易方達基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方達基金 2020年度一年期金基金·TOP公司大獎

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截止日期:2021-09-16

易方達基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 2,082.30 179.84 2/120
基金數量(只) 97 20.22 6/120
基金經理數量 21 5.71 5/120
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
易方達龍頭優選兩年持有混合C 011688 混合型-偏股 21.08.19 ~ 21.11.18 王元春 認購期 - 詳情 購買
易方達龍頭優選兩年持有混合A 011687 混合型-偏股 21.08.19 ~ 21.11.18 王元春 認購期 - 詳情 購買
易方達中證物聯網主題ETF 159895 指數型-股票 21.09.10 ~ 21.09.30 張湛 認購期 - 詳情 購買
易方達中證長江保護主題ETF 517330 指數型-股票 21.09.22 ~ 21.11.22 劉樹榮 認購期 - 詳情 購買
易方達中證芯片產業ETF 516350 指數型-股票 21.09.30 ~ 21.10.20 張湛 -- - 詳情 購買
易方達悅浦一年持有混合C 013518 混合型-偏債 21.10.08 ~ 21.10.19 袁方 -- - 詳情 購買
易方達悅浦一年持有混合A 013517 混合型-偏債 21.10.08 ~ 21.10.19 袁方 -- - 詳情 購買
易方達匯智平衡養老目標三年持有混合(FOF) 013519 混合型-平衡 21.10.13 ~ 21.11.02 汪玲 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達消費行業股票 110022 檔案 股票型 09-24 4.3330 4.3330 2.29% -8.91% 7.20% 320.76 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達創新驅動靈活配置混合 000603 檔案 混合型-靈活 09-24 2.2900 2.2900 2.14% 61.27% 71.28% 31.79 賈健 開放申購 0.15% 購買
易方達標普生物科技人民幣A 161127 檔案 QDII 09-23 1.7730 1.7730 2.00% -4.43% 14.64% 1.76 宋釗賢 開放申購 0.12% 購買
易方達標普生物科技人民幣C 012866 檔案 QDII 09-23 1.7744 1.7744 2.00% - - - 宋釗賢 開放申購 0.00% 購買
易方達遠見成長混合C 011412 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0681 1.0681 1.96% 6.51% - 2.92 武陽 開放申購 0.00% 購買
易方達遠見成長混合A 010115 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0704 1.0704 1.95% 6.73% - 57.80 武陽 開放申購 0.15% 購買
易方達標普生物科技美元匯A 003720 檔案 QDII 09-23 0.2738 0.2738 1.90% -4.03% 20.35% 1.76 宋釗賢 開放申購 - 購買
易方達標普生物科技美元匯C 012867 檔案 QDII 09-23 0.2740 0.2740 1.90% - - - 宋釗賢 開放申購 - 購買
易方達瑞享混合I 001437 檔案 混合型-靈活 09-24 2.5900 2.5900 1.89% 22.40% 20.19% 2.18 武陽 開放申購 0.06% 購買
易方達瑞享混合E 001438 檔案 混合型-靈活 09-24 2.1140 2.1140 1.88% 22.27% 19.98% 0.25 武陽 開放申購 0.00% 購買
易方達國企改革混合 001382 檔案 混合型-偏股 09-24 2.2070 2.2070 1.56% -4.13% 11.80% 3.79 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達原油C類人民幣 003321 檔案 QDII 09-23 0.8308 0.8308 1.52% 25.40% 67.06% 1.89 FAN BING(范冰) 暫停申購 0.00% 購買
易方達原油A類人民幣 161129 檔案 QDII 09-23 0.8536 0.8536 1.51% 25.49% 67.41% 3.39 FAN BING(范冰) 暫停申購 0.12% 購買
易方達改革紅利混合 001076 檔案 混合型-偏股 09-24 1.6890 1.6890 1.50% -6.84% 6.56% 11.94 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達原油C類美元匯 003323 檔案 QDII 09-23 0.1283 0.1283 1.42% 25.91% 75.51% 1.89 FAN BING(范冰) 暫停申購 - 購買
易方達原油A類美元匯 003322 檔案 QDII 09-23 0.1318 0.1318 1.38% 26.00% 75.73% 3.39 FAN BING(范冰) 暫停申購 - 購買
易方達核心優勢股票A 010196 檔案 股票型 09-24 0.8292 0.8292 1.37% -13.07% - 73.97 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達標普消費品指數C 005676 檔案 QDII 09-23 2.7550 2.7550 1.36% 4.63% 26.26% 0.40 王元春 開放申購 0.00% 購買
易方達核心優勢股票C 010197 檔案 股票型 09-24 0.8270 0.8270 1.36% -13.25% - 16.19 郭杰 開放申購 0.00% 購買
易方達標普消費品指數A 118002 檔案 QDII 09-23 2.7800 2.7800 1.35% 4.79% 26.59% 1.23 王元春 開放申購 0.12% 購買
易標普信息科技人民幣A 161128 檔案 QDII 09-23 2.7901 2.7901 1.35% 17.69% 32.08% 7.68 FAN BING(范冰) 開放申購 0.12% 購買
易方達標普信息科技人民幣C 012868 檔案 QDII 09-23 2.7906 2.7906 1.35% - - - FAN BING(范冰) 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞恒靈活配置混合 001832 檔案 混合型-靈活 09-24 2.2950 2.2950 1.32% -3.85% 15.21% 27.90 蕭楠 等 開放申購 0.06% 購買
易方達上證50增強C 004746 檔案 指數型-股票 09-24 2.1070 2.2070 1.31% -12.26% -0.91% 23.82 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達上證50增強A 110003 檔案 指數型-股票 09-24 2.1304 4.0804 1.31% -12.15% -0.67% 230.52 張勝記 開放申購 0.15% 購買
易方達新常態靈活配置混合 001184 檔案 混合型-靈活 09-24 0.7030 0.7030 1.30% -0.14% 15.25% 32.89 孫松 開放申購 0.15% 購買
易方達中證海外50ETF聯接人民幣C 006328 檔案 QDII 09-23 1.0850 1.0850 1.30% -32.56% -27.42% 7.86 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證海外50ETF聯接人民幣A 006327 檔案 QDII 09-23 1.1016 1.1016 1.30% -32.45% -27.14% 48.01 余海燕 等 開放申購 0.12% 購買
易方達醫療保健行業混合 110023 檔案 混合型-偏股 09-24 3.7610 3.7610 1.29% 6.42% 5.65% 51.18 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達標普500指數人民幣A 161125 檔案 QDII 09-23 1.7891 1.7891 1.28% 12.65% 29.39% 5.21 FAN BING(范冰) 開放申購 0.12% 購買
易方達標普消費品指數美元現匯A 000593 檔案 QDII 09-23 0.4294 0.4294 1.27% 5.27% 32.94% 1.23 王元春 開放申購 - 購買
易標普信息科技美元匯A 003721 檔案 QDII 09-23 0.4309 0.4309 1.27% 18.22% 38.69% 7.68 FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易方達ESG責任投資股票 007548 檔案 股票型 09-24 1.6563 1.6563 1.27% -7.02% 13.40% 5.13 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達標普500指數人民幣C 012860 檔案 QDII 09-23 1.7907 1.7907 1.27% - - - FAN BING(范冰) 開放申購 0.00% 購買
易標普信息科技美元匯C 012869 檔案 QDII 09-23 0.4310 0.4310 1.27% - - - FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易方達中證海外50ETF聯接美元C 006330 檔案 QDII 09-23 0.1676 0.1676 1.21% -32.26% -23.78% 7.86 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達標普500指數美元匯C 012861 檔案 QDII 09-23 0.2766 0.2766 1.21% - - - FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易方達新收益混合A 001216 檔案 混合型-靈活 09-24 3.8740 4.0390 1.20% 14.92% 32.64% 74.90 張清華 限大額 0.12% 購買
易方達中證海外50ETF聯接美元A 006329 檔案 QDII 09-23 0.1701 0.1701 1.19% -32.18% -23.52% 48.01 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達新收益混合C 001217 檔案 混合型-靈活 09-24 3.7770 3.9390 1.18% 14.78% 32.35% 35.45 張清華 限大額 0.00% 購買
