興證全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

興全合潤混合(LOF)(163406) 2020年度十年期金基金·偏股混合型基金獎

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截止日期:2021-06-30

興證全球基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 105.05 179.84 33/120
基金數量(只) 5 20.22 77/120
基金經理數量 3 5.71 56/120
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興全社會責任混合 340007 檔案 混合型-偏股 09-24 5.8100 6.0000 0.96% 9.91% 17.71% 71.66 季文華 開放申購 0.15% 購買
興全合豐三年持有混合 009556 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0393 1.0393 0.45% 5.39% 8.93% 94.34 季文華 開放申購 0.15% 購買
興全優選進取三個月持有(FOF)C 013255 檔案 混合型-偏股 09-22 1.4468 1.4468 0.18% - - - 林國懷 等 開放申購 0.00% 購買
興全優選進取三個月持有(FOF)A 008145 檔案 混合型-偏股 09-22 1.4493 1.4493 0.10% 4.53% 15.34% 35.74 林國懷 等 開放申購 0.15% 購買
興全安泰穩健養老一年持有混合(FOF) 010266 檔案 混合型-偏債 09-22 1.0457 1.0457 0.03% 2.40% - 60.20 林國懷 開放申購 0.10% 購買
興證全球優選平衡三個月持有混合(FOF) 012654 檔案 混合型-平衡 09-22 1.0053 1.0053 0.03% - - 79.15 林國懷 等 開放申購 - 購買
興全恒祥88個月定開債券 009666 檔案 債券型-長債 09-24 1.0011 1.0456 0.01% 2.14% 4.23% 80.08 季偉杰 暫停申購 - 購買
興全恒裕債券C 012118 檔案 債券型-長債 09-24 1.0416 1.0776 0.00% - - 0.02 王帥 開放申購 0.00% 購買
興證全球恒惠30天持有超短債A 012324 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0117 1.0117 0.00% - - 2.67 謝芝蘭 開放申購 0.03% 購買
興證全球恒惠30天持有超短債C 012325 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0113 1.0113 0.00% - - 1.43 謝芝蘭 開放申購 0.00% 購買
興全興泰定期開放債券 004919 檔案 債券型-長債 09-24 1.0062 1.1921 -0.01% 2.45% 4.42% 30.67 季偉杰 等 暫停申購 0.06% 購買
興全恒瑞定開債券發起式 006984 檔案 債券型-長債 09-24 1.0006 1.0864 -0.01% 2.13% 3.97% 40.01 張睿 等 暫停申購 - 購買
興全恒裕債券A 006985 檔案 債券型-長債 09-24 1.0430 1.0790 -0.01% 2.66% 4.26% 2.62 王帥 開放申購 0.06% 購買
興全穩泰債券A 003949 檔案 債券型-長債 09-24 1.0833 1.2125 -0.02% 2.57% 4.87% 117.02 王帥 限大額 0.06% 購買
興全安泰養老三年(FOF) 006580 檔案 混合型-平衡 09-22 1.5952 1.5952 -0.02% 2.96% 10.56% 20.58 林國懷 開放申購 0.10% 購買
興全穩泰債券C 008173 檔案 債券型-長債 09-24 1.0790 1.2082 -0.02% 2.47% 4.67% 20.75 王帥 限大額 0.00% 購買
興全祥泰定期開放債券 005712 檔案 債券型-長債 09-24 1.0284 1.2311 -0.02% 3.16% 5.35% 10.50 翟秀華 等 暫停申購 0.06% 購買
興全穩益定開債發起式 001819 檔案 債券型-長債 09-24 1.0319 1.3641 -0.04% 3.74% 5.73% 100.54 翟秀華 等 暫停申購 - 購買
興全全球視野股票 340006 檔案 股票型 09-24 3.1468 5.8928 -0.09% 12.54% 19.44% 24.53 王品 開放申購 0.15% 購買
興全磐穩增利債券A 340009 檔案 債券型-混合債 09-24 1.5298 1.9298 -0.10% 7.11% 7.60% 17.86 張睿 開放申購 0.08% 購買
興全磐穩增利債券C 007398 檔案 債券型-混合債 09-24 1.5187 1.9187 -0.11% 6.86% 7.15% 2.83 張睿 開放申購 0.00% 購買
