萬家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

萬家基金 2020年度一年期金基金·TOP公司大獎

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截止日期:2021-06-30

萬家基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 35.71 179.84 54/120
基金數量(只) 12 20.22 44/120
基金經理數量 3 5.71 56/120
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  • 債券型
  • 指數型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
萬家滬港深藍籌混合A 007182 混合型-偏股 21.10.15 ~ 21.10.28 劉宏達 -- - 詳情 購買
萬家滬港深藍籌混合C 007183 混合型-偏股 21.10.15 ~ 21.10.28 劉宏達 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家健康產業混合A 010054 檔案 混合型-偏股 09-24 1.2527 1.2527 1.29% 27.58% - 1.90 高源 等 開放申購 0.15% 購買
萬家健康產業混合C 010055 檔案 混合型-偏股 09-24 1.2466 1.2466 1.28% 27.27% - 0.11 高源 等 開放申購 0.00% 購買
萬家行業優選混合(LOF) 161903 檔案 混合型-偏股 09-24 2.0556 5.5868 1.08% 21.93% 27.41% 171.55 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家經濟新動能混合C 005312 檔案 混合型-偏股 09-24 2.2803 2.2803 0.95% 26.19% 16.35% 9.53 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家經濟新動能混合A 005311 檔案 混合型-偏股 09-24 2.3413 2.3413 0.95% 26.51% 16.94% 7.55 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家自主創新混合C 008121 檔案 混合型-偏股 09-24 1.5265 1.5265 0.94% 25.02% 30.33% 3.97 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家自主創新混合A 008120 檔案 混合型-偏股 09-24 1.5390 1.5390 0.94% 25.34% 30.98% 32.80 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家創業板指數增強C 009982 檔案 指數型-股票 09-24 1.1004 1.1004 0.83% 14.54% - 0.67 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家創業板指數增強A 009981 檔案 指數型-股票 09-24 1.1033 1.1033 0.83% 14.78% - 2.02 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家科技創新混合C 008634 檔案 混合型-偏股 09-24 1.3594 1.3594 0.76% 29.50% 17.15% 2.67 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家科技創新混合A 008633 檔案 混合型-偏股 09-24 1.3711 1.3711 0.76% 29.83% 17.74% 3.64 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家創業板2年定期開放混合C 161915 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1228 1.1228 0.64% 22.71% 16.55% 3.31 黃興亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家創業板2年定期開放混合A 161914 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1290 1.1290 0.63% 23.01% 17.14% 18.74 黃興亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家穩健養老(FOF) 006294 檔案 混合型-偏股 09-22 1.2179 1.2179 0.08% 2.83% 6.46% 5.74 徐朝貞 開放申購 0.08% 購買
萬家互聯互通中國優勢A 010296 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1563 1.1563 0.08% 14.06% - 10.26 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家互聯互通中國優勢C 010297 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1511 1.1511 0.07% 13.76% - 1.18 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家量化同順混合C 005651 檔案 混合型-靈活 09-24 1.8400 1.8400 0.06% 19.56% 34.06% 0.46 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家量化同順混合A 005650 檔案 混合型-靈活 09-24 1.8744 1.8744 0.06% 19.86% 34.73% 3.22 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家恒瑞18個月定開債A 003159 檔案 債券型-長債 09-24 1.0214 1.1491 0.01% 2.21% 3.93% 5.02 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家家享中短債E 007927 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0517 1.1416 0.01% -0.18% -0.69% 0.00 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家家享中短債A 519199 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0517 1.1416 0.01% 1.53% 2.94% 4.57 陳奕雯 開放申購 0.02% 購買