易方達標普500指數美元匯A 003718 檔案 QDII 09-23 0.2763 0.2763 1.17% 13.14% 35.84% 5.21 FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易方達研究精選股票 008286 檔案 股票型 09-24 1.4883 1.4883 1.17% -6.98% 10.07% 186.83 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達量化策略A 002216 檔案 混合型-靈活 09-24 1.8450 1.8450 1.15% 15.53% 20.27% 1.47 杜才鳴 開放申購 0.15% 購買
易方達行業領先混合 110015 檔案 混合型-偏股 09-24 4.4570 5.0730 1.13% 4.58% 19.99% 23.13 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達量化策略C 002217 檔案 混合型-靈活 09-24 1.8110 1.8110 1.12% 15.28% 19.70% 0.86 杜才鳴 開放申購 0.00% 購買
易方達亞洲精選股票 118001 檔案 QDII 09-23 1.1710 1.1710 1.12% -25.27% -14.46% 41.91 張坤 限大額 0.16% 購買
易方達大健康混合 001898 檔案 混合型-靈活 09-24 2.1320 2.1320 1.09% -0.70% 9.78% 8.48 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達藍籌精選混合 005827 檔案 混合型-偏股 09-24 2.4606 2.4606 1.06% -11.41% 12.11% 898.89 張坤 限大額 0.15% 購買
易方達現代服務業混合 001857 檔案 混合型-靈活 09-24 2.0210 2.0210 1.00% -8.72% 12.72% 8.57 王元春 開放申購 0.15% 購買
易方達納斯達克100人民幣A 161130 檔案 QDII 09-23 2.3193 2.3193 0.99% 16.13% 32.11% 9.54 FAN BING(范冰) 開放申購 0.12% 購買
易方達納斯達克100人民幣C 012870 檔案 QDII 09-23 2.3199 2.3199 0.99% - - - FAN BING(范冰) 開放申購 0.00% 購買
易方達納斯達克100美元匯A 003722 檔案 QDII 09-23 0.3582 0.3582 0.90% 16.64% 38.73% 9.54 FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易方達納斯達克100美元匯C 012871 檔案 QDII 09-23 0.3583 0.3583 0.90% - - - FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易方達科順定開混合 161132 檔案 混合型-靈活 09-24 1.8911 1.8911 0.87% -8.66% 4.29% 6.51 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達標普醫療保健人民幣A 161126 檔案 QDII 09-23 1.7971 1.7971 0.87% 16.84% 27.54% 0.50 宋釗賢 開放申購 0.12% 購買
易方達標普醫療保健人民幣C 012864 檔案 QDII 09-23 1.7963 1.7963 0.87% - - - 宋釗賢 開放申購 0.00% 購買
易方達消費精選股票 009265 檔案 股票型 09-24 1.1681 1.1681 0.85% -8.18% 0.17% 85.99 蕭楠 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300指數增強A 010736 檔案 指數型-股票 09-24 0.8761 0.8761 0.81% -10.26% - 23.08 張勝記 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300指數增強C 010737 檔案 指數型-股票 09-24 0.8742 0.8742 0.81% -10.39% - 5.53 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達優質精選混合(QDII) 110011 檔案 混合型-偏股 09-24 7.0217 8.8117 0.80% -7.64% 10.76% 287.01 張坤 暫停申購 0.15% 購買
易方達滬深300醫藥聯接A 001344 檔案 指數型-股票 09-24 1.6259 1.6259 0.78% -0.33% 2.68% 2.69 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300醫藥聯接C 007883 檔案 指數型-股票 09-24 1.6222 1.6222 0.78% -0.38% 2.58% 1.29 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達科創板50ETF聯接C 011609 檔案 指數型-股票 09-24 1.0658 1.0658 0.78% 7.22% - 48.64 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達競爭優勢企業混合C 010849 檔案 混合型-偏股 09-24 0.8951 0.8951 0.77% -6.18% - 33.61 馮波 限大額 0.00% 購買
易方達科創板50ETF聯接A 011608 檔案 指數型-股票 09-24 1.0664 1.0664 0.77% 7.27% - 17.55 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達標普醫療保健美元匯A 003719 檔案 QDII 09-23 0.2775 0.2775 0.76% 17.34% 33.93% 0.50 宋釗賢 開放申購 - 購買
易方達競爭優勢企業混合A 010198 檔案 混合型-偏股 09-24 0.8975 0.8975 0.76% -5.99% - 191.63 馮波 限大額 0.15% 購買
易方達標普醫療保健美元匯C 012865 檔案 QDII 09-23 0.2774 0.2774 0.76% - - - 宋釗賢 開放申購 - 購買
易方達創業板ETF聯接C 004744 檔案 指數型-股票 09-24 3.1752 3.1752 0.75% 20.68% 25.07% 9.20 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達創業板ETF聯接A 110026 檔案 指數型-股票 09-24 3.2078 3.2078 0.75% 20.84% 25.38% 49.76 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達科訊混合 110029 檔案 混合型-偏股 09-24 1.9838 8.5203 0.74% 23.62% 29.52% 44.33 陳皓 等 開放申購 0.15% 購買
易方達中盤成長混合 005875 檔案 混合型-偏股 09-24 2.7257 2.7257 0.72% 0.00% 19.55% 149.68 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達智造優勢混合A 011300 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1060 1.1060 0.70% 18.25% - 70.04 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達智造優勢混合C 011301 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1031 1.1031 0.70% 18.02% - 15.00 祁禾 開放申購 0.00% 購買
易方達高端制造混合 009049 檔案 混合型-偏股 09-24 2.0271 2.0271 0.67% 46.09% 61.46% 49.26 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達中證科創創業50ETF聯接C 013305 檔案 指數型-股票 09-24 1.0011 1.0011 0.66% - - 2.41 成曦 開放申購 0.00% 購買
易方達中證科創創業50ETF聯接A 013304 檔案 指數型-股票 09-24 1.0013 1.0013 0.66% - - 17.93 成曦 開放申購 0.06% 購買
易方達科創板兩年定開混合 506002 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1830 1.1830 0.59% 31.01% 20.31% 36.08 鄭希 暫停申購 0.15% 購買
易方達滬深300量化增強 110030 檔案 指數型-股票 09-24 3.1674 3.1674 0.55% 1.57% 4.72% 13.04 杜才鳴 等 開放申購 0.15% 購買
易方達新經濟混合 001018 檔案 混合型-靈活 09-24 4.0750 4.0750 0.54% 31.03% 45.02% 34.51 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達上證50ETF聯接基金A 007379 檔案 指數型-股票 09-24 1.2648 1.2648 0.54% -4.44% 3.51% 1.34 余海燕 開放申購 0.05% 購買
易方達上證50ETF聯接基金C 007380 檔案 指數型-股票 09-24 1.2619 1.2619 0.53% -4.49% 3.40% 0.94 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達上證50指數(LOF)A 502048 檔案 指數型-股票 09-24 1.1689 1.1875 0.51% -4.60% 3.09% 2.16 林偉斌 等 開放申購 0.12% 購買
易方達上證50指數(LOF)C 012875 檔案 指數型-股票 09-24 1.1683 1.1683 0.51% - - - 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達均衡成長股票 009341 檔案 股票型 09-24 1.2672 1.2672 0.50% 11.83% 24.28% 100.81 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達科翔混合 110013 檔案 混合型-偏股 09-24 5.6870 12.3380 0.49% 26.66% 38.31% 51.03 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達積極成長混合 110005 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9144 5.9086 0.44% 31.37% 36.94% 23.06 何崇愷 限大額 0.15% 購買
