工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工銀瑞信雙利債券A(485111) 2020年度十年期金基金·債券基金獎

更多

辦公地址:

總經理:    

網站地址:

客服熱線:

  • 管理規模:
  • 基金數量:
  • 經理人數:
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
數據加載中...

截止日期:2021-08-13

工銀瑞信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 918.54 179.84 10/120
基金數量(只) 78 20.22 11/120
基金經理數量 25 5.71 2/120
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
工銀平衡回報6個月持有期債券A 012740 債券型-混合債 21.08.09 ~ 21.09.30 張洋 認購期 0.60% 詳情 購買
工銀平衡回報6個月持有期債券C 012741 債券型-混合債 21.08.09 ~ 21.09.30 張洋 認購期 0費率 詳情 購買
工銀食品飲料混合A 013289 混合型-偏股 21.09.23 ~ 21.10.22 王鵬 認購期 0.12% 詳情 購買
工銀食品飲料混合C 013290 混合型-偏股 21.09.23 ~ 21.10.22 王鵬 認購期 0費率 詳情 購買
工銀穩健瑞盈一年持有債券A 013588 債券型-混合債 21.10.20 ~ 21.10.29 何秀紅 -- - 詳情 購買
工銀穩健瑞盈一年持有債券C 013589 債券型-混合債 21.10.20 ~ 21.10.29 何秀紅 -- - 詳情 購買
工銀價值穩健6個月持有混合(FOF)A 013300 混合型-偏債 21.10.25 ~ 21.11.05 蔣華安 -- - 詳情 購買
工銀價值穩健6個月持有混合(FOF)C 013301 混合型-偏債 21.10.25 ~ 21.11.05 蔣華安 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀新經濟人民幣 005699 檔案 QDII 09-23 1.3713 1.3713 1.89% 3.72% 11.36% 0.93 趙憲成 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新經濟美元 005700 檔案 QDII 09-23 0.2118 0.2118 1.83% 4.18% 16.95% 0.93 趙憲成 等 開放申購 - 購買
工銀消費股票A 008166 檔案 股票型 09-24 1.3850 1.3850 1.82% -7.91% 1.17% 5.26 林夢 等 開放申購 0.15% 購買
工銀消費股票C 008167 檔案 股票型 09-24 1.3679 1.3679 1.82% -8.28% 0.36% 1.38 林夢 等 開放申購 0.00% 購買
工銀香港中小盤人民幣 002379 檔案 QDII 09-23 2.1000 2.1000 1.60% 5.63% 30.11% 2.72 趙憲成 等 開放申購 0.15% 購買
工銀香港中小盤美元 002380 檔案 QDII 09-23 0.3243 0.3243 1.50% 6.08% 36.60% 2.72 趙憲成 等 開放申購 - 購買
工銀全球股票(QDII)人民幣 486001 檔案 QDII 09-23 1.5760 2.3990 1.29% 1.48% 10.66% 9.08 游凜峰 等 開放申購 0.16% 購買
工銀全球精選股票(QDII) 486002 檔案 QDII 09-23 3.2670 3.2670 1.11% 12.93% 21.99% 5.47 游凜峰 等 開放申購 0.16% 購買
工銀生態環境股票 001245 檔案 股票型 09-24 2.8730 2.8730 1.09% 98.14% 127.84% 18.00 何肖頡 等 開放申購 0.15% 購買
工銀印度基金人民幣 164824 檔案 QDII 09-23 1.2748 1.2748 0.87% 15.43% 41.77% 1.82 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀現代服務業混合 002594 檔案 混合型-靈活 09-24 2.1830 2.1830 0.83% 14.35% 22.92% 2.15 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀全球股票(QDII)美元 009562 檔案 QDII 09-23 0.2430 0.2430 0.83% - - 9.08 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀印度基金美元 005801 檔案 QDII 09-23 0.1969 0.1969 0.77% 15.96% 48.83% 1.82 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀科創板50ETF聯接A 011614 檔案 指數型-股票 09-24 1.0764 1.0764 0.77% 7.59% - 12.26 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀科創板50ETF聯接C 011615 檔案 指數型-股票 09-24 1.0741 1.0741 0.77% 7.38% - 4.94 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀創業板ETF聯接A 005390 檔案 指數型-股票 09-24 1.7161 1.7161 0.76% 20.12% 24.64% 0.29 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀創業板ETF聯接C 005391 檔案 指數型-股票 09-24 1.6861 1.6861 0.75% 19.90% 24.20% 1.58 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀前沿醫療股票A 001717 檔案 股票型 09-24 4.8390 4.8390 0.67% 26.38% 44.84% 116.54 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀前沿醫療股票C 010685 檔案 股票型 09-24 4.8170 4.8170 0.65% 26.00% - 8.88 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀醫療保健股票 000831 檔案 股票型 09-24 4.1960 4.1960 0.55% 24.58% 43.65% 47.01 趙蓓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀上證50ETF聯接C 006221 檔案 指數型-股票 09-24 1.3390 1.3390 0.53% -7.26% -1.17% 1.36 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀上證50ETF聯接A 006220 檔案 指數型-股票 09-24 1.3516 1.3516 0.52% -7.15% -0.93% 0.28 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀聚豐混合A 011532 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9913 0.9913 0.52% - - 1.00 景曉達 開放申購 0.15% 購買
工銀聚豐混合C 011533 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9901 0.9901 0.52% - - 1.28 景曉達 開放申購 0.00% 購買
工銀豐盈回報靈活配置混合A 001320 檔案 混合型-靈活 09-24 2.3540 2.3540 0.51% 11.30% 20.16% 4.19 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀豐盈回報靈活配置混合C 013347 檔案 混合型-靈活 09-24 2.3480 2.3480 0.51% - - - 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀健康生活混合C 010394 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1794 1.1794 0.49% 20.45% - 2.92 譚冬寒 開放申購 0.00% 購買
工銀健康生活混合A 010393 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1876 1.1876 0.49% 20.92% - 18.48 譚冬寒 開放申購 0.15% 購買
工銀醫藥健康股票C 006003 檔案 股票型 09-24 3.2584 3.6434 0.43% 22.39% 33.97% 6.69 譚冬寒 限大額 0.00% 購買
工銀醫藥健康股票A 006002 檔案 股票型 09-24 3.3321 3.7171 0.43% 22.76% 34.77% 23.88 譚冬寒 限大額 0.15% 購買
工銀消費服務混合C 011475 檔案 混合型-偏股 09-24 2.7400 2.7400 0.40% -2.97% - 0.14 王筱苓 開放申購 0.00% 購買
工銀消費服務混合A 481013 檔案 混合型-偏股 09-24 2.7470 3.0960 0.40% -2.76% 11.26% 4.57 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀養老產業股票C 012238 檔案 股票型 09-24 2.3330 2.3330 0.39% - - 0.25 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀養老產業股票A 001171 檔案 股票型 09-24 2.3370 2.3370 0.34% 25.38% 46.06% 28.53 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀深證100ETF聯接C 008250 檔案 指數型-股票 09-24 1.0366 1.0366 0.33% -1.43% 10.69% 0.07 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀深證100ETF聯接A 008249 檔案 指數型-股票 09-24 1.0395 1.0395 0.33% -1.29% 10.97% 0.10 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀新焦點混合C 001998 檔案 混合型-靈活 09-24 2.3664 2.3664 0.31% 11.74% 27.36% 0.50 李昱 限大額 0.00% 購買
工銀優質精選混合 487021 檔案 混合型-靈活 09-24 3.8800 3.8800 0.31% 25.00% 44.67% 2.61 胡志利 限大額 0.12% 購買
工銀新焦點混合A 001715 檔案 混合型-靈活 09-24 2.4398 2.4398 0.30% 12.08% 28.14% 2.37 李昱 限大額 0.15% 購買
工銀文體產業股票C 010687 檔案 股票型 09-24 3.3990 3.3990 0.30% 11.01% - 4.80 袁芳 限大額 0.00% 購買
工銀文體產業股票A 001714 檔案 股票型 09-24 3.4140 3.6030 0.29% 11.31% 20.13% 178.55 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀聚?;旌螦 005943 檔案 混合型-偏債 09-24 1.3033 1.3033 0.22% 7.19% 13.38% 0.09 李敏 等 限大額 0.12% 購買