萬家穩鑫30天滾動持有短債A 013207 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0005 1.0005 0.01% - - 4.56 陳奕雯 開放申購 0.04% 購買
萬家恒瑞18個月定開債C 003160 檔案 債券型-長債 09-24 1.0187 1.1269 0.00% 2.00% 3.51% 0.00 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家鑫豐純債A 004079 檔案 債券型-長債 09-24 1.0419 1.2138 0.00% 0.48% 5.17% 0.01 陳奕雯 等 開放申購 - 購買
萬家鑫豐純債C 004080 檔案 債券型-長債 09-24 1.0407 1.2065 0.00% 0.38% 4.96% 0.00 陳奕雯 等 開放申購 - 購買
萬家家享中短債C 007926 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0205 1.1374 0.00% 1.42% 2.74% 2.70 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家穩鑫30天滾動持有短債C 013208 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0004 1.0004 0.00% - - 0.55 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A 012535 檔案 QDII 09-22 1.0000 1.0000 0.00% - - 17.43 黃興亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 012536 檔案 QDII 09-22 1.0000 1.0000 0.00% - - 5.98 黃興亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家鑫盛純債C 007704 檔案 債券型-長債 09-24 1.0120 1.0614 -0.01% 1.79% 3.56% 0.00 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家強化收益定開債 161911 檔案 債券型-長債 09-24 1.0147 1.5147 -0.01% 2.40% 3.80% 3.50 陳奕雯 暫停申購 0.08% 購買
萬家3-5年政金債純債C 519209 檔案 債券型-長債 09-24 1.0698 1.1466 -0.01% 2.30% 4.77% 0.00 段博卿 開放申購 0.00% 購買
萬家信用恒利債券A 519188 檔案 債券型-長債 09-24 1.2347 1.4784 -0.01% 2.13% 3.92% 21.60 蘇謀東 限大額 0.08% 購買
萬家3-5年政金債純債A 519208 檔案 債券型-長債 09-24 1.0792 1.1653 -0.01% 2.41% 4.97% 0.17 段博卿 開放申購 0.06% 購買
萬家鑫安純債債券C 003330 檔案 債券型-長債 09-24 1.0632 1.2140 -0.02% 2.41% 4.61% 0.00 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫安純債債券A 003329 檔案 債券型-長債 09-24 1.0696 1.2252 -0.02% 2.53% 4.89% 50.95 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫瑞純債E 003519 檔案 債券型-長債 09-24 1.0531 1.2060 -0.02% 2.34% 4.04% 21.64 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家1-3年政金債純債A 003520 檔案 債券型-長債 09-24 1.0089 1.1739 -0.02% 2.41% 4.37% 9.48 段博卿 開放申購 0.08% 購買
萬家1-3年政金債純債C 003521 檔案 債券型-長債 09-24 1.0074 1.1724 -0.02% 2.31% 4.15% 0.00 段博卿 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫盛純債A 007703 檔案 債券型-長債 09-24 1.0125 1.0638 -0.02% 1.84% 3.66% 25.03 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債C 009339 檔案 債券型-長債 09-24 1.0216 1.0473 -0.02% 2.73% 4.42% 0.06 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債A 009338 檔案 債券型-長債 09-24 1.0209 1.0514 -0.02% 2.88% 4.73% 6.78 周潛瑋 開放申購 0.04% 購買
萬家信用恒利債券C 519189 檔案 債券型-長債 09-24 1.2153 1.4270 -0.02% 1.92% 3.51% 3.51 蘇謀東 限大額 0.00% 購買
萬家鑫璟純債A 003327 檔案 債券型-長債 09-24 1.1715 1.2825 -0.03% 2.88% 5.08% 82.74 周潛瑋 開放申購 0.04% 購買
萬家鑫瑞純債A 003518 檔案 債券型-長債 09-24 1.0412 1.1833 -0.03% 2.18% 3.73% 0.00 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家鑫享純債C 003748 檔案 債券型-長債 09-24 1.1606 1.1830 -0.03% 2.97% 5.19% 0.00 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家鑫享純債A 003747 檔案 債券型-長債 09-24 1.1627 1.1881 -0.03% 2.98% 5.20% 11.20 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家鑫璟純債C 003328 檔案 債券型-長債 09-24 1.1640 1.2699 -0.04% 2.77% 4.86% 9.18 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫悅純債A 006172 檔案 債券型-長債 09-24 1.0293 1.1321 -0.04% 3.09% 5.39% 17.30 周潛瑋 開放申購 0.08% 購買
