華泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

華泰柏瑞價值增長混合A(460005) 2020年度十年期金基金·偏股混合型基金獎

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截止日期:2021-09-23

華泰柏瑞基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 880.33 179.84 11/120
基金數量(只) 38 20.22 19/120
基金經理數量 6 5.71 28/120
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華泰柏瑞行業領先混合 460007 檔案 混合型-偏股 09-24 3.5400 3.5400 1.67% 22.24% 16.45% 3.89 呂慧建 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞健康生活混合 001398 檔案 混合型-靈活 09-24 1.7980 1.7980 1.64% 23.32% 17.82% 2.03 呂慧建 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞行業嚴選混合C 011112 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9879 0.9879 1.38% - - 0.48 呂慧建 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞行業嚴選混合A 011111 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9895 0.9895 1.37% - - 5.37 呂慧建 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞亞洲領導企業混合 460010 檔案 QDII 09-23 1.6160 1.6160 1.25% -4.21% 13.01% 0.90 何琦 開放申購 0.16% 購買
華泰柏瑞科創板50ETF聯接A 011610 檔案 指數型-股票 09-24 1.0740 1.0740 0.76% 7.73% - 2.99 柳軍 開放申購 0.10% 購買
華泰柏瑞科創板50ETF聯接C 011611 檔案 指數型-股票 09-24 1.0725 1.0725 0.75% 7.59% - 3.13 柳軍 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞醫療健康A 005805 檔案 混合型-偏股 09-24 3.1545 3.1545 0.67% 25.85% 27.47% 13.24 張弘 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞醫療健康C 011453 檔案 混合型-偏股 09-24 3.1455 3.1455 0.67% 25.52% - 0.65 張弘 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞積極優選股票 001097 檔案 股票型 09-24 1.0890 1.0890 0.65% 38.90% 35.62% 2.27 杜聰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞生物醫藥混合A 004905 檔案 混合型-靈活 09-24 3.2805 3.2805 0.63% 31.31% 29.90% 7.83 張弘 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞生物醫藥混合C 010031 檔案 混合型-靈活 09-24 3.2531 3.2531 0.62% 30.78% 28.87% 0.38 張弘 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化創優混合 004394 檔案 混合型-靈活 09-24 2.1902 2.1902 0.59% 26.83% 30.35% 1.75 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞成長智選混合C 010346 檔案 混合型-偏股 09-24 1.3001 1.3001 0.43% 53.12% - 1.38 牛勇 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞成長智選混合A 010345 檔案 混合型-偏股 09-24 1.3055 1.3055 0.43% 53.50% - 7.55 牛勇 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞盛世中國混合 460001 檔案 混合型-偏股 09-24 0.7683 4.4622 0.22% 49.03% 58.50% 24.59 牛勇 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞品質優選C 009991 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1195 1.1195 0.21% 8.99% 12.72% 5.28 沈雪峰 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞品質優選A 009990 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1255 1.1255 0.21% 9.25% 13.29% 21.15 沈雪峰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞基本面智選A 007306 檔案 混合型-偏股 09-24 3.1853 3.1853 0.19% 58.25% 76.22% 1.39 牛勇 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞基本面智選C 007307 檔案 混合型-偏股 09-24 3.1538 3.1538 0.18% 58.05% 75.77% 0.80 牛勇 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞品質成長混合C 011358 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9716 0.9716 0.18% -2.45% - 1.96 沈雪峰 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞品質成長混合A 011357 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9743 