富國基金管理有限公司

Fullgoal Fund Management Co.,ltd.

富國基金 2020年度一年期金基金·TOP公司大獎

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截止日期:2021-09-17

富國基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 959.15 179.84 8/120
基金數量(只) 89 20.22 8/120
基金經理數量 19 5.71 8/120
  • 全部
  • 股票型
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  • 債券型
  • 指數型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
富國達利純債一年定開債發起式 011641 債券型-長債 21.08.06 ~ 21.11.06 劉瀚馳 認購期 - 詳情 購買
富國智優精選3個月持有混合(FOF)A 012638 混合型-偏股 21.09.10 ~ 21.09.27 王登元 認購期 0.80% 詳情 購買
富國智優精選3個月持有混合(FOF)C 012639 混合型-偏股 21.09.10 ~ 21.09.27 王登元 認購期 0費率 詳情 購買
富國雙利增強債券C 012747 債券型-混合債 21.09.13 ~ 21.10.13 張明凱 認購期 0費率 詳情 購買
富國雙利增強債券A 012746 債券型-混合債 21.09.13 ~ 21.10.13 張明凱 認購期 0.60% 詳情 購買
富國安誠回報12個月持有期混合A 013143 混合型-偏債 21.09.27 ~ 21.10.15 于渤 -- - 詳情 購買
富國安誠回報12個月持有期混合C 013144 混合型-偏債 21.09.27 ~ 21.10.15 于渤 -- - 詳情 購買
富國信享回報12個月持有混合A 013678 混合型-偏債 21.10.13 ~ 21.10.22 易智泉 等 -- - 詳情 購買
富國信享回報12個月持有混合C 013679 混合型-偏債 21.10.13 ~ 21.10.22 易智泉 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
富國中證消費50ETF聯接A 008975 檔案 指數型-股票 09-24 1.4499 1.4499 2.69% -14.18% 0.42% 2.28 王樂樂 開放申購 0.12% 購買
富國中證消費50ETF聯接C 008976 檔案 指數型-股票 09-24 1.4411 1.4411 2.69% -14.35% 0.02% 1.58 王樂樂 開放申購 0.00% 購買
富國消費主題混合C 011309 檔案 混合型-偏股 09-24 2.8200 2.8200 1.69% 1.29% - 0.96 王園園 等 開放申購 0.00% 購買
富國消費主題混合A 519915 檔案 混合型-偏股 09-24 2.8310 2.8310 1.69% 1.54% 12.79% 27.30 王園園 等 開放申購 0.15% 購買
富國研究精選靈活配置混合 000880 檔案 混合型-靈活 09-24 2.1560 2.1560 1.65% -12.96% -1.24% 4.52 劉莉莉 開放申購 0.15% 購買
富國價值創造混合C 011100 檔案 混合型-偏股 09-24 0.8956 0.8956 1.50% -4.74% - 6.24 王園園 開放申購 0.00% 購買
富國價值創造混合A 011099 檔案 混合型-偏股 09-24 0.8993 0.8993 1.50% -4.46% - 80.93 王園園 開放申購 0.15% 購買
富國品質生活混合A 006179 檔案 混合型-偏股 09-24 1.9966 1.9966 1.45% -0.63% 12.03% 29.88 王園園 開放申購 0.15% 購買
富國消費精選30股票 010409 檔案 股票型 09-24 0.8964 0.8964 1.45% -4.18% - 20.96 王園園 等 開放申購 0.15% 購買
富國品質生活混合C 013047 檔案 混合型-偏股 09-24 1.9948 1.9948 1.44% - - - 王園園 開放申購 0.00% 購買
富國內需增長混合A 008901 檔案 混合型-偏股 09-24 1.6121 1.6121 1.38% 1.10% 16.05% 21.61 王園園 開放申購 0.15% 購買
富國內需增長混合C 013045 檔案 混合型-偏股 09-24 1.6106 1.6106 1.37% - - - 王園園 開放申購 0.00% 購買
富國天益價值混合C 011307 檔案 混合型-偏股 09-24 2.7515 2.7515 1.36% 1.73% - 0.70 唐頤恒 開放申購 0.00% 購買
