華富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

華富價值增長混合(410007) 2020年度五年期年度穩健回報基金產品

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截止日期:2021-08-17

華富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 19.89 179.84 68/120
基金數量(只) 9 20.22 57/120
基金經理數量 5 5.71 35/120
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華富健康文娛靈活配置混合 001563 檔案 混合型-靈活 09-24 1.2900 1.4500 1.49% -6.05% -9.98% 0.11 高靖瑜 開放申購 0.15% 購買
華富新能源股票型發起式 012445 檔案 股票型 09-24 1.0123 1.0123 1.26% - - 2.17 張婭 等 開放申購 0.15% 購買
華富成長企業精選股票 009398 檔案 股票型 09-24 1.3326 1.3326 0.96% 31.78% 38.77% 3.69 陳啟明 開放申購 0.15% 購買
華富天鑫靈活配置混合C 003153 檔案 混合型-靈活 09-24 1.9796 1.9796 0.70% 34.84% 46.90% 0.12 陳啟明 開放申購 0.00% 購買
華富天鑫靈活配置混合A 003152 檔案 混合型-靈活 09-24 2.0555 2.0555 0.70% 35.38% 48.08% 1.54 陳啟明 開放申購 0.15% 購買
華富成長趨勢混合 410003 檔案 混合型-偏股 09-24 2.0591 2.4791 0.63% 23.42% 29.86% 14.20 陳啟明 開放申購 0.15% 購買
華富價值增長混合 410007 檔案 混合型-靈活 09-24 2.9115 3.7115 0.59% 26.64% 43.23% 5.60 陳啟明 開放申購 0.15% 購買
華富物聯世界靈活配置混合 001709 檔案 混合型-靈活 09-24 2.2390 2.2390 0.54% 35.45% 38.81% 0.21 陳奇 開放申購 0.15% 購買
華富產業升級靈活配置混合 002064 檔案 混合型-靈活 09-24 2.0800 2.3800 0.39% 44.75% 49.96% 2.66 陳啟明 等 開放申購 0.15% 購買
華富中證100指數 410008 檔案 指數型-股票 09-24 2.1697 2.1697 0.31% -0.45% 13.53% 1.83 郜哲 等 開放申購 0.12% 購買
華富中證人工智能產業ETF聯接A 008020 檔案 指數型-股票 09-24 0.9445 0.9445 0.12% 8.13% -3.56% 0.37 張婭 等 開放申購 0.10% 購買
華富中證人工智能產業ETF聯接C 008021 檔案 指數型-股票 09-24 0.9404 0.9404 0.12% 7.96% -3.85% 0.17 張婭 等 開放申購 0.00% 購買
華富恒盛純債債券C 006406 檔案 債券型-長債 09-24 1.0191 1.0391 0.00% 1.60% 1.80% 0.00 倪莉莎 開放申購 0.00% 購買
華富恒盛純債債券A 006405 檔案 債券型-長債 09-24 1.0291 1.0791 0.00% 1.75% 2.26% 0.57 倪莉莎 開放申購 0.06% 購買
華富恒欣純債債券A 006636 檔案 債券型-長債 09-24 1.0748 1.0748 0.00% 2.30% 4.00% 0.10 姚姣姣 開放申購 0.06% 購買
華富恒欣純債債券C 006637 檔案 債券型-長債 09-24 1.0571 1.0571 0.00% 1.97% 3.50% 0.00 姚姣姣 開放申購 0.00% 購買
華富中債-0-5年中高等級信用債指數C 007847 檔案 債券型-長債 09-24 1.0276 1.0276 0.00% 1.02% 2.05% 0.00 張婭 等 開放申購 0.00% 購買
華富中債-0-5年中高等級信用債指數A 007846 檔案 債券型-長債 09-24 1.0252 1.0252 -0.01% 1.08% 2.18% 0.20 張婭 等 開放申購 0.05% 購買
華富恒穩純債債券C 000899 檔案 債券型-長債 09-24 1.1108 1.2558 -0.03% 1.77% 3.31% 0.01 姚姣姣 開放申購 0.00% 購買
華富恒穩純債債券A 000898 檔案 債券型-長債 09-24 1.1296 1.2946 -0.03% 2.15% 3.90% 9.16 姚姣姣 開放申購 0.08% 購買
華富中債-安徽信用債A 008340 檔案 債券型-長債 09-24 1.0266 1.0466 -0.03% 2.66% 4.47% 4.46 張婭 等 開放申購 0.05% 購買
華富中債-安徽信用債C 008341 檔案 債券型-長債 09-24 1.0254 1.0454 -0.03% 2.60% 4.35% 0.00 張婭 等 開放申購 0.00% 購買
華富恒定久期國開債A 006451 檔案 債券型-長債 09-24 1.0753 1.1083 -0.04% 3.24% 5.42% 10.53 張婭 等 開放申購 0.05% 購買
華富恒定久期國開債C 006452 檔案 債券型-長債 09-24 1.0724 1.1054 -0.04% 3.20% 5.33% 0.16 張婭 等 開放申購 0.00% 購買
