嘉實基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉實優化紅利混合A(070032) 2020年度七年期金基金·偏股混合型基金獎

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截止日期:2021-09-16

嘉實基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,085.04 179.84 6/120
基金數量(只) 100 20.22 4/120
基金經理數量 32 5.71 1/120
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
嘉實致明3個月定期純債債券 011628 債券型-長債 21.08.02 ~ 21.11.01 崔思維 認購期 - 詳情 購買
嘉實興銳優選一年持有混合A 011841 混合型-偏股 21.09.03 ~ 21.12.02 洪流 認購期 1.20% 詳情 購買
嘉實興銳優選一年持有混合C 011842 混合型-偏股 21.09.03 ~ 21.12.02 洪流 認購期 0費率 詳情 購買
嘉實安康穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 012508 混合型-偏債 21.09.13 ~ 21.10.13 張靜 認購期 - 詳情 購買
嘉實民安添復一年持有期混合A 012065 混合型-偏債 21.09.29 ~ 21.11.12 胡永青 -- - 詳情 購買
嘉實民安添復一年持有期混合C 012066 混合型-偏債 21.09.29 ~ 21.11.12 胡永青 -- - 詳情 購買
嘉實價值創造三年持有期混合C 013625 混合型-偏股 21.10.11 ~ 21.10.22 譚麗 -- - 詳情 購買
嘉實價值創造三年持有期混合A 013624 混合型-偏股 21.10.11 ~ 21.10.22 譚麗 -- - 詳情 購買
嘉實策略精選混合C 012467 混合型-偏股 21.10.18 ~ 21.10.29 曲盛偉 -- - 詳情 購買
嘉實策略精選混合A 012466 混合型-偏股 21.10.18 ~ 21.10.29 曲盛偉 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實中證主要消費ETF聯接A 009179 檔案 指數型-股票 09-24 1.2987 1.2987 2.79% -7.43% 4.08% 1.02 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中證主要消費ETF聯接C 009180 檔案 指數型-股票 09-24 1.2950 1.2950 2.78% -7.53% 3.87% 1.75 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實優化紅利混合A 070032 檔案 混合型-偏股 09-24 1.9390 3.6850 1.57% 0.05% 18.02% 28.41 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實優化紅利混合C 012616 檔案 混合型-偏股 09-24 1.9370 1.9370 1.57% - - - 常蓁 開放申購 - 購買
嘉實全球互聯網股票人民幣 000988 檔案 QDII 09-23 2.2670 2.2670 1.48% 6.43% 3.28% 9.78 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實服務增值行業混合 070006 檔案 混合型-偏股 09-24 8.3870 8.9270 1.45% -0.30% 14.14% 19.84 常蓁 暫停申購 0.15% 購買
嘉實主題混合 070010 檔案 混合型-偏股 09-24 2.2490 3.9120 1.44% 2.55% 18.06% 36.05 王丹 開放申購 0.15% 購買
嘉實全球互聯網股票美元現鈔 000990 檔案 QDII 09-23 2.1350 2.1350 1.43% 6.91% 8.43% 6.09 張丹華 等 開放申購 - 購買
嘉實全球互聯網股票美元現匯 000989 檔案 QDII 09-23 2.1350 2.1350 1.43% 6.91% 8.43% 6.09 張丹華 等 開放申購 - 購買
嘉實回報精選股票 008958 檔案 股票型 09-24 1.3660 1.3660 1.42% -1.48% 21.28% 13.88 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實遠見企業精選兩年持有期混合 008150 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1449 1.1449 1.40% 12.94% 14.49% 20.66 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實消費精選股票C 006605 檔案 股票型 09-24 2.0835 2.0835 1.32% -3.08% 21.99% 1.87 吳越 開放申購 0.00% 購買
嘉實消費精選股票A 006604 檔案 股票型 09-24 2.1126 2.1126 1.31% -2.84% 22.60% 6.57 吳越 開放申購 0.15% 購買
嘉實回報混合 070018 檔案 混合型-靈活 09-24 1.7920 2.7400 1.30% 1.01% 20.25% 8.67 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實美國成長股票人民幣 000043 檔案 QDII 09-23 3.2120 3.2120 1.29% 16.29% 29.57% 9.91 張自力 開放申購 0.15% 購買
嘉實美國成長股票美元現匯 000044 檔案 QDII 09-23 3.0250 3.0250 1.17% 16.80% 36.02% 0.82 張自力 開放申購 - 購買
嘉實原油(QDII-LOF) 160723 檔案 QDII 09-23 0.9887 0.9887 1.11% 23.10% 64.95% 5.81 蔣一茜 等 暫停申購 0.12% 購買
嘉實成長收益混合A 070001 檔案 混合型-平衡 09-24 1.8765 5.4713 1.08% 9.50% 17.10% 36.05 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實互通精選股票 006803 檔案 股票型 09-24 1.3476 1.3476 1.03% -1.15% 11.20% 0.28 鄭偉彬 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫療保健股票 000711 檔案 股票型 09-24 3.3680 3.3680 1.02% 12.68% 17.93% 14.89 郝淼 開放申購 0.15% 購買
嘉實優質企業混合 070099 檔案 混合型-偏股 09-24 2.4570 4.0590 0.99% 11.73% 15.61% 30.83 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實品質回報混合 011248 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9048 0.9048 0.95% -6.39% - 75.75 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫藥健康100ETF聯接A 008154 檔案 指數型-股票 09-24 0.8626 0.8626 0.91% - - 0.16 李直 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實滬港深回報混合 004477 檔案 混合型-偏股 09-24 2.0252 2.0752 0.90% 2.57% 18.28% 20.81 張金濤 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫藥健康100ETF聯接C 008155 檔案 指數型-股票 09-24 0.8618 0.8618 0.90% - - 1.37 李直 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證科創創業50ETF發起聯接C 013316 檔案 指數型-股票 09-24 0.9593 0.9593 0.83% - - 0.19 田光遠 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證科創創業50ETF發起聯接A 013315 檔案 指數型-股票 09-24 0.9595 0.9595 0.83% - - 0.58 田光遠 等 開放申購 0.10% 購買
嘉實優質精選混合A 010275 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0852 1.0852 0.82% 12.42% - 29.43 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實優質精選混合C 010276 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0818 1.0818 0.82% 12.20% - 1.47 胡濤 開放申購 0.00% 購買
嘉實新收益混合 000870 檔案 混合型-靈活 09-24 2.4040 2.7170 0.80% 15.41% 20.38% 6.89 胡濤 等 開放申購 0.06% 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接C 005229 檔案 指數型-股票 09-24 1.3084 1.3084 0.73% -8.41% 2.99% 0.56 劉珈吟 開放申購 0.00% 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接A 004488 檔案 指數型-股票 09-24 1.4703 1.4703 0.73% -8.23% 3.39% 0.48 劉珈吟 開放申購 0.12% 購買
嘉實核心優勢股票發起式 005612 檔案 股票型 09-24 1.7121 1.7121 0.72% -9.45% 11.57% 15.58 胡宇飛 開放申購 0.15% 購買