富國天益價值混合A 100020 檔案 混合型-偏股 09-24 2.4963 6.2626 1.36% 2.04% 19.85% 133.63 唐頤恒 開放申購 0.15% 購買
富國中證娛樂主題指數增強型 161036 檔案 指數型-股票 09-24 0.6841 0.6841 1.32% -15.70% -18.77% 0.73 牛志冬 開放申購 0.12% 購買
富國國家安全主題混合C 013044 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1000 1.1000 1.20% - - - 章旭峰 開放申購 0.00% 購買
富國國家安全主題混合A 001268 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1020 1.1020 1.19% -2.56% 4.85% 8.60 章旭峰 開放申購 0.15% 購買
富國產業升級混合A 004183 檔案 混合型-偏股 09-24 2.4720 2.4720 1.18% 5.67% 21.28% 3.39 章旭峰 開放申購 0.15% 購買
富國產業升級混合C 013046 檔案 混合型-偏股 09-24 2.4699 2.4699 1.18% - - - 章旭峰 開放申購 0.00% 購買
富國醫療保健行業混合C 011151 檔案 混合型-偏股 09-24 5.3830 5.3830 1.13% 20.00% - 0.39 孫笑悅 開放申購 0.00% 購買
富國醫療保健行業混合A 000220 檔案 混合型-偏股 09-24 5.4060 5.4060 1.12% 20.37% 23.51% 19.09 孫笑悅 開放申購 0.15% 購買
富國精準醫療混合 005176 檔案 混合型-靈活 09-24 3.6156 3.6156 1.08% 19.20% 23.51% 44.34 孫笑悅 等 開放申購 0.15% 購買
富國高質量混合 012255 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9598 0.9598 1.08% - - 47.29 王園園 開放申購 0.00% 購買
富國中證醫藥主題指數增強A 161035 檔案 指數型-股票 09-24 2.1080 2.1080 1.01% 5.72% 7.88% 6.29 牛志冬 等 開放申購 0.12% 購買
富國中證醫藥主題指數增強C 005626 檔案 指數型-股票 09-24 2.1070 2.1070 1.01% - - - 牛志冬 等 開放申購 0.00% 購買
富國生物醫藥科技混合A 006218 檔案 混合型-偏股 09-24 2.4637 2.4637 0.81% 16.37% 21.60% 13.41 曾新杰 開放申購 0.15% 購買
富國生物醫藥科技混合C 011308 檔案 混合型-偏股 09-24 2.4539 2.4539 0.81% 16.02% - 0.28 曾新杰 開放申購 0.00% 購買
富國創業板指數(LOF)C 013277 檔案 指數型-股票 09-24 1.3300 1.3300 0.76% - - 13.35 王保合 開放申購 0.00% 購買
富國價值驅動靈活配置混合A 005472 檔案 混合型-靈活 09-24 2.6172 2.6172 0.71% 30.39% 43.40% 1.04 吳畏 開放申購 0.15% 購買
富國價值驅動靈活配置混合C 005473 檔案 混合型-靈活 09-24 2.5443 2.5443 0.71% 29.86% 42.24% 0.19 吳畏 開放申購 0.00% 購買
富國全球科技互聯網(QDII) 100055 檔案 QDII 09-23 2.4356 2.4356 0.68% -8.93% 3.55% 3.39 張峰 等 開放申購 0.15% 購買
富國創業板指數(LOF)A 161022 檔案 指數型-股票 09-24 1.3290 1.8700 0.68% 20.49% 24.91% 13.35 王保合 開放申購 0.12% 購買
富國消費升級混合A 006796 檔案 混合型-偏股 09-24 2.1847 2.1847 0.65% -1.91% 13.66% 5.56 汪孟海 等 開放申購 0.15% 購買
富國成長策略混合 009892 檔案 混合型-偏股 09-24 1.3003 1.3003 0.65% 34.07% 30.71% 56.00 許炎 開放申購 0.15% 購買
富國消費升級混合C 011567 檔案 混合型-偏股 09-24 2.1806 2.1806 0.65% -2.10% - 0.44 汪孟海 等 開放申購 0.00% 購買
富國醫藥成長30股票 009162 檔案 股票型 09-24 1.3346 1.3346 0.60% 19.68% 23.60% 5.72 孫笑悅 開放申購 0.15% 購買
