利債券 003500 檔案 債券型-長債 09-17 1.0334 1.1879 0.00% 2.09% 3.87% 20.47 顏昕 限大額 - 購買
鑫元招利債券 004059 檔案 債券型-長債 09-17 1.0950 1.1883 0.00% 1.95% 3.52% 9.70 顏昕 限大額 - 購買
鑫元中短債C 008865 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0512 1.0512 0.00% 3.13% 5.00% 0.04 趙慧 開放申購 0.00% 購買
鑫元匯利債券 002442 檔案 債券型-長債 09-17 1.0883 1.2123 -0.02% 2.57% 4.19% 32.98 趙慧 暫停申購 0.01% 購買
鑫元永利債券 005497 檔案 債券型-長債 09-17 1.0260 1.0460 -0.04% 1.03% 2.50% 3.16 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元興利定期開放債 002265 檔案 債券型-長債 09-17 1.1012 1.2044 - 2.32% 4.11% 12.76 顏昕 暫停申購 0.06% 購買
鑫元瑞利定期開放債券 004459 檔案 債券型-長債 09-17 1.0804 1.2220 - 3.17% 9.13% 20.26 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元添利三個月定開債 004031 檔案 債券型-可轉債 09-17 1.0907 1.0907 - 2.33% 3.73% 13.30 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元廣利定開債發起式 005446 檔案 債券型-長債 09-17 1.0205 1.2043 - 3.41% 5.20% 8.05 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元增利定開債發起式 005780 檔案 債券型-長債 09-17 1.0262 1.1910 - 2.07% 3.88% 6.08 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元合利定開債發起式 005849 檔案 債券型-長債 09-17 1.0157 1.1575 - 2.66% 4.48% 5.18 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元常利定開債 005779 檔案 債券型-長債 09-17 1.0439 1.1688 - 2.90% 5.08% 5.36 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元全利一年定開債A 006082 檔案 債券型-長債 09-17 1.0768 1.0847 - 2.63% 4.53% 10.25 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元全利一年定開債C 006083 檔案 債券型-長債 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元悅利定開債發起式 006754 檔案 債券型-長債 09-17 1.0233 1.1138 - 3.29% 4.80% 10.42 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元榮利三個月定開債 006838 檔案 債券型-長債 09-17 1.0446 1.0826 - 2.49% 4.45% 3.20 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元承利三個月定開債 006993 檔案 債券型-長債 09-17 1.0817 1.0817 - 2.86% 4.82% 41.37 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元安睿三年定開債 007761 檔案 債券型-長債 09-17 1.0310 1.0660 - 1.67% 3.23% 15.36 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元富利三個月定期開放債 007559 檔案 債券型-長債 09-17 1.0140 1.0767 - 2.59% 3.97% 9.88 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元安碩兩年定開債 008229 檔案 債券型-長債 09-17 1.0327 1.0327 - 1.52% 3.02% 22.99 郭卉 暫停申購 0.06% 購買
鑫元錦利一年定開債 008806 檔案 債券型-長債 09-17 1.0357 1.0457 - 3.22% 5.05% 5.31 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元一年中高等級債 008139 檔案 債券型-長債 09-17 1.0322 1.0323 - 2.51% 3.85% 2.52 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元金融債3個月定開 013115 檔案 債券型-長債 09-17 1.0001 1.0001 - - - 11.00 顏昕 封閉期 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元貨幣A 000483 貨幣型 09-17 0.5254 1.9140% 1.89% 1.91% 0.50% 2.01 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元貨幣B 000484 貨幣型 09-17 0.5912 2.1590% 2.13% 2.15% 0.56% 149.61 趙慧 暫停申購 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣B 001527 貨幣型 09-17 0.5593 2.0620% 2.05% 2.05% 0.55% 2.13 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣A 001526 貨幣型 09-17 0.6249 2.3070% 2.30% 2.30% 0.61% 5.38 趙慧 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 12 0.05% 1.18 2,426.91
2 300750 寧德時代 9 0.05% 4.41 2,358.47
3 600905 三峽能源 10 0.05% 412.28 2,337.60
4 000858 五 糧 液 9 0.03% 6.04 1,799.26
5 000651 格力電器 9 0.03% 26.25 1,367.65
6 601318 中國平安 8 0.02% 18.95 1,218.11
7 603659 璞泰來 9 0.02% 8.72 1,191.43
8 600036 招商銀行 6 0.02% 21.79 1,180.80
9 603259 藥明康德 10 0.02% 5.61 878.03
10 300059 東方財富 6 0.01% 23.08 756.82

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

鑫元基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

145

2

超級轉換這個到另一個債基,3W變成28542.86... [鑫元中短債A吧]

基民9oOkNy

2021-09-20

132

0

28481.48份1.0548(9.16日凈值)=30042.26元... [鑫元中短債A吧]

基民9oOkNy

2021-09-18

60

0

還祘不錯了,我買的幾亇新基還不如它。還是... [鑫元鑫動力混合C吧]

基民bLFyKK

2021-09-17

63

0

但愿今后站穩1,千萬不要再跌破1,春節前能... [鑫元鑫動力混合C吧]

生態男

2021-09-17

112

1

準備滿一個月馬上贖回 [鑫元中短債A吧]

基民rWvb40

2021-09-17

56

0

這個是什么鬼東西 [鑫元中短債C吧]