工銀科技龍頭ETF發起式聯接C 012883 檔案 指數型-股票 09-24 0.9073 0.9073 0.22% - - 0.05 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀聚?;旌螩 005944 檔案 混合型-偏債 09-24 1.2878 1.2878 0.21% 6.98% 13.01% 5.80 李敏 等 限大額 0.00% 購買
工銀科技龍頭ETF發起式聯接A 012882 檔案 指數型-股票 09-24 0.9074 0.9074 0.21% - - 0.22 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀新生代消費混合 005526 檔案 混合型-靈活 09-24 2.0731 2.0731 0.20% -5.11% 1.77% 2.62 林夢 開放申購 0.15% 購買
工銀新得利混合 002005 檔案 混合型-偏債 09-24 1.2460 1.2460 0.16% 1.47% 2.21% 4.83 李敏 等 限大額 - 購買
工銀高質量成長混合C 009030 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1621 1.1621 0.16% -1.15% 8.63% 3.70 袁芳 等 開放申購 0.00% 購買
工銀高質量成長混合A 009029 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1739 1.1739 0.15% -0.75% 9.50% 26.47 袁芳 等 開放申購 0.15% 購買
工銀互聯網加股票 001409 檔案 股票型 09-24 0.6920 0.6920 0.14% 13.44% 23.13% 50.04 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀新生利混合 002000 檔案 混合型-偏債 09-24 1.3940 1.3940 0.14% 7.89% 13.70% 5.93 李敏 等 限大額 0.15% 購買
工銀中證傳媒指數(LOF)A 164818 檔案 指數型-股票 09-24 0.8481 0.2631 0.13% -7.08% -21.06% 1.00 劉偉琳 開放申購 1.00% 購買
工銀中證傳媒指數(LOF)C 010677 檔案 指數型-股票 09-24 0.8464 0.8464 0.13% -7.18% - 0.00 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀深證紅利ETF聯接C 006724 檔案 指數型-股票 09-24 1.4170 1.8666 0.12% -14.46% -0.76% 0.37 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀成長精選混合A 011069 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9797 0.9797 0.12% - - 16.96 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀成長精選混合C 011070 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9767 0.9767 0.11% - - 2.06 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀深證紅利ETF聯接A 481012 檔案 指數型-股票 09-24 1.4271 2.0619 0.11% -14.29% -0.37% 17.48 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀信息產業混合A 000263 檔案 混合型-偏股 09-24 4.4090 4.6860 0.09% 14.79% 34.83% 38.37 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀全球美元債C 003387 檔案 QDII 09-23 1.0310 1.0310 0.09% -0.32% -4.16% 0.04 陳涵 限大額 0.00% 購買
工銀全球美元債A人民幣 003385 檔案 QDII 09-23 1.0456 1.0456 0.09% -0.11% -3.77% 0.70 陳涵 限大額 0.08% 購買
工銀瑞信靈活配置混合B 001428 檔案 混合型-靈活 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大額 - 購買
工銀信息產業混合C 011474 檔案 混合型-偏股 09-24 4.3960 4.3960 0.07% 14.51% - 2.13 單文 開放申購 0.00% 購買
工銀創新精選一年定開混合C 009868 檔案 混合型-偏股 09-24 1.2720 1.2720 0.05% 10.47% 26.35% 0.64 單文 開放申購 0.00% 購買
工銀創新精選一年定開混合A 009867 檔案 混合型-偏股 09-24 1.2826 1.2826 0.05% 10.93% 27.38% 2.76 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀紅利優享混合A 005833 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1601 1.3860 0.03% 8.13% 23.84% 3.84 孔令兵 等 開放申購 0.15% 購買
工銀紅利優享混合C 005834 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1525 1.3665 0.03% 7.91% 23.35% 0.08 孔令兵 等 開放申購 0.00% 購買
工銀彭博國開債1-3年指數E 012165 檔案 債券型-長債 07-07 1.0203 1.0203 0.03% - - 3.00 陳涵 開放申購 - 購買
工銀信用純債債券B 485019 檔案 債券型-長債 09-24 1.2490 1.2850 0.03% 3.91% -0.67% 0.13 李娜 等 限大額 0.00% 購買
工銀信用純債債券A 485119 檔案 債券型-長債 09-24 1.2919 1.3329 0.03% 4.11% -0.27% 13.41 李娜 等 限大額 0.08% 購買
工銀養老2045三年持有混合(FOF) 007651 檔案 混合型-平衡 09-22 1.3145 1.3145 0.02% 3.07% 11.53% 0.96 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀養老2055混合(FOF) 009340 檔案 混合型-平衡 09-22 1.1279 1.1279 0.02% 4.90% 15.01% 0.29 周崟 開放申購 0.12% 購買
工銀量化策略混合C 012241 檔案 混合型-偏股 09-24 4.2430 4.2430 0.02% - - 0.91 游凜峰 等 開放申購 0.00% 購買
工銀尊益中短債F 485022 檔案 債券型-中短債 03-18 1.0194 1.0194 0.02% - - 0.05 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀量化策略混合A 481017 檔案 混合型-偏股 09-24 4.2540 4.6990 0.02% 23.48% 33.02% 5.33 游凜峰 等 開放申購 0.15% 購買
工銀泰和39個月定開債券A 008027 檔案 債券型-長債 09-24 1.0221 1.0386 0.01% 1.67% 3.36% 77.38 王朔 暫停申購 - 購買
工銀泰頤三年定開債券C 008472 檔案 債券型-長債 09-24 1.0023 1.0402 0.01% 1.14% 2.39% 0.00 陳桂都 暫停申購 0.00% 購買
工銀泰頤三年定開債券A 008471 檔案 債券型-長債 09-24 1.0026 1.0481 0.01% 1.37% 2.86% 61.93 陳桂都 暫停申購 0.045% 購買
工銀智遠配置三個月混合(FOF) 008144 檔案 混合型-偏債 09-23 1.1167 1.1167 0.01% 3.47% 5.40% 7.79 周崟 開放申購 - 購買
工銀添福債券B 000185 檔案 債券型-混合債 09-24 1.6520 1.7970 0.00% 4.49% 6.10% 0.13 郭雪松 開放申購 0.00% 購買
工銀總回報靈活配置混合A 001140 檔案 混合型-靈活 09-24 2.2400 2.2400 0.00% 13.07% 47.37% 7.04 鄢耀 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新價值靈活配置混合A 001648 檔案 混合型-靈活 09-24 1.4070 1.4070 0.00% 14.86% 21.40% 1.25 游凜峰 等 限大額 0.15% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合C 002233 檔案 混合型-靈活 09-24 1.7220 1.7220 0.00% 10.74% 19.50% 0.78 何秀紅 等 限大額 0.00% 購買
工銀泰享三年理財債券 002750 檔案 債券型-長債 09-24 1.0008 1.1532 0.00% 1.47% 3.26% 49.76 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀新增益混合 001721 檔案 混合型-偏債 09-24 1.3510 1.3510 0.00% 8.51% 13.43% 4.74 李敏 等 限大額 0.15% 購買
工銀全球美元債A美元現匯 003386 檔案 QDII 09-23 0.1615 0.1615 0.00% 0.31% 1.06% 0.70 陳涵 限大額 - 購買
工銀尊享短債債券A 006834 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0597 1.0897 0.00% 1.47% 3.23% 2.44 王朔 限大額 0.04% 購買
工銀開元利率債債券A 008539 檔案 債券型-長債 09-24 1.0406 1.0467 0.00% 3.25% 5.07% 1.04 張略釗 限大額 0.04% 購買
工銀彭博國開債1-3年指數C 009422 檔案 債券型-長債 09-24 1.0238 1.0408 0.00% 2.12% 3.78% 0.00 陳涵 開放申購 - 購買
工銀泰和39個月定開債券C 009443 檔案 債券型-長債 09-24 1.0171 1.0326 0.00% 1.42% 2.85% 0.00 王朔 暫停申購 - 購買
工銀瑞益債券A 009792 檔案 債券型-長債 09-24 1.0130 1.0130 0.00% 0.94% - 0.61 張略釗 開放申購 - 購買
工銀14天理財債券發起C 010510 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0372 1.0372 0.00% 1.11% - 0.00 谷衡 開放申購 - 購買
工銀7天理財債券C 010512 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0326 1.0326 0.00% 1.07% - 0.00 姚璐偉 開放申購 - 購買
工銀穩健回報60天持有期短債C 012337 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0068 1.0068 0.00% - - 0.04 陳涵 開放申購 - 購買