易方達穩健增長混合C 011778 檔案 混合型-平衡 09-24 0.9675 0.9675 0.39% - - 1.03 孫松 開放申購 0.00% 購買
易方達穩健增長混合A 011777 檔案 混合型-平衡 09-24 0.9687 0.9687 0.39% - - 19.91 孫松 開放申購 0.15% 購買
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A 161122 檔案 指數型-股票 09-24 1.0032 1.4231 0.39% 7.94% 6.08% 9.82 張湛 開放申購 0.10% 購買
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C 010572 檔案 指數型-股票 09-24 1.0008 1.0008 0.38% 7.78% - 0.30 張湛 開放申購 0.00% 購買
易方達環保主題混合 001856 檔案 混合型-靈活 09-24 4.3080 4.3080 0.37% 55.97% 75.91% 35.77 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達價值成長混合 110010 檔案 混合型-靈活 09-24 2.4989 3.0829 0.37% 13.56% 12.79% 53.49 林高榜 等 開放申購 0.15% 購買
易方達深證100ETF聯接C 004742 檔案 指數型-股票 09-24 1.8251 1.8251 0.34% 3.58% 14.11% 2.07 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達深證100ETF聯接A 110019 檔案 指數型-股票 09-24 1.8288 1.8288 0.33% 3.71% 14.40% 16.91 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達科潤混合(LOF) 161131 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1462 1.1462 0.32% -0.69% 3.87% 285.20 付浩 限大額 0.15% 購買
易方達創新未來18個月封閉混合 501203 檔案 混合型-偏股 09-24 1.2162 1.2162 0.30% 18.10% - 97.69 陳皓 場內交易 - 購買
易方達醫藥生物股票C 010388 檔案 股票型 09-24 0.9106 0.9106 0.28% -2.38% - 3.78 楊楨霄 開放申購 0.00% 購買
易方達醫藥生物股票A 010387 檔案 股票型 09-24 0.9138 0.9138 0.27% -2.19% - 27.05 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達平穩增長混合 110001 檔案 混合型-平衡 09-24 5.3870 6.7220 0.22% 22.24% 32.01% 32.93 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達價值精選混合 110009 檔案 混合型-偏股 09-24 1.5789 3.9499 0.20% 10.11% 34.82% 37.48 葛秋石 開放申購 0.15% 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)人民幣 008284 檔案 QDII 09-23 1.6461 1.6461 0.19% 20.39% 28.73% 18.11 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達悅享一年持有混合A 009902 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0714 1.0714 0.16% 4.07% 7.14% 89.39 王成 開放申購 - 購買
易方達悅享一年持有混合C 009903 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0670 1.0670 0.15% 3.84% 6.70% 7.40 王成 開放申購 - 購買
易方達豐和債券 002969 檔案 債券型-混合債 09-24 1.3957 1.4517 0.14% 5.80% 10.05% 175.64 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達科融混合 006533 檔案 混合型-偏股 09-24 3.0838 3.0838 0.11% 59.29% 75.26% 5.47 劉健維 開放申購 0.15% 購買
易方達匯智穩健養老混合(FOF) 007247 檔案 混合型-偏債 09-22 1.1482 1.1482 0.11% 3.30% 7.57% 2.42 楊培鴻 等 開放申購 0.12% 購買
易方達裕豐回報債券 000171 檔案 債券型-混合債 09-24 2.1650 2.1650 0.09% 5.97% 10.86% 391.98 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 007360 檔案 QDII 09-23 1.0348 1.0348 0.09% 0.97% -1.48% 6.61 祁廣東 開放申購 0.05% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 007361 檔案 QDII 09-23 1.0281 1.0281 0.09% 0.80% -1.78% 1.56 祁廣東 開放申購 0.00% 購買
易方達招易一年持有期混合A 009412 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1040 1.1040 0.09% 4.14% 7.83% 15.68 張雅君 開放申購 - 購買
易方達磐恒九個月持有混合A 009247 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0724 1.0724 0.09% 3.67% 7.15% 45.33 張雅君 開放申購 - 購買
易方達磐恒九個月持有混合C 009248 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0676 1.0676 0.09% 3.46% 6.73% 4.12 張雅君 開放申購 - 購買
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易方達磐固六個月持有期混合C 009901 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0386 1.0586 0.09% 2.93% 5.85% 7.48 李中陽 暫停申購 0.00% 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)美元 008285 檔案 QDII 09-23 0.2542 0.2542 0.08% 20.93% 35.14% 18.11 楊楨霄 開放申購 - 購買
易方達招易一年持有期混合C 009413 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0999 1.0999 0.08% 3.98% 7.51% 5.24 張雅君 開放申購 - 購買
易方達瑞祺靈活配置混合I 001747 檔案 混合型-靈活 09-24 1.5360 1.5980 0.07% 4.99% 14.63% 8.50 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)A 007896 檔案 混合型-偏股 09-22 1.3471 1.3471 0.07% 8.51% 17.17% 0.54 張浩然 等 開放申購 0.12% 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)C 007897 檔案 混合型-偏股 09-22 1.3392 1.3392 0.06% 8.28% 16.70% 0.11 張浩然 等 開放申購 0.00% 購買
易方達科益混合C 010390 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0374 1.0374 0.06% 4.56% - 0.54 楊嘉文 開放申購 0.00% 購買
易方達科益混合A 010389 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0448 1.0448 0.06% 4.97% - 22.99 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達悅安一年持有債券C 011299 檔案 債券型-混合債 09-24 0.9983 0.9983 0.06% - - 77.12 張雅君 暫停申購 - 購買
易方達悅安一年持有債券A 011298 檔案 債券型-混合債 09-24 1.0002 1.0002 0.06% - - 64.06 張雅君 暫停申購 - 購買
易方達鑫轉添利混合A 005955 檔案 混合型-偏債 09-24 1.6781 1.6781 0.05% 11.90% 1.35% 0.47 韓閱川 開放申購 0.10% 購買
易方達匯誠養老2033(FOF) 006859 檔案 混合型-平衡 09-22 1.3043 1.3043 0.05% 4.40% 11.13% 0.23 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達瑞川混合C 009216 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1414 1.1864 0.05% 4.51% 12.50% 0.32 楊康 等 限大額 - 購買
易方達安心回報債券B 110028 檔案 債券型-混合債 09-24 2.0940 2.9830 0.05% 7.38% 12.16% 37.81 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達安心回報債券A 110027 檔案 債券型-混合債 09-24 2.1340 3.0550 0.05% 7.61% 12.61% 197.07 張清華 開放申購 0.08% 購買
易方達鑫轉添利混合C 005956 檔案 混合型-偏債 09-24 1.6386 1.6386 0.04% 11.56% 0.74% 0.06 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞川混合A 009215 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1446 1.1896 0.04% 4.62% 12.72% 9.37 楊康 等 限大額 - 購買
易方達豐華債券A 000189 檔案 債券型-混合債 09-24 1.3254 1.4883 0.03% 8.82% 12.40% 30.51 張清華 等 開放申購 0.08% 購買