0.9743 0.17% -2.20% - 46.45 沈雪峰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞優勢領航混合C 010123 檔案 混合型-偏股 09-24 1.2159 1.2159 0.16% 12.00% 21.59% 0.98 沈雪峰 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞優勢領航混合A 010122 檔案 混合型-偏股 09-24 1.2256 1.2256 0.16% 12.45% 22.56% 10.10 沈雪峰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化創盈混合A 010303 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1510 1.1510 0.12% 17.00% - 2.19 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化創盈混合C 010304 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1430 1.1430 0.12% 16.53% - 0.76 田漢卿 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞景利混合C 010061 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0752 1.0752 0.08% 5.27% 8.37% 0.32 吳邦棟 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞景利混合A 010060 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0795 1.0795 0.08% 5.46% 8.79% 5.80 吳邦棟 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞量化創享混合A 010137 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0631 1.0631 0.05% 7.47% - 8.83 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化創享混合C 010138 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0584 1.0584 0.05% 7.14% - 0.59 田漢卿 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞錦興39個月定開債 008649 檔案 債券型-長債 09-24 1.0124 1.0405 0.01% 1.15% 2.52% 38.28 何子建 暫停申購 - 購買
華泰柏瑞錦泰一年定開 007867 檔案 債券型-長債 09-24 1.0285 1.0571 0.00% 1.66% 2.72% 17.21 何子建 暫停申購 0.08% 購買
華泰柏瑞鴻利中短債E 009095 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0237 1.0237 0.00% 1.17% 2.47% 0.00 鄭青 限大額 - 購買
華泰柏瑞鴻利中短債A 009093 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0237 1.0237 0.00% 1.17% 2.47% 0.02 鄭青 限大額 0.035% 購買
華泰柏瑞錦乾債券 009953 檔案 債券型-長債 09-24 1.0540 1.0660 0.00% 5.71% - 10.07 羅遠航 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞穩健收益債券A 460008 檔案 債券型-長債 09-24 1.1604 1.4994 0.00% 2.62% 2.82% 0.43 董元星 等 限大額 0.08% 購買
華泰柏瑞季季紅債券 000186 檔案 債券型-長債 09-24 1.0694 1.4423 -0.01% 3.53% 4.08% 17.30 羅遠航 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞精選回報混合 001524 檔案 混合型-靈活 09-24 1.3557 1.3557 -0.01% 6.01% 12.00% 7.57 吳邦棟 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞鴻利中短債C 009094 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0180 1.0180 -0.01% 0.92% 2.02% 0.00 鄭青 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞穩健收益債券C 460108 檔案 債券型-長債 09-24 1.1481 1.4526 -0.01% 2.41% 2.41% 0.11 董元星 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞豐盛純債債券A 000187 檔案 債券型-長債 09-24 1.0638 1.4764 -0.02% 4.40% 5.68% 1.13 何子建 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞豐盛純債債券C 000188 檔案 債券型-長債 09-24 1.0579 1.4394 -0.02% 4.19% 5.26% 0.10 何子建 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞益通三個月定開債 007958 檔案 債券型-長債 09-24 1.0328 1.0611 -0.02% 2.37% 4.13% 22.21 羅遠航 暫停申購 - 購買
華泰柏瑞益商一年定開債券 008650 檔案 債券型-長債 09-24 1.0123 1.0393 -0.02% 1.68% 3.32% 10.04 羅遠航 暫停申購 - 購買
華泰柏瑞滬深300ETF聯接C 006131 檔案 指數型-股票 09-24 1.1784 1.9524 -0.07% 0.35% 7.99% 17.71 柳軍 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞滬深300ETF聯接A 460300 檔案 指數型-股票 09-24 1.1889 2.0429 -0.08% 0.48% 8.26% 4.62 柳軍 開放申購 0.10% 購買