富國穩健增長混合C 010625 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9215 0.9215 0.57% - - 2.04 肖威兵 開放申購 0.00% 購買
富國穩健增長混合A 010624 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9238 0.9238 0.57% - - 12.59 肖威兵 開放申購 0.15% 購買
富國周期優勢混合A 005760 檔案 混合型-偏股 09-24 2.9343 2.9343 0.45% 7.68% 24.55% 50.28 劉博 限大額 0.15% 購買
富國周期優勢混合C 011565 檔案 混合型-偏股 09-24 2.9255 2.9255 0.45% 7.38% - 5.17 劉博 限大額 0.00% 購買
富國睿澤回報混合 007016 檔案 混合型-偏股 09-24 2.2288 2.2288 0.44% 14.39% 32.58% 6.70 張嘯偉 限大額 0.15% 購買
富國中證科創創業50ETF聯接A 013313 檔案 指數型-股票 09-24 1.0029 1.0029 0.42% - - 4.54 曹璐迪 開放申購 0.12% 購買
富國中證科創創業50ETF聯接C 013314 檔案 指數型-股票 09-24 1.0028 1.0028 0.42% - - 0.57 曹璐迪 開放申購 0.00% 購買
富國新動力靈活配置混合C 001510 檔案 混合型-靈活 09-24 4.1030 4.1030 0.39% 8.95% 16.20% 18.64 劉博 限大額 0.00% 購買
富國新動力靈活配置混合A 001508 檔案 混合型-靈活 09-24 4.2040 4.2040 0.38% 9.25% 16.78% 43.90 劉博 限大額 0.15% 購買
富國均衡策略混合 010549 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0007 1.0007 0.36% 2.59% - 59.44 劉博 開放申購 0.15% 購買
富國成長優選三年定開混合 005549 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1621 1.1621 0.33% -4.43% -1.61% 5.46 肖威兵 暫停申購 0.15% 購買
富國中證新能源汽車指數(LOF)C 013048 檔案 指數型-股票 09-24 1.5240 1.5240 0.33% - - - 張圣賢 等 開放申購 0.00% 購買
富國中證新能源汽車指數(LOF)A 161028 檔案 指數型-股票 09-24 1.5240 1.6260 0.33% 70.28% 118.84% 89.19 牛志冬 等 開放申購 0.12% 購買
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 007455 檔案 QDII 09-23 2.2418 2.2418 0.32% -4.07% 12.42% 31.05 張峰 等 限大額 0.15% 購買
富國互聯科技股票A 006751 檔案 股票型 09-24 3.0075 3.0075 0.30% 33.72% 32.35% 55.55 許炎 開放申購 0.15% 購買
富國互聯科技股票C 011126 檔案 股票型 09-24 2.9950 2.9950 0.30% 33.32% - 1.89 許炎 開放申購 0.00% 購買
富國天瑞強勢混合 100022 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0564 6.1684 0.29% 21.68% 38.17% 48.50 厲葉淼 開放申購 0.15% 購買
富國美麗中國混合C 011566 檔案 混合型-偏股 09-24 2.9920 2.9920 0.27% 8.56% - 0.42 張嘯偉 限大額 0.00% 購買
富國研究優選滬港深混合 001827 檔案 混合型-靈活 09-24 3.2840 3.2840 0.24% 31.78% 54.91% 1.31 劉莉莉 等 開放申購 0.15% 購買
富國亞洲收益債券(QDII)人民幣 008367 檔案 QDII 09-23 1.0071 1.0071 0.24% -0.74% -0.91% 1.14 沈博文 開放申購 0.08% 購買
富國中國中小盤混合(QDII)美元 010591 檔案 QDII 09-23 0.4180 0.4180 0.24% -2.11% - 59.40 張峰 開放申購 - 購買
富國天合穩健優選混合 100026 檔案 混合型-偏股 09-24 2.1691 4.7946 0.24% 9.15% 26.81% 57.98 張嘯偉 開放申購 0.15% 購買