易方達豐華債券C 006867 檔案 債券型-混合債 09-24 1.3142 1.3672 0.03% 8.60% 11.94% 15.55 張清華 等 開放申購 0.00% 購買
易方達鑫轉招利混合A 006013 檔案 混合型-偏債 09-24 1.6794 1.6794 0.01% 10.95% 17.26% 8.69 韓閱川 等 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉招利混合C 006014 檔案 混合型-偏債 09-24 1.6660 1.6660 0.01% 10.81% 16.97% 0.71 韓閱川 等 開放申購 0.00% 購買
易方達先鋒成長混合A 011891 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0001 1.0001 0.01% - - 5.43 武陽 暫停申購 0.15% 購買
易方達投資級信用債債券A 000205 檔案 債券型-長債 09-24 1.1460 1.4760 0.00% 2.67% 4.05% 44.56 王曉晨 開放申購 0.08% 購買
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易方達恒久添利1年定開債C 000266 檔案 債券型-長債 09-24 1.0250 1.3250 0.00% 3.37% 5.12% 0.11 藏海濤 暫停申購 0.00% 購買
易方達恒久添利1年定開債A 000265 檔案 債券型-長債 09-24 1.0270 1.3560 0.00% 3.46% 5.52% 12.94 藏海濤 暫停申購 0.06% 購買
易方達新益混合E 001315 檔案 混合型-靈活 09-24 2.9880 2.9880 0.00% 5.25% 14.09% 1.58 韓閱川 限大額 - 購買
易方達純債1年定開債A 000111 檔案 債券型-長債 09-24 1.0390 1.4490 0.00% 2.90% 4.80% 20.04 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達新益混合I 001314 檔案 混合型-靈活 09-24 2.2540 2.2540 0.00% 5.38% 14.30% 7.99 韓閱川 限大額 - 購買
易方達純債1年定開債C 000112 檔案 債券型-長債 09-24 1.0370 1.4180 0.00% 2.71% 4.31% 0.12 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達信息產業混合 001513 檔案 混合型-偏股 09-24 2.8870 2.8870 0.00% 40.28% 26.79% 42.88 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞祺靈活配置混合E 001748 檔案 混合型-靈活 09-24 1.5240 1.5860 0.00% 4.82% 14.34% 0.94 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達高等級信用債債券C 000148 檔案 債券型-長債 09-24 1.1240 1.4320 0.00% 2.63% 3.84% 9.78 林森 限大額 0.00% 購買
易方達高等級信用債債券A 000147 檔案 債券型-長債 09-24 1.1260 1.4480 0.00% 2.81% 4.21% 73.67 林森 限大額 0.08% 購買
易方達安盈回報混合 001603 檔案 混合型-偏債 09-24 2.4960 2.5980 0.00% 17.91% 30.48% 22.30 張清華 限大額 0.10% 購買
易方達安悅超短債A 006662 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0153 1.0873 0.00% 1.62% 3.12% 7.32 劉朝陽 等 開放申購 0.03% 購買
易方達匯誠養老2038(FOF) 006860 檔案 混合型-平衡 09-22 1.3548 1.3548 0.00% 4.18% 10.68% 0.25 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C美元現匯 007363 檔案 QDII 09-23 0.1588 0.1588 0.00% 1.28% 3.12% 1.56 祁廣東 開放申購 - 購買
易方達中短期美元債(QDII)A美元現匯 007362 檔案 QDII 09-23 0.1598 0.1598 0.00% 1.40% 3.43% 6.61 祁廣東 開放申購 - 購買
易方達安源中短債債券C 110052 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0725 1.0725 0.00% 1.96% 3.73% 1.08 李一碩 開放申購 0.00% 購買
易方達安源中短債債券A 110053 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0797 1.0797 0.00% 2.11% 4.04% 0.88 李一碩 開放申購 0.03% 購買
易方達永旭定開債 161117 檔案 債券型-長債 09-24 1.0680 1.6060 0.00% 3.46% 5.44% 21.26 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達富惠純債債券 003214 檔案 債券型-長債 09-24 1.0432 1.2202 -0.01% 2.80% 4.73% 45.56 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達安瑞短債C 006320 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0035 1.0805 -0.01% 1.22% 2.60% 5.24 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安瑞短債A 006319 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0037 1.0857 -0.01% 1.31% 2.78% 30.01 王曉晨 等 開放申購 0.04% 購買
易方達安悅超短債C 006663 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0138 1.0838 -0.01% 1.54% 2.97% 4.38 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債F 006664 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0152 1.0862 -0.01% 1.60% 3.11% 0.02 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中債1-3年國開債C 007170 檔案 債券型-長債 09-24 1.0158 1.0813 -0.01% 2.04% 3.90% 0.06 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達中債1-3年國開債A 007169 檔案 債券型-長債 09-24 1.0164 1.0839 -0.01% 2.10% 4.02% 33.26 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達中債1-3年政金債C 007365 檔案 債券型-長債 09-24 1.0121 1.0581 -0.01% 2.05% 3.90% 0.01 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達中債3-5年政金融債指數A 007366 檔案 債券型-長債 09-24 1.0206 1.0696 -0.01% 3.00% 5.18% 2.06 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達中債3-5年政金融債指數C 007367 檔案 債券型-長債 09-24 1.0206 1.0676 -0.01% 2.95% 5.06% 0.02 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達年年恒夏一年定開債C 007526 檔案 債券型-長債 09-24 1.0154 1.0924 -0.01% 2.89% 4.65% 0.09 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒夏一年定開債A 007525 檔案 債券型-長債 09-24 1.0170 1.0990 -0.01% 3.05% 4.96% 23.54 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達中債1-3年政金債A 007364 檔案 債券型-長債 09-24 1.0128 1.0598 -0.01% 2.08% 3.99% 9.40 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達恒裕一年定開債 009050 檔案 債券型-長債 09-24 1.0640 1.0640 -0.01% 3.42% 5.59% 20.48 紀玲云 暫停申購 - 購買
易方達年年恒春定開債C 009293 檔案 債券型-長債 09-24 1.0146 1.0256 -0.01% 2.92% 4.73% 0.64 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒春定開債A 009292 檔案 債券型-長債 09-24 1.0159 1.0299 -0.01% 3.07% 5.04% 16.19 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達穩鑫30天滾動持有短債A 011961 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0120 1.0120 -0.01% - - 1.04 李一碩 等 開放申購 - 購買
易方達穩鑫30天滾動持有短債C 011962 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0111 1.0111 -0.01% - - 31.65 李一碩 等 開放申購 - 購買
易方達安和中短債C 110050 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0185 1.0185 -0.01% 0.93% - 0.84 梁瑩 限大額 0.00% 購買
易方達純債債券A 110037 檔案 債券型-長債 09-24 1.1119 1.4729 -0.01% 2.65% 3.97% 47.95 張雅君 限大額 0.08% 購買
易方達安和中短債A 110051 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0214 1.0214 -0.01% 1.09% - 0.01 梁瑩 限大額 0.03% 購買