華泰柏瑞激勵動力混合C 002082 檔案 混合型-靈活 09-24 4.0710 4.1360 -0.10% 16.51% 34.00% 2.51 沈雪峰 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞激勵動力混合A 001815 檔案 混合型-靈活 09-24 3.6800 3.7450 -0.11% 16.60% 34.26% 8.38 沈雪峰 開放申購 0.15% 購買
華泰MSCI中國A股聯接A 006286 檔案 指數型-股票 09-24 1.6548 1.9028 -0.11% 8.18% 17.19% 0.32 柳軍 開放申購 0.12% 購買
華泰MSCI中國A股聯接C 006293 檔案 指數型-股票 09-24 1.6347 1.8827 -0.12% 8.04% 16.90% 5.33 柳軍 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞行業精選A 008526 檔案 混合型-偏股 09-24 1.3361 1.3361 -0.13% 14.27% 10.90% 1.23 劉芷冰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞行業精選C 008527 檔案 混合型-偏股 09-24 1.3313 1.3313 -0.14% 14.13% 10.62% 0.31 劉芷冰 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞景氣優選A 009636 檔案 混合型-偏股 09-24 1.3587 1.3587 -0.39% 29.38% 33.15% 16.18 張慧 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞景氣優選C 011454 檔案 混合型-偏股 09-24 1.3560 1.3560 -0.39% 29.14% - 0.01 張慧 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞創新升級混合A 000566 檔案 混合型-偏股 09-24 3.4910 4.7060 -0.40% 28.81% 29.51% 24.54 張慧 開放申購 0.12% 購買
華泰柏瑞研究精選A 007968 檔案 混合型-偏股 09-24 1.9018 1.9018 -0.40% 30.57% 31.55% 10.43 張慧 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞研究精選C 010291 檔案 混合型-偏股 09-24 1.8924 1.8924 -0.40% 30.18% - 0.70 張慧 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞穩本增利債券A 519519 檔案 債券型-混合債 09-24 1.0582 1.5840 -0.40% 3.04% 3.45% 0.45 王燁斌 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞新興產業混合A 005409 檔案 混合型-偏股 09-24 2.3578 2.3578 -0.41% 33.26% 30.71% 2.61 吳邦棟 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞創新升級混合C 010028 檔案 混合型-偏股 09-24 3.3690 3.9560 -0.41% 28.30% 28.46% 0.18 張慧 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞新興產業混合C 010032 檔案 混合型-偏股 09-24 2.3377 2.3377 -0.41% 32.70% 29.66% 0.08 吳邦棟 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞積極成長混合A 460002 檔案 混合型-偏股 09-24 1.4830 2.0803 -0.41% 26.00% 14.59% 7.04 陸從珍 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞創新動力混合 000967 檔案 混合型-靈活 09-24 3.5280 3.5280 -0.42% 31.89% 35.74% 3.91 張慧 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞景氣回報A 008373 檔案 混合型-偏股 09-24 1.8653 1.8653 -0.42% 33.06% 34.57% 4.89 張慧 開放申購 1.50% 購買
華泰柏瑞景氣回報C 008374 檔案 混合型-偏股 09-24 1.8571 1.8571 -0.42% 32.89% 34.23% 0.05 張慧 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞穩本增利債券B 460003 檔案 債券型-混合債 09-24 1.0501 1.5342 -0.42% 2.87% 3.14% 0.08 王燁斌 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 004011 檔案 混合型-靈活 09-24 1.3999 1.5616 -0.48% 10.14% 17.04% 2.35 鄭青 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合A 004010 檔案 混合型-靈活 09-24 1.3743 1.5360 -0.49% 10.28% 17.43% 4.89 鄭青 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞新利混合A 001247 檔案 混合型-靈活 09-24 1.4574 1.5752 -0.50% 10.13% 19.34% 4.64 鄭青 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞新利混合C 002091 檔案 混合型-靈活 09-24 1.4513 1.5691 -0.50% 10.03% 19.11% 2.24 鄭青 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞恒利混合A 012953 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9896 0.9896 -0.50% - - 1.70 何子建 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞恒利混合C 012954 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9895 