嘉實智能汽車股票 002168 檔案 股票型 09-24 4.4410 4.4410 0.70% 46.86% 72.20% 48.23 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫藥健康股票C 005304 檔案 股票型 09-24 2.4774 2.4774 0.69% 14.70% 17.03% 2.76 郝淼 開放申購 0.00% 購買
嘉實醫藥健康股票A 005303 檔案 股票型 09-24 2.5521 2.5521 0.69% 15.16% 17.97% 15.43 郝淼 開放申購 0.15% 購買
嘉實匠心回報混合C 011627 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9533 0.9533 0.69% - - 0.75 常蓁 開放申購 0.00% 購買
嘉實匠心回報混合A 011626 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9571 0.9571 0.69% - - 12.37 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實增長混合 070002 檔案 混合型-平衡 09-24 21.0822 21.7532 0.67% 6.14% 12.79% 38.31 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實創業板兩年定期混合 160727 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0485 1.0485 0.67% 8.01% - 11.35 張丹華 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實海外中國股票混合 070012 檔案 QDII 09-23 0.9350 0.9370 0.65% -17.04% -10.98% 32.37 胡宇飛 開放申購 0.15% 購買
嘉實核心成長混合A 010186 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9629 0.9629 0.63% -1.66% - 117.13 歸凱 開放申購 0.15% 購買
嘉實核心成長混合C 010187 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9594 0.9594 0.63% -1.87% - 8.09 歸凱 開放申購 0.00% 購買
嘉實泰和混合 000595 檔案 混合型-偏股 09-24 4.2340 8.8300 0.59% 6.49% 11.25% 73.27 歸凱 限大額 0.15% 購買
嘉實新興產業股票 000751 檔案 股票型 09-24 4.9990 4.9990 0.58% 5.22% 8.37% 138.89 歸凱 限大額 0.15% 購買
嘉實環保低碳股票 001616 檔案 股票型 09-24 4.0330 4.0330 0.55% 39.45% 59.47% 53.17 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實創新先鋒混合A 009994 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0800 1.0800 0.55% 12.94% - 18.37 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實創新先鋒混合C 009995 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0760 1.0760 0.54% 12.71% - 3.68 張丹華 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實遠見精選兩年持有期混合 009795 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9895 0.9895 0.51% 0.10% 0.28% 98.34 歸凱 開放申購 0.15% 購買
嘉實成長增強混合 001759 檔案 混合型-靈活 09-24 1.7050 1.7050 0.47% 7.30% 14.43% 7.83 歸凱 等 限大額 0.15% 購買
嘉實瑞和兩年持有期混合 009137 檔案 混合型-偏股 09-24 1.3619 1.3619 0.42% 2.25% 6.02% 40.85 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實養老2040混合(FOF) 006307 檔案 混合型-平衡 09-22 1.6582 1.6582 0.36% 11.12% 19.66% 1.86 鄭科 開放申購 0.08% 購買
嘉實養老2050混合(FOF) 007188 檔案 混合型-偏股 09-22 1.7482 1.7482 0.36% 11.39% 20.26% 0.64 鄭科 開放申購 0.08% 購買
嘉實領先成長混合 070022 檔案 混合型-偏股 09-24 3.0260 3.4710 0.33% 9.20% 15.28% 8.98 歸凱 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實養老2030混合(FOF) 006245 檔案 混合型-平衡 09-22 1.5177 1.5177 0.26% 8.96% 16.50% 3.57 鄭科 開放申購 0.08% 購買
嘉實中證新能源汽車指數C 012544 檔案 指數型-股票 09-24 0.9856 0.9856 0.26% - - 2.02 李直 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證新能源汽車指數A 012543 檔案 指數型-股票 09-24 0.9859 0.9859 0.26% - - 0.14 李直 開放申購 0.10% 購買
嘉實動力先鋒混合A 009909 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0134 1.0134 0.24% 5.66% - 61.79 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實動力先鋒混合C 009910 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0064 1.0064 0.24% 5.24% - 5.79 姚志鵬 開放申購 0.00% 購買
嘉實新消費股票 001044 檔案 股票型 09-24 2.3470 2.4170 0.17% -6.20% 6.39% 12.66 譚麗 限大額 0.15% 購買
嘉實全球房地產(QDII) 070031 檔案 QDII 09-23 1.2930 1.6050 0.15% 13.87% 31.06% 0.93 馮正彥 開放申購 0.15% 購買
嘉實新興科技100ETF聯接A 007815 檔案 指數型-股票 09-24 1.3419 1.3419 0.12% 9.56% 0.17% 0.72 王紫菡 開放申購 0.12% 購買
嘉實新興科技100ETF聯接C 007816 檔案 指數型-股票 09-24 1.3368 1.3368 0.12% 9.46% -0.03% 0.39 王紫菡 開放申購 0.00% 購買
嘉實研究精選混合A 070013 檔案 混合型-偏股 09-24 2.5440 4.3360 0.12% 2.25% 15.64% 21.86 張露 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩健混合 070003 檔案 混合型-平衡 09-24 1.6705 4.2851 0.12% -7.35% 5.41% 26.77 欒峰 開放申購 0.15% 購買
嘉實文體娛樂股票C 003054 檔案 股票型 09-24 1.8760 1.8760 0.11% 24.98% 29.56% 0.57 張丹華 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實文體娛樂股票A 003053 檔案 股票型 09-24 1.9190 1.9190 0.10% 25.26% 30.19% 1.08 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實領航資產配置混合A 005156 檔案 混合型-偏債 09-22 1.3423 1.3423 0.10% 4.00% 12.62% 1.59 張靜 開放申購 0.08% 購買
嘉實領航資產配置混合C 005157 檔案 混合型-偏債 09-22 1.2988 1.2988 0.09% 3.58% 11.72% 0.35 張靜 開放申購 0.00% 購買
嘉實新能源新材料股票C 003985 檔案 股票型 09-24 3.5487 3.5487 0.07% 46.31% 75.50% 8.72 姚志鵬 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實新能源新材料股票A 003984 檔案 股票型 09-24 3.6061 3.6061 0.07% 46.67% 76.35% 46.79 姚志鵬 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實民安添歲穩健養老一年持有期混合(FOF) 010277 檔案 混合型-偏債 09-22 1.0259 1.0259 0.05% 3.47% - 51.34 鄭科 等 限大額 - 購買
嘉實6個月理財債券A 003879 檔案 債券型-中短債 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 張文玥 暫停申購 0.00% 購買
嘉實6個月理財債券E 004356 檔案 債券型-中短債 06-21 1.0042 1.0127 0.03% - - 8.31 張文玥 暫停申購 - 購買
嘉實科技創新混合 007343 檔案 混合型-偏股 09-24 2.5690 2.5690 0.02% 24.32% 35.54% 15.60 王貴重 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩元純債債券A 003461 檔案 債券型-長債 09-24 1.0724 1.2014 0.01% 1.39% 3.02% 8.96 王亞洲 限大額 0.08% 購買