萬家鑫悅純債C 006173 檔案 債券型-長債 09-24 1.0239 1.1189 -0.04% 2.89% 4.98% 0.40 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家惠?;貓?個月持有期混合C 011244 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0332 1.0332 -0.04% - - 0.14 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家惠?;貓?個月持有期混合A 011243 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0342 1.0342 -0.04% - - 6.49 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家穩健增利債券C 519187 檔案 債券型-混合債 09-24 1.1718 1.6858 -0.04% 3.63% 5.03% 0.05 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家穩健增利債券A 519186 檔案 債券型-混合債 09-24 1.1866 1.7406 -0.04% 3.85% 5.45% 0.39 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合A 003734 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1962 1.1962 -0.10% 1.94% 2.20% 3.59 谷丹青 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合C 003735 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1945 1.1945 -0.10% 1.94% 2.18% 2.43 谷丹青 開放申購 0.00% 購買
萬家平衡養老目標三年(FOF) 007232 檔案 混合型-平衡 09-22 1.3256 1.3256 -0.10% 3.90% 9.08% 0.16 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家瑞富靈活配置混合A 001530 檔案 混合型-靈活 09-24 1.2962 1.3262 -0.15% 1.76% 7.80% 8.24 蘇謀東 等 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞和靈活配置混合C 002665 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1686 1.2416 -0.15% 1.09% 4.06% 2.08 郅元 等 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞富靈活配置混合C 012007 檔案 混合型-靈活 09-24 1.2944 1.3244 -0.15% - - 1.60 蘇謀東 等 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞和靈活配置混合A 002664 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1869 1.2969 -0.16% 1.13% 4.17% 0.00 郅元 等 開放申購 0.06% 購買
萬家頤達靈活配置混合 519197 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1286 1.2846 -0.17% 1.27% 6.58% 7.16 陳奕雯 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞祥混合C 001634 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1617 1.3166 -0.20% 1.87% 6.48% 7.22 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞祥混合A 001633 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1667 1.3277 -0.20% 1.97% 6.69% 8.36 蘇謀東 開放申購 0.06% 購買
萬家民豐回報一年持有混合 008979 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1143 1.1143 -0.20% 1.12% 5.36% 50.50 蘇謀東 限大額 0.08% 購買
萬家瑞澤回報一年持有混合 012195 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0100 1.0100 -0.22% - - 10.96 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家添利債券(LOF) 161908 檔案 債券型-混合債 09-24 1.2518 1.9401 -0.22% 12.49% 12.85% 0.56 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合C 001489 檔案 混合型-靈活 09-24 1.3696 1.3696 -0.24% 3.42% 9.73% 3.56 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合A 001488 檔案 混合型-靈活 09-24 1.4339 1.4339 -0.24% 3.58% 10.06% 4.91 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合A 005317 檔案 混合型-靈活 09-24 1.2315 1.2315 -0.25% 4.03% 12.00% 6.66 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合C 005318 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1897 1.1897 -0.25% 3.93% 11.77% 0.55 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合A 004731 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1998 1.1998 -0.25% 3.39% 10.89% 6.48 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合C 004732 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1924 1.1924 -0.25% 3.28% 10.66% 0.99 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家180指數 519180 檔案 指數型-股票 09-24 1.1254 3.4654 -0.25% -0.65% 5.88% 9.83 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家民瑞祥明6個月持有混合A 011534 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0068 1.0068 -0.26% - - 6.16 尹誠庸 限大額 - 購買