工銀穩健回報60天持有期短債A 012336 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0075 1.0075 0.00% - - 0.10 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀新價值靈活配置混合C 012237 檔案 混合型-靈活 09-24 1.4040 1.4040 0.00% - - 0.47 游凜峰 等 限大額 0.00% 購買
工銀純債定開債 164810 檔案 債券型-長債 09-24 1.0309 1.3911 0.00% 2.07% 3.98% 2.21 李敏 暫停申購 0.08% 購買
工銀7天理財債券B 485018 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0392 1.0392 0.00% 1.15% 2.34% 2.20 姚璐偉 開放申購 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起A 485120 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0312 1.0312 0.00% 1.05% 2.46% 2.65 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀7天理財債券A 485118 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0382 1.0382 0.00% 1.05% 2.41% 14.61 姚璐偉 開放申購 0.00% 購買
工銀中高等級信用債債券A 000943 檔案 債券型-長債 09-24 1.2022 1.2022 -0.01% 2.45% 4.47% 0.77 陳桂都 限大額 0.08% 購買
工銀中高等級信用債債券B 000944 檔案 債券型-長債 09-24 1.1731 1.1731 -0.01% 2.23% 4.04% 1.01 陳桂都 限大額 0.00% 購買
工銀瑞豐半年定開債發起式 002603 檔案 債券型-長債 09-24 1.0815 1.2496 -0.01% 2.36% 4.35% 147.97 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀恒享純債債券 002832 檔案 債券型-長債 09-24 1.0054 1.1623 -0.01% 1.86% 3.59% 14.94 陳桂都 限大額 - 購買
工銀尊享短債債券C 006835 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0470 1.0770 -0.01% 1.24% 2.77% 0.77 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀1-3年農發債指數A 007124 檔案 債券型-長債 09-24 1.0205 1.0713 -0.01% 1.94% 3.64% 49.52 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀1-3年農發債指數C 007125 檔案 債券型-長債 09-24 1.0319 1.0834 -0.01% 1.90% 3.55% 0.01 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀1-3年國開債指數A 007122 檔案 債券型-長債 09-24 1.0217 1.0687 -0.01% 1.94% 3.67% 25.47 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀1-3年國開債指數C 007123 檔案 債券型-長債 09-24 1.0201 1.0667 -0.01% 1.91% 3.57% 0.00 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀中債1-5年進出口行A 007284 檔案 債券型-長債 09-24 1.0380 1.0530 -0.01% 1.97% 3.71% 1.01 陳涵 等 開放申購 0.04% 購買
工銀尊享短債債券F 007717 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0382 1.0682 -0.01% 1.34% 2.96% 0.16 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀中債1-5年進出口行C 007285 檔案 債券型-長債 09-24 1.0360 1.0510 -0.01% 1.94% 3.60% 0.00 陳涵 等 開放申購 0.00% 購買
工銀開元利率債債券C 008540 檔案 債券型-長債 09-24 1.0382 1.0402 -0.01% 3.04% 4.63% 0.00 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀彭博國開債1-3年指數A 009421 檔案 債券型-長債 09-24 1.0239 1.0409 -0.01% 2.14% 3.85% 57.46 陳涵 開放申購 - 購買
工銀尊益中短債A 009655 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0533 1.0533 -0.01% 3.11% 5.20% 0.01 谷衡 開放申購 0.04% 購買
工銀瑞益債券C 009793 檔案 債券型-長債 09-24 1.0056 1.0056 -0.01% 0.73% - 0.00 張略釗 開放申購 - 購買
工銀圓豐三年持有期混合 011006 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9236 0.9236 -0.01% -0.59% - 109.83 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀1-3年農發債指數E 012166 檔案 債券型-長債 09-24 1.0200 1.0250 -0.01% - - 7.04 陳涵 開放申購 - 購買
工銀1-3年國開債指數E 012172 檔案 債券型-長債 09-24 1.0217 1.0247 -0.01% - - 19.01 陳涵 開放申購 - 購買
工銀瑞信靈活配置混合A 487016 檔案 混合型-靈活 09-24 2.7522 3.3215 -0.01% 20.19% 34.40% 3.57 李昱 限大額 0.12% 購買
工銀尊益中短債C 485122 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0554 1.0554 -0.01% 2.97% 4.90% 2.24 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起B 485020 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0354 1.0354 -0.01% 1.19% 2.75% 0.16 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀瑞享純債債券 002997 檔案 債券型-長債 09-24 1.0226 1.1962 -0.02% 2.68% 4.87% 28.40 何秀紅 開放申購 - 購買
工銀瑞祥定開發起式債券 005525 檔案 債券型-長債 09-24 1.0329 1.1531 -0.02% 2.21% 4.21% 51.31 李娜 暫停申購 - 購買
工銀新能源汽車混合C 005940 檔案 混合型-偏股 09-24 4.3644 4.3644 -0.02% 97.05% 145.26% 33.44 閆思倩 開放申購 0.00% 購買
工銀新能源汽車混合A 005939 檔案 混合型-偏股 09-24 4.4547 4.4547 -0.02% 97.44% 146.24% 31.42 閆思倩 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞福純債債券C 006170 檔案 債券型-長債 09-24 1.0921 1.0921 -0.02% 1.90% 4.08% 0.27 李娜 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞福純債債券A 006169 檔案 債券型-長債 09-24 1.1048 1.1048 -0.02% 2.11% 4.49% 0.22 李娜 開放申購 0.04% 購買
工銀3-5年國開債指數C 007079 檔案 債券型-長債 09-24 1.0487 1.0951 -0.02% 2.78% 4.79% 0.02 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀3-5年國開債指數A 007078 檔案 債券型-長債 09-24 1.0507 1.0977 -0.02% 2.84% 4.91% 6.88 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀3-5年國開債指數E 012169 檔案 債券型-長債 09-24 1.0506 1.0506 -0.02% - - 1.74 陳涵 開放申購 - 購買
工銀聚享混合A 011729 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0006 1.0006 -0.02% - - 4.21 景曉達 開放申購 - 購買
工銀聚享混合C 011730 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0000 1.0000 -0.02% - - 0.00 景曉達 開放申購 - 購買
工銀尊利中短債債券C 006741 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0457 1.0781 -0.03% 2.59% 3.32% 1.86 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀尊利中短債債券A 006740 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0558 1.0885 -0.03% 2.80% 3.75% 3.15 張略釗 限大額 0.04% 購買
工銀尊利中短債債券F 009257 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0113 1.0267 -0.03% 2.65% 3.44% 0.01 張略釗 開放申購 0.00% 購買
工銀雙璽6個月持有期債券C 011092 檔案 債券型-長債 09-24 1.0011 1.0011 -0.03% - - 0.38 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀雙璽6個月持有期債券A 011091 檔案 債券型-長債 09-24 1.0022 1.0022 -0.03% - - 17.35 何秀紅 開放申購 0.05% 購買
工銀純債債券B 000403 檔案 債券型-長債 09-24 1.1495 1.3830 -0.04% 3.14% 5.52% 5.24 張略釗 等 限大額 0.00% 購買
工銀純債債券A 000402 檔案 債券型-長債 09-24 1.1680 1.4195 -0.04% 3.34% 5.95% 31.87 張略釗 等 限大額 0.08% 購買
工銀總回報靈活配置混合C 011477 檔案 混合型-靈活 09-24 2.2350 2.2350 -0.04% 12.82% - 0.30 鄢耀 等 開放申購 0.00% 購買
工銀寧瑞6個月持有期混合C 011388 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0042 1.0042 -0.04% - - 0.44 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀聚寧9個月持有期混合A 012826 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9933 0.9933 -0.04% - - 9.42 景曉達 等 開放申購 0.15% 購買
