中銀基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中銀基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-06-30

中銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 62.10 179.74 42/120
基金數量(只) 18 20.16 33/120
基金經理數量 6 5.72 28/120
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀醫療保健混合A 005689 檔案 混合型-靈活 09-17 3.1106 3.1386 3.33% 9.31% 17.26% 12.41 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀醫療保健混合C 010159 檔案 混合型-靈活 09-17 3.0984 3.0984 3.33% 9.10% 16.80% 0.22 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀創新醫療混合A 007718 檔案 混合型-偏股 09-17 2.0085 2.0085 3.25% 10.58% 18.90% 6.11 劉瀟 暫停申購 0.15% 購買
中銀創新醫療混合C 010500 檔案 混合型-偏股 09-17 2.0019 2.0019 3.25% 10.35% - 0.11 劉瀟 暫停申購 0.00% 購買
中銀大健康股票A 009414 檔案 股票型 09-17 1.3044 1.3044 3.07% 3.64% 13.63% 5.95 劉瀟 暫停申購 0.15% 購買
中銀大健康股票C 010321 檔案 股票型 09-17 1.3000 1.3000 3.07% 3.43% - 0.13 劉瀟 暫停申購 0.00% 購買
中銀港股通優勢成長股票 010204 檔案 股票型 09-17 0.9155 0.9155 2.51% -7.90% - 5.71 夏宜冰 暫停申購 0.15% 購買
中銀內核驅動股票A 009877 檔案 股票型 09-17 1.1405 1.1405 2.50% 2.67% 15.52% 6.22 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀內核驅動股票C 012600 檔案 股票型 09-17 1.1397 1.1397 2.50% - - 0.00 吳印 開放申購 0.00% 購買
中銀產業精選混合 005029 檔案 混合型-偏股 09-17 2.1518 2.1518 2.42% -1.36% 14.50% 0.89 吳印 暫停申購 0.15% 購買
中銀策略混合 163805 檔案 混合型-偏股 09-17 1.3387 3.1858 2.32% -1.70% 14.32% 6.86 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀新動力股票 000996 檔案 股票型 09-17 1.3010 1.3010 2.28% 2.60% 15.23% 13.77 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀品質生活混合 003769 檔案 混合型-靈活 09-17 2.0726 2.0726 2.23% -1.70% 10.11% 0.60 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀研究精選靈活配置混合A 000939 檔案 混合型-靈活 09-17 0.9790 2.0260 2.19% 7.46% 22.29% 5.13 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀研究精選靈活配置混合C 012264 檔案 混合型-靈活 09-17 0.9780 1.1000 2.19% - - 0.01 吳印 開放申購 0.00% 購買
中銀藍籌混合 163809 檔案 混合型-靈活 09-17 2.8130 2.8330 1.85% 5.40% 18.24% 4.04 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀中國混合(LOF) 163801 檔案 混合型-偏股 09-17 1.6901 5.0293 1.81% -5.52% 3.34% 16.08 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀消費主題混合 000057 檔案 混合型-偏股 09-17 2.3760 2.3760 1.80% 5.79% 16.02% 0.65 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合A 004871 檔案 混合型-偏股 09-17 1.5187 1.5187 1.38% -5.19% 5.22% 6.82 劉騰 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合C 010312 檔案 混合型-偏股 09-17 1.5136 1.5136 1.38% -5.38% - 1.00 劉騰 開放申購 0.00% 購買
中銀中證100指數增強 163808 檔案 指數型-股票 09-17 2.0450 2.0550 1.09% -6.66% 7.46% 5.76 趙建忠 開放申購 0.15% 購買
中銀中證100ETF聯接A 009479 檔案 指數型-股票 09-17 0.9241 0.9241 1.05% -9.98% - 0.13 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀中證100ETF聯接C 009480 檔案 指數型-股票 09-17 0.9233 0.9233 1.04% -10.04% - 0.41 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀穩進策略混合 002288 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4370 1.5370 0.80% 4.68% 10.72% 0.99 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合A 004881 檔案 混合型-偏股 09-17 1.5505 1.5505 0.73% 6.12% 17.05% 3.50 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合C 010311 檔案 混合型-偏股 09-17 1.5456 1.5456 0.73% 5.91% - 0.23 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀滬深300等權重指數 163821 檔案 指數型-股票 09-17 2.1070 2.1070 0.72% 3.39% 8.61% 0.61 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀穩健策略混合 163823 檔案 混合型-靈活 09-17 1.6129 2.4828 0.35% 3.59% 7.62% 7.03 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀景元回報混合 006952 檔案 混合型-平衡 09-17 1.3047 1.3247 0.34% 5.76% 10.74% 3.37 涂海強 暫停申購 0.12% 購買