易方達中小企業100(LOF)A 161118 檔案 指數型-股票 09-24 1.5649 1.5649 -0.01% 11.03% 14.05% 2.81 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達中小企業100(LOF)C 012872 檔案 指數型-股票 09-24 1.5643 1.5643 -0.01% - - - 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達信用債債券C 000033 檔案 債券型-長債 09-24 1.1110 1.4170 -0.02% 2.66% 3.78% 9.53 胡劍 等 開放申購 0.00% 購買
易方達信用債債券A 000032 檔案 債券型-長債 09-24 1.1142 1.4582 -0.02% 2.85% 4.26% 55.11 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達富華純債C 000833 檔案 債券型-長債 09-24 1.0111 1.0231 -0.02% 1.77% - 1.23 藏海濤 開放申購 0.00% 購買
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易方達恒安定開債發起式 005439 檔案 債券型-長債 09-24 1.0368 1.1408 -0.02% 2.37% 3.50% 10.02 王曉晨 暫停申購 0.08% 購買
易方達匯誠養老2043混合(FOF) 006292 檔案 混合型-偏股 09-22 1.4294 1.4294 -0.02% 4.19% 11.48% 5.69 汪玲 開放申購 0.12% 購買
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易方達中債3-5年國開行債A 007171 檔案 債券型-長債 09-24 1.0169 1.0894 -0.02% 3.04% 5.22% 36.34 楊真 開放申購 0.04% 購買
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易方達中證500指數量化增強C 012081 檔案 指數型-股票 09-24 1.0153 1.0153 -0.52% - - 3.11 官澤帆 等 開放申購 0.00% 購買
易方達黃金ETF聯接A 000307 檔案 商品(不含QDII) 09-24 1.2690 1.2690 -0.53% 0.28% -7.83% 6.77 FAN BING(范冰) 開放申購 0.07% 購買
易方達瑞弘混合C 003883 檔案 混合型-靈活 09-24 1.8212 1.8212 -0.54% 5.22% 11.52% 2.25 林森 開放申購 - 購買
易方達瑞弘混合A 003882 檔案 混合型-靈活 09-24 1.8333 1.8333 -0.54% 5.34% 11.76% 9.26 林森 開放申購 - 購買
易方達瑞通靈活配置混合A 003839 檔案 混合型-靈活 09-24 1.8341 1.8341 -0.60% 6.19% 11.13% 9.18 林森 開放申購 - 購買
易方達瑞通靈活配置混合C 003840 檔案 混合型-靈活 09-24 1.8199 1.8199 -0.60% 6.08% 10.90% 1.69 林森 開放申購 - 購買
易方達創新成長混合 009808 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1717 1.1717 -0.69% 23.98% 18.91% 60.06 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達中證銀行指數(LOF)C 009860 檔案 指數型-股票 09-24 1.1117 1.1117 -0.74% -8.06% 9.22% 4.39 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達中證銀行指數(LOF)A 161121 檔案 指數型-股票 09-24 1.1155 1.2317 -0.74% -7.92% 9.55% 12.97 劉樹榮 開放申購 0.10% 購買
易方達中證國企改革(LOF)C 012873 檔案 指數型-股票 09-24 1.5244 1.5244 -0.78% - - - 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證國企改革(LOF)A 502006 檔案 指數型-股票 09-24 1.5249 0.9480 -0.78% 6.07% 16.73% 1.29 林偉斌 等 限大額 0.10% 購買
易方達港股通紅利混合 005583 檔案 混合型-靈活 09-24 1.0941 1.0941 -0.81% -6.13% 4.31% 15.74 楊添琦 等 開放申購 0.15% 購買
易方達安心回饋混合 001182 檔案 混合型-偏債 09-24 2.4700 2.4700 -0.84% 7.02% 13.72% 60.47 林森 等 開放申購 0.10% 購買
易方達金融行業股票 008283 檔案 股票型 09-24 1.2794 1.2794 -0.84% -2.91% 12.70% 25.40 林高榜 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300非銀聯接A 000950 檔案 指數型-股票 09-24 0.9973 0.9973 -0.95% -5.23% -10.59% 12.40 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300非銀聯接C 007882 檔案 指數型-股票 09-24 0.9951 0.9951 -0.95% -5.27% -10.67% 4.19 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達鑫轉增利混合C 005877 檔案 混合型-偏債 09-24 2.0685 2.0685 -1.07% 35.94% 46.80% 1.28 楊康 開放申購 0.00% 購買
易方達鑫轉增利混合A 005876 檔案 混合型-偏債 09-24 2.1061 2.1061 -1.07% 36.34% 47.67% 1.20 楊康 開放申購 0.10% 購買
易方達黃金主題人民幣C 007976 檔案 QDII 09-23 0.7320 0.7320 -1.21% -5.18% -20.17% 0.03 周宇 限大額 0.00% 購買
易方達黃金主題人民幣A 161116 檔案 QDII 09-23 0.7340 0.7340 -1.21% -5.05% -19.96% 1.71 周宇 限大額 0.10% 購買
易方達恒生國企ETF聯接現匯A 110032 檔案 QDII 09-24 0.1466 0.1466 -1.28% -18.33% -6.68% 11.39 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達恒生國企ETF聯接現鈔A 110033 檔案 QDII 09-24 0.1466 0.1466 -1.28% -18.33% -6.68% 11.39 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達中證全指證券公司指數(LOF)A 502010 檔案 指數型-股票 09-24 1.3563 0.9066 -1.32% 13.47% 2.36% 10.73 張湛 開放申購 0.10% 購買
易方達中證全指證券公司指數(LOF)C 012874 檔案 指數型-股票 09-24 1.3554 1.3554 -1.33% - - - 張湛 開放申購 0.00% 購買
易方達易百智能量化策略A 005437 檔案 混合型-靈活 09-24 1.5925 1.5925 -1.36% 30.18% 29.47% 1.00 殷明 開放申購 0.15% 購買
易方達易百智能量化策略C 005438 檔案 混合型-靈活 09-24 1.5751 1.5751 -1.37% 29.98% 29.11% 0.32 殷明 開放申購 0.00% 購買
易方達上證中盤ETF聯接C 004743 檔案 指數型-股票 09-24 2.1218 2.1218 -1.39% 15.35% 25.07% 0.11 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達上證中盤ETF聯接A 110021 檔案 指數型-股票 09-24 2.0774 2.0774 -1.39% 15.49% 25.39% 1.93 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達中證500ETF聯接C 007029 檔案 指數型-股票 09-24 1.5903 1.5903 -1.44% 22.82% 23.49% 2.39 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達中證500ETF聯接A 007028 檔案 指數型-股票 09-24 1.5949 1.5949 -1.44% 22.88% 23.62% 6.31 余海燕 開放申購 0.05% 購買
易方達中證萬得并購重組(LOF) 161123 檔案 指數型-股票 09-24 1.4132 0.5647 -1.53% 25.02% 20.49% 5.31 劉樹榮 開放申購 0.10% 購買
易方達恒生國企ETF聯接C 005675 檔案 QDII 09-24 0.9586 0.9586 -1.56% -19.22% -11.63% 3.51 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達恒生國企ETF聯接A 110031 檔案 QDII 09-24 0.9468 0.9468 -1.56% -19.13% -11.41% 11.39 余海燕 等 開放申購 0.12% 購買
易方達黃金主題美元現匯A 007977 檔案 QDII 09-23 0.1130 0.1130 -1.74% -5.04% -16.30% 1.71 周宇 限大額 - 購買
易方達黃金主題美元現匯C 007978 檔案 QDII 09-23 0.1130 0.1130 -1.74% -5.04% -16.30% 0.03 周宇 限大額 - 購買
易方達瑞程靈活配置混合A 003961 檔案 混合型-靈活 09-24 3.5179 3.5179 -1.90% 15.93% 30.51% 19.83 林森 開放申購 0.06% 購買
易方達瑞程靈活配置混合C 003962 檔案 混合型-靈活 09-24 3.5372 3.5372 -1.91% 15.81% 30.25% 5.17 林森 開放申購 0.00% 購買
易方達中證國企帶路發起式聯接C 007789 檔案 指數型-股票 09-24 1.4916 1.4916 -1.99% 18.72% 35.60% 0.07 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達中證國企帶路發起式聯接A 007788 檔案 指數型-股票 09-24 1.4960 1.4960 -1.99% 18.79% 35.75% 0.26 劉樹榮 開放申購 0.06% 購買