嘉實穩華純債債券A 004544 檔案 債券型-長債 09-24 1.1325 1.2096 0.01% 1.24% 2.88% 52.76 王亞洲 限大額 0.08% 購買
嘉實穩華純債債券C 006920 檔案 債券型-長債 09-24 1.0126 1.0126 0.01% 1.15% - 0.22 王亞洲 限大額 0.00% 購買
嘉實致元42個月定期債券 007589 檔案 債券型-長債 09-24 1.0408 1.0801 0.01% 2.14% 3.78% 22.93 王立芹 暫停申購 0.08% 購買
嘉實安元39個月定期純債A 008338 檔案 債券型-長債 09-24 1.0236 1.0537 0.01% 1.48% 3.04% 205.37 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實安元39個月定期純債C 008339 檔案 債券型-長債 09-24 1.0204 1.0464 0.01% 1.28% 2.64% 0.00 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實穩元純債債券C 011950 檔案 債券型-長債 09-24 1.0064 1.0079 0.01% - - 0.02 王亞洲 限大額 0.00% 購買
嘉實60天滾動持有短債A 012957 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0017 1.0017 0.01% - - 0.67 李曈 開放申購 0.04% 購買
嘉實60天滾動持有短債C 012958 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0015 1.0015 0.01% - - 1.40 李曈 開放申購 0.00% 購買
嘉實3個月理財債券A 000487 檔案 04-29 1.0062 1.0062 0.00% 0.14% 0.14% 0.00 張文玥 暫停申購 0.00% 購買
嘉實3個月理財債券E 000488 檔案 04-29 1.0068 1.0068 0.00% 0.15% 0.15% 10.05 張文玥 暫停申購 - 購買
嘉實新興市場A1(QDII) 000342 檔案 QDII 09-23 1.3110 1.5790 0.00% 2.34% 2.58% 3.10 關子宏 限大額 0.08% 購買
嘉實如意寶定期債券C 000115 檔案 債券型-長債 09-24 1.1820 1.3980 0.00% 1.98% 3.23% 0.10 王立芹 暫停申購 0.00% 購買
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嘉實新起航混合 002212 檔案 混合型-靈活 09-24 1.3770 1.4500 0.00% 5.11% 12.50% 2.06 劉寧 限大額 0.15% 購買
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嘉實穩榮債券 002550 檔案 債券型-長債 09-24 1.0340 1.2110 0.00% 2.87% 4.59% 10.18 崔思維 限大額 - 購買
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嘉實安澤一年定開債純債 009600 檔案 債券型-長債 09-24 1.0173 1.0440 0.00% 2.88% 4.43% 5.17 王茜 等 暫停申購 - 購買
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嘉實豐安6個月定期債券 004030 檔案 債券型-長債 09-24 1.0139 1.1791 -0.01% 1.36% 2.89% 10.33 王亞洲 暫停申購 - 購買
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嘉實中短債債券C 006798 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0725 1.0856 -0.01% 1.83% 3.17% 2.70 李曈 等 限大額 0.00% 購買
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嘉實中債1-3政金債指數A 007021 檔案 債券型-長債 09-24 1.0028 1.0746 -0.01% 1.91% 3.67% 30.07 常逍遙 開放申購 0.05% 購買
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嘉實致業一年定期純債債券 008648 檔案 債券型-長債 09-24 1.0047 1.0375 -0.01% 2.14% 3.64% 2.14 王立芹 開放申購 - 購買
嘉實致益純債債券 009294 檔案 債券型-長債 09-24 1.0320 1.0427 -0.01% 2.40% 3.80% 10.35 常逍遙 開放申購 - 購買
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嘉實彭博國開債1-5年指數C 009773 檔案 債券型-長債 09-24 1.0216 1.0332 -0.02% 2.28% - 0.00 崔思維 限大額 - 購買
嘉實前沿創新混合 009993 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1773 1.1773 -0.02% 14.98% 17.69% 31.28 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實彭博國開債1-5年指數A 009772 檔案 債券型-長債 09-24 1.0221 1.0339 -0.02% 2.33% - 26.02 崔思維 限大額 - 購買
嘉實主題新動力混合 070021 檔案 混合型-偏股 09-24 4.0420 4.0420 -0.02% 33.31% 46.82% 16.22 曲盛偉 開放申購 0.15% 購買
嘉實純債債券C 070038 檔案 債券型-長債 09-24 1.2147 1.3712 -0.02% 2.94% 3.12% 0.39 軒璇 限大額 0.00% 購買
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嘉實穩瑞純債債券 002548 檔案 債券型-長債 09-24 1.0878 1.2265 -0.03% 2.33% 3.99% 15.02 王立芹 限大額 - 購買
嘉實中債3-5年國開債指數C 008016 檔案 債券型-長債 09-24 1.0282 1.0622 -0.03% 2.98% 5.17% 0.06 崔思維 開放申購 0.00% 購買
嘉實中債3-5年國開債指數A 008015 檔案 債券型-長債 09-24 1.0287 1.0631 -0.03% 3.04% 5.23% 5.93 崔思維 開放申購 0.05% 購買
嘉實致信一年定期純債債券 009643 檔案 債券型-長債 09-24 1.0382 1.0405 -0.03% 2.08% 3.74% 2.16 劉寧 暫停申購 - 購買
嘉實豐年一年定期純債債券A 010254 檔案 債券型-長債 09-24 1.0104 1.0104 -0.03% - - 2.30 軒璇 暫停申購 0.04% 購買
嘉實豐年一年定期純債債券C 010255 檔案 債券型-長債 09-24 1.0092 1.0092 -0.03% - - 0.15 軒璇 暫停申購 0.00% 購買
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嘉實產業先鋒混合A 009869 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1197 1.1197 -0.05% 5.75% 10.81% 25.64 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
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嘉實策略混合 070011 檔案 混合型-偏股 09-24 1.4990 2.7490 -0.07% 1.49% 19.07% 48.09 董福焱 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300ETF聯接A 160706 檔案 指數型-股票 09-24 1.1884 3.3076 -0.07% 0.13% 7.04% 131.93 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新興市場C2(QDII) 000341 檔案 QDII 09-23 1.2540 1.3090 -0.08% 2.45% 7.18% 1.39 關子宏 限大額 - 購買
嘉實安益混合 003187 檔案 混合型-靈活 09-24 1.2530 1.3100 -0.08% 4.37% 7.45% 2.01 賴禮輝 等 限大額 0.00% 購買
嘉實穩惠6個月持有期混合A 009558 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0560 1.0560 -0.09% 3.34% - 6.20 胡永青 開放申購 0.10% 購買
嘉實穩惠6個月持有期混合C 009559 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0525 1.0525 -0.09% 3.13% - 0.49 胡永青 開放申購 0.00% 購買
嘉實信用債券C 070026 檔案 債券型-混合債 09-24 1.1520 1.5050 -0.09% 3.97% 3.91% 1.32 王立芹 開放申購 0.00% 購買
嘉實信用債券A 070025 檔案 債券型-混合債 09-24 1.1710 1.5500 -0.09% 4.09% 4.32% 4.19 王立芹 開放申購 0.08% 購買