萬家民瑞祥明6個月持有混合C 011535 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0052 1.0052 -0.26% - - 0.87 尹誠庸 限大額 - 購買
萬家瑞益靈活配置混合A 001635 檔案 混合型-靈活 09-24 1.6494 1.6494 -0.28% 3.18% 9.07% 3.00 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞益靈活配置混合C 001636 檔案 混合型-靈活 09-24 1.6005 1.6005 -0.28% 3.07% 8.85% 7.06 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家滬深300指數增強A 002670 檔案 指數型-股票 09-24 1.5182 1.6762 -0.29% 3.96% 12.98% 6.03 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家滬深300指數增強C 002671 檔案 指數型-股票 09-24 1.9068 2.1068 -0.29% 3.75% 12.53% 1.74 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家養老2035三年持有期混合(FOF) 008553 檔案 混合型-平衡 09-22 1.1401 1.1401 -0.30% 5.86% 11.12% 1.05 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家家瑞債券A 004571 檔案 債券型-混合債 09-24 1.2333 1.2333 -0.32% 2.19% 4.94% 8.84 尹誠庸 開放申購 0.08% 購買
萬家家瑞債券C 004572 檔案 債券型-混合債 09-24 1.2140 1.2140 -0.33% 1.96% 4.50% 0.10 尹誠庸 開放申購 0.00% 購買
萬家招瑞回報一年持有混合A 012435 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9938 0.9938 -0.34% - - 3.22 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家招瑞回報一年持有混合C 012436 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9933 0.9933 -0.35% - - 0.27 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家科創板2年定開混合 506001 檔案 混合型-偏股 09-24 1.3185 1.3345 -0.38% 38.21% 33.87% 17.29 李文賓 暫停申購 0.15% 購買
萬家可轉債債券A 008331 檔案 債券型-可轉債 09-24 1.1908 1.1908 -0.43% 19.18% 17.96% 0.12 陳佳昀 等 開放申購 0.08% 購買
萬家可轉債債券C 008332 檔案 債券型-可轉債 09-24 1.1841 1.1841 -0.44% 18.95% 17.51% 0.02 陳佳昀 等 開放申購 0.00% 購買
萬家增強收益債券 161902 檔案 債券型-混合債 09-24 1.2557 2.2968 -0.51% 0.69% 4.03% 0.67 蘇謀東 等 開放申購 0.00% 購買
萬家互聯互通核心資產量化A 010690 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1608 1.1608 -0.56% - - 1.33 喬亮 等 開放申購 0.15% 購買
萬家互聯互通核心資產量化C 010691 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1579 1.1579 -0.56% - - 0.47 喬亮 等 開放申購 0.00% 購買
萬家科創3年封閉混合A 501075 檔案 混合型-靈活 09-24 2.1998 2.1998 -0.63% 41.44% 43.67% 20.30 李文賓 暫停申購 1.50% 購買
萬家頤和靈活配置混合 519198 檔案 混合型-靈活 09-24 1.4326 1.9326 -0.70% 35.35% 33.31% 0.60 章恒 開放申購 0.15% 購買
萬家雙利債券 519190 檔案 債券型-混合債 09-24 1.3985 1.4659 -0.84% 11.26% 10.46% 0.22 尹誠庸 開放申購 0.08% 購買
萬家汽車新趨勢混合A 006233 檔案 混合型-偏股 09-24 2.9793 2.9793 -0.87% 71.44% 80.87% 1.42 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家汽車新趨勢混合C 006234 檔案 混合型-偏股 09-24 2.9509 2.9509 -0.87% 71.02% 79.97% 0.47 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家量化睿選混合 004641 檔案 混合型-靈活 09-24 1.4821 1.4821 -0.96% 18.26% 11.39% 0.20 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家智造優勢混合A 006132 檔案 混合型-偏股 09-24 3.1158 3.6557 -0.99% 58.31% 63.40% 0.65 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家智造優勢混合C 006133 檔案 混合型-偏股 09-24 3.0422 3.5696 -0.99% 57.92% 62.59% 0.15 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家成長優選混合C 005300 檔案 混合型-靈活 09-24 3.2192 3.2192 -1.11% 55.32% 67.74% 2.24 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家成長優選混合A 005299 檔案 混合型-靈活 09-24 3.2809 3.2809 -1.11% 55.71% 68.55% 3.17 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家內需增長一年持有混合 010694 檔案 混合型-偏股 09-24 1.2068 1.2068 -1.16% 21.29% - 24.87 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家戰略發展產業混合A 010611 檔案 混合型-偏股 09-24 1.2600 1.2600 -1.25% 32.14% - 17.02 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家戰略發展產業混合C 010612 檔案 混合型-偏股 09-24 1.2556 1.2556 -1.26% 31.79% - 7.71 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家新利靈活配置混合 519191 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1156 1.4782 -1.35% 3.17% -5.01% 2.43 黃海 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞興 001518 檔案 混合型-靈活 09-24 1.5129 2.1529 -1.45% -9.27% -19.45% 1.44 黃海 等 開放申購 0.15% 購買