中銀廣利靈活配置混合A 003848 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2876 1.4426 0.33% 3.82% 10.49% 5.22 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀廣利靈活配置混合C 003849 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2997 1.4527 0.32% 3.77% 10.39% 0.19 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀寶利混合A 002261 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1430 1.4930 0.26% 3.44% 8.79% 3.74 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀寶利混合C 002262 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1430 1.4870 0.26% 3.44% 8.68% 2.47 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀宏利混合C 002435 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1470 1.4840 0.26% 3.80% 8.56% 3.07 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀宏利混合A 002434 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1450 1.4870 0.26% 3.90% 8.58% 3.69 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀珍利混合C 002462 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1790 1.4670 0.26% 3.24% 8.86% 5.15 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀珍利混合A 002461 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1770 1.4670 0.26% 3.34% 9.08% 2.25 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀騰利混合A 002502 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1460 1.4230 0.26% 3.62% 9.25% 3.94 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀騰利混合C 002503 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1450 1.4160 0.26% 3.62% 9.16% 2.82 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀景泰回報混合 008773 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0183 1.0765 0.26% 4.58% 7.41% 5.41 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀安康平衡養老三年(FOF) 009003 檔案 混合型-平衡 09-15 1.1892 1.1918 0.26% 10.45% 15.86% 0.52 石婧 開放申購 0.12% 購買
中銀新財富混合C 002056 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2230 1.4610 0.25% 3.38% 8.73% 4.96 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀潤利混合C 003967 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1418 1.4498 0.25% 3.66% 8.78% 5.87 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀潤利混合A 003966 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1472 1.4562 0.25% 3.71% 8.89% 2.02 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀新財富混合A 002054 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2290 1.4770 0.24% 3.45% 8.87% 1.94 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀成長優選股票 009379 檔案 股票型 09-17 1.1200 1.1200 0.24% - - 2.90 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀頤利混合C 002615 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3350 1.4400 0.23% 3.81% 8.80% 3.85 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀裕利混合A 002618 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2850 1.4540 0.23% 3.63% 9.57% 3.84 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀鑫利混合A 002535 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3020 1.5370 0.23% 5.00% 10.53% 6.06 涂海強 開放申購 0.10% 購買
中銀鑫利混合C 002536 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2820 1.5170 0.23% 5.00% 10.42% 1.74 涂海強 開放申購 0.00% 購買
中銀頤利混合A 002614 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3410 1.4460 0.22% 3.95% 9.02% 1.51 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