易方達中證紅利ETF聯接A 009051 檔案 指數型-股票 09-24 1.2656 1.2656 -2.87% 19.14% 27.04% 2.83 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達中證紅利ETF聯接C 009052 檔案 指數型-股票 09-24 1.2640 1.2640 -2.87% 19.07% 26.91% 1.55 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達香港小型股指數C 006263 檔案 QDII 09-24 1.2777 1.2777 -2.97% -1.64% 11.99% 0.10 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達香港小型股指數A 161124 檔案 QDII 09-24 1.2835 1.2835 -2.97% -1.56% 12.14% 0.36 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達供給改革混合 002910 檔案 混合型-靈活 09-24 2.4762 2.4762 -3.55% 30.32% 59.00% 56.64 楊宗昌 開放申購 0.15% 購買
易方達資源行業混合 110025 檔案 混合型-偏股 09-24 1.7610 1.7610 -4.35% 76.10% 92.46% 10.89 蘭傳杰 開放申購 0.15% 購買
易方達恒茂39個月定開債券 009212 檔案 債券型-長債 09-24 1.0151 1.0381 - 1.82% 3.35% 80.27 藏海濤 暫停申購 - 購買
易方達優質企業三年持有期混合 009342 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1972 1.1972 - -10.23% 9.20% 116.98 張坤 暫停申購 0.15% 購買
易方達悅興一年持有期混合A 009812 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0658 1.0658 - 6.45% - 129.01 張清華 暫停申購 0.10% 購買
易方達悅通一年持有期混合A 009810 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0444 1.0444 - 4.59% - 13.56 張雅君 暫停申購 0.08% 購買
易方達悅通一年持有期混合C 009811 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0411 1.0411 - 4.36% - 0.64 張雅君 暫停申購 0.00% 購買
易方達恒智63個月定開債發起式 009809 檔案 債券型-長債 09-24 1.0149 1.0409 - 1.86% 3.67% 80.42 藏海濤 暫停申購 - 購買
易方達悅興一年持有期混合C 009813 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0623 1.0623 - 6.23% - 91.06 張清華 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒實純債一年定開C 010472 檔案 債券型-長債 09-24 1.0174 1.0334 - 2.87% - 0.01 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達年年恒實純債一年定開A 010471 檔案 債券型-長債 09-24 1.0186 1.0356 - 3.03% - 3.93 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達高質量嚴選三年持有 010340 檔案 混合型-偏股 09-24 0.8842 0.8842 - -6.84% - 155.38 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達悅盈一年持有混合A 011302 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0069 1.0069 - 1.24% - 39.59 王成 封閉期 - 購買
易方達悅盈一年持有混合C 011303 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0043 1.0043 - 1.03% - 1.36 王成 封閉期 - 購買
易方達寧易一年持有混合C 011348 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0057 1.0057 - - - 0.75 張雅君 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達寧易一年持有混合A 011347 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0076 1.0076 - - - 11.99 張雅君 等 暫停申購 0.08% 購買
易方達悅信一年持有混合C 011721 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9983 0.9983 - - - 21.54 王成 封閉期 - 購買
易方達悅信一年持有混合A 011720 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9998 0.9998 - - - 55.28 王成 封閉期 - 購買
易方達悅弘一年持有期混合A 011508 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0089 1.0089 - 1.03% - 48.43 王成 暫停申購 0.08% 購買
易方達悅弘一年持有期混合C 011509 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0065 1.0065 - 0.82% - 34.00 王成 暫停申購 0.00% 購買
易方達產業升級一年封閉混合C 011823 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0011 1.0011 - - - 11.71 祁禾 暫停申購 0.00% 購買
易方達產業升級一年封閉混合A 011822 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0017 1.0017 - - - 62.86 祁禾 暫停申購 0.15% 購買
易方達商業模式優選混合C 011848 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9975 0.9975 - - - 0.59 郭杰 暫停申購 0.00% 購買
易方達穩健增利混合C 012176 檔案 混合型-平衡 09-24 0.9811 0.9811 - - - 1.05 孫松 暫停申購 0.00% 購買
易方達穩健回報一年混合C 012009 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9652 0.9652 - - - 2.33 孫松 暫停申購 0.00% 購買
易方達穩健增利混合A 012175 檔案 混合型-平衡 09-24 0.9816 0.9816 - - - 17.70 孫松 暫停申購 0.15% 購買
易方達穩健回報一年混合A 012008 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9661 0.9661 - - - 19.34 孫松 暫停申購 0.15% 購買
易方達商業模式優選混合A 011847 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9981 0.9981 - - - 18.66 郭杰 暫停申購 0.15% 購買
易方達悅夏一年持有混合C 012078 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9995 0.9995 - - - 39.82 王成 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅夏一年持有混合A 012077 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0007 1.0007 - - - 89.43 王成 暫停申購 0.08% 購買
易方達穩豐90天滾動持有短債C 012934 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0022 1.0022 - - - 2.13 梁瑩 封閉期 - 購買
易方達穩豐90天滾動持有短債A 012933 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0025 1.0025 - - - 0.94 梁瑩 封閉期 - 購買
易方達港股通成長混合C 012347 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9881 0.9881 - - - 6.24 陳皓 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅豐一年持有期混合C 012822 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9991 0.9991 - - - 0.01 王成 封閉期 - 購買
易方達悅豐一年持有期混合A 012821 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9993 0.9993 - - - 46.38 王成 封閉期 - 購買
易方達港股通成長混合A 012346 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9884 0.9884 - - - 24.08 陳皓 暫停申購 0.15% 購買
易方達先鋒成長混合C 011892 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0000 1.0000 - - - 0.27 武陽 暫停申購 0.00% 購買
易方達長期價值混合C 011894 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0000 1.0000 - - - 0.17 郭杰 暫停申購 0.00% 購買
易方達長期價值混合A 011893 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0000 1.0000 - - - 13.11 郭杰 暫停申購 0.15% 購買
易方達核心智造混合 012301 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 祁禾 暫停申購 0.00% 購買
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14日年化