萬家精選混合 519185 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1093 2.3556 -1.46% -5.70% -5.45% 5.85 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家中證1000指數增強A 005313 檔案 指數型-股票 09-24 1.3147 1.9506 -1.48% 35.03% 34.05% 0.58 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家中證1000指數增強C 005314 檔案 指數型-股票 09-24 1.3150 1.9247 -1.48% 34.78% 33.50% 0.68 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家中證500指數增強A 006729 檔案 指數型-股票 09-24 1.9320 2.0011 -1.50% 27.60% 29.72% 0.30 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家中證500指數增強C 006730 檔案 指數型-股票 09-24 1.9102 1.9774 -1.51% 27.35% 29.19% 0.09 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家宏觀擇時多策略混合 519212 檔案 混合型-靈活 09-24 1.3535 1.3535 -1.53% -2.53% -12.68% 0.79 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家新機遇龍頭企業混合 005821 檔案 混合型-靈活 09-24 2.7604 3.1204 -1.77% 69.07% 95.82% 1.63 束金偉 開放申購 0.15% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合A 005400 檔案 混合型-靈活 09-24 2.1606 2.1606 -1.98% 1.24% 9.41% 4.79 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合C 005401 檔案 混合型-靈活 09-24 2.1158 2.1158 -1.98% 0.99% 8.87% 1.57 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家消費成長 519193 檔案 股票型 09-24 2.4613 2.4613 -2.06% 0.32% 8.21% 12.07 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家新機遇價值驅動C 006085 檔案 混合型-靈活 09-24 2.1505 2.3184 -2.22% 2.76% 12.41% 1.35 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家新機遇價值驅動A 161910 檔案 混合型-靈活 09-24 2.4056 2.8773 -2.22% 3.16% 13.31% 3.81 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家中證紅利指數(LOF) 161907 檔案 指數型-股票 09-24 2.3581 2.3581 -2.93% 22.85% 30.40% 1.46 楊坤 限大額 0.15% 購買
萬家新興藍籌靈活配置混合 519196 檔案 混合型-靈活 09-24 2.5283 3.0220 -3.02% 39.21% 72.27% 14.02 莫海波 開放申購 0.12% 購買
萬家和諧增長混合 519181 檔案 混合型-偏股 09-24 1.9489 4.1983 -3.09% 33.69% 60.79% 13.49 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家人工智能混合 006281 檔案 混合型-偏股 09-24 3.2424 3.2424 -3.13% 52.23% 86.53% 1.99 耿嘉洲 開放申購 0.15% 購買
萬家品質 519195 檔案 混合型-靈活 09-24 2.8231 3.2411 -3.31% 35.01% 63.35% 9.11 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家周期優勢企業混合A 008491 檔案 混合型-偏股 09-24 1.2307 1.2307 -3.38% 23.32% 22.91% 0.10 劉洋 開放申購 - 購買
萬家周期優勢企業混合C 008492 檔案 混合型-偏股 09-24 1.2252 1.2252 -3.38% 23.00% 22.32% 0.01 劉洋 開放申購 - 購買
萬家社會責任18個月定開A 161912 檔案 混合型-偏股 09-24 2.5048 2.9028 -3.41% 43.80% 80.29% 11.63 莫海波 暫停申購 0.15% 購買
萬家社會責任18個月定開C 161913 檔案 混合型-偏股 09-24 2.4771 2.8716 -3.42% 43.43% 79.41% 0.39 莫海波 暫停申購 0.00% 購買
萬家臻選混合 005094 檔案 混合型-偏股 09-24 2.6382 2.6382 -3.45% 40.20% 61.74% 27.42 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞隆混合 003751 檔案 混合型-偏股 09-24 2.4478 2.4478 -3.59% 38.54% 60.74% 2.49 劉洋 開放申購 0.15% 購買
萬家價值優勢一年持有期混合 009199 檔案 混合型-偏股 09-24 1.6137 1.6137 -3.99% 31.04% 43.75% 20.31 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家雙引擎靈活配置混合 519183 檔案 混合型-靈活 09-24 2.8667 3.5567 -5.41% 61.47% 62.41% 0.49 葉勇 開放申購 0.15% 購買