0.9895 -0.50% - - 0.70 何子建 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞享利混合A 003591 檔案 混合型-靈活 09-24 1.3477 1.4477 -0.51% 5.00% 9.09% 2.63 鄭青 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞錦瑞債券A 008524 檔案 債券型-混合債 09-24 1.0471 1.0471 -0.51% 4.43% 3.63% 0.21 吳邦棟 等 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞享利混合C 003592 檔案 混合型-靈活 09-24 1.3405 1.4405 -0.52% 4.89% 8.98% 0.03 鄭青 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞錦瑞債券C 008525 檔案 債券型-混合債 09-24 1.0400 1.0400 -0.52% 4.21% 3.21% 0.08 吳邦棟 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞中證科技ETF聯接A 008399 檔案 指數型-股票 09-24 1.5442 1.5442 -0.55% 18.04% 20.00% 3.54 譚弘翔 開放申購 0.10% 購買
華泰柏瑞中證科技ETF聯接C 008400 檔案 指數型-股票 09-24 1.5382 1.5382 -0.55% 17.90% 19.70% 0.72 譚弘翔 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞信用增利債 164606 檔案 債券型-混合債 09-24 1.2466 1.4401 -0.63% 5.99% 7.94% 0.37 王燁斌 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞量化驅動混合A 001074 檔案 混合型-靈活 09-24 1.5897 1.5897 -0.75% 8.42% 13.15% 3.20 盛豪 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化驅動混合C 006531 檔案 混合型-靈活 09-24 1.5897 1.5897 -0.75% 8.28% 12.88% 0.71 盛豪 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化優選混合 000877 檔案 混合型-靈活 09-24 1.8039 2.2458 -0.79% 7.09% 12.00% 4.89 盛豪 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞消費成長混合 001069 檔案 混合型-靈活 09-24 3.2380 3.2380 -0.83% 27.83% 35.31% 5.35 李曉西 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化明選A 006942 檔案 混合型-偏股 09-24 1.6724 1.6724 -0.89% 7.82% 13.12% 0.49 盛豪 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化明選C 006943 檔案 混合型-偏股 09-24 1.6556 1.6556 -0.89% 7.69% 12.84% 0.00 盛豪 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化絕對收益混合 001073 檔案 混合型-靈活 09-24 1.2542 1.2542 -0.99% 4.07% 0.16% 2.50 田漢卿 等 暫停申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化對沖 002804 檔案 混合型-靈活 09-24 1.2545 1.2545 -1.02% 3.23% 0.39% 2.12 田漢卿 等 暫停申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化增強混合A 000172 檔案 混合型-偏股 09-24 1.6930 2.8610 -1.05% 6.61% 11.24% 15.39 田漢卿 開放申購 0.12% 購買
華泰柏瑞量化增強混合C 010234 檔案 混合型-偏股 09-24 1.6810 1.6810 -1.06% 6.19% - 0.00 田漢卿 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞新經濟滬港深混合 003413 檔案 混合型-靈活 09-24 2.4098 2.4098 -1.21% 14.39% 22.69% 0.36 何琦 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化阿爾法A 005055 檔案 混合型-靈活 09-24 1.5991 1.5991 -1.28% 13.86% 21.42% 2.75 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化阿爾法C 006532 檔案 混合型-靈活 09-24 1.6095 1.6095 -1.28% 13.71% 21.12% 0.00 田漢卿 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞港股通量化混合 005269 檔案 混合型-靈活 09-24 1.0251 1.0251 -1.31% -1.56% 18.63% 0.44 盛豪 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 460220 檔案 指數型-股票 09-24 1.6031 1.6031 -1.37% 18.50% 23.83% 0.11 李茜 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞新金融地產混合 005576 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1249 1.1249 -1.39% -1.54% 7.59% 0.45 楊景涵 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞中證500ETF聯接A 001214 檔案 指數型-股票 09-24 0.9021 0.9021 -1.49% 23.98% 24.58% 1.46 柳軍 開放申購 0.10% 購買