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易方達天天理財貨幣B 000010 貨幣型 09-24 0.6268 2.2710% 2.27% 2.27% 0.57% 52.74 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天理財貨幣A 000009 貨幣型 09-24 0.5610 2.0390% 2.04% 2.03% 0.51% 105.61 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天理財貨幣R 000013 貨幣型 09-24 0.6295 2.2810% 2.28% 2.28% 0.57% 25.13 石大懌 等 限大額 - 購買
易方達財富快線貨幣Y 000920 貨幣型 09-24 0.7576 2.1360% 2.07% 2.04% 0.52% 60.40 梁瑩 等 開放申購 - 購買
易方達財富快線貨幣A 000647 貨幣型 09-24 0.5748 2.1670% 2.09% 2.05% 0.52% 54.54 梁瑩 等 開放申購 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣B 000648 貨幣型 09-24 0.8237 2.3830% 2.31% 2.28% 0.58% 20.29 梁瑩 等 限大額 0.00% 購買
易方達龍寶貨幣B 000790 貨幣型 09-24 0.5778 1.9630% 1.90% 1.89% 0.53% 0.32 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達現金增利貨幣A 000620 貨幣型 09-24 0.6274 2.2900% 2.27% 2.25% 0.57% 3.06 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達現金增利貨幣B 000621 貨幣型 09-24 0.6931 2.5370% 2.51% 2.49% 0.63% 1,498.99 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達易理財貨幣A 000359 貨幣型 09-24 0.6374 2.1670% 2.12% 2.08% 0.52% 2,326.50 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達增金寶貨幣A 001010 貨幣型 09-24 0.5368 2.1010% 1.93% 2.01% 0.53% 7.37 梁瑩 暫停申購 - 購買
易方達天天增利貨幣A 000704 貨幣型 09-24 0.5617 2.0950% 2.04% 1.99% 0.50% 254.81 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達天天增利貨幣B 000705 貨幣型 09-24 0.6275 2.3400% 2.28% 2.23% 0.56% 8.22 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達天天發貨幣B 000830 貨幣型 09-24 0.7097 2.4680% 2.41% 2.32% 0.57% 126.53 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達天天發貨幣A 000829 貨幣型 09-24 0.6439 2.2220% 2.16% 2.08% 0.51% 2.05 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達現金增利貨幣C 005097 貨幣型 09-24 0.6822 2.4960% 2.47% 2.45% 0.62% 0.45 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達龍寶貨幣C 005098 貨幣型 09-24 0.5669 1.9220% 1.86% 1.85% 0.52% 9.86 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達天天理財貨幣C 005122 貨幣型 09-24 0.5616 2.0270% 2.03% 2.02% 0.51% 17.89 劉朝陽 等 限大額 - 購買
易方達易理財貨幣B 008733 貨幣型 09-24 0.7032 2.4120% 2.37% 2.33% 0.58% 104.80 劉朝陽 等 開放申購 - 購買
易方達增金寶貨幣B 010173 貨幣型 09-24 1.1322 2.2960% 2.14% 2.29% 0.59% 0.05 梁瑩 開放申購 - 購買
易方達貨幣A 110006 貨幣型 09-24 0.5408 1.8000% 1.75% 1.73% 0.43% 14.76 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達貨幣B 110016 貨幣型 09-24 0.6063 2.0450% 1.99% 1.97% 0.49% 194.40 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達保證金貨幣B 159002 貨幣型 09-24 0.5542 2.1390% 2.12% 2.12% 0.53% 40.33 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達貨幣E 511800 貨幣型 09-24 0.5406 1.7990% 1.74% 1.73% 0.43% 4.33 石大懌 場內交易 - 購買
易方達龍寶貨幣A 000789 貨幣型 09-24 0.5121 1.7190% 1.66% 1.65% 0.47% 5.69 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達保證金貨幣A 159001 貨幣型 09-24 0.4873 1.8910% 1.87% 1.87% 0.47% 1.87 石大懌 等 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
易方達中概互聯50ETF 513050 QDII 09-23 1.4068 1.4068 1.49% 1.4060 0.06% 197.69 余海燕 等
易方達日經225ETF 513000 QDII 09-24 1.3150 1.3150 1.46% 1.3080 0.53% 0.67 余海燕 等
易方達中證內地低碳經濟ETF 516070 指數型-股票 09-24 1.4803 1.4803 1.32% 1.4780 0.16% 1.80 張湛
易方達中證新能源ETF 516090 指數型-股票 09-24 1.6345 1.6345 1.18% 1.6320 0.15% 1.24 張湛
易方達中證醫療ETF 159847 指數型-股票 09-24 0.8485 0.8485 1.11% 0.8470 0.18% 2.19 張湛
易方達中證生物科技主題ETF 159837 指數型-股票 09-24 0.8823 0.8823 0.96% 0.8820 0.03% 14.80 張湛
易方達中證科創創業50ETF 159781 指數型-股票 09-24 0.8526 0.8526 0.89% 0.8520 0.07% 30.05 成曦
易方達滬深300醫藥ETF 512010 指數型-股票 09-24 0.6833 2.7332 0.83% 0.6850 -0.25% 23.81 余海燕
易方達上證科創板50成份ETF 588080 指數型-股票 09-24 1.4120 0.9893 0.82% 1.4130 -0.07% 113.89 林偉斌 等
易方達創業板ETF 159915 指數型-股票 09-24 3.1097 3.5624 0.79% 3.1090 0.02% 149.24 成曦 等
易方達上證50ETF 510100 指數型-股票 09-24 1.2735 1.2735 0.57% 1.2730 0.04% 4.84 余海燕
易方達中證創新藥產業ETF 516080 指數型-股票 09-24 0.9701 0.9701 0.55% 0.9700 0.01% 2.82 成曦
易方達中證科技50ETF 159807 指數型-股票 09-24 0.7553 1.5106 0.49% 0.7540 0.17% 11.04 張湛
易方達深證100ETF 159901 指數型-股票 09-24 3.7400 7.2161 0.36% 3.7390 0.03% 97.67 成曦 等
易方達中證智能電動汽車ETF 516590 指數型-股票 09-24 1.3705 1.3705 0.32% 1.3670 0.26% 2.30 成曦
易方達中證云計算ETF 516510 指數型-股票 09-24 1.0200 1.0200 0.29% 1.0210 -0.10% 1.41 張湛
易方達中證人工智能主題ETF 159819 指數型-股票 09-24 0.9377 0.9377 0.01% 0.9380 -0.03% 31.46 張湛
易方達滬深300發起式ETF 510310 指數型-股票 09-24 2.2508 2.2508 -0.06% 2.2520 -0.05% 100.62 余海燕
易方達MSCI中國A股ETF 512090 指數型-股票 09-24 1.7614 1.7614 -0.07% 1.7630 -0.09% 6.51 FAN BING(范冰) 等
易方達中證滬港深300ETF 517030 指數型-股票 09-24 0.9990 0.9990 -0.13% - - 2.01 成曦
易方達中證800ETF 515810 指數型-股票 09-24 1.4408 1.4408 -0.42% 1.4430 -0.15% 0.93 林偉斌 等
易方達中證軍工ETF 512560 指數型-股票 09-24 1.5248 1.5248 -0.46% 1.5260 -0.08% 5.11 張湛
易方達中證滬港深500ETF 517010 指數型-股票 09-24 0.9712 0.9712 -0.51% 0.9750 -0.39% 2.34 成曦
易方達黃金ETF 159934 商品(不含QDII) 09-24 3.5539 1.4478 -0.52% 3.5620 -0.23% 42.95 FAN BING(范冰)
易方達中證銀行ETF 516310 指數型-股票 09-24 0.8839 0.8839 -0.80% 0.8860 -0.24% 3.07 劉樹榮
易方達滬深300非銀ETF 512070 指數型-股票 09-24 0.7402 2.2206 -1.00% 0.7420 -0.24% 34.06 余海燕
易方達中證香港證券投資ETF 513090 指數型-股票 09-24 1.3177 1.3177 -1.27% 1.3190 -0.10% 10.82 FAN BING(范冰) 等
易方達中證全指證券公司ETF 512570 指數型-股票 09-24 1.1737 1.1737 -1.39% 1.1750 -0.11% 1.10 張湛
中盤ETF 510130 指數型-股票 09-24 6.2211 2.1397 -1.47% 6.2800 -0.95% 2.39 劉樹榮
易方達中證500ETF 510580 指數型-股票 09-24 0.8502 1.3101 -1.55% 0.8520 -0.21% 10.96 余海燕
易方達中證稀土產業ETF 159715 指數型-股票 09-24 0.9421 0.9421 -1.63% 0.9430 -0.10% 4.31 成曦
易方達恒生國企ETF 510900 QDII 09-24 0.9401 0.9901 -1.67% 0.9460 -0.63% 74.85 余海燕 等
易方達中證國企一帶一路ETF 515110 指數型-股票 09-24 1.4014 1.4014 -2.09% 1.4040 -0.19% 10.36 劉樹榮
易方達恒生科技(QDII-ETF) 513010 QDII 09-24 0.7679 0.7679 -2.45% 0.7730 -0.66% 12.02 成曦 等
易方達中證紅利ETF 515180 指數型-股票 09-24 1.3778 1.4288 -3.11% 1.3800 -0.16% 12.54 林偉斌 等
易方達中證石化產業ETF 516570 指數型-股票 09-24 1.2009 1.2009 -3.76% 1.2000 0.07% 3.36 宋釗賢
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000858 五 糧 液 113 1.85% 9,319.70 2,776,245.91
2 600519 貴州茅臺 113 1.80% 1,311.42 2,697,196.69
3 00700 騰訊控股 28 1.38% 4,243.84 2,062,228.23
4 000568 瀘州老窖 56 1.29% 8,180.99 1,930,222.52
5 601012 隆基股份 118 1.11% 18,686.18 1,660,080.36
6 03690 美團-W 22 1.09% 6,110.23 1,628,976.83
7 002415 ??低?/a> 123 1.02% 23,878.33 1,533,476.62
8 00388 香港交易所 22 0.92% 3,568.53 1,374,191.82
9 600036 招商銀行 83 0.88% 24,338.01 1,318,876.74
10 002304 洋河股份 29 0.74% 5,352.23 1,108,982.20