興全安泰養老五年持有混合(FOF) 010267 檔案 混合型-偏股 09-22 1.0521 1.0521 -0.12% 2.69% - 10.53 林國懷 開放申購 0.10% 購買
興全合遠兩年持有混合C 011339 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0162 1.0162 -0.13% - - 1.82 王品 限大額 0.00% 購買
興全合遠兩年持有混合A 011338 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0187 1.0187 -0.13% - - 39.84 王品 限大額 0.15% 購買
興全恒鑫債券C 008453 檔案 債券型-長債 09-24 1.2090 1.2090 -0.20% 8.67% 16.87% 1.55 高群山 開放申購 0.00% 購買
興全恒鑫債券A 008452 檔案 債券型-長債 09-24 1.2171 1.2171 -0.20% 8.89% 17.33% 6.36 高群山 開放申購 0.08% 購買
興全滬深300指數(LOF)C 007230 檔案 指數型-股票 09-24 2.4645 2.4645 -0.24% -7.95% 0.77% 1.46 申慶 限大額 0.00% 購買
興全滬深300指數(LOF)A 163407 檔案 指數型-股票 09-24 2.4816 2.4816 -0.24% -7.77% 1.17% 50.07 申慶 限大額 0.12% 購買
興全多維價值混合A 007449 檔案 混合型-偏股 09-24 1.8063 1.8063 -0.29% 14.03% 28.07% 18.98 楊世進 開放申購 0.15% 購買
興全多維價值混合C 007450 檔案 混合型-偏股 09-24 1.7801 1.7801 -0.30% 13.69% 27.30% 2.65 楊世進 開放申購 0.00% 購買
興全綠色投資混合(LOF) 163409 檔案 混合型-偏股 09-24 2.3190 3.9990 -0.34% 17.60% 38.20% 58.15 鄒欣 限大額 0.15% 購買
興全合潤混合(LOF) 163406 檔案 混合型-偏股 09-24 1.9250 7.3208 -0.37% -3.18% 14.71% 320.54 謝治宇 開放申購 0.12% 購買
興全趨勢投資混合(LOF) 163402 檔案 混合型-靈活 09-24 0.9789 11.1292 -0.39% -2.33% 9.84% 384.19 董承非 等 開放申購 0.15% 購買
興全合興兩年封閉運作混合(LOF)A 163418 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9914 0.9914 -0.40% 7.09% - 83.54 陳宇 暫停申購 0.15% 購買
興全恒益債券A 004952 檔案 債券型-混合債 09-24 1.3533 1.3533 -0.43% 5.41% 6.35% 30.16 申慶 等 開放申購 0.08% 購買
興全恒益債券C 004953 檔案 債券型-混合債 09-24 1.3314 1.3314 -0.43% 5.18% 5.92% 1.04 申慶 等 限大額 0.00% 購買
興全新視野定開混合 001511 檔案 混合型-靈活 09-24 1.8260 1.8860 -0.44% -1.51% 3.99% 221.96 董承非 暫停申購 0.15% 購買
興全匯享一年持有混合A 009611 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1126 1.1126 -0.47% 5.68% 9.50% 44.68 虞淼 等 開放申購 0.12% 購買
興全匯享一年持有混合C 009612 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1099 1.1099 -0.47% 5.57% 9.27% 1.83 虞淼 等 開放申購 0.00% 購買
興全合宜混合(LOF)C 005491 檔案 混合型-靈活 09-24 1.8154 1.8154 -0.49% -5.52% 9.69% 22.40 謝治宇 等 開放申購 0.00% 購買
興全精選混合 163411 檔案 混合型-偏股 09-24 3.7017 4.2969 -0.49% 15.29% 26.45% 59.55 陳宇 限大額 0.10% 購買
興全合宜混合(LOF)A 163417 檔案 混合型-靈活 09-24 1.8324 1.8324 -0.49% -5.23% 10.35% 337.82 謝治宇 等 開放申購 0.15% 購買
興全中證800六個月持有指數A 010673 檔案 指數型-股票 09-24 0.9845 0.9845 -0.66% -0.71% - 25.22 申慶 等 限大額 0.12% 購買
興全中證800六個月持有指數C 010674 檔案 指數型-股票 09-24 0.9820 0.9820 -0.67% -0.92% - 3.78 申慶 等 限大額 0.00% 購買