工銀聚焦30股票 001496 檔案 股票型 09-24 1.8900 1.8900 -0.05% 33.00% 55.05% 6.06 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀寧瑞6個月持有期混合A 011387 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0056 1.0056 -0.05% - - 18.52 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀聚寧9個月持有期混合C 012827 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9929 0.9929 -0.05% - - 0.85 景曉達 等 開放申購 0.00% 購買
工銀產業債債券A 000045 檔案 債券型-混合債 09-24 1.5450 1.7960 -0.06% 3.14% 7.77% 175.65 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀月月薪定期支付債券A 000236 檔案 債券型-混合債 09-24 1.7910 1.7910 -0.06% 3.59% 5.29% 4.60 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀添福債券A 000184 檔案 債券型-混合債 09-24 1.6720 1.8180 -0.06% 4.63% 6.43% 0.47 郭雪松 開放申購 0.08% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合A 001650 檔案 混合型-靈活 09-24 1.7410 1.7410 -0.06% 10.89% 19.90% 5.30 何秀紅 等 限大額 0.15% 購買
工銀產業債債券B 000046 檔案 債券型-混合債 09-24 1.5120 1.7410 -0.07% 2.93% 7.36% 4.38 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀圓興混合 009076 檔案 混合型-偏股 09-24 1.6738 1.6738 -0.07% 4.82% 19.13% 135.00 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀瑞盛一年定開純債債券發起式 011943 檔案 債券型-長債 09-24 1.0051 1.0051 -0.07% - - 50.20 李娜 暫停申購 - 購買
工銀添利債券A 485107 檔案 債券型-混合債 09-24 1.3730 1.9300 -0.07% 5.17% 5.11% 1.00 谷衡 限大額 0.08% 購買
工銀月月薪定期支付債券C 002492 檔案 債券型-混合債 09-24 1.2450 1.2450 -0.08% 3.41% 4.89% 2.59 張洋 開放申購 - 購買
工銀滬深300ETF聯接A 005102 檔案 指數型-股票 09-24 1.2222 1.2222 -0.08% -0.11% 5.85% 1.72 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀滬深300ETF聯接C 005103 檔案 指數型-股票 09-24 1.2147 1.2147 -0.08% -0.24% 5.60% 0.09 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀滬深300指數C 006937 檔案 指數型-股票 09-24 1.1637 1.3839 -0.08% 0.02% 7.49% 1.90 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀滬深300指數A 481009 檔案 指數型-股票 09-24 1.1712 1.9593 -0.08% 0.21% 7.91% 19.84 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀添利債券B 485007 檔案 債券型-混合債 09-24 1.3421 1.8631 -0.08% 4.96% 4.67% 0.85 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀養老2040(FOF) 007650 檔案 混合型-平衡 09-22 1.3795 1.3795 -0.09% 2.59% 10.52% 0.62 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀四季收益債券(LOF) 164808 檔案 債券型-混合債 09-24 1.0945 1.7523 -0.10% 4.14% 6.44% 18.34 何秀紅 限大額 0.08% 購買
工銀智能制造股票 002861 檔案 股票型 09-24 1.8800 1.8800 -0.11% 16.41% 29.30% 1.61 農冰立 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞信雙利債券B 485011 檔案 債券型-混合債 09-24 1.6560 2.0430 -0.12% 1.28% 4.35% 49.70 歐陽凱 限大額 0.00% 購買
工銀雙盈債券C 010069 檔案 債券型-混合債 09-24 1.0218 1.0218 -0.13% 1.90% - 0.56 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀優質成長混合C 010089 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9975 0.9975 -0.13% 3.71% - 1.95 王君正 開放申購 0.00% 購買
工銀優質成長混合A 010088 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0042 1.0042 -0.13% 4.13% - 31.14 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀雙盈債券A 010068 檔案 債券型-混合債 09-24 1.0250 1.0250 -0.13% 2.11% - 19.25 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀精選平衡混合 483003 檔案 混合型-平衡 09-24 0.7218 2.5193 -0.14% 12.22% 31.12% 17.12 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀美麗城鎮股票A 001043 檔案 股票型 09-24 2.7450 2.7450 -0.15% 13.85% 35.76% 19.13 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀穩健養老目標一年持有混合發起(FOF) 009335 檔案 混合型-偏債 09-22 1.0472 1.0472 -0.15% 2.56% - 4.63 蔣華安 開放申購 0.08% 購買
工銀創新成長混合C 011305 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9282 0.9282 -0.15% 0.03% - 3.17 單文 開放申購 0.00% 購買
工銀創新成長混合A 011304 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9329 0.9329 -0.15% 0.44% - 60.59 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀美麗城鎮股票C 011478 檔案 股票型 09-24 2.7380 2.7380 -0.15% 13.52% - 1.41 王君正 開放申購 0.00% 購買
工銀新興制造混合C 009708 檔案 混合型-偏股 09-24 1.5264 1.5264 -0.17% 18.09% 52.92% 1.14 張宇帆 開放申購 0.00% 購買
工銀新興制造混合A 009707 檔案 混合型-偏股 09-24 1.5330 1.5330 -0.18% 18.31% 53.51% 1.57 張宇帆 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞信雙利債券A 485111 檔案 債券型-混合債 09-24 1.7050 2.1270 -0.18% 1.49% 4.79% 187.50 歐陽凱 限大額 0.08% 購買
工銀新機遇靈活配置混合A 002003 檔案 混合型-靈活 09-24 1.6060 1.6060 -0.19% 14.71% 23.25% 0.38 游凜峰 等 限大額 0.15% 購買
工銀新機遇靈活配置混合C 002004 檔案 混合型-靈活 09-24 1.5630 1.5630 -0.19% 14.42% 22.49% 1.59 游凜峰 等 限大額 0.00% 購買
工銀新得益混合 002006 檔案 混合型-偏債 09-24 1.4870 1.4870 -0.20% 1.92% 5.91% 19.37 張洋 開放申購 0.15% 購買
工銀聚安混合C 011787 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9940 0.9940 -0.21% - - 0.00 郭雪松 等 開放申購 - 購買
工銀聚安混合A 011786 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9945 0.9945 -0.21% - - 4.22 郭雪松 等 開放申購 - 購買
工銀灣創100ETF聯接A 008052 檔案 指數型-股票 09-24 1.1138 1.1138 -0.22% -7.74% 0.15% 0.51 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀灣創100ETF聯接C 008053 檔案 指數型-股票 09-24 1.1060 1.1060 -0.23% -7.93% -0.25% 0.12 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀養老2050混合(FOF) 006886 檔案 混合型-平衡 09-22 1.5644 1.5644 -0.24% 2.83% 11.84% 2.20 周崟 開放申購 0.12% 購買
工銀聚瑞混合C 011728 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9886 0.9886 -0.26% - - 1.36 景曉達 開放申購 0.00% 購買
工銀聚瑞混合A 011727 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9899 0.9899 -0.26% - - 1.00 景曉達 開放申購 0.15% 購買
工銀物流產業股票 001718 檔案 股票型 09-24 3.7960 3.7960 -0.29% 17.96% 61.53% 5.11 張宇帆 開放申購 0.15% 購買
工銀農業產業股票 001195 檔案 股票型 09-24 1.3190 1.3190 -0.30% -0.60% 10.47% 9.50 楊柯 開放申購 0.15% 購買
工銀養老2035(FOF) 006295 檔案 混合型-偏債 09-22 1.5674 1.5674 -0.31% 5.33% 16.14% 6.63 蔣華安 開放申購 0.05% 購買
工銀成長收益混合A 000195 檔案 混合型-靈活 09-24 1.4800 2.0130 -0.34% 2.49% 6.55% 9.27 張洋 限大額 0.12% 購買