華泰柏瑞中證500ETF聯接C 006087 檔案 指數型-股票 09-24 0.9051 0.9051 -1.49% 23.82% 24.28% 0.52 柳軍 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化先行混合A 460009 檔案 混合型-偏股 09-24 2.2470 2.7940 -1.62% 21.13% 24.56% 8.45 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化先行混合C 010246 檔案 混合型-偏股 09-24 2.2320 2.2320 -1.63% 20.65% - 0.00 田漢卿 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化智慧混合A 001244 檔案 混合型-靈活 09-24 1.6449 1.8352 -1.64% 26.13% 29.38% 2.48 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化智慧混合C 006104 檔案 混合型-靈活 09-24 1.7253 1.8749 -1.64% 25.98% 29.06% 0.15 田漢卿 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 011356 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9880 0.9880 -1.73% - - 0.41 何琦 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 011355 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9903 0.9903 -1.74% - - 2.22 何琦 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞質量領先混合C 010609 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9048 0.9048 -1.93% 6.48% - 6.27 李曉西 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞質量領先混合A 010608 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9097 0.9097 -1.93% 6.92% - 65.41 李曉西 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞富利混合 004475 檔案 混合型-靈活 09-24 1.6656 1.6656 -2.51% 40.38% 70.25% 0.64 董辰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞質量精選混合A 010415 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1530 1.1530 -2.60% - - 4.87 李曉西 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞質量精選混合C 010416 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1503 1.1503 -2.60% - - 0.11 李曉西 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞質量成長A 008528 檔案 混合型-偏股 09-24 1.7407 1.7407 -2.65% 18.95% 24.77% 11.42 李曉西 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞質量成長C 011452 檔案 混合型-偏股 09-24 1.7369 1.7369 -2.66% 18.71% - 0.01 李曉西 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞多策略混合 003175 檔案 混合型-靈活 09-24 1.8405 1.8405 -2.67% 37.67% 43.40% 0.12 董辰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞中證低波動ETF聯接A 007466 檔案 指數型-股票 09-24 1.4586 1.4586 -2.97% 18.88% 27.31% 0.24 柳軍 開放申購 0.12% 購買
華泰柏瑞中證低波動ETF聯接C 007467 檔案 指數型-股票 09-24 1.4484 1.4484 -2.98% 18.72% 26.99% 0.06 柳軍 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞價值增長混合C 010037 檔案 混合型-偏股 09-24 4.7593 5.7145 -2.98% 16.05% 17.34% 0.07 李曉西 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞價值增長混合A 460005 檔案 混合型-偏股 09-24 4.9760 6.9744 -2.98% 16.52% 18.27% 17.66 李曉西 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞遠見智選混合C 012749 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9972 0.9972 - - - 4.25 牛勇 暫停申購 0.00% 購買
華泰柏瑞遠見智選混合A 012748 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9979 0.9979 - - - 37.10 牛勇 暫停申購 0.15% 購買
華泰柏瑞光伏ETF聯接C 012680 檔案 指數型-股票 09-24 0.9732 0.9732 - - - 1.07 李沐陽 暫停申購 0.00% 購買
華泰柏瑞光伏ETF聯接A 012679 檔案 指數型-股票 09-24 0.9733 0.9733 - - - 4.49 李沐陽 暫停申購 0.12% 購買
華泰柏瑞景氣成長混合A 011748 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9990 0.9990 - - - 3.87 吳邦棟 暫停申購 0.15% 購買
華泰柏瑞景氣成長混合C 011749 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9988 0.9988 - - - 0.18 吳邦棟 暫停申購 0.00% 購買