興全匯虹一年持有混合A 010981 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1488 1.1488 -0.70% 14.88% - 11.60 陳紅 開放申購 0.12% 購買
興全匯虹一年持有混合C 010982 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1464 1.1464 -0.71% 14.64% - 1.28 陳紅 開放申購 0.00% 購買
興全社會價值三年持有混合 008378 檔案 混合型-偏股 09-24 1.7322 1.7322 -0.72% -2.73% 16.76% 58.43 謝治宇 暫停申購 1.50% 購買
興全商業模式優選混合 163415 檔案 混合型-偏股 09-24 3.5030 4.3630 -0.74% -5.17% 9.88% 196.76 喬遷 限大額 0.15% 購買
興全輕資產混合(LOF) 163412 檔案 混合型-偏股 09-24 3.8010 6.3650 -0.76% 10.78% 21.75% 72.94 董理 開放申購 0.15% 購買
興全合泰混合C 007803 檔案 混合型-偏股 09-24 1.8092 1.8092 -0.78% 17.39% 34.30% 15.26 任相棟 限大額 0.00% 購買
興全合泰混合A 007802 檔案 混合型-偏股 09-24 1.8303 1.8303 -0.78% 17.75% 35.12% 91.05 任相棟 限大額 0.15% 購買
興全可轉債混合 340001 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1458 4.1878 -0.95% 12.13% 14.79% 40.19 虞淼 開放申購 0.10% 購買
興全有機增長混合 340008 檔案 混合型-靈活 09-24 4.1786 4.9986 -0.97% 5.74% 19.21% 28.41 錢鑫 限大額 0.15% 購買
興全滬港深兩年持有混合 009007 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0180 1.0180 -1.07% -11.11% 1.80% 36.23 林翠萍 限大額 0.15% 購買
興全匯吉一年持有混合A 011336 檔案 混合型-平衡 09-24 1.1589 1.1589 -1.20% 19.91% - 36.85 陳紅 開放申購 0.12% 購買
興全匯吉一年持有混合C 011337 檔案 混合型-平衡 09-24 1.1560 1.1560 -1.21% 19.66% - 1.74 陳紅 開放申購 0.00% 購買
興證全球安悅穩健養老一年持有混合(FOF) 012509 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0000 1.0000 - - - 63.44 林國懷 暫停申購 0.10% 購買
興證全球恒利一年定開債券 012948 檔案 債券型-長債 09-24 1.0006 1.0006 - - - 30.10 翟秀華 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興全添利寶貨幣 000575 貨幣型 09-24 0.7233 2.3320% 2.29% 2.23% 0.55% 1,317.58 翟秀華 等 限大額 - 購買
興全天添益貨幣A 001820 貨幣型 09-24 0.6882 2.2660% 2.30% 2.31% 0.58% 14.09 王健 限大額 0.00% 購買
興全天添益貨幣B 001821 貨幣型 09-24 0.7321 2.4290% 2.46% 2.47% 0.62% 454.54 王健 限大額 0.00% 購買
興全貨幣B 004417 貨幣型 09-24 0.7670 2.5030% 2.47% 2.48% 0.63% 389.24 謝芝蘭 等 限大額 0.00% 購買
興全貨幣A 340005 貨幣型 09-24 0.7036 2.2630% 2.23% 2.24% 0.57% 51.14 謝芝蘭 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002415 ??低?/a> 27 2.14% 17,522.95 1,130,230.51
2 600690 海爾智家 29 1.74% 35,342.64 915,727.87
3 600703 三安光電 20 1.28% 21,081.30 675,655.58
4 601899 紫金礦業 18 1.10% 60,122.70 582,588.94
5 000001 平安銀行 26 1.08% 25,258.39 571,344.82
6 600754 錦江酒店 22 0.80% 7,642.80 423,009.75
7 601166 興業銀行 16 0.73% 18,621.98 382,681.71
8 600309 萬華化學 22 0.71% 3,440.97 374,445.87
9 688099 晶晨股份 26 0.64% 2,999.18 335,396.80
10 300413 芒果超媒 19 0.63% 4,824.50 330,960.69