基民re9Muk

2021-09-17

79

1

動力?毫無動力 [鑫元鑫動力混合C吧]

孤云野鶴3

2021-09-17

64

0

服了呀 [鑫元鑫動力混合C吧]

基民9y951631z1

2021-09-17

108

0

鑫元添利三個月定期開放債券型發起式證券投... [鑫元添利三個月定開債吧]

基金資訊

2021-09-17

66

0

垃圾沒法看! [鑫元中短債A吧]

股友gCe9om

2021-09-16

65

0

爛基,上車半個月了好,收益還為負 [鑫元中短債C吧]

基民78m78182H0

2021-09-16

94

0

鑫元金融債3個月定期開放債券型證券投資基... [鑫元金融債3個月定開吧]

基金資訊

2021-09-16

59

0

昨天剛好點,今天又跌回去了…… [鑫元鑫動力混合C吧]

基民9wh2762765

2021-09-15

64

0

怎么我1?買就跌呀! [鑫元中短債A吧]

我叫王大錘1

2021-09-15

88

0

鑫元基金管理有限公司關于鑫元金融債3個月... [鑫元金融債3個月定開吧]

基金資訊

2021-09-15

60

0

今天是表現最好的一天。這才有鑫動力的樣子... [鑫元鑫動力混合C吧]

生態男

2021-09-14

53

0

今天表現不錯,繼續加油。 [鑫元鑫動力混合C吧]

基民bLFyKK

2021-09-14

113

1

看走眼了,令人失望,怎么如此之差的表現?... [鑫元中短債A吧]

股友gCe9om

2021-09-14

59

0

真是如此垃圾 [鑫元中短債A吧]

村里那只基

2021-09-14

62

0

這是啥玩意? [鑫元中短債A吧]

股友gCe9om

2021-09-14

62

0

是不是有毒買了就一直不溫不火要么就是跌 [鑫元中短債A吧]

基民R1hIrs

2021-09-14

65

0

垃圾,啥時候能贖回? [鑫元鑫動力混合C吧]

基民10V972P952

2021-09-14

92

0

請問這款貨幣基金怎么不讓贖回呢?貨幣基金... [鑫元安鑫寶貨幣A吧]

基民AgiyUH

2021-09-14

47

0

還沒余額寶多 [鑫元中短債C吧]

基民HDI4CT

2021-09-14

151

1

最差的基,沒有之一 [鑫元鑫動力混合A吧]

基民c87589631L

2021-09-14

69

0

基金經理,實在不行去電子廠找個班上吧! [鑫元中短債A吧]

基民Scoetp

2021-09-13

58

0

怎么會如此垃圾,太惡心了! [鑫元中短債A吧]

股友gCe9om

2021-09-13

129

1

同時買的匯安中短債,你差別人一大截 [鑫元中短債A吧]

基民V39v825906

2021-09-13

67

0

能保住1.00元也祘不易了。 [鑫元鑫動力混合C吧]

基民bLFyKK

2021-09-13

177

4

同時買入三只基金(債基),這是最好的一只... [鑫元中短債A吧]

中低風險投資

2021-09-13

65

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還不如活期寶 [鑫元中短債A吧]

基民229702G13l

2021-09-13

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誰買誰后悔,就是掙你手續費和管理費的 [鑫元中短債A吧]

基民86v5908Q15

2021-09-13

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這個估值和凈值差這么多,漲的都變成跌的[... [鑫元中短債A吧]

加個餐

2021-09-13

68

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0.1,我去你大爺的 [鑫元中短債A吧]

基民86v5908Q15

2021-09-13

69

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規模這么小的嗎 [鑫元中短債C吧]

基民60Q8r26561

2021-09-13

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這個估值可供參考嗎 [鑫元中短債A吧]

基民5178v51u56

2021-09-13

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建倉好久呀 [鑫元鑫動力混合A吧]

基民9y951631z1

2021-09-13

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鑫元鑫動力什么時候開放啊 [鑫元鑫動力混合A吧]

基民kvVgos

2021-09-13

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TM地府呃呃呃呵呵可樂目睹 [鑫元中短債A吧]

基民3uQVKg

2021-09-12

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八天時間,竟然四天顆粒無收,什么情況??... [鑫元中短債A吧]

股友gCe9om

2021-09-11

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真的是垃圾,真的是垃圾,太垃圾了 [鑫元中短債A吧]

基民Scoetp

2021-09-11

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真的是垃圾 [鑫元中短債A吧]

基民Scoetp

2021-09-11

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也是服氣 [鑫元中短債A吧]

村里那只基

2021-09-11

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三只基金一盈一平一虧,加權平均虧! [鑫元中短債A吧]

中低風險投資

2021-09-11

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好垃圾的基金 [鑫元中短債A吧]

基民oBdDQJ

2021-09-10

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什么情況? [鑫元中短債A吧]

基民8u6f368588

2021-09-10

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就這樣的表現?真是看走眼了。。。 [鑫元中短債A吧]

股友gCe9om

2021-09-10

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無語了 [鑫元中短債A吧]

基民R1hIrs

2021-09-10

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鑫元恒利三個月定期開放債券型發起式證券投... [鑫元恒利三個月定開債吧]

基金資訊

2021-09-10

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我問一下,這個雞適不適合拿來當定期存款?... [鑫元中短債A吧]

我叫王大錘1

2021-09-10