華泰柏瑞中證港股通50ETF聯接C 012152 檔案 指數型-股票 - - - - - - - 何琦 等 暫停申購 0.00% 購買
華泰柏瑞中證港股通50ETF聯接A 012151 檔案 指數型-股票 - - - - - - - 何琦 等 暫停申購 1.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華泰柏瑞交易貨幣B 002469 貨幣型 09-24 0.6361 2.2210% 2.43% 2.36% 0.57% 7.55 鄭青 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B 003871 貨幣型 09-24 0.6681 2.4340% 2.39% 2.38% 0.60% 245.94 鄭青 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞天添寶貨幣A 003246 貨幣型 09-24 0.6030 2.1890% 2.15% 2.13% 0.53% 5.10 鄭青 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞交易貨幣C 012841 貨幣型 09-24 0.5977 2.0870% 2.30% 2.21% - - 鄭青 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞貨幣A 460006 貨幣型 09-24 0.5386 1.9520% 1.95% 1.93% 0.48% 437.74 鄭青 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞貨幣B 460106 貨幣型 09-24 0.6040 2.1970% 2.19% 2.17% 0.54% 2.96 鄭青 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞交易貨幣A 511830 貨幣型 09-24 0.5703 1.9760% 2.19% 2.12% 0.51% 0.19 鄭青 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
華泰柏瑞中證光伏產業ETF 515790 指數型-股票 09-24 1.7064 1.7064 1.86% 1.7060 0.02% 73.42 李茜 等
華泰柏瑞中證醫療保健ETF 516790 指數型-股票 09-24 0.9978 0.9978 1.43% 0.9940 0.38% 3.29 柳軍
華泰柏瑞上證科創板50成份ETF 588090 指數型-股票 09-24 1.4287 0.9977 0.81% 1.4300 -0.09% 37.91 柳軍
華泰柏瑞中證企業核心競爭力50ETF 561500 指數型-股票 09-24 0.8473 0.8473 0.67% - - 2.93 譚弘翔
華泰柏瑞中證創新藥產業ETF 517120 指數型-股票 09-24 0.9051 0.9051 0.03% 0.9050 0.01% 5.45 柳軍
華泰柏瑞中證智能汽車主題ETF 516520 指數型-股票 09-24 1.0113 1.0113 -0.06% 1.0080 0.33% 2.55 李茜 等
華泰柏瑞滬深300ETF 510300 指數型-股票 09-24 4.9274 1.9988 -0.06% 4.9310 -0.07% 483.65 柳軍
華泰柏瑞創業板科技ETF 159773 指數型-股票 09-24 0.9992 0.9992 -0.08% - - 2.92 譚弘翔
華泰柏瑞中證物聯網主題ETF 516330 指數型-股票 09-24 1.1301 1.1301 -0.10% 1.1270 0.27% 0.85 李茜
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 516770 指數型-股票 09-24 0.9117 0.9117 -0.10% 0.9120 -0.03% 2.75 李茜 等
華泰MSCI中國A股國際通ETF 512520 指數型-股票 09-24 1.7310 1.7310 -0.12% 1.7190 0.69% 6.97 柳軍
華泰柏瑞中證滬港深互聯網ETF 517050 指數型-股票 09-24 0.7871 0.7871 -0.27% 0.7850 0.27% 9.63 何琦 等
華泰柏瑞中證科技100ETF 515580 指數型-股票 09-24 1.8094 1.8094 -0.61% 1.8070 0.13% 6.53 譚弘翔
華泰柏瑞中證港股通50ETF 513550 指數型-股票 09-24 0.8805 0.8805 -1.30% 0.8820 -0.17% 53.94 何琦 等
華泰柏瑞中證1000ETF 516300 指數型-股票 09-24 1.2127 1.2127 -1.41% 1.2110 0.14% 0.21 李茜
華泰柏瑞上證中小盤ETF 510220 指數型-股票 09-24 6.2586 1.7212 -1.44% 6.2850 -0.42% 0.25 李茜
華泰柏瑞中證500ETF 512510 指數型-股票 09-24 1.8626 0.9379 -1.57% 1.8630 -0.02% 5.40 柳軍
華泰柏瑞中證稀土產業ETF 516780 指數型-股票 09-24 1.4656 1.4656 -1.67% 1.4720 -0.44% 17.81 李茜 等
華泰柏瑞南方東英恒生科技(QDII-ETF) 513130 QDII 09-24 0.7705 0.7705 -2.53% 0.7760 -0.71% 11.74 柳軍 等
華泰柏瑞中證低波動ETF 512890 指數型-股票 09-24 1.6758 1.6758 -3.22% 1.6720 0.23% 0.95 柳軍
華泰柏瑞上證紅利ETF 510880 指數型-股票 09-24 3.1630 2.6860 -3.45% 3.1660 -0.09% 156.79 柳軍 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 41 1.60% 164.46 338,250.23
2 300750 寧德時代 63 1.32% 523.11 279,760.14
3 601012 隆基股份 49 0.94% 2,251.18 199,995.13
4 300347 泰格醫藥 51 0.93% 1,015.28 196,254.20
5 300014 億緯鋰能 59 0.88% 1,795.88 186,645.69
6 000858 五 糧 液 41 0.87% 620.80 184,928.71
7 603259 藥明康德 56 0.87% 1,178.20 184,494.15
8 300760 邁瑞醫療 49 0.86% 380.33 182,576.94
9 600036 招商銀行 36 0.83% 3,262.36 176,787.11
10 300450 先導智能 49 0.82% 2,877.48 173,051.38