行業配置前十大(全部基金)

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9

【網上有人解釋“債券”,挺通俗易懂的】債... [興全合潤混合(LOF)吧]

皂甙001

2021-09-26

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舉例說明:一、興全合潤混合、易方達藍籌精... [興全合潤混合(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-09-26

118

0

姓泄的你告訴我這只雞啥時候起飛?天天跌比... [興全合潤混合(LOF)吧]

成長獵手Tony

2021-09-26

388

5

次基規模還可以,配置的股票也沒大問題適合... [興全商業模式優選混合吧]

基民XAia12

2021-09-26

65

0

沒有永遠的神 [興全合潤混合(LOF)吧]

yywang212

2021-09-26

74

0

想割肉了[滴汗] [興全合宜混合(LOF)A吧]

亞洲韭皇

2021-09-26

72

0

即將跌破-元?。?! [興全滬港深兩年持有混合吧]

FC桃農

2021-09-26

179

2

業績雖然不好,但仍是定投榜第一名,韭菜不... [興全合潤混合(LOF)吧]

買白酒給蛋餅抬轎子

2021-09-26

272

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看好董、童二經理,加油! [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

s_lixian

2021-09-26

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基金公司及經理實際上很多都是拿顧客的錢來... [興全合潤混合(LOF)吧]

n1417412748684a6

2021-09-26

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M670701H59 ,都在看你秀智 ruo 商 zhi 呢... [興全合潤混合(LOF)吧]

星波龍翼

2021-09-26

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上漲泄四折,下跌泄四倍,這瓜娃子倒立行走... [興全合潤混合(LOF)吧]

桐念20200901

2021-09-26

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10

平時每天只讓買3000,昨天不小心試試輸入個... [興全合潤混合(LOF)吧]

未來10年的千萬富豪

2021-09-26

104

0

0持倉的星波龍翼,你主子不限購了,你趕緊... [興全合潤混合(LOF)吧]

基民M670701H59

2021-09-26

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6

做個調查,大家今年(2021-1-1以后)收益率多... [興全合潤混合(LOF)吧]

癟jiu菜籽

2021-09-26

226

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業績慘不忍睹,真的,別說老謝一片如何牛逼... [興全合宜混合(LOF)A吧]

基民gCq6Pm

2021-09-26

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今年連自己的估值都大幅跑輸,老鼠倉,小心... [興全合潤混合(LOF)吧]

股友5V27t01359

2021-09-26

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聽說老泄做空成績突出,特來看下跳槽了沒 [興全合潤混合(LOF)吧]

基民0913u7F691

2021-09-26

166

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很穩定哈哈 [興全合潤混合(LOF)吧]

苦艾柯南

2021-09-26

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限購打開,普遍解讀老謝對后市的樂觀,我覺... [興全合潤混合(LOF)吧]

紅杉樹2020

2021-09-26

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約套約勞啊,這點私房錢全陪基金里了。 [興全合宜混合(LOF)A吧]

基民7699712r3D

2021-09-26

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謝老師你要加把油哦,一直拿著舍不得賣你,... [興全合潤混合(LOF)吧]