005274 檔案 混合型-偏債 09-17 1.3396 1.4396 0.21% 5.53% 9.96% 6.59 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀順盈回報一年持有混合 010487 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0252 1.0252 0.20% 1.85% - 5.39 劉騰 開放申購 0.12% 購買
中銀民豐回報混合 007318 檔案 混合型-偏債 09-17 1.1872 1.2072 0.19% 4.47% 9.18% 7.88 涂海強 暫停申購 0.12% 購買
中銀新機遇混合C 002058 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1360 1.4960 0.18% 3.65% 9.49% 3.28 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀新機遇混合A 002057 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1390 1.5030 0.18% 3.73% 9.67% 4.00 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀瑞利混合A 002413 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1520 1.4830 0.17% 3.55% 9.91% 2.45 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀瑞利混合C 002414 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1490 1.4570 0.17% 3.47% 9.74% 6.40 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀裕利混合C 002619 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2810 1.4500 0.16% 3.48% 9.42% 4.02 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀順興回報一年持有混合C 009346 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0850 1.0850 0.15% -3.35% 3.54% 22.03 李建 等 開放申購 0.00% 購買
中銀順興回報一年持有混合A 009345 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0932 1.0932 0.15% -3.06% 4.16% 21.88 李建 等 開放申購 0.12% 購買
中銀新經濟靈活配置混合 000805 檔案 混合型-靈活 09-17 2.1170 2.1170 0.09% 11.30% 26.09% 3.02 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀匯享債券 006853 檔案 債券型-長債 09-17 1.0529 1.0695 0.05% 2.12% 3.84% 0.51 周毅 開放申購 - 購買
中銀高質量發展機遇混合 009026 檔案 混合型-偏股 09-17 1.7280 1.7280 0.05% 14.08% 35.76% 1.36 王睿 暫停申購 0.15% 購買
中銀中債1-5年國開債指數 009924 檔案 債券型-長債 09-17 1.0295 1.0295 0.04% 2.49% - 38.16 田原 等 開放申購 - 購買
中銀臻享債券 010884 檔案 債券型-長債 09-17 1.0110 1.0110 0.04% - - 22.05 周毅 等 開放申購 0.08% 購買
中銀欣享利率債 010083 檔案 債券型-長債 09-17 1.0154 1.0329 0.03% 2.18% - 20.23 索麗娜 等 開放申購 0.08% 購買
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 檔案 債券型-長債 09-17 1.0248 1.0820 0.02% 2.13% 3.79% 44.01 田原 等 開放申購 0.05% 購買
中銀中債1-3年期農發行債 007335 檔案 債券型-長債 09-17 1.0300 1.0639 0.02% 1.75% 3.02% 12.12 鄭濤 等 開放申購 0.04% 購買
中銀同享一年定開債 008663 檔案 債券型-長債 09-17 1.0330 1.0330 0.02% 2.20% 3.90% 1.12 王曉彥 暫停申購 - 購買
中銀安享債券 005690 檔案 債券型-長債 09-17 1.0339 1.0969 0.02% 2.21% 4.04% 30.29 周毅 開放申購 0.08% 購買
中銀彭博政策性銀行債券1-5年 010509 檔案 債券型-長債 09-17 1.0136 1.0161 0.02% 1.60% - 8.05 田原 開放申購 0.05% 購買
中銀恒泰9個月持有期債券C 012192 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0052 1.0052 0.02% - - 0.19 白潔 暫停申購 - 購買
中銀聚享債券A 380010 檔案 債券型-長債 09-17 1.0265 1.0265 0.02% 1.61% - 0.25 索麗娜 限大額 0.00% 購買
中銀豐進定期開放債券 005072 檔案 債券型-長債 09-17 1.0522 1.1927 0.01% 1.15% 3.06% 1.16 田原 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀泰享定期開放債券 005610 檔案 債券型-長債 09-17 1.0212 1.1545 0.01% 2.35% 4.00% 26.01 周毅 等 暫停申購 - 購買
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 檔案 債券型-長債 09-17 1.0590 1.1206 0.01% 2.80% 4.63% 20.24 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀弘享債券 006421 檔案 債券型-長債 09-17 1.0205 1.1005 0.01% 2.08% 3.88% 21.13 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 007708 檔案 貨幣型 09-17 101.3777 104.3082 0.01% 0.99% 2.15% 0.01 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 007709 檔案 貨幣型 09-17 101.4708 104.5898 0.01% 1.06% 2.29% 5.17 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀嘉享3個月定開債 012134 檔案 債券型-長債 09-17 1.0043 1.0043 0.01% - - 50.57 白潔 等 封閉期 - 購買