嘉實增強信用定期債券 000005 檔案 債券型-長債 09-24 1.0449 1.4253 -0.11% 3.36% 5.42% 0.71 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實浦盈一年持有期混合A 011516 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0162 1.0162 -0.12% 1.60% - 91.54 王茜 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實鑫和一年持有期混合C 008665 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0635 1.1035 -0.13% 2.17% 4.99% 1.01 王茜 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實鑫和一年持有期混合A 008664 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0680 1.1110 -0.13% 2.38% 5.41% 20.93 王茜 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實浦盈一年持有期混合C 011517 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0138 1.0138 -0.13% 1.38% - 6.45 王茜 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實新添益定期混合A 007266 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1729 1.1729 -0.15% 1.22% 8.43% 0.95 張慶平 等 暫停申購 0.08% 購買
嘉實致華純債債券 007716 檔案 債券型-長債 09-24 0.9942 1.0273 -0.15% 1.52% 2.75% 8.01 王立芹 開放申購 - 購買
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嘉實浦惠6個月持有期混合C 009821 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0491 1.0491 -0.16% 3.69% - 14.28 胡永青 開放申購 0.00% 購買
嘉實浦惠6個月持有期混合A 009820 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0531 1.0531 -0.16% 3.91% - 52.99 胡永青 開放申購 0.08% 購買
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嘉實競爭力優選混合C 010438 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9157 0.9157 -0.24% -6.69% - 7.79 洪流 開放申購 0.00% 購買
嘉實競爭力優選混合A 010437 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9178 0.9178 -0.24% -6.50% - 71.17 洪流 開放申購 0.15% 購買
嘉實多利收益債券 160718 檔案 債券型-混合債 09-24 1.0508 1.4703 -0.24% 1.90% 3.84% 0.64 王漢博 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實阿爾法優選混合C 011247 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9255 0.9255 -0.25% -7.29% - 4.22 洪流 開放申購 0.00% 購買
嘉實阿爾法優選混合A 011246 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9275 0.9275 -0.25% -7.09% - 49.22 洪流 開放申購 0.15% 購買
嘉實低價策略股票 001577 檔案 股票型 09-24 2.2900 2.2900 -0.26% -2.72% 15.25% 1.95 欒峰 開放申購 0.15% 購買
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嘉實長青競爭優勢股票C 007134 檔案 股票型 09-24 1.4922 1.4922 -0.27% 0.97% 9.08% 0.03 龍昌倫 開放申購 0.00% 購買
嘉實策略優選混合 001756 檔案 混合型-靈活 09-24 1.2810 1.5150 -0.31% 5.61% 12.87% 8.36 胡永青 等 限大額 0.15% 購買
嘉實企業變革股票 001036 檔案 股票型 09-24 1.8450 1.8450 -0.32% 12.78% 19.03% 5.84 謝澤林 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值成長混合 007895 檔案 混合型-偏股 09-24 1.6479 1.6479 -0.33% -1.99% 20.52% 21.38 洪流 開放申購 0.15% 購買
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嘉實絕對收益策略定期混合 000414 檔案 混合型-平衡 09-24 1.4400 1.4400 -0.35% 4.96% 8.11% 7.83 金猛 暫停申購 0.15% 購買
嘉實瑞熙三年封閉運作混合A 501091 檔案 混合型-偏股 09-24 1.5206 1.5206 -0.38% 0.47% 21.08% 21.30 洪流 暫停申購 0.15% 購買
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嘉實多元債券A 070015 檔案 債券型-混合債 09-24 1.2650 1.9470 -0.39% 2.73% 9.14% 12.03 王茜 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實潤澤量化定期混合 005167 檔案 混合型-偏債 09-24 1.2210 1.2210 -0.41% 4.17% 5.43% 0.73 劉斌 暫停申購 0.12% 購買
嘉實新添輝定期混合A 005088 檔案 混合型-靈活 09-24 1.2581 1.2581 -0.41% 0.32% 4.64% 0.58 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添輝定期混合C 005089 檔案 混合型-靈活 09-24 1.2284 1.2284 -0.41% 0.02% 4.01% 0.02 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實穩固收益債券A 009089 檔案 債券型-混合債 09-24 1.1610 1.2800 -0.43% 4.24% 8.42% 20.28 胡永青 開放申購 0.08% 購買
嘉實穩固收益債券C 070020 檔案 債券型-混合債 09-24 1.1490 1.7030 -0.43% 4.06% 7.96% 34.30 胡永青 開放申購 0.00% 購買
嘉實創新成長混合 001760 檔案 混合型-靈活 09-24 1.3670 1.3670 -0.44% 4.19% 14.30% 0.68 王漢博 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實港股優勢混合C 010042 檔案 混合型-偏股 09-24 0.8791 0.8791 -0.45% -10.06% - 8.66 張金濤 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實港股優勢混合A 010041 檔案 混合型-偏股 09-24 0.8839 0.8839 -0.45% -9.69% - 65.64 張金濤 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實優勢成長混合 003292 檔案 混合型-靈活 09-24 1.3090 1.3090 -0.46% 19.98% 33.03% 0.95 孟夏 開放申購 0.15% 購買
嘉實港股互聯網產業核心資產C 011925 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9509 0.9509 -0.46% - - 0.68 張丹華 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實港股互聯網產業核心資產A 011924 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9514 0.9514 -0.46% - - 1.61 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實多元債券B 070016 檔案 債券型-混合債 09-24 1.2610 1.8980 -0.47% 2.54% 8.79% 17.04 王茜 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬深300指數研究增強 000176 檔案 指數型-股票 09-24 1.9191 1.9191 -0.48% 1.10% 9.38% 24.74 龍昌倫 等 開放申購 0.10% 購買
嘉實潤和量化定期混合 005166 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1826 1.1826 -0.49% 2.92% 3.80% 0.52 劉斌 開放申購 - 購買
嘉實量化阿爾法混合 070017 檔案 混合型-偏股 09-24 1.8050 2.4290 -0.50% 12.04% 19.90% 2.68 金猛 開放申購 0.15% 購買
嘉實事件驅動股票 001416 檔案 股票型 09-24 1.3540 1.3540 -0.51% 16.02% 22.53% 18.74 張自力 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新添澤定期混合 004775 檔案 混合型-偏債 09-24 1.2168 1.2168 -0.52% -1.55% 1.21% 0.62 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新起點混合C 002178 檔案 混合型-靈活 09-24 1.3560 1.3560 -0.59% 3.83% 11.88% 0.33 劉寧 限大額 0.00% 購買