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

華泰柏瑞基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

56

0

可以全部清了[憨笑][憨笑][憨笑] [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

股友MIKfiT

2021-09-26

947

12

微淼的同學確實很多,在前十多天剛剛學完指... [華泰柏瑞上證紅利ETF吧]

基民68827Lx336

2021-09-26

851

48

沖高回落好煩啊,今天沒賣點貨出去真是太可... [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

反向抽煙日神仙

2021-09-26

131

1

這個人也沒出來跟基民溝通,以為他高高在上 [華泰柏瑞質量領先混合A吧]

基民3n86r65683

2021-09-26

69

0

請問場內都是T+0嗎 [華泰柏瑞上證紅利ETF吧]

長周期季度趨勢

2021-09-26

81

0

光伏近期有點到頭了,頻發發利好,就要小心... [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

股基小飛俠

2021-09-26

61

0

這種垃圾是怎么混上基金經理的。 [華泰柏瑞質量領先混合C吧]

小錐子臉

2021-09-26

74

0

后悔買了這只基,華泰柏瑞 [華泰柏瑞研究精選A吧]

基民vn86129233

2021-09-26

137

1

大家都奇怪,到底是買的什么呀,基金公司出... [華泰柏瑞品質成長混合A吧]

基民zR7tuT

2021-09-26

173

1

華泰柏瑞基金管理有限公司關于華泰柏瑞中證... [華泰柏瑞中證港股通50ETF吧]

基金資訊

2021-09-26

598

7

牛起來吧。 [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

專業操盤小能手

2021-09-26

80

0

1.721清倉了 [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

一一HJJ

2021-09-26

142

1

期權是個好東西,漲跌都有辦法對付,繼續深... [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

炒股歷練性格

2021-09-26

391

4

光伏我從一塊拿到一塊五我就下車了!在上就... [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

做T小精靈

2021-09-26

94

0

食品飲料業績前瞻專題報告:次高端高彈性,... [華泰柏瑞盛世中國混合吧]

基民663M17X867

2021-09-26

365

4

看年線才看見有一年從4.3跌到8毛!嘖嘖嘖嘖... [華泰柏瑞上證紅利ETF吧]

唐小蝦mm

2021-09-26

686

2

我又回來了[大笑] [華泰柏瑞中證物聯網主題ETF吧]

煙頭778899

2021-09-26

104

0

不跑都得套牢一斤半載持倉的股票價位已經達... [華泰柏瑞上證紅利ETF吧]

憨憨養殖計劃

2021-09-26

82

0

都想回本跑,華泰能不知道。 [華泰柏瑞質量領先混合A吧]

基民896d191y56

2021-09-26

92

0

一輪起起伏伏,你會選擇長持嗎 [華泰柏瑞優勢領航混合A吧]

蘭色蜻蜓

2021-09-26

164

1

新能源產業:下游銷量再超預期,中游擴產持... [華泰柏瑞盛世中國混合吧]

基民663M17X867

2021-09-26

555

7

有前輩分享一下分紅的事情嗎?買這個就是為... [華泰柏瑞上證紅利ETF吧]