萬家玖盛9個月定開債C 004465 檔案 債券型-長債 09-24 1.0276 1.1950 - 3.03% 5.03% 0.00 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家玖盛9個月定開債A 004464 檔案 債券型-長債 09-24 1.0277 1.2002 - 3.15% 5.25% 22.29 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家安弘純債一年定開債C 004682 檔案 債券型-長債 09-24 1.1107 1.2005 - 2.61% 4.44% 0.01 陳奕雯 暫停申購 0.00% 購買
萬家安弘純債一年定開債A 004681 檔案 債券型-長債 09-24 1.1156 1.2095 - 2.72% 4.65% 12.51 陳奕雯 暫停申購 0.06% 購買
萬家聚利混合C 006176 檔案 混合型-偏債 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家聚利混合A 006175 檔案 混合型-偏債 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家民安增利12個月定開債A 007488 檔案 債券型-長債 09-24 1.0170 1.0532 - 1.60% 2.32% 46.44 郅元 等 暫停申購 0.045% 購買
萬家科創3年封閉混合C 007501 檔案 混合型-靈活 06-12 1.0000 1.0000 - - - 10.95 李文賓 封閉期 - 購買
萬家民安增利12個月定開債C 007489 檔案 債券型-長債 09-24 1.0136 1.0454 - 1.38% 2.02% 0.00 郅元 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家惠享39個月定開債 007979 檔案 債券型-長債 09-24 1.0123 1.0545 - 1.60% 3.06% 111.49 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 009688 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0685 1.0685 - -2.21% 3.61% 5.17 高源 暫停申購 0.15% 購買
萬家陸家嘴金融城金融債 011166 檔案 債券型-長債 09-24 1.0306 1.0306 - 3.04% - 55.99 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家悅興3個月定開債券 011952 檔案 債券型-長債 09-24 1.0036 1.0036 - - - 32.10 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家年年恒榮定開債A 519206 檔案 債券型-長債 09-24 1.1062 1.2087 - 2.68% 3.72% 5.14 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家年年恒榮定開債C 519207 檔案 債券型-長債 09-24 1.0939 1.1822 - 2.47% 3.32% 0.00 尹誠庸 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家現金寶A 000773 貨幣型 09-24 0.6300 1.9880% 1.96% 1.94% 0.50% 100.87 陳佳昀 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣E 000764 貨幣型 09-24 0.6171 2.5810% 2.37% 2.26% 0.56% 1.67 郅元 等 限大額 - 購買
萬家現金增利貨幣A 004169 貨幣型 09-24 0.5909 2.4050% 2.31% 2.23% 0.56% 0.01 郅元 限大額 - 購買
萬家現金增利貨幣B 004170 貨幣型 09-24 0.6429 2.6000% 2.50% 2.43% 0.61% 189.77 郅元 暫停申購 - 購買
萬家天添寶貨幣A 004717 貨幣型 09-24 0.5612 2.0470% 2.04% 2.05% 0.52% 444.05 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣B 004718 貨幣型 09-24 0.6133 2.2410% 2.23% 2.24% 0.57% 42.81 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家現金寶B 004811 貨幣型 09-24 0.6819 2.1810% 2.16% 2.13% 0.55% 114.74 陳佳昀 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣B 519507 貨幣型 09-24 0.6416 2.6710% 2.46% 2.35% 0.58% 48.92 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣A 519508 貨幣型 09-24 0.5764 2.4320% 2.22% 2.11% 0.52% 2.01 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣A 519511 貨幣型 09-24 0.6568 2.1140% 2.14% 2.10% 0.53% 0.21 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣R 519501 貨幣型 12-09 0.0000 0.0000% - - 0.56% 0.00 郅元 等 限大額 - 購買
萬家日日薪貨幣B 519512 貨幣型 09-24 0.7240 2.3630% 2.38% 2.35% 0.59% 4.28 郅元 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣R 519513 貨幣型 12-17 0.0000 0.0000% - - 0.00% 0.00 郅元 等 暫停申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
萬家上證50ETF 510680 指數型-股票 09-24 2.9978 2.9978 0.56% 2.9940 0.13% 0.25 楊坤
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 603986 兆易創新 38 1.36% 1,560.67 293,249.18
2 300661 圣邦股份 21 1.05% 898.19 226,999.43
3 002594 比亞迪 11 0.91% 785.89 197,258.39
4 300454 深信服 13 0.91% 755.63 196,071.86
5 688012 中微公司 18 0.88% 1,149.37 190,703.32
6 688536 思瑞浦 9 0.72% 284.45 156,732.23
7 300676 華大基因 9 0.68% 1,247.55 147,959.61
8 603893 瑞芯微 21 0.65% 1,011.31 141,037.45
9 600588 用友網絡 12 0.62% 4,015.16 133,544.29
10 688023 安恒信息 15 0.61% 526.22 132,607.49