嘉實穩宏債券C 003459 檔案 債券型-混合債 09-24 1.5705 1.5705 -0.59% 19.80% 24.74% 0.39 賴禮輝 開放申購 - 購買
嘉實穩宏債券A 003458 檔案 債券型-混合債 09-24 1.5943 1.5943 -0.59% 20.02% 25.18% 1.83 賴禮輝 開放申購 - 購買
嘉實新思路混合 001755 檔案 混合型-靈活 09-24 1.3050 1.4170 -0.61% 2.51% 9.76% 8.02 劉寧 限大額 0.15% 購買
嘉實新起點混合A 001688 檔案 混合型-靈活 09-24 1.4310 1.4310 -0.63% 4.07% 12.41% 5.54 劉寧 限大額 0.15% 購買
嘉實新趨勢混合 002222 檔案 混合型-靈活 09-24 1.5590 1.5590 -0.64% 2.70% 12.16% 6.96 劉寧 限大額 0.15% 購買
嘉實研究增強混合 001758 檔案 混合型-靈活 09-24 1.8220 1.8220 -0.65% -1.14% 14.52% 2.87 王漢博 開放申購 0.15% 購買
嘉實新添華定期混合 004353 檔案 混合型-偏債 09-24 1.3664 1.3664 -0.69% 0.98% 8.09% 0.66 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實產業優選混合(LOF) 501189 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1762 1.1762 -0.70% -3.06% 5.11% 146.34 譚麗 等 限大額 0.15% 購買
嘉實對沖套利定期混合 000585 檔案 混合型-平衡 09-24 1.3490 1.3490 -0.74% 6.56% 9.59% 5.55 金猛 等 暫停申購 0.13% 購買
嘉實價值長青混合C 010274 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9596 0.9596 -0.74% -3.02% - 6.06 譚麗 開放申購 0.00% 購買
嘉實價值長青混合A 010273 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9625 0.9625 -0.74% -2.83% - 62.60 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實領先優勢混合C 012345 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9741 0.9741 -0.75% - - 1.29 張金濤 開放申購 0.00% 購買
嘉實領先優勢混合A 012344 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9755 0.9755 -0.75% - - 77.76 張金濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實精選平衡混合C 009650 檔案 混合型-平衡 09-24 1.2044 1.2044 -0.78% 11.84% 15.50% 0.10 董福焱 等 限大額 - 購買
嘉實精選平衡混合A 009649 檔案 混合型-平衡 09-24 1.2124 1.2124 -0.78% 12.26% 16.13% 2.69 董福焱 等 限大額 - 購買
嘉實滬港深精選股票 001878 檔案 股票型 09-24 2.2000 2.2680 -0.81% -2.09% 17.71% 38.46 張金濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接A 001539 檔案 指數型-股票 09-24 1.3160 1.3160 -0.82% -7.15% -2.90% 0.48 劉珈吟 開放申購 0.12% 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接C 005999 檔案 指數型-股票 09-24 1.2124 1.2124 -0.83% -7.33% -3.28% 0.16 劉珈吟 開放申購 0.00% 購買
嘉實金融精選股票A 005662 檔案 股票型 09-24 1.3778 1.3778 -0.84% -6.96% 2.01% 7.90 李欣 開放申購 0.15% 購買
嘉實金融精選股票C 005663 檔案 股票型 09-24 1.3534 1.3534 -0.84% -7.19% 1.50% 1.32 李欣 開放申購 0.00% 購買
嘉實價值臻選混合 011518 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9556 0.9556 -0.85% - - 44.32 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實新添豐定期混合 004916 檔案 混合型-偏債 09-24 1.3074 1.3074 -0.87% 0.31% 7.14% 0.49 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實中小企業量化活力混合 004536 檔案 混合型-靈活 09-24 1.5710 1.5710 -0.95% 16.54% 20.66% 0.22 金猛 開放申購 0.15% 購買
嘉實中創400ETF聯接C 005727 檔案 指數型-股票 09-24 1.2319 1.2319 -0.97% 18.37% 12.54% 0.05 田光遠 開放申購 0.00% 購買
嘉實中創400ETF聯接A 070030 檔案 指數型-股票 09-24 2.0436 2.0436 -0.97% 18.61% 12.99% 0.74 田光遠 開放申購 0.12% 購買
嘉實價值優勢混合 070019 檔案 混合型-偏股 09-24 2.4330 3.0340 -0.98% -3.11% 20.62% 33.72 譚麗 限大額 0.15% 購買
嘉實農業產業股票 003634 檔案 股票型 09-24 1.9941 1.9941 -1.00% -8.74% -1.47% 21.08 吳越 開放申購 0.15% 購買
嘉實豐和靈活配置混合 004355 檔案 混合型-靈活 09-24 2.1741 5.3426 -1.05% 7.39% 35.97% 8.92 譚麗 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實瑞成兩年持有期混合C 009139 檔案 混合型-偏股 09-24 1.3804 1.3804 -1.12% -4.67% 15.20% 5.62 張金濤 限大額 0.00% 購買
嘉實瑞成兩年持有期混合A 009138 檔案 混合型-偏股 09-24 1.3879 1.3879 -1.13% -4.47% 15.65% 23.18 張金濤 限大額 0.15% 購買
嘉實港股通新經濟指數A 501311 檔案 指數型-股票 09-24 1.2995 1.2995 -1.14% -5.00% 3.32% 13.68 劉珈吟 等 開放申購 0.10% 購買
嘉實港股通新經濟指數C 006614 檔案 指數型-股票 09-24 1.2854 1.2854 -1.15% -5.20% 2.90% 5.46 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實黃金 160719 檔案 QDII 09-23 0.8590 0.8590 -1.15% -0.35% -12.26% 1.39 李直 限大額 0.08% 購買
嘉實價值驅動一年持有期混合A 012533 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9605 0.9605 -1.20% - - 53.69 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值驅動一年持有期混合C 012534 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9596 0.9596 -1.20% - - 3.53 譚麗 開放申購 0.00% 購買
嘉實價值發現三個月定開混合 010190 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0739 1.1718 -1.28% -4.48% 17.41% 22.40 譚麗 暫停申購 - 購買
嘉實價值精選股票 005267 檔案 股票型 09-24 2.0850 2.0850 -1.29% -1.47% 30.07% 90.77 譚麗 限大額 0.15% 購買
嘉實惠澤混合(LOF) 160722 檔案 混合型-靈活 09-24 1.6723 1.6967 -1.31% -7.17% 9.42% 0.98 王漢博 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實瑞享定期混合 160726 檔案 混合型-靈活 09-24 1.2529 1.8929 -1.32% -5.36% 11.45% 31.68 張金濤 暫停申購 0.90% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)C 160725 檔案 指數型-股票 09-24 1.1596 1.1596 -1.33% -3.54% 5.06% 0.26 李直 開放申購 0.00% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)A 160716 檔案 指數型-股票 09-24 1.6634 1.6634 -1.33% -3.35% 5.47% 10.44 李直 開放申購 0.12% 購買
嘉實穩?;旌螩 009388 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1664 1.1664 -1.38% 8.82% 12.94% 0.11 軒璇 等 限大額 0.00% 購買
嘉實穩?;旌螦 009387 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1727 1.1727 -1.38% 9.01% 13.38% 2.69 軒璇 等 限大額 0.08% 購買