基民99769zU639

2021-09-26

170

1

電力相關有ETF嗎 [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

基民e5w1mf

2021-09-26

103

0

這基近一年了還沒回本,真是太有問題了,基... [華泰柏瑞質量領先混合A吧]

基民37865fd016

2021-09-26

89

0

華泰基金太差勁了,近一年了都沒回本,太不... [華泰柏瑞質量領先混合A吧]

基民37865fd016

2021-09-26

258

5

我還在5.08呢……也沒有降成本,看它能跌多... [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

股友55795c69z0

2021-09-26

203

2

一天看不到上躥下跳,心里就癢癢[大笑] [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

順市而為168

2021-09-26

129

0

八月以來,跌多了,開始上漲了。 [華泰柏瑞科創板50ETF聯接C吧]

df587800

2021-09-26

97

0

這個基可以定投嗎 [華泰柏瑞消費成長混合吧]

基民W635A03237

2021-09-25

122

0

這個時間段基金經理是很明智的,月底之前都... [華泰柏瑞遠見智選混合C吧]

基民69517L8u86

2021-09-25

177

0

期權的交易策略。首次發表交易體系。購沽方... [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

懂奉獻的阿拉丁

2021-09-25

122

0

寧德時代:拿出一半利潤,布局產業鏈為何如... [華泰柏瑞盛世中國混合吧]

基民663M17X867

2021-09-25

144

1

順勢而為,亂中有序![加油] [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

佳信電力

2021-09-25

492

7

剛才0.92清倉了你往上拉吧。 [華泰柏瑞中證滬港深互聯網ETF吧]

亂彈琴0123

2021-09-25

102

0

從買了就開始跌,現在爬不起來了,補了倉還... [華泰柏瑞中證滬港深互聯網ETF吧]

鰲峰浩瀚

2021-09-25

858

37

哈哈,跟著我的節奏搖擺起來 [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

ps下一個路口

2021-09-25

319

3

紅利年底能到4塊嗎? [華泰柏瑞上證紅利ETF吧]

殘花敗柳jimor

2021-09-25

120

0

周一妥妥地低開:周五溢價交易8個點,周一... [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

九拾伍米陽光

2021-09-25

105

1

托基到期就贖。 [華泰柏瑞遠見智選混合C吧]

股友6fY2bV

2021-09-25

114

0

估計他最后一次發型基金了,以后誰敢買的基... [華泰柏瑞質量領先混合A吧]

股友1i0870Z830

2021-09-25

108

0

什么時候能賣呀? [華泰柏瑞遠見智選混合C吧]

基民597700wY21

2021-09-25

355

6

雖然做T了,但是不滿意 [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

專業操盤小能手

2021-09-25

154

0

消費逆風翻盤!消費股業績喜人(附股) [華泰柏瑞盛世中國混合吧]

基民663M17X867

2021-09-25

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這個現在可以入手了嗎?還是等跌到0.7左右... [華泰柏瑞南方東英恒生科技(QDII-ETF)吧]

基民No6Ris

2021-09-25

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專做接盤的 [華泰柏瑞質量領先混合A吧]

基民QYDKuu

2021-09-25

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不懂就問怎么看市盈率求教 [華泰柏瑞上證紅利ETF吧]

基民3568n05x71

2021-09-25

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虧損也賣了,這種估值與凈值差距沒法玩 [華泰柏瑞價值增長混合A吧]

基民GfbnHD

2021-09-25

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估值增長近百分之一,實值而且降百分之三,... [華泰柏瑞價值增長混合A吧]

基民BWjykG

2021-09-25

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其他基金估值與凈值正付增長率都不會相差很 [華泰柏瑞價值增長混合A吧]

基民BWjykG

2021-09-25

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昨天的股票漲的還可以,凈值還是負數怎么回... [華泰柏瑞質量領先混合C吧]

基民R00516685u

2021-09-25