華富中小企業100指數增強 410010 檔案 指數型-股票 09-24 1.5954 1.5954 -0.04% 6.22% 5.93% 0.09 郜哲 開放申購 0.12% 購買
華富安華債券A 010473 檔案 債券型-混合債 09-24 1.0677 1.0677 -0.14% 6.46% - 18.73 尹培俊 開放申購 0.08% 購買
華富安華債券C 010474 檔案 債券型-混合債 09-24 1.0649 1.0649 -0.14% 6.24% - 2.21 尹培俊 開放申購 0.00% 購買
華富靈活配置混合 000398 檔案 混合型-靈活 09-24 1.0420 1.4570 -0.19% 0.65% 4.58% 1.61 姚姣姣 開放申購 0.15% 購買
華富弘鑫混合A 003182 檔案 混合型-靈活 09-24 1.3048 1.3498 -0.21% 4.26% 9.89% 4.59 張惠 限大額 0.15% 購買
華富弘鑫混合C 003183 檔案 混合型-靈活 09-24 1.2890 1.3340 -0.22% 4.15% 9.66% 2.01 張惠 限大額 0.00% 購買
華富益鑫靈活配置混合A 002728 檔案 混合型-靈活 09-24 1.2590 1.6150 -0.23% 4.58% 10.12% 4.04 張惠 限大額 0.15% 購買
華富益鑫靈活配置混合C 002729 檔案 混合型-靈活 09-24 1.2140 1.5700 -0.23% 4.49% 9.95% 3.04 張惠 限大額 0.00% 購買
華富國潮優選混合發起式 010711 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9977 0.9977 -0.23% - - 0.33 龔煒 暫停申購 0.15% 購買
華富收益增強債券A 410004 檔案 債券型-混合債 09-24 1.5644 2.3974 -0.27% 4.52% 7.25% 12.70 尹培俊 開放申購 0.08% 購買
華富收益增強債券B 410005 檔案 債券型-混合債 09-24 1.5588 2.3178 -0.28% 4.31% 6.83% 0.57 尹培俊 開放申購 0.00% 購買
華富強化回報債券(LOF) 164105 檔案 債券型-混合債 09-24 1.6520 2.1030 -0.30% 6.17% 9.99% 8.87 尹培俊 開放申購 0.08% 購買
華富恒利債券A 001086 檔案 債券型-混合債 09-24 1.1900 1.2340 -0.42% 4.48% 7.50% 4.05 張惠 開放申購 0.08% 購買
華富恒利債券C 001087 檔案 債券型-混合債 09-24 1.1570 1.1780 -0.43% 4.23% 7.03% 0.00 張惠 開放申購 0.00% 購買
華富永鑫靈活配置混合C 001467 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1071 1.1071 -0.45% 2.02% 2.98% 0.05 張惠 開放申購 0.00% 購買
華富永鑫靈活配置混合A 001466 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1349 1.1349 -0.45% 2.07% 3.09% 0.00 張惠 開放申購 0.15% 購買
華富安鑫債券 000028 檔案 債券型-混合債 09-24 1.1798 1.5578 -0.46% 2.46% 5.86% 0.51 張惠 開放申購 0.08% 購買
華富安享債券 002280 檔案 債券型-混合債 09-24 1.5464 1.5464 -0.50% 17.36% 21.13% 0.78 尹培俊 等 開放申購 0.08% 購買
華富智慧城市靈活配置混合 000757 檔案 混合型-靈活 09-24 1.7480 1.9480 -0.57% 35.61% 37.64% 0.59 高靖瑜 開放申購 0.15% 購買
華富量子生命力混合 410009 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1209 1.2209 -0.66% -7.36% -2.40% 0.13 酈彬 開放申購 0.15% 購買
華富國泰民安靈活配置混合 000767 檔案 混合型-靈活 09-24 1.5780 1.6280 -0.69% 14.10% 15.94% 0.57 陳奇 開放申購 0.15% 購買
華富可轉債債券 005793 檔案 債券型-可轉債 09-24 1.4776 1.4776 -0.94% 34.69% 24.69% 0.07 尹培俊 開放申購 0.08% 購買
華富安福債券 002412 檔案 債券型-混合債 09-24 1.2856 1.2856 -1.27% 10.96% 12.66% 0.05 張惠 開放申購 0.08% 購買
華富策略精選混合 410006 檔案 混合型-靈活 09-24 2.5480 2.7080 -1.34% 29.73% 46.67% 0.12 高靖瑜 開放申購 0.15% 購買
華富華鑫靈活配置混合A 002730 檔案 混合型-靈活 09-24 1.7060 1.7260 -1.50% 18.06% 21.42% 0.48 尹培俊 開放申購 0.15% 購買
華富華鑫靈活配置混合C 002731 檔案 混合型-靈活 09-24 1.6930 1.7130 -1.51% 18.06% 21.10% 0.08 尹培俊 開放申購 0.00% 購買