嘉實深證基本面120聯接C 005998 檔案 指數型-股票 09-24 1.5018 1.5018 -1.52% -1.03% 10.67% 0.68 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實深證基本面120聯接A 070023 檔案 指數型-股票 09-24 2.4276 2.4276 -1.52% -0.83% 11.11% 4.91 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中證500ETF聯接A 000008 檔案 指數型-股票 09-24 2.0277 2.0937 -1.56% 21.12% 19.42% 14.62 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接C 007606 檔案 指數型-股票 09-24 1.1294 1.1294 -1.56% 4.31% 11.59% 0.38 王紫菡 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證500ETF聯接C 070039 檔案 指數型-股票 09-24 1.5903 1.5903 -1.56% 20.89% 18.95% 1.68 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A 007605 檔案 指數型-股票 09-24 1.1376 1.1376 -1.57% 4.52% 12.03% 0.40 王紫菡 開放申購 0.12% 購買
嘉實中證稀土產業ETF聯接A 011035 檔案 指數型-股票 09-24 1.0939 1.0939 -1.57% - - 1.35 田光遠 開放申購 0.10% 購買
嘉實中證稀土產業ETF聯接C 011036 檔案 指數型-股票 09-24 1.0937 1.0937 -1.57% - - 0.59 田光遠 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證500指數增強A 008778 檔案 指數型-股票 09-24 1.5409 1.5409 -1.61% 21.29% 24.38% 0.49 龍昌倫 開放申購 0.10% 購買
嘉實中證500指數增強C 008779 檔案 指數型-股票 09-24 1.5305 1.5305 -1.61% 21.05% 23.88% 0.35 龍昌倫 開放申購 0.00% 購買
嘉實恒生中國企業 160717 檔案 QDII 09-24 0.6456 0.6456 -1.62% -19.44% -13.28% 2.27 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實物流產業股票C 003299 檔案 股票型 09-24 2.3640 2.3640 -1.66% 10.99% 28.48% 1.25 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實物流產業股票A 003298 檔案 股票型 09-24 2.3960 2.3960 -1.68% 11.23% 29.03% 1.49 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實騰訊自選股大數據策略股票 001637 檔案 股票型 09-24 1.9900 1.9900 -1.83% 24.84% 31.61% 2.32 劉斌 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實央企創新驅動ETF聯接C 007793 檔案 指數型-股票 09-24 1.3922 1.3922 -2.08% 28.41% 40.46% 0.04 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實央企創新驅動ETF聯接A 007792 檔案 指數型-股票 09-24 1.3972 1.3972 -2.08% 28.54% 40.73% 0.14 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實周期優選混合 070027 檔案 混合型-偏股 09-24 3.6620 3.7220 -2.14% 4.93% 30.32% 11.62 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實基礎產業優選股票A 009126 檔案 股票型 09-24 1.4144 1.4144 -2.34% 1.09% 27.35% 2.04 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實基礎產業優選股票C 009127 檔案 股票型 09-24 1.4043 1.4043 -2.34% 0.84% 26.73% 0.19 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實資源精選股票C 005661 檔案 股票型 09-24 2.8062 2.8062 -3.24% 33.53% 70.10% 1.46 蘇文杰 開放申購 0.00% 購買
嘉實資源精選股票A 005660 檔案 股票型 09-24 2.8450 2.8450 -3.24% 33.88% 70.95% 3.54 蘇文杰 開放申購 0.15% 購買
嘉實豐益純債定期債券 000116 檔案 債券型-長債 09-24 1.0054 1.3833 - 1.64% 0.33% 21.24 軒璇 暫停申購 0.06% 購買
嘉實豐益策略定期債券 000183 檔案 債券型-長債 09-24 1.0239 1.4325 - 5.11% 5.90% 13.49 軒璇 暫停申購 0.06% 購買
嘉實致安3個月定期債券 007879 檔案 債券型-混合債 09-24 1.0758 1.1072 - 6.34% 6.61% 5.23 賴禮輝 暫停申購 - 購買
嘉實致融一年定期債券 008661 檔案 債券型-長債 09-24 1.0388 1.0674 - 3.32% 4.79% 10.27 軒璇 等 暫停申購 - 購買
嘉實民企精選一年定開債 008118 檔案 債券型-長債 09-24 1.0168 1.0168 - 1.21% -1.92% 1.34 軒璇 暫停申購 0.08% 購買
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 011168 檔案 債券型-混合債 09-24 1.0189 1.0189 - 3.83% - 3.08 余紅 暫停申購 0.06% 購買
嘉實穩?;旌螩 011250 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9991 0.9991 - - - 1.61 賴禮輝 封閉期 - 購買
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嘉實時代先鋒三年持有混合C 011644 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9704 0.9704 - - - 1.41 姚志鵬 暫停申購 0.00% 購買
嘉實優勢精選混合A 012225 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9644 0.9644 - - - 23.16 胡宇飛 暫停申購 0.15% 購買
嘉實時代先鋒三年持有混合A 011643 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9710 0.9710 - - - 22.89 姚志鵬 暫停申購 0.15% 購買
嘉實藍籌優勢混合A 012067 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9966 0.9966 - - - 30.38 張金濤 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實優勢精選混合C 012226 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9630 0.9630 - - - 0.75 胡宇飛 暫停申購 0.00% 購買
嘉實藍籌優勢混合C 012068 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9959 0.9959 - - - 0.55 張金濤 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實養老2045五年持有期混合(FOF) 012512 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0535 1.0535 - - - 0.10 鄭科 封閉期 - 購買
嘉實核心藍籌混合A 012671 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0322 1.0322 - - - 19.48 肖覓 暫停申購 0.15% 購買
嘉實核心藍籌混合C 012672 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0308 1.0308 - - - 0.66 肖覓 暫停申購 0.00% 購買
嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 012853 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0117 1.0117 - - - 2.06 姚志鵬 暫停申購 0.00% 購買
嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 012852 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0121 1.0121 - - - 28.61 姚志鵬 暫停申購 0.15% 購買
嘉實穩健添利一年持有混合 013189 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9971 0.9971 - - - 40.45 胡永青 封閉期 - 購買