中銀恒泰9個月持有期債券A 012191 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0064 1.0064 0.01% - - 2.06 白潔 暫停申購 - 購買
中銀聚享債券B 380011 檔案 債券型-長債 09-17 1.0364 1.0364 0.01% 1.76% - 0.27 索麗娜 限大額 0.00% 購買
中銀國有企業債A 001235 檔案 債券型-長債 09-17 1.0700 1.2700 0.00% 4.29% 6.02% 10.32 王曉彥 開放申購 0.08% 購買
中銀慧享中短利率債債券A 000951 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0025 1.0025 0.00% -0.40% - 0.03 索麗娜 開放申購 0.00% 購買
中銀慧享中短利率債債券B 000952 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0025 1.0025 0.00% -0.41% - 0.12 索麗娜 開放申購 0.00% 購買
中銀中高等級A 000305 檔案 債券型-長債 09-17 1.0740 1.4510 0.00% 2.77% 4.75% 57.81 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀多策略混合A 000572 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3590 1.7900 0.00% -0.95% 2.57% 21.60 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀中高等級C 004548 檔案 債券型-長債 09-17 1.0700 1.2690 0.00% 2.59% 4.46% 9.30 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀智享債券 004767 檔案 債券型-長債 09-17 1.0379 1.1900 0.00% 2.35% 4.48% 11.59 田原 開放申購 0.08% 購買
中銀國有企業債C 006331 檔案 債券型-長債 09-17 1.0470 1.1710 0.00% 4.18% 3.87% 0.11 王曉彥 開放申購 0.00% 購買
中銀穩匯短債債券C 006678 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0590 1.0854 0.00% 1.59% 3.40% 0.11 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀穩匯短債債券A 006677 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0618 1.0882 0.00% 1.64% 3.50% 0.62 白潔 等 開放申購 0.03% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券C 008203 檔案 債券型-長債 09-17 1.0767 1.0767 0.00% 3.80% 4.54% 0.38 王曉彥 開放申購 0.00% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券A 008202 檔案 債券型-長債 09-17 1.0824 1.0824 0.00% 3.96% 4.86% 0.45 王曉彥 開放申購 0.03% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀活期寶貨幣 000539 貨幣型 09-17 0.5424 2.0540% 2.07% 2.10% 0.53% 428.25 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀薪錢包貨幣 000699 貨幣型 09-17 0.5509 2.0920% 2.09% 2.10% 0.54% 460.89 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀機構現金管理貨幣 002195 貨幣型 09-17 0.5280 2.2040% 2.10% 2.08% 0.52% 68.55 易芳菲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣B 005162 貨幣型 09-17 0.6025 2.2190% 2.21% 2.26% 0.57% 5.54 易芳菲 等 限大額 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣A 004502 貨幣型 09-17 0.6025 2.2190% 2.21% 2.26% 0.57% 44.91 易芳菲 等 限大額 0.00% 購買
中銀貨幣B 163820 貨幣型 09-17 0.6180 2.2850% 2.27% 2.24% 0.58% 66.66 蔡靜 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣A 163802 貨幣型 09-17 0.5523 2.0450% 2.03% 2.00% 0.52% 2.40 蔡靜 開放申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀中證100ETF 515670 指數型-股票 09-17 1.2000 1.2000 1.15% 1.1970 0.25% 1.00 趙建忠
中銀上證國企100ETF 510270 指數型-股票 09-17 1.3700 1.5990 0.59% 1.3590 0.80% 0.13 趙建忠
中銀中證800ETF 515610 指數型-股票 09-17 1.0531 1.0531 0.56% 1.0530 0.01% 0.36 趙建忠
中銀上海金ETF 518890 商品(不含QDII) 09-17 3.6609 0.8809 -1.01% 3.6600 0.02% 1.01 趙建忠
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 72 0.34% 61.30 126,070.16
2 300014 億緯鋰能 57 0.33% 1,161.28 120,691.83
3 000858 五 糧 液 66 0.27% 335.10 99,824.16
4 300750 寧德時代 56 0.20% 139.17 74,429.72
5 600887 伊利股份 60 0.17% 1,670.40 61,520.87
6 600900 長江電力 58 0.16% 2,874.82 59,336.32
7 000001 平安銀行 55 0.15% 2,469.40 55,857.72
8 000651 格力電器 52 0.15% 1,054.15 54,921.27
9 600763 通策醫療 13 0.13% 116.15 47,739.46
10 688029 南微醫學 30 0.13% 150.86 47,020.77

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

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