華富科技動能混合 007713 檔案 混合型-偏股 09-24 1.4721 1.5221 -1.60% 39.67% 24.64% 1.04 龔煒 開放申購 0.15% 購買
華富競爭力優選混合 410001 檔案 混合型-偏股 09-24 1.9302 4.2772 -2.44% 50.70% 40.34% 3.68 龔煒 開放申購 0.15% 購買
華富恒富18個月定開債A 000502 檔案 債券型-長債 09-24 1.0927 1.5227 - 3.27% 2.86% 6.00 姚姣姣 暫停申購 0.08% 購買
華富恒富18個月定開債C 000501 檔案 債券型-長債 09-24 1.0725 1.4025 - 3.06% 2.45% 0.09 姚姣姣 暫停申購 0.00% 購買
華富星玉衡混合C 005292 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0838 1.0838 - 1.33% 2.71% 0.06 張惠 暫停申購 0.00% 購買
華富星玉衡混合A 005291 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1079 1.1079 - 1.64% 3.34% 0.23 張惠 暫停申購 0.12% 購買
華富富瑞3個月定開債 005781 檔案 債券型-長債 09-24 1.0740 1.1240 - 1.96% 3.71% 47.94 倪莉莎 暫停申購 - 購買
華富安興39個月定開債C 008019 檔案 債券型-長債 09-24 1.0571 1.0771 - 2.04% 4.08% 0.00 倪莉莎 暫停申購 0.00% 購買
華富安興39個月定開債A 008018 檔案 債券型-長債 09-24 1.0378 1.0578 - 1.62% 3.16% 71.73 倪莉莎 暫停申購 0.06% 購買
華富63個月定期開放債券 009584 檔案 債券型-長債 09-24 1.0193 1.0393 - 1.83% 3.59% 69.93 張惠 暫停申購 0.06% 購買
華富安盈一年持有期債券A 013211 檔案 債券型-混合債 09-24 0.9889 0.9889 - - - 17.77 尹培俊 暫停申購 0.08% 購買
華富中債1-3年國開債C 011662 檔案 債券型-長債 09-24 1.0005 1.0005 - - - 0.00 郜哲 等 暫停申購 0.00% 購買
華富安盈一年持有期債券C 013212 檔案 債券型-混合債 09-24 0.9886 0.9886 - - - 1.26 尹培俊 暫停申購 0.00% 購買
華富中債1-3年國開債A 011661 檔案 債券型-長債 09-24 1.0005 1.0005 - - - 5.50 郜哲 等 暫停申購 0.05% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華富天益貨幣A 004198 貨幣型 09-24 0.6498 2.0740% 2.05% 2.07% 0.52% 0.01 姚姣姣 限大額 0.00% 購買
華富天益貨幣B 004199 貨幣型 09-24 0.7210 2.3200% 2.29% 2.32% 0.59% 282.31 姚姣姣 限大額 0.00% 購買
華富天盈貨幣B 004286 貨幣型 09-24 0.5384 1.9330% 1.92% 1.90% 0.49% 0.52 倪莉莎 開放申購 0.00% 購買
華富天盈貨幣A 004285 貨幣型 09-24 0.4726 1.6890% 1.67% 1.66% 0.43% 0.01 倪莉莎 開放申購 0.00% 購買
華富貨幣B 003994 貨幣型 09-24 0.4601 1.9190% 1.79% 1.70% 0.38% 0.48 倪莉莎 開放申購 0.00% 購買
華富貨幣A 410002 貨幣型 09-24 0.3945 1.6750% 1.55% 1.46% 0.38% 1.08 倪莉莎 開放申購 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
華富中證人工智能產業ETF 515980 指數型-股票 09-24 1.0967 1.0967 0.23% 1.0940 0.25% 4.69 張婭 等
華富中證證券公司先鋒策略ETF 516980 指數型-股票 09-24 1.1449 1.1449 -1.35% 1.1450 -0.01% 4.34 郜哲 等
華富中證稀有金屬主題ETF 561800 指數型-股票 09-24 1.0367 1.0367 -2.20% - - 3.05 郜哲 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002415 ??低?/a> 13 0.39% 368.55 23,771.59
2 603986 兆易創新 8 0.35% 113.72 21,368.31
3 603501 韋爾股份 14 0.30% 55.95 18,016.99
4 000830 魯西化工 9 0.28% 926.80 17,359.03
5 603939 益豐藥房 9 0.28% 309.17 17,341.10
6 300363 博騰股份 5 0.28% 204.39 17,193.66
7 300763 錦浪科技 7 0.20% 67.01 12,102.73
8 603799 華友鈷業 7 0.20% 104.39 11,921.71
9 002153 石基信息 6 0.19% 502.99 11,825.20
10 601899 紫金礦業 15 0.19% 1,214.66 11,770.01