行業配置前十大(全部基金)

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萬家基金吧

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這基怎么沒人討論呢? [萬家滬深300指數增強A吧]

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為啥跌,持倉基本都是紅的 [萬家新機遇龍頭企業混合吧]

豹君子

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這個是啥球基了 [萬家人工智能混合吧]

基民53W35209f0

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愛了愛了 [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

基民96t0g36762

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后悔買這個 [萬家內需增長一年持有混合吧]

david6080

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有臉刪帖說明還有羞恥之心 [萬家戰略發展產業混合C吧]

南亞皚

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發生了什么想知道? [萬家人工智能混合吧]

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這家伙不是農業嗎?怎么這么慘[想一下] [萬家瑞隆混合吧]

基民12k153031Y

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200

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【公募基金和私募基金的差異】其區別主要是... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

皂甙001

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掛羊頭賣狗肉? [萬家瑞興吧]

股友95E031C568

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萬家和新華這幾年做的不錯 [萬家成長優選混合C吧]

慢小仙

2021-09-26

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持倉-11.53,簡直可怕,跌的連加倉的勇氣都... [萬家雙引擎靈活配置混合吧]

基民7890Kv1819

2021-09-26

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估值1.09凈值變負數什么意思??? [萬家內需增長一年持有混合吧]

基民e693C36205

2021-09-25

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[大笑] [萬家行業優選混合(LOF)吧]

給你畫面了

2021-09-25

163

4

我怎么一買入這只基金就開始跌 [萬家中證1000指數增強A吧]

基民9tR22t

2021-09-25

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1

[圖片] [萬家成長優選混合A吧]

基民ukAHz0

2021-09-25

107

0

穩住了,今年第一,我相信你 [萬家戰略發展產業混合C吧]

於逸楓天

2021-09-25

163

1

真是涼涼,難受 [萬家成長優選混合A吧]

趙云柱

2021-09-25

121

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看看走勢挺垃圾的,都不能跑贏滬深300 [萬家精選混合吧]

潘多拉老人

2021-09-25

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4

今日收市的凈值和實時估值差這么遠,能解釋... [萬家戰略發展產業混合A吧]

謙虛謹慎的爾文

2021-09-25

105

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從最近表現看,應該是調倉了。 [萬家戰略發展產業混合A吧]

基民01u611M821

2021-09-25

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進一個規模小一點基金試試,能不能在四季度... [萬家新機遇龍頭企業混合吧]

xiNxi

2021-09-25

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今天為啥跌這么多? [萬家社會責任18個月定開A吧]

基民553K279v37

2021-09-25

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這是一個物理范疇的實踐:自由落體運動,還... [萬家雙引擎靈活配置混合吧]

基民iQSA3E

2021-09-25

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萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基... [萬家安弘純債一年定開債A吧]

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2021-09-25

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2021-09-25

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萬家科創主題3年封閉運作靈活配置混合型證... [萬家科創3年封閉混合C吧]

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2021-09-25

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萬家精選混合型證券投資基金基金產品資料概... [萬家精選混合吧]

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2021-09-25

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萬家瑞隆混合型證券投資基金基金產品資料概... [萬家瑞隆混合吧]

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2021-09-25

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萬家精選混合型證券投資基金更新招募說明書... [萬家精選混合吧]

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2021-09-25

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萬家成長優選靈活配置混合型證券投資基金更... [萬家成長優選混合A吧]

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2021-09-25

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國家限電令下了,還得跌,贖回吧 [萬家雙引擎靈活配置混合吧]

基民MUe2be

2021-09-25

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每到節假日就心亂如麻,難受死了 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民i8330q8628

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啥也不是 [萬家成長優選混合C吧]

X往后余生

2021-09-25

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基金經理去吧給你搞成這樣老鼠倉吧 [萬家瑞隆混合吧]

基民71126X208P

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玩了個寂寞 [萬家精選混合吧]

芝麻開花節節高YY

2021-09-25

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后面進的虧大了……挨打 [萬家內需增長一年持有混合吧]

拒絕韭菜帽子

2021-09-25

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萬家創業板2年定期開放混合型證券投資基金... [萬家創業板2年定期開放混合A吧]

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2021-09-25

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萬家創業板2年定期開放混合型證券投資基金... [萬家創業板2年定期開放混合A吧]

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周期基金不能貪 [萬家雙引擎靈活配置混合吧]

xuchicx

2021-09-25

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釣7你這么大的整蠱,剛進來就天天走下坡,... [萬家雙引擎靈活配置混合吧]

基民FjjyAr

2021-09-25

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唐畢調什么倉,全唐的連續跌了7天 [萬家戰略發展產業混合A吧]

股友v619u11312

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耿經理應該是可以的 [萬家人工智能混合吧]

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2021-09-25

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這基金公告說要募資30億,現在實際才17個多... [萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A吧]

基民621g09577d

2021-09-25