工銀優選對沖靈活配置混合發起C 010669 檔案 混合型-靈活 09-24 1.0327 1.0327 -0.34% 5.21% - 0.15 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀優選對沖靈活配置混合發起A 010668 檔案 混合型-靈活 09-24 1.0358 1.0358 -0.34% 5.42% - 2.55 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀成長收益混合B 000196 檔案 混合型-靈活 09-24 1.4310 1.9090 -0.35% 2.14% 5.92% 3.29 張洋 限大額 0.00% 購買
工銀絕對收益混合發起A 000667 檔案 混合型-靈活 09-24 1.3620 1.3620 -0.37% 4.21% 3.26% 7.90 游凜峰 等 開放申購 0.15% 購買
工銀絕對收益混合發起B 000672 檔案 混合型-靈活 09-24 1.2720 1.2720 -0.39% 3.84% 2.42% 0.72 游凜峰 等 開放申購 0.00% 購買
工銀增強收益債券A 485105 檔案 債券型-混合債 09-24 1.2537 2.0570 -0.39% 5.40% 9.61% 3.01 杜海濤 等 開放申購 0.08% 購買
工銀增強收益債券B 485005 檔案 債券型-混合債 09-24 1.2461 1.9878 -0.39% 5.19% 9.17% 2.48 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀新增利混合 001720 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1750 1.3380 -0.42% 3.12% 7.07% 11.09 張洋 限大額 0.15% 購買
工銀雙債增強債券 164814 檔案 債券型-混合債 09-24 1.1480 1.7630 -0.43% 13.19% 9.70% 0.50 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀可轉債優選債券A 005945 檔案 債券型-可轉債 09-24 1.5156 1.5156 -0.44% 12.58% 18.89% 2.89 黃詩原 開放申購 0.08% 購買
工銀可轉債優選債券C 005946 檔案 債券型-可轉債 09-24 1.4943 1.4943 -0.44% 12.35% 18.42% 0.31 黃詩原 開放申購 0.00% 購買
工銀銀和利混合 001722 檔案 混合型-偏債 09-24 1.5220 1.5220 -0.46% 12.08% 21.27% 4.61 郭雪松 限大額 0.15% 購買
工銀主題策略混合A 481015 檔案 混合型-偏股 09-24 5.6510 5.6510 -0.46% 45.53% 61.00% 14.57 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀中小盤混合 481010 檔案 混合型-偏股 09-24 4.5720 4.5720 -0.46% 54.98% 69.02% 27.06 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀主題策略混合C 013312 檔案 混合型-偏股 09-24 5.6510 5.6510 -0.46% - - - 黃安樂 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信添慧債券A 006738 檔案 債券型-混合債 09-24 1.2482 1.2482 -0.47% 10.14% 13.97% 0.99 陳涵 開放申購 0.08% 購買
工銀瑞信添慧債券C 006739 檔案 債券型-混合債 09-24 1.2366 1.2366 -0.47% 9.91% 13.52% 0.29 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信黃金ETF聯接C 008143 檔案 商品(不含QDII) 09-24 0.9053 0.9053 -0.47% -0.67% -9.39% 0.09 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信黃金ETF聯接A 008142 檔案 商品(不含QDII) 09-24 0.9096 0.9096 -0.48% -0.49% -9.06% 0.52 趙栩 開放申購 0.06% 購買
工銀新金融股票A 001054 檔案 股票型 09-24 3.3390 3.3390 -0.51% 29.87% 69.84% 46.06 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀新金融股票C 013355 檔案 股票型 09-24 3.3380 3.3380 -0.54% - - - 鄢耀 開放申購 0.00% 購買
工銀新材料新能源股票 001158 檔案 股票型 09-24 1.8210 1.8210 -0.55% 41.16% 78.88% 24.59 張劍峰 開放申購 0.15% 購買
工銀精選金融地產混合C 005938 檔案 混合型-偏股 09-24 1.4171 1.4171 -0.55% -1.94% 8.12% 4.14 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀精選金融地產混合A 005937 檔案 混合型-偏股 09-24 1.4496 1.4496 -0.56% -1.74% 8.54% 3.18 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略新興產業混合A 006615 檔案 混合型-偏股 09-24 2.7342 2.7342 -0.56% 13.42% 26.34% 14.33 杜洋 等 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略新興產業混合C 006616 檔案 混合型-偏股 09-24 2.7014 2.7014 -0.56% 13.20% 25.85% 3.71 杜洋 等 開放申購 0.00% 購買
工銀添頤債券A 485114 檔案 債券型-混合債 09-24 2.6620 2.6620 -0.56% 11.57% 17.79% 3.59 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀添頤債券B 485014 檔案 債券型-混合債 09-24 2.5060 2.5060 -0.56% 11.38% 17.32% 2.32 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀高端制造股票 000793 檔案 股票型 09-24 2.3960 2.3960 -0.58% 45.30% 55.99% 18.56 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞信恒興6個月持有混合C 012845 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0025 1.0025 -0.59% - - 3.24 鄢耀 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信恒興6個月持有混合A 012844 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0031 1.0031 -0.59% - - 13.08 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀穩健成長混合A 481004 檔案 混合型-偏股 09-24 2.0613 2.3113 -0.61% 9.67% 12.79% 14.76 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀核心優勢混合A 012119 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0176 1.0176 -0.67% - - 32.37 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀核心優勢混合C 012120 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0155 1.0155 -0.67% - - 2.51 鄢耀 開放申購 0.00% 購買
工銀可轉債債券 003401 檔案 債券型-可轉債 09-24 1.4794 1.4794 -0.72% 12.33% 10.45% 7.22 黃詩原 限大額 0.08% 購買
工銀國企改革股票 001008 檔案 股票型 09-24 2.5360 2.5360 -0.74% 19.40% 47.96% 10.99 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀新財富靈活配置混合 000763 檔案 混合型-靈活 09-24 2.9610 2.9610 -0.84% 11.95% 18.11% 3.51 杜海濤 限大額 0.15% 購買
工銀核心價值混合A 481001 檔案 混合型-偏股 09-24 0.4905 5.6414 -0.89% 17.46% 33.03% 58.88 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略遠見混合A 011932 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9851 0.9851 -0.95% - - 59.47 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀金融地產混合A 000251 檔案 混合型-偏股 09-24 2.5700 3.6140 -0.96% -1.87% 6.55% 76.05 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略遠見混合C 011933 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9826 0.9826 -0.96% - - 5.87 杜洋 開放申購 0.00% 購買
工銀金融地產混合C 010696 檔案 混合型-偏股 09-24 2.5300 2.5300 -0.98% -2.17% - 2.91 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀創新動力股票 000893 檔案 股票型 09-24 0.9400 0.9400 -1.16% 9.05% 23.85% 5.74 楊鑫鑫 開放申購 0.15% 購買
工銀景氣優選混合C 011885 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9727 0.9727 -1.27% - - 2.51 黃安樂 開放申購 0.00% 購買
工銀景氣優選混合A 011884 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9737 0.9737 -1.27% - - 13.65 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略轉型股票C 011473 檔案 股票型 09-24 3.6580 3.6580 -1.32% 11.90% - 0.52 杜洋 限大額 0.00% 購買
工銀戰略轉型股票A 000991 檔案 股票型 09-24 3.6680 3.6680 -1.34% 12.17% 37.02% 44.09 杜洋 限大額 0.15% 購買
工銀紅利混合 481006 檔案 混合型-偏股 09-24 1.3865 1.9146 -1.37% 36.38% 46.86% 5.41 林念 限大額 0.15% 購買
工銀靈動價值混合A 010744 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9773 0.9773 -1.38% -0.03% - 28.48 王筱苓 開放申購 - 購買