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炒股成為股東

2021-09-23

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買了開始一路跌,連跑的機會都沒給過,人家... [華富中證稀有金屬主題ETF吧]

橫行霸道螃蟹

2021-09-23

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這垃圾玩意北方拉稀和贛鋒鋰業跌的時候就跌... [華富中證稀有金屬主題ETF吧]

不怕被割的菜比

2021-09-23

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這是我養的最差的了 [華富新能源股票型發起式吧]

基民sNNdzH

2021-09-23

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華富貨幣市場基金更新招募說明書(2021年9月... [華富貨幣B吧]

基金資訊

2021-09-23

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華富貨幣市場基金托管協議 [華富貨幣B吧]

基金資訊

2021-09-23

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華富貨幣市場基金基金合同 [華富貨幣B吧]

基金資訊

2021-09-23

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經理加油[贊][贊][贊] [華富新能源股票型發起式吧]

基民88m078y269

2021-09-23

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華富益鑫靈活配置混合型證券投資基金2021年... [華富益鑫靈活配置混合A吧]

基金資訊

2021-09-23

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華富基金管理有限公司關于華富貨幣市場基金... [華富貨幣B吧]

基金資訊

2021-09-23

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華富貨幣市場基金收益支付公告(2021年第9號... [華富貨幣B吧]

基金資訊

2021-09-23

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這幾把爛股,咋天天跌,買了跌了20個點了 [華富中證人工智能產業ETF吧]

Georgel

2021-09-23

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業績太差,經理搞三個[興奮] [華富新能源股票型發起式吧]

基民9617808zR9

2021-09-22

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你個小廢物啊,再回來點賣了[攤手] [華富中證稀有金屬主題ETF吧]

jzmsr

2021-09-22

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那在天天基金網上不能買吧?只能用股票帳號... [華富中證稀有金屬主題ETF吧]

基民XJlvh3

2021-09-21

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真夠嗆[傲][傲][傲][傲] [華富安盈一年持有期債券A吧]

基民77t115F252

2021-09-18

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這基金持倉的股票連跌兩天,這基金就跟著跌... [華富中證稀有金屬主題ETF吧]

憨憨養殖計劃

2021-09-18

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想哭,越來越低的點[哭] [華富中證人工智能產業ETF吧]

無知小白emo

2021-09-17

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咋三個基金經理?你們到底誰說了算???第一... [華富新能源股票型發起式吧]

基民m7tCve

2021-09-17

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這只能買嗎? [華富新能源股票型發起式吧]

基民88m078y269

2021-09-17

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今天終于贖回來了,放了6年,6.99元收益,... [華富智慧城市靈活配置混合吧]

基民9aGURC

2021-09-17

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我也放了六年,還賠錢呢,我得定投,把他救... [華富智慧城市靈活配置混合吧]

基民0XPcrI

2021-09-17

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牛皮 [華富中證稀有金屬主題ETF吧]

夏天的花栗鼠

2021-09-17

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漲漲漲 [華富中證稀有金屬主題ETF吧]

有覺悟的九菜

2021-09-17

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倆位經理要買在低位的稀有金屬股,漲的時候... [華富中證稀有金屬主題ETF吧]

奮發圖強得神醫

2021-09-17

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什么是發起式? [華富新能源股票型發起式吧]

基民tYSXla

2021-09-17

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上車占位置,等著賺錢啦! [華富國潮優選混合發起式吧]

一路漲基民5151z32M05

2021-09-17

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華富基金管理有限公司關于新增海通證券股份... [華富中證人工智能產業ETF吧]

基金資訊

2021-09-17

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一直跌怎么辦 [華富安華債券A吧]

基民jRIQot

2021-09-17

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期待不負眾望,加油![獻花][獻花][獻花] [華富國潮優選混合發起式吧]

基民HmdPRV

2021-09-16

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27閱讀請問,該基金公告的募集上限金額是多... [華富國潮優選混合發起式吧]

基民FNWt7A

2021-09-16

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已上車,相信經理的能力![火箭][火箭][火... [華富國潮優選混合發起式吧]

SZ_華強北

2021-09-16

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請問,該基金公告的募集上限金額是多少? [華富國潮優選混合發起式吧]

基民FNWt7A

2021-09-16