NanFeng

2021-09-26

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都虧8個點了,這個基有希望嗎?大家都打算... [興全合潤混合(LOF)吧]

基民69905A9r02

2021-09-26

753

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我在此雞賺錢了,大跌后減了倉,最近全出來... [興全合潤混合(LOF)吧]

基民X6NEUs

2021-09-26

512

7

真心想給經理降壓減負,不知道能不能行 [興全合潤混合(LOF)吧]

無情2020

2021-09-26

124

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近一周漲0.11%是怎么算出來的 [興全恒鑫債券A吧]

基民aPIZci

2021-09-26

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0

近一周漲0.11%是怎么來的? [興全恒鑫債券A吧]

基民aPIZci

2021-09-26

107

0

大家記住星波龍翼這個托 [興全合潤混合(LOF)吧]

基民M670701H59

2021-09-26

355

2

你是完蛋了,啥漲你也不漲就是個跌,還放開... [興全合潤混合(LOF)吧]

基民2702797xV9

2021-09-26

210

4

還好跑得快 [興全合潤混合(LOF)吧]

基民曾小梅

2021-09-26

171

2

購買起點變成10元,看興全基徹底被輪陷了,... [興全合潤混合(LOF)吧]

基民Vr0Me8

2021-09-26

289

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半年套二十個點,放開限購,我絕對不會加倉... [興全合潤混合(LOF)吧]

一生一事6

2021-09-26

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2

放開大額申購!快來買!快來買!走過路過,不... [興全合潤混合(LOF)吧]

基民ZOdNQx

2021-09-26

997

7

一年抄底瞎白忙,不思量,自難忘!面對賬戶... [興全合潤混合(LOF)吧]

追逐牛市牛牛牛

2021-09-26

290

2

此基吧,有個托兒叫星波龍翼,0持倉,天天... [興全合潤混合(LOF)吧]

基民M670701H59

2021-09-26

175

1

雷總,我指導你一下,降低紫金的倉位,收到... [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

基民zqbtdE

2021-09-26

10867

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可以肯定的是目前就是牛市,只是牛隱藏了而... [興全合潤混合(LOF)吧]

小橋流水876

2021-09-26

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1

從老謝今天的業績可以看出,要聽老婆的話 [興全合宜混合(LOF)A吧]

股友老朽

2021-09-26

210

2

買興全合宜的三個階段希望—失望—絕望 [興全合宜混合(LOF)A吧]

cyhforever

2021-09-26

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2

看了天天的一篇推文,季某08年投200萬朱少... [興全合潤混合(LOF)吧]

紅杉樹2020

2021-09-26

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1

說他是“老泄”,沒錯吧 [興全合潤混合(LOF)吧]

股友YPfpd0

2021-09-26

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3

垃圾謝,就你那熊樣,放開限購以為就能忽悠... [興全合潤混合(LOF)吧]

基民M670701H59

2021-09-26

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8

這調的什么倉??!估值漲多點,它漲少,估值... [興全合潤混合(LOF)吧]

基民20T6k39779

2021-09-26

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妥妥的本周僅三個交易日全跌,就這水平還想... [興全合潤混合(LOF)吧]

基民M670701H59

2021-09-26

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0

2021-33|本周A股微漲微跌,但板塊分化大,... [興全合宜混合(LOF)C吧]

圓周談基

2021-09-26

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1

麻雞,你都買了什么,節前割了你的蛋[大笑]... [興全合潤混合(LOF)吧]

基民6072s6

2021-09-26

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0

小天在嗎?我想看看每一年分段的基金與對應... [興全滬深300指數(LOF)A吧]

統哥好

2021-09-25

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等待著吧 [興全合潤混合(LOF)吧]

基基歪歪3331

2021-09-25

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請問是不是雙重收費?管理費和托管費 [興全優選進取三個月持有(FOF)A吧]

基民0yc4fq

2021-09-25

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廢了廢了明天賣了[哭][哭] [興全合潤混合(LOF)吧]

股友PGSQF1

2021-09-25