工銀靈動價值混合C 010745 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9736 0.9736 -1.39% -0.29% - 2.00 王筱苓 開放申購 - 購買
工銀大盤藍籌混合 481008 檔案 混合型-偏股 09-24 1.6140 2.7320 -1.41% 6.46% 20.38% 3.73 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀新藍籌股票A 001651 檔案 股票型 09-24 2.6980 2.6980 -1.46% 7.58% 21.92% 5.26 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深股票A 002387 檔案 股票型 09-24 1.4165 1.4845 -1.46% 7.43% 12.23% 35.51 趙憲成 等 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深股票C 007512 檔案 股票型 09-24 1.4066 1.4066 -1.46% 7.11% 11.56% 0.26 趙憲成 等 暫停申購 - 購買
工銀新藍籌股票C 011476 檔案 股票型 09-24 2.6930 2.6930 -1.46% 7.29% - 0.07 王筱苓 開放申購 0.00% 購買
工銀中證500ETF聯接A 164809 檔案 指數型-股票 09-24 1.3238 1.6560 -1.50% 19.71% 17.92% 1.16 劉偉琳 限大額 0.10% 購買
工銀中證500ETF聯接C 007223 檔案 指數型-股票 09-24 1.3186 1.3186 -1.51% 19.56% 17.63% 0.01 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀研究精選股票 000803 檔案 股票型 09-24 3.6050 3.6050 -1.66% 26.71% 47.93% 1.19 宋炳珅 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深精選混合C 005198 檔案 混合型-靈活 09-24 1.0524 1.0524 -1.99% -8.56% 0.16% 0.63 孔令兵 開放申購 0.00% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合C 001997 檔案 混合型-靈活 09-24 3.5860 3.5860 -2.00% 34.41% 63.97% 1.36 何肖頡 開放申購 0.00% 購買
工銀滬港深精選混合A 005197 檔案 混合型-靈活 09-24 1.0639 1.0639 -2.00% -8.47% 0.37% 7.72 孔令兵 開放申購 0.15% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合A 001716 檔案 混合型-靈活 09-24 3.8510 3.8510 -2.01% 34.79% 64.93% 2.74 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀產業升級股票A 007674 檔案 股票型 09-24 1.6436 1.6436 -2.11% 39.30% 40.13% 0.29 陳小鷺 開放申購 0.15% 購買
工銀產業升級股票C 007675 檔案 股票型 09-24 1.6208 1.6208 -2.11% 38.74% 39.02% 0.17 陳小鷺 開放申購 0.00% 購買
工銀國家戰略股票 001719 檔案 股票型 09-24 2.4840 2.4840 -2.17% 44.42% 54.48% 1.63 陳小鷺 開放申購 0.15% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數C 164825 檔案 指數型-股票 09-24 1.2526 1.2526 -2.53% 18.45% 15.64% 0.01 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數A 164811 檔案 指數型-股票 09-24 1.2576 1.8589 -2.53% 18.63% 15.96% 0.11 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀信用純債一年定開債A 000074 檔案 債券型-長債 09-24 1.6030 1.6030 - 2.62% 4.77% 6.89 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債三個月定開債C 000079 檔案 債券型-長債 09-24 1.3817 1.3817 - 2.42% 3.04% 0.10 朱晨杰 暫停申購 0.00% 購買
工銀信用純債一年定開債C 000077 檔案 債券型-長債 09-24 1.5500 1.5500 - 2.45% 4.38% 0.46 何秀紅 暫停申購 0.00% 購買
工銀信用純債三個月定開債A 000078 檔案 債券型-長債 09-24 1.4261 1.4261 - 2.60% 3.49% 8.83 朱晨杰 暫停申購 0.06% 購買
工銀目標收益一年定開C 000728 檔案 債券型-長債 09-24 1.2600 1.3060 - 4.83% 2.61% 0.41 李敏 暫停申購 0.00% 購買
工銀瑞盈18個月定開債 003341 檔案 債券型-混合債 09-24 1.1458 1.1458 - 2.44% 2.46% 0.39 李敏 等 暫停申購 0.08% 購買
工銀豐淳半年定開債券 004032 檔案 債券型-長債 09-24 1.0725 1.1682 - 2.32% 4.10% 62.13 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀瑞景定開發起式債券 005772 檔案 債券型-長債 09-24 1.0088 1.1225 - 2.34% 4.45% 140.70 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀添祥一年定開債券 006004 檔案 債券型-混合債 09-24 1.1528 1.1528 - 2.59% 4.79% 2.55 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀瑞澤定開債券 006617 檔案 債券型-長債 09-24 1.0565 1.0906 - 4.48% 7.42% 44.06 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀目標收益一年定開A 006470 檔案 債券型-長債 09-24 1.2770 1.2770 - 5.19% 3.15% 10.40 李敏 暫停申購 0.06% 購買
工銀瑞弘3個月定開債 007585 檔案 債券型-長債 09-24 1.0072 1.0629 - 2.28% 4.38% 141.50 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀科技創新3年封閉混合 007353 檔案 混合型-偏股 09-24 2.1941 2.1941 - 8.70% 17.85% 23.61 袁芳 等 暫停申購 1.50% 購買
工銀瑞安3個月定開純債債券 007852 檔案 債券型-長債 09-24 1.0064 1.0536 - 2.22% 4.25% 109.90 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀聚和一年定開混合C 009032 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1403 1.1403 - 4.81% 9.89% 0.74 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀聚和一年定開混合A 009031 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1498 1.1498 - 5.13% 10.57% 5.56 張洋 暫停申購 0.12% 購買
工銀全球股票(QDII)港幣 009563 檔案 QDII - - - - - - 9.08 游凜峰 等 - - 購買
工銀科技創新6個月定開混合A 009364 檔案 混合型-偏股 09-24 1.5318 1.5318 - 20.82% 36.87% 3.50 趙蓓 暫停申購 0.15% 購買
工銀科技創新6個月定開混合C 009365 檔案 混合型-偏股 09-24 1.5153 1.5153 - 20.32% 35.76% 0.70 趙蓓 暫停申購 0.00% 購買
工銀聚利18個月定開混合A 009927 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0478 1.0478 - 4.54% - 4.57 張洋 暫停申購 0.12% 購買
工銀聚利18個月定開混合C 009928 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0434 1.0434 - 4.21% - 0.81 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀瑞達一年定開純債發起式 010632 檔案 債券型-長債 09-24 1.0237 1.0237 - 2.40% - 20.37 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀創業板兩年定開混合C 010889 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1046 1.1046 - - - 0.20 杜洋 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀聚潤6個月持有混合C 012015 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0007 1.0007 - - - 37.60 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀中債1-5年進出口行E 012168 檔案 債券型-長債 - - - - - - - 陳涵 等 - - 購買
工銀聚潤6個月持有混合A 012014 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0013 1.0013 - - - 42.21 張洋 暫停申購 0.08% 購買
工銀創業板兩年定開混合A 164826 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1088 1.1088 - - - 2.31 杜洋 等 暫停申購 0.15% 購買
工銀興瑞一年持有期混合A 012888 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0044 1.0044 - - - 23.61 譚冬寒 暫停申購 0.15% 購買
工銀興瑞一年持有期混合C 012889 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0043 1.0043 - - - 2.59 譚冬寒 暫停申購 0.00% 購買
工銀聚益混合C 011789 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0169 1.0169 - - - 0.00 郭雪松 等 封閉期 - 購買
工銀聚益混合A 011788 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0170 1.0170 - - - 4.31 郭雪松 等 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
數據加載中...

貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀財富貨幣A 000760 貨幣型 09-24 0.5184 2.1920% 2.03% 1.99% 0.51% 3.72 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀薪金貨幣A 000528 貨幣型 09-24 0.6062 2.6310% 2.39% 2.23% 0.53% 45.87 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀現金貨幣 000677 貨幣型 09-24 0.5212 1.9790% 2.18% 2.10% 0.51% 535.30 王朔 等 限大額 0.00% 購買
工銀薪金貨幣B 000716 貨幣型 09-24 0.6746 2.8900% 2.64% 2.48% 0.59% 120.21 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀添益快線貨幣 000848 貨幣型 09-24 0.5256 1.9530% 1.94% 2.06% 0.51% 841.91 王朔 等 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣B 002680 貨幣型 09-24 0.5971 2.3860% 2.31% 2.50% 0.60% 97.53 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣A 002679 貨幣型 09-24 0.5297 2.1420% 2.07% 2.26% 0.54% 1.56 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀財富貨幣B 002722 貨幣型 09-24 0.5841 2.4390% 2.27% 2.23% 0.57% 4.88 姚璐偉 暫停申購 0.00% 購買
工銀如意貨幣B 003753 貨幣型 09-24 0.6591 2.6870% 2.60% 2.49% 0.61% 1,091.54 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀如意貨幣A 003752 貨幣型 09-24 0.5933 2.4400% 2.36% 2.25% 0.54% 6.23 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀貨幣 482002 貨幣型 09-24 0.5523 1.9680% 2.04% 2.02% 0.52% 573.03 王朔 等 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 159866 QDII 09-24 1.0028 1.0028 1.44% 0.9990 0.38% 1.08 鄧皓友
工銀瑞信中證消費服務領先ETF 516600 指數型-股票 09-24 0.7954 0.7954 1.22% 0.7950 0.05% 2.04 鄧皓友
工銀瑞信中證線上消費ETF 159725 指數型-股票 09-24 0.8796 0.8796 0.85% 0.8780 0.18% 2.46 劉偉琳
工銀上證科創50成份ETF 588050 指數型-股票 09-24 1.4112 0.9834 0.81% 1.4120 -0.06% 48.04 趙栩
工銀瑞信創業板ETF 159958 指數型-股票 09-24 1.8639 1.8639 0.80% 1.8630 0.05% 2.72 趙栩 等
工銀瑞信上證50ETF 510850 指數型-股票 09-24 3.2796 1.3678 0.57% 3.2880 -0.26% 3.10 趙栩
工銀瑞信中證創新藥產業ETF 516060 指數型-股票 09-24 0.9419 0.9419 0.50% 0.9410 0.10% 1.20 鄧皓友
工銀瑞信深證100ETF 159970 指數型-股票 09-24 6.3536 1.3907 0.36% 6.3580 -0.07% 0.46 趙栩
工銀中證科技龍頭ETF 516050 指數型-股票 09-24 0.8628 0.8628 0.23% 0.8610 0.21% 9.81 劉偉琳
工銀深證紅利ETF 159905 指數型-股票 09-24 2.2692 2.2692 0.13% 2.2740 -0.21% 36.94 趙栩
工銀瑞信滬深300ETF 510350 指數型-股票 09-24 4.9717 1.3039 -0.09% 4.9780 -0.13% 33.59 劉偉琳
工銀瑞信國證新能源車電池ETF 159840 指數型-股票 09-24 1.0192 1.0192 -0.13% 1.0210 -0.18% 3.87 劉偉琳
工銀MSCI中國ETF 512320 指數型-股票 09-24 1.0954 1.0954 -0.13% 1.0930 0.22% 0.99 鄧皓友
工銀瑞信深證物聯網50ETF 159709 指數型-股票 09-24 0.9724 0.9724 -0.22% 0.9720 0.04% 5.54 趙栩
工銀粵港澳大灣區創新100ETF 159976 指數型-股票 09-24 1.1971 1.1971 -0.23% 1.1970 0.01% 1.93 劉偉琳
工銀瑞信中證滬港深互聯網ETF 159856 指數型-股票 09-24 0.7407 0.7407 -0.28% 0.7440 -0.45% 5.56 劉偉琳
工銀瑞信中證180ESGETF 510990 指數型-股票 09-24 0.9814 0.9814 -0.47% 0.9800 0.14% 2.95 鄧皓友
工銀瑞信中證800ETF 515830 指數型-股票 09-24 5.4293 1.0850 -0.48% 5.4140 0.28% 0.23 趙栩 等
工銀瑞信黃金ETF 518660 商品(不含QDII) 09-24 3.6263 0.9398 -0.51% 3.6240 0.06% 1.09 趙栩
工銀上證央企ETF 510060 指數型-股票 09-24 2.1292 1.3619 -0.79% 2.1210 0.39% 1.02 趙栩
工銀中證500ETF 510530 指數型-股票 09-24 7.4723 1.4446 -1.62% 7.4910 -0.25% 3.30 趙栩 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時代 88 1.01% 1,329.00 710,748.40
2 603259 藥明康德 90 0.79% 3,549.22 555,771.94
3 002415 ??低?/a> 83 0.74% 8,079.88 521,152.35
4 000858 五 糧 液 93 0.57% 1,349.77 402,082.60
5 300059 東方財富 84 0.40% 8,678.56 284,570.09
6 600519 貴州茅臺 89 0.40% 137.66 283,126.76
7 300347 泰格醫藥 66 0.37% 1,362.70 263,409.83
8 00700 騰訊控股 31 0.37% 532.35 258,686.15
9 300015 愛爾眼科 41 0.35% 3,521.05 249,924.40
10 600570 恒生電子 71 0.34% 2,600.60 242,505.54