嘉實優質核心兩年持有混合C 011806 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 胡濤 暫停申購 0.00% 購買
嘉實優質核心兩年持有混合A 011805 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 胡濤 暫停申購 1.20% 購買
嘉實方舟6個月滾動持有債券發起C 013412 檔案 債券型-混合債 09-24 1.0000 1.0000 - - - 0.53 李曈 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實方舟6個月滾動持有債券發起A 013411 檔案 債券型-混合債 09-24 1.0000 1.0000 - - - 0.69 李曈 等 暫停申購 0.08% 購買
嘉實策略機遇混合發起式A 013055 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9996 0.9996 - - - 0.11 冷傳世 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實策略機遇混合發起式C 013056 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9995 0.9995 - - - 0.00 冷傳世 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實鑫泰一年持有混合A 013029 檔案 混合型-偏債 - - - - - - - 王茜 暫停申購 0.60% 購買
嘉實鑫泰一年持有混合C 013030 檔案 混合型-偏債 - - - - - - - 王茜 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實活錢包貨幣A 000581 貨幣型 09-24 0.5751 2.0580% 2.08% 2.26% 0.54% 976.88 李曈 限大額 - 購買
嘉實快線貨幣A 000917 貨幣型 09-24 0.7095 2.4510% 2.43% 2.43% 0.60% 720.25 張文玥 限大額 0.00% 購買
嘉實活期寶貨幣 000464 貨幣型 09-24 0.5906 2.1770% 2.17% 2.19% 0.55% 157.30 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實薪金寶貨幣 000618 貨幣型 09-24 0.5684 2.3530% 2.29% 2.21% 0.54% 123.89 徐珊 等 限大額 - 購買
嘉實貨幣E 001812 貨幣型 09-24 0.5533 2.3320% 2.25% 2.15% 0.53% 1.51 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實活錢包貨幣E 002917 貨幣型 09-24 0.5806 2.0790% 2.10% 2.28% 0.55% 43.30 李曈 限大額 - 購買
嘉實現金寶 003460 貨幣型 09-24 0.5800 2.2840% 2.26% 2.17% 0.54% 108.18 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實現金添利貨幣 004501 貨幣型 09-24 0.6444 2.0910% 2.10% 2.17% 0.53% 1,395.56 李曈 限大額 - 購買
嘉實貨幣A 070008 貨幣型 09-24 0.5533 2.3320% 2.25% 2.15% 0.53% 69.79 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實安心貨幣B 070029 貨幣型 09-24 0.5231 2.2250% 2.40% 2.27% 0.54% 14.56 徐珊 暫停申購 0.00% 購買
嘉實安心貨幣A 070028 貨幣型 09-24 0.4573 1.9880% 2.16% 2.03% 0.48% 0.37 徐珊 限大額 0.00% 購買
嘉實貨幣B 070088 貨幣型 09-24 0.6191 2.5780% 2.50% 2.40% 0.59% 33.06 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實快線貨幣H 511960 貨幣型 09-24 0.6438 2.2050% 2.18% 2.18% 0.54% 0.10 張文玥 場內交易 - 購買
嘉實增益寶貨幣 004173 貨幣型 09-24 0.4526 1.9350% 1.98% 1.98% 0.50% 22.17 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
嘉實中證主要消費ETF 512600 指數型-股票 09-24 0.8781 4.3905 2.93% 0.8800 -0.22% 3.78 劉珈吟 等
嘉實中證軟件服務ETF 159852 指數型-股票 09-24 1.0309 1.0309 1.65% 1.0290 0.18% 2.85 田光遠
嘉實中證電池主題ETF 562880 指數型-股票 09-24 1.0864 1.0864 1.39% - - 4.43 田光遠
嘉實中證大農業ETF 516550 指數型-股票 09-24 0.8772 0.8772 1.32% 0.8780 -0.09% 0.65 李直
嘉實中證新能源ETF 159875 指數型-股票 09-24 1.0399 1.0399 1.17% 1.0400 -0.01% 4.65 田光遠
嘉實醫藥健康100ETF 515960 指數型-股票 09-24 1.2296 1.2296 0.95% 1.2290 0.05% 1.74 王紫菡
嘉實中證科創創業50ETF 588400 指數型-股票 09-24 0.8676 0.8676 0.88% 0.8660 0.18% 15.82 田光遠 等
嘉實創業板ETF 159955 指數型-股票 09-24 1.7299 1.7299 0.77% 1.7310 -0.06% 0.21 李直
嘉實富時中國A50ETF 512550 指數型-股票 09-24 1.5488 1.5488 0.77% 1.5470 0.12% 1.89 劉珈吟
嘉實中證醫藥衛生ETF 512610 指數型-股票 09-24 2.0340 2.0340 0.69% 2.0200 0.69% 0.16 劉珈吟
嘉實新興科技100ETF 515860 指數型-股票 09-24 1.4357 1.4357 0.13% 1.4340 0.12% 3.41 王紫菡
嘉實中證中期國債ETF 159926 債券型-長債 09-24 116.2750 1.1630 -0.05% 115.9130 0.31% 0.08 崔思維
嘉實滬深300ETF 159919 指數型-股票 09-24 4.8508 2.1535 -0.08% 4.8550 -0.09% 227.95 何如 等
嘉實中證滬港深互聯網ETF 517200 指數型-股票 09-24 0.7571 0.7571 -0.26% 0.7620 -0.65% 1.86 李直 等
嘉實中證金融地產ETF 512640 指數型-股票 09-24 2.0264 2.0264 -0.87% 2.0280 -0.08% 0.72 劉珈吟
嘉實中創400ETF 159918 指數型-股票 09-24 2.2025 2.2025 -1.03% 2.2030 -0.02% 0.78 田光遠
嘉實中關村A股ETF 159951 指數型-股票 09-24 1.0010 1.0010 -1.06% 0.9990 0.20% 0.06 劉珈吟
嘉實先進制造100ETF 515870 指數型-股票 09-24 1.4179 1.4179 -1.29% 1.4190 -0.08% 0.43 王紫菡
嘉實中證銳聯基本面ETF 512750 指數型-股票 09-24 1.0908 1.0908 -1.39% 1.0910 -0.02% 1.35 李直
嘉實恒生中國企業ETF(QDII) 159823 QDII 09-24 0.8285 0.8285 -1.53% 0.8330 -0.54% 0.77 田光遠 等
嘉實深證基本面120ETF 159910 指數型-股票 09-24 2.4779 2.4779 -1.60% 2.4660 0.48% 5.59 劉珈吟 等
嘉實中證500ETF 159922 指數型-股票 09-24 8.2590 2.3157 -1.62% 8.2720 -0.16% 25.98 何如 等
嘉實滬深300紅利低波動ETF 515300 指數型-股票 09-24 1.1971 1.1971 -1.64% 1.1960 0.09% 1.04 王紫菡
嘉實中證稀土產業ETF 516150 指數型-股票 09-24 1.5733 1.5733 -1.67% 1.5780 -0.30% 3.96 田光遠
嘉實中證央企創新驅動ETF 515680 指數型-股票 09-24 1.3921 1.3921 -2.20% 1.4020 -0.71% 26.79 劉珈吟 等
嘉實恒生科技ETF(QDII) 159741 QDII 09-24 0.7618 0.7618 -2.45% 0.7680 -0.81% 4.22 李直 等
嘉實中證500成長估值ETF 515510 指數型-股票 09-24 1.6857 1.6857 -3.16% 1.6830 0.16% 0.15 王紫菡
嘉實中證稀有金屬主題ETF 562800 指數型-股票 09-24 0.9650 0.9650 - - - 6.03 田光遠
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 83 1.02% 385.61 793,086.76
2 300750 寧德時代 72 0.80% 1,168.07 624,683.14
3 300760 邁瑞醫療 55 0.69% 1,127.25 541,135.79
4 600036 招商銀行 68 0.57% 8,266.44 447,958.49
5 03690 美團-W 36 0.57% 1,662.19 443,137.51
6 600763 通策醫療 40 0.56% 1,070.13 439,821.50
7 00700 騰訊控股 33 0.51% 815.84 396,444.98
8 000858 五 糧 液 79 0.50% 1,307.66 389,539.85
9 300496 中科創達 47 0.48% 2,387.90 375,043.83
10 02333 長城汽車 25 0.47% 17,538.65 366,298.35

