太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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截止日期:2021-08-25

太平基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 20.50 179.74 66/120
基金數量(只) 8 20.16 60/120
基金經理數量 3 5.72 56/120
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
太平改革紅利精選混合 005270 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5782 1.5782 0.90% -3.58% 5.78% 2.35 梁鵬 開放申購 0.15% 購買
太平價值增長股票C 010897 檔案 股票型 09-17 0.8884 0.8884 0.57% - - 1.30 梁鵬 暫停申購 0.00% 購買
太平價值增長股票A 010896 檔案 股票型 09-17 0.8902 0.8902 0.56% - - 0.24 梁鵬 暫停申購 0.12% 購買
太平MSCI香港價值增強C 007108 檔案 指數型-股票 09-17 0.9941 0.9941 0.55% 0.58% 13.57% 0.00 林開盛 暫停申購 0.00% 購買
太平MSCI香港價值增強A 007107 檔案 指數型-股票 09-17 1.0018 1.0018 0.55% 0.79% 14.04% 1.11 林開盛 暫停申購 0.12% 購買
太平睿安混合C 010269 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0786 1.0786 0.47% 4.79% - 0.31 陳曉 限大額 0.00% 購買
太平睿安混合A 010268 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0831 1.0831 0.46% 5.04% - 6.66 陳曉 限大額 0.10% 購買
太平睿盈混合A 006973 檔案 混合型-偏債 09-17 1.1907 1.3367 0.14% 6.94% 13.74% 4.21 吳超 等 限大額 0.10% 購買
太平睿盈混合C 007669 檔案 混合型-偏債 09-17 1.1773 1.3233 0.14% 6.67% 13.17% 2.71 陳曉 等 限大額 0.00% 購買
太平豐盈一年定開債券發起式 011327 檔案 債券型-混合債 09-17 0.9941 0.9941 0.11% - - 55.06 陳曉 封閉期 - 購買
太平豐和一年定開債券發起式 010165 檔案 債券型-混合債 09-17 0.9954 1.0054 0.08% -1.39% 0.53% 71.94 陳曉 開放申購 - 購買
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 檔案 債券型-長債 09-17 1.0374 1.0386 0.01% 2.10% 3.72% 0.51 吳超 暫停申購 0.00% 購買
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 檔案 債券型-長債 09-17 1.0534 1.0546 0.01% 2.14% 5.29% 0.00 吳超 暫停申購 0.06% 購買
太平恒睿純債債券 009118 檔案 債券型-長債 09-17 1.0195 1.0295 0.01% 2.35% 3.83% 41.06 趙巖 暫停申購 0.08% 購買
太平恒利純債 005872 檔案 債券型-長債 09-17 1.0183 1.1029 0.00% 1.57% 3.16% 24.42 趙巖 開放申購 0.08% 購買
太平恒安三個月定開債 007545 檔案 債券型-長債 09-17 1.0753 1.1003 -0.01% 3.16% 5.56% 12.61 吳超 暫停申購 0.05% 購買
太平恒久純債 010476 檔案 債券型-長債 09-17 1.2049 1.3049 -0.02% 2.13% - 18.91 吳超 開放申購 0.08% 購買
太平智選一年定開股票 009794 檔案 股票型 09-17 1.3285 1.3685 -0.90% 26.90% 38.73% 6.34 常璐 暫停申購 - 購買
太平行業優選股票A 009537 檔案 股票型 09-17 1.1839 1.1839 -1.70% 13.10% 20.25% 1.17 林開盛 開放申購 0.12% 購買
太平行業優選股票C 009538 檔案 股票型 09-17 1.1777 1.1777 -1.70% 12.81% 19.64% 0.35 林開盛 開放申購 0.00% 購買
太平靈活配置 000986 檔案 混合型-靈活 09-17 0.9940 0.9940 -2.17% 3.97% 13.60% 22.37 林開盛 等 開放申購 0.15% 購買
太平恒澤63個月定開 009533 檔案 債券型-長債 09-17 1.0284 1.0384 - 1.89% 3.59% 81.62 吳超 暫停申購 0.075% 購買
太平豐泰一年定開債券發起式 012140 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0109 1.0109 - - - 29.10 吳超 封閉期 - 購買
太平睿享混合A 013260 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0000 1.0000 - - - 2.80 陳曉 等 暫停申購 0.10% 購買
太平睿享混合C 013261 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0000 1.0000 - - - 2.04 陳曉 等 暫停申購 0.00% 購買
太平智行三個月定開混合發起式 013422 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9914 0.9914 - - - 8.00 常璐 暫停申購 - 購買
太平智遠三個月定開股票發起式 013414 檔案 股票型 09-17 0.9786 0.9786 - - - 10.00 梁鵬 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
太平日日金貨幣B 003399 貨幣型 09-17 0.5536 2.0150% 2.01% 2.00% 0.61% 6.16 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣A 004330 貨幣型 09-17 0.5558 1.7470% 1.73% 1.89% 0.49% 0.85 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣B 004331 貨幣型 09-17 0.6221 1.9930% 1.97% 2.14% 0.56% 52.68 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日金貨幣A 003398 貨幣型 09-17 0.4867 1.7690% 1.76% 1.75% 0.55% 0.83 吳超 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300298 三諾生物 6 0.61% 814.34 25,505.09
2 601012 隆基股份 7 0.50% 235.63 20,933.00
3 300122 智飛生物 4 0.46% 102.17 19,078.82
4 002304 洋河股份 7 0.46% 91.67 18,993.51
5 002475 立訊精密 6 0.44% 394.65 18,153.96
6 600519 貴州茅臺 8 0.42% 8.59 17,658.83
7 002600 領益智造 3 0.40% 1,789.95 16,449.64
8 600919 江蘇銀行 7 0.36% 2,100.99 14,917.04
9 603236 移遠通信 3 0.36% 86.97 14,838.69
10 600276 恒瑞醫藥 5 0.30% 183.84 12,495.58

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

太平基金吧

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