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方達基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

974

12

可以去證監會投訴張坤嗎?這可是我們基民一... [易方達藍籌精選混合吧]

基民aNMqVP

2021-09-26

8

0

易方達毒蛇基金早點破產倒閉吧 [易方達裕豐回報債券吧]

在路上20212022

2021-09-26

28

0

希望明天易方達上證50增強一路大漲,勢如破... [易方達上證50增強A吧]

基民881u712K62

2021-09-26

422

6

有沒有看頂底之王進來的 [易方達滬深300非銀ETF吧]

股友p8Y6027992

2021-09-26

559

6

一位拾荒者來到圖書館的股票、期貨交易區,... [易方達國防軍工混合吧]

暮光遠

2021-09-26

62

0

怎么看不到持倉情況呢? [易方達穩健回報一年混合A吧]

zallm

2021-09-26

64

0

這雞是給老雞接盤了吧 [易方達消費精選股票吧]

基民yr7O6d

2021-09-26

884

1

對當前軍工的一點看法以下為軍工板塊指數(... [易方達國防軍工混合吧]

心成1993

2021-09-26

67

0

每天看張坤花式被罵 [易方達亞洲精選股票吧]

chenlulu

2021-09-26

78

0

底部還是半山腰? [易方達藍籌精選混合吧]

基民0i8010O003

2021-09-26

63

0

快跑吧 [易方達藍籌精選混合吧]

基民0i8010O003

2021-09-26

69

0

瑟瑟發抖,收益全沒了 [易方達安心回饋混合吧]

基民x028tjfbwjd

2021-09-26

124

0

數據報告:兩只軍工基金,近一年各階段的收... [易方達國防軍工混合吧]

少量分批均衡配置

2021-09-26

64

0

調整了好多,上周又加倉了點,本金不多,但... [易方達新收益混合C吧]

基民BGdvAW

2021-09-26

418

5

我投資了兩個基金現在兩個都在虧損,虧了2... [易方達藍籌精選混合吧]

基民DOnbM0

2021-09-26

62

0

現在可以進場了 [易方達滬深300指數增強A吧]

基民TarklU

2021-09-26

55

0

到期不讓贖回 [易方達科潤混合(LOF)吧]

基民mHc5j7

2021-09-26

55

0

這個雞太差了 [易方達科潤混合(LOF)吧]

基民mHc5j7

2021-09-26

198

2

張坤啊,你愧對基民對你的信任! [易方達藍籌精選混合吧]

價不夠低堅決不買

2021-09-26

257

9

我是新手小白,別人推薦買這個基金,該不該... [易方達優質精選混合(QDII)吧]

基民015610Y1D6

2021-09-26

66

0

易方達里面你最丑 還不下臺 [易方達競爭優勢企業混合A吧]

n337513817131682

2021-09-26

76

0

可不可以買入了,我剛剛開通了一個證券賬戶... [易方達中概互聯50ETF吧]

股友9086R57P73

2021-09-26

243

4

跪求阿里換美團 [易方達中概互聯50ETF吧]

基民9m1978y387

2021-09-26

159

2

來一人罵一句 [易方達藍籌精選混合吧]

基民d1532220D6

2021-09-26

159

2

有誰比我虧的多 [易方達藍籌精選混合吧]

股友7838X1819N

2021-09-26

118

1

9個月2萬虧損4600準備賣了。 [易方達上證50增強C吧]

基民K3f8859090

2021-09-26

176

2

煩死了,自從買了這個基煩惱就越來越多,脾... [易方達藍籌精選混合吧]

korla初暖

2021-09-26

74

0

什么時候出封閉期? [易方達穩健增利混合A吧]

基民05A3152m60

2021-09-26

1367

6

賬戶余額0-10萬的就是天天罵人,10-50萬這... [易方達藍籌精選混合吧]

就像今天這樣

2021-09-26

82

0

目前虧損0.89%,持倉不動。 [易方達上證50增強A吧]

sh養家糊口

2021-09-26

130

1

誰知道這有用嗎? [易方達中概互聯50ETF吧]

股友ZDbvXF

2021-09-26

609

12

1.5成本被套50萬 [易方達中概互聯50ETF吧]

啟承飛

2021-09-26

80

0

連銀行都跑不贏,一年了還是負數,垃圾 [易方達滬深300指數增強A吧]

基民x716T71023

2021-09-26

76

0

[怒]憤怒值爆表 [易方達上證50增強C吧]

暴富爆挑花

2021-09-26

1812

11

我認為有錢是可以加倉的!最壞的結果也就是... [易方達中概互聯50ETF吧]

非鐮刀非韭菜

2021-09-26

98

1

[易方達上證50增強A吧]

基民G8bVRo

2021-09-26

86

0

明天起飛 [易方達國防軍工混合吧]

基民eSVwye

2021-09-26

94

0

怎么還月漲幅為正?不是一直在跌么? [易方達中概互聯50ETF吧]

我的一個億

2021-09-26

114

0

目前中概互聯跌跌不休,但場內往往溢價離譜... [易方達中證海外50ETF聯接人民幣C吧]

醬油糖寶打破頂級經理天花板

2021-09-26

229

0

姓禿的你告訴我這只雞什么時候起飛?招商中... [易方達藍籌精選混合吧]

成長獵手Tony

2021-09-26

89

0

目前虧損10個點(算上在天天C里面的補倉)... [易方達上證50增強A吧]

大嘴超在成長

2021-09-26

289

3

老師們好,此基金大跌就可以加倉。僅供參考... [易方達中證全指證券公司指數(LOF)A吧]

基民5SQELb

2021-09-26

85

0

[哭] [易方達醫藥生物股票A吧]

基民idAG3p

2021-09-26

116

0

五糧液大舉加倉,招商銀行大舉減倉,不知道... [易方達藍籌精選混合吧]

基民aiomAI

2021-09-26

90

0

?;▏ㄖ饾u靠近,逐漸便宜,我心動我行動... [易方達中證海外50ETF聯接人民幣A吧]

復利成長的肖軍

2021-09-26

300

5

心累這個基我準備賣了大家給我推推漲勢喜人... [易方達中證海外50ETF聯接人民幣A吧]

修狗子

2021-09-26

164

1

最近都沒紅過,有大佬知道后面的走勢嗎?[... [易方達新收益混合A吧]

基民9O2936665Q

2021-09-26

139

1

跌成了還5星呢虧損5顆星嗎 [易方達新收益混合A吧]

一萬起步一億停更

2021-09-26

88

0

怎么含沒跌到5毛 [易方達醫藥生物股票C吧]

基民kR1pGT

2021-09-26

526

0

最近白酒長得挺好,我想著現在應該沒虧太多... [易方達藍籌精選混合吧]

基民Mozezk

2021-09-26