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉實基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

47

0

兩年不能賣,被套死了 [嘉實瑞成兩年持有期混合C吧]

基民701c983r70

2021-09-26

182

4

五礦稀土是重稀土,北方稀土是輕稀土 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

一直陪寶貝

2021-09-26

124

1

歸總的此基震蕩筑底即將完成,下周有機會加... [嘉實核心成長混合A吧]

好人好夢哥

2021-09-26

62

0

垃圾 [嘉實前沿科技滬港深股票吧]

ghjidsamy

2021-09-26

92

1

近1個月大部分基金殺跌月收入變綠了 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民2x053w7683

2021-09-26

69

0

何時可以漲呀[加油] [嘉實價值驅動一年持有期混合A吧]

基民6A275739U8

2021-09-26

130

4

今天建倉一千元 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民歲寒三友

2021-09-26

154

3

跌透再買[好困惑] [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民6wAFLI

2021-09-26

211

1

大師們,稀士還會漲嗎? [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民Dn12081106

2021-09-26

173

2

隨時做好波段 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民小白無所謂

2021-09-26

473

3

搶稀土,全球短缺"危機"無解。繼續加倉! [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民2006妮

2021-09-26

71

0

嘉實基金回答我,現在是稀土入場的好時機嗎... [嘉實中證稀土產業ETF聯接A吧]

O天天定投君O

2021-09-26

114

1

什么玩意,漲一點點跌一大堆。有些人天天喊... [嘉實中證稀土產業ETF聯接A吧]

小秦哥要賺錢

2021-09-26

196

3

現在除了最先買進來還是紅的,其他應該都綠... [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

一直陪寶貝

2021-09-26

116

0

從下周起,要開始學投機了,股市里哪里有價... [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民0t69f88636

2021-09-26

237

2

稀土趨勢線向下,節前必定大跌。 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民Ox67958916

2021-09-26

164

2

我也是一樣的,年馬月才能回本了 [嘉實核心成長混合A吧]

基民dsCBgm

2021-09-26

178

1

下周會不會漲我要摘帽子 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民33ut355876

2021-09-26

206

2

太不給力了 [嘉實核心成長混合C吧]

股友CgxkFq

2021-09-26

167

2

我是1.17買的這支基金,對你的信任[哭][哭]... [嘉實核心成長混合C吧]

基民2122y1H223

2021-09-26

145

2

這雞會往上還是往下呢?再給你三天時間,還... [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民C20a9f

2021-09-26

201

3

星期一有可能大漲 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

開心一笑漲

2021-09-26

192

3

第六感周一要大漲[拜神][拜神][拜神][拜神]... [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民2ia02Y

2021-09-26

140

1

凈值3.5入,9.5出,聽懂了嗎 [嘉實新興產業股票吧]

aboatw

2021-09-26

96

0

白酒繼續盤整(均線拉平過程漲跌都正常)周... [嘉實中證稀土產業ETF吧]

霍曉明

2021-09-26

14279

119

這只雞今天凈值漲幅如果達不到2%以上,那就... [嘉實農業產業股票吧]

股海微嵐

2021-09-26

74

0

此基太賤了 [嘉實價值長青混合A吧]

基民06TP706870

2021-09-26

104

1

你這個垃圾 [嘉實核心成長混合C吧]

基民K360755z38

2021-09-26

150

1

這走勢圖,秀啊[鼓掌] [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

市民王某某

2021-09-26

106

1

金?;鸾浝?,咋跌成這樣了 [嘉實核心成長混合C吧]

基民MxP3nt

2021-09-26

109

1

這垃圾還不讓賣了 [嘉實核心成長混合C吧]

基民oMEDgI

2021-09-26

89

0

其他基賺的都被它吃了[加油] [嘉實基本面50指數(LOF)A吧]

基民kft5VX

2021-09-26

88

0

丟人丟到家了還敢發新基金! [嘉實興銳優選一年持有混合A吧]

何時123123

2021-09-26

87

0

坑貨以前管理嘉實海外的 [嘉實原油(QDII-LOF)吧]

基民8815M6w267

2021-09-26

116

1

星期一不漲,估計會被殺雞 [嘉實中證稀土產業ETF聯接A吧]

基民3G28a98801

2021-09-26

131

1

綠了,綠了,完了。哈哈哈。從正百分之10,... [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民6715o9D756

2021-09-26

114

1

小漲兩天,大跌一天,回到負。節前能跑的都... [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民6715o9D756

2021-09-26

153

1

終于還是變綠了 [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

被肥婆壓扁的石峰

2021-09-26

86

0

經理變了,一直下跌。新經理,加油??! [嘉實港股通新經濟指數A吧]

山西飛鳥

2021-09-26

198

3

買這破雞還不如去埋伏白酒和醫藥,準備下星... [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

最鋼最硬的韭菜

2021-09-26

86

0

同類基金漲2.37個百分點,你虧2.45個百分點... [嘉實領先優勢混合A吧]

股友22997h6m09

2021-09-26

88

0

換基金經理有沒有影響 [嘉實基本面50指數(LOF)A吧]

基民667500f68w

2021-09-26

181

1

歸總,多用點心思在這里,看你獲獎優秀才來... [嘉實核心成長混合C吧]

基民8c6e3m

2021-09-26

457

5

不理解,五礦稀土啥的都漲停,為什么這個基... [嘉實中證稀土產業ETF聯接A吧]

基民d5533t9015

2021-09-26

111

1

譚經理,價值投資者,近期有所下行,但和其... [嘉實價值精選股票吧]

基民2DC9322000

2021-09-26

104

1

從認購期買的,持有到現在賠了16.55%,這是... [嘉實核心成長混合C吧]

基民1XWWU6

2021-09-26

319

12

這名字叫稀土,內容叫稀土嗎?內容也看不到... [嘉實中證稀土產業ETF聯接C吧]

基民G523088p75

2021-09-26

125

1

嘉實歸經理下崗吧!跌破發行價要清盤了 [嘉實核心成長混合C吧]

股友e85exm

2021-09-26

160

1

整體趨勢向下,星期一大跌可能性很大很大。 [嘉實中證稀土產業ETF聯接A吧]

基民Ox67958916

2021-09-26

167

1

龜經理加油,,不能再睡了。 [嘉實核心成長混合C吧]

股友44g2oW

2021-09-26