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

工銀瑞信基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

145

2

倉位不重就抱著吧,大跌也不像 [工銀新能源汽車混合C吧]

一騎絕塵封神去

2021-09-26

91545

2242

保持低倉位,擁有好心態。個人始終認為基金... [工銀戰略轉型股票A吧]

人生無常不由已

2021-09-26

64

0

單從業5年又97天,這是來拿這個基金練手啊 [工銀互聯網加股票吧]

基民KUAdKZ

2021-09-26

107

2

很過分了 [工銀前沿醫療股票A吧]

好人一生平安2020

2021-09-26

151

1

這是調的什么倉???袁芳心已亂,動作走形! [工銀圓興混合吧]

基民GbWxFA

2021-09-26

62

0

這基主要是電力? [工銀新材料新能源股票吧]

基民7z230986t0

2021-09-26

77

0

什么玩意啊,都跌了11%了,別的基金都掙錢 [工銀科創板50ETF聯接A吧]

基民YlHc5g

2021-09-26

110

1

9月17日和24日明明漲啦,收益卻是0,這是什... [工銀醫療保健股票吧]

基民6019T6K987

2021-09-26

77

0

汽車行業周報:9月前周累計批發環比+8%,... [工銀核心價值混合A吧]

基民663M17X867

2021-09-26

71

0

基民遇到困難,請相關部門及時解決,謝謝 [工銀醫療保健股票吧]

基民6019T6K987

2021-09-26

138

2

杜總加油, [工銀戰略轉型股票A吧]

御命丹心君奉天

2021-09-26

75

0

儲能行業周報:“整縣光伏”整縣儲能未來可... [工銀核心價值混合A吧]

基民663M17X867

2021-09-26

141

1

這么多小白,看累計凈值啊,幾毛是分紅導致... [工銀核心價值混合A吧]

zoeyia

2021-09-26

121

1

深紅利估值什么地方可以找到 [工銀深證紅利ETF吧]

股友Q2NXHq

2021-09-26

89

0

我這近三十撤了九成了,不如早走,看不懂了... [工銀瑞信雙利債券A吧]

基民5Dj8hu

2021-09-26

73

0

認購結束行情就走完了 [工銀食品飲料混合A吧]

基民Ne5VRA

2021-09-26

3595

24

長牛賽道也得有好車手!飯后,朋友約著去他... [工銀前沿醫療股票A吧]

萌萌的豬豬俠

2021-09-26

86

0

股市專治各種不服:當你接近回本時,反彈嘎... [工銀靈動價值混合A吧]

股友yXQYTS

2021-09-26

444

6

看評論真是笑的肚子痛這基金一年接近翻倍我... [工銀生態環境股票吧]

辭職炒基的小白

2021-09-26

88

0

反正都在跌,無所謂啦 [工銀聚焦30股票吧]

股友86EY078820

2021-09-26

642

4

蓓蓓小姐姐:聽部分人說你投資的本領就像容... [工銀前沿醫療股票A吧]

金融練金丹

2021-09-26

83

0

這個雞的論壇真安靜!是不是都跑了? [工銀優質成長混合C吧]

基民l2oefo

2021-09-26

81

0

我怎么每次都買高點呢?[哭][哭] [工銀精選金融地產混合C吧]

基民o892917V68

2021-09-26

118

0

全面看好鋰電中游和上游鋰資源龍頭 [工銀核心價值混合A吧]

基民663M17X867

2021-09-26

81

0

持倉買了好多銀行啊 [工銀戰略轉型股票A吧]

哈嘍哈嘍嘿嘿

2021-09-26

83

0

這個有投資說明會嗎? [工銀印度基金人民幣吧]

基民0103K3U211

2021-09-26

92

0

這個表現就太不佳了!三年啊??禳c翻盤吧。 [工銀圓豐三年持有期混合吧]

基民TnHRaz

2021-09-26

94

0

這個月基沒有賺錢的呢 [工銀新能源汽車混合C吧]

基民AWJFsU

2021-09-26

89

0

這基是雞水平,太差勁了 [工銀景氣優選混合A吧]

基民27a7F82320

2021-09-26

116

1

三年!簡直是關門打狗??! [工銀圓豐三年持有期混合吧]

基民g7Cuai

2021-09-26

115

0

趁著還是有收益紅盤,出貨走人。感覺這基金... [工銀新趨勢靈活配置混合A吧]

降龍十八棍

2021-09-26

188

2

已經買了5個月 [工銀物流產業股票吧]

念念813

2021-09-26

251

4

10W放了兩個月就是這樣,想進來的同志奉勸... [工銀純債債券A吧]

荼_靡

2021-09-26

3016

8

19省中成藥集采開始!一一一證券時報網 [工銀前沿醫療股票A吧]

少量分批均衡配置

2021-09-26

283

0

好基 [工銀深證紅利ETF聯接A吧]

遠離巔倒夢想

2021-09-26

142

0

德薄而位尊,智小而謀大。德不配位必有災殃... [工銀圓豐三年持有期混合吧]

基民65199er707

2021-09-26

182

1

[工銀前沿醫療股票A吧]

基民W23drH

2021-09-25

91

0

確實太差了點 [工銀創新成長混合C吧]

基民osHQEx

2021-09-25

309

0

【周五,美股三大指數收盤漲跌不一,生物科... [工銀前沿醫療股票A吧]

皂甙001

2021-09-25

109

0

是不是買了新能源 [工銀物流產業股票吧]

混合小能手

2021-09-25

98

0

已經超過五年了吧還虧一半這只基金還活著嗎... [工銀創新動力股票吧]

基民XlVmBf

2021-09-25

106

0

為撒要持倉這么多股?搞不懂TMD啥意思?又... [工銀中證科技龍頭ETF吧]

ag永不言敗

2021-09-25

110

0

你的三只老基金避險就避的很好,新基就不重... [工銀景氣優選混合A吧]

基民7128278MA2

2021-09-25

121

0

人生無非 名利 二字 [工銀核心價值混合A吧]

股友55KuTP7130

2021-09-25

100

0

這話說的有點過了 [工銀圓豐三年持有期混合吧]

穩中求動

2021-09-25

97

0

熬醋、醋不酸!熬膠,膠不粘!看天,天不藍... [工銀核心優勢混合A吧]

基民2V951803U0

2021-09-25

100

0

埃球了!看不懂!玩不過!撒了! [工銀核心優勢混合A吧]

基民2V951803U0

2021-09-25

100

0

我看不懂!準備撒了!廢話不說! [工銀核心優勢混合A吧]

基民2V951803U0

2021-09-25

110

0

突然怎么了 [工銀戰略轉型股票A吧]

基民9L9w089021

2021-09-25

105

0

我也看不懂!準備撒了! [工銀核心優勢混合A吧]

基民2V951803U0

2021-09-25