富國美麗中國混合A 002593 檔案 混合型-偏股 09-24 3.0010 3.1010 0.23% 8.85% 25.72% 66.58 張嘯偉 限大額 0.15% 購買
富國價值增長混合 010109 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1284 1.1284 0.23% 18.27% 12.85% 26.80 方緯 開放申購 0.15% 購買
富國藍籌精選股票(QDII)美元 010583 檔案 QDII 09-23 0.3462 0.3462 0.23% -3.65% - 31.05 張峰 等 限大額 - 購買
富國產業驅動混合 005840 檔案 混合型-偏股 09-24 3.3523 3.3523 0.22% 27.69% 41.70% 9.66 厲葉淼 開放申購 0.15% 購買
富國全球債券(QDII) 100050 檔案 QDII 09-23 1.2029 1.2029 0.20% -1.03% -1.30% 4.38 沈博文 開放申購 0.08% 購買
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 100061 檔案 QDII 09-23 2.7050 3.2400 0.19% -2.66% 12.71% 59.40 張峰 開放申購 0.15% 購買
富國創業板兩年定開混合 161040 檔案 混合型-偏股 09-24 1.4667 1.4667 0.16% 29.93% 43.63% 40.21 曹晉 暫停申購 0.15% 購買
富國亞洲收益債券(QDII)美元 008368 檔案 QDII 09-23 0.1555 0.1555 0.13% -0.32% 4.01% 1.14 沈博文 開放申購 - 購買
富國新活力靈活配置混合C 004605 檔案 混合型-靈活 09-24 2.6278 2.6278 0.12% 10.98% 30.54% 1.37 孫彬 限大額 0.00% 購買
富國新活力靈活配置混合A 004604 檔案 混合型-靈活 09-24 2.6493 2.6493 0.12% 11.26% 31.20% 4.07 孫彬 限大額 0.15% 購買
富國全球債券(QDII)美元現匯 007140 檔案 QDII 09-23 0.1858 0.1858 0.11% -0.59% 3.63% 4.38 沈博文 開放申購 - 購買
富國中證體育產業指數(LOF)A 161030 檔案 指數型-股票 09-24 0.9380 0.6510 0.11% 1.19% -16.86% 2.61 張圣賢 開放申購 0.12% 購買
富國中證移動互聯網指數(LOF) 161025 檔案 指數型-股票 09-24 0.9700 1.6730 0.10% 12.40% 6.78% 6.04 王保合 等 開放申購 0.12% 購買
富國天盛靈活配置基金 000634 檔案 混合型-靈活 09-24 1.5850 2.9210 0.06% 3.40% 11.79% 9.64 肖威兵 開放申購 0.15% 購買
富國清潔能源產業混合A 005368 檔案 混合型-靈活 09-24 2.5450 2.5450 0.05% 64.11% 80.09% 17.32 楊棟 開放申購 0.15% 購買
富國清潔能源產業混合C 011127 檔案 混合型-靈活 09-24 2.5352 2.5352 0.05% 63.64% - 0.11 楊棟 開放申購 0.00% 購買
富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣 010644 檔案 QDII 09-23 0.9957 0.9957 0.04% -2.48% - 4.63 張峰 等 開放申購 0.15% 購買
富國鑫旺穩健養老(FOF) 006297 檔案 混合型-偏股 09-22 1.1519 1.1819 0.03% 2.68% 5.39% 24.79 張子炎 限大額 0.08% 購買
富國長期成長混合 011037 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0043 1.0043 0.03% - - 80.00 厲葉淼 開放申購 0.15% 購買
富國鑫旺均衡養老三年(FOF) 007662 檔案 混合型-平衡 09-22 1.2299 1.2299 0.02% 3.72% 11.07% 0.32 張子炎 開放申購 0.12% 購買
富國匯遠三年定開債C 007991 檔案 債券型-長債 09-24 1.0369 1.0479 0.01% 1.29% 2.55% 0.00 朱夢娜 等 暫停申購 - 購買
富國科創板兩年定開混合 506003 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0117 1.0117 0.01% 22.02% 7.18% 33.38 李元博 暫停申購 0.15% 購買
富國天博創新主題混合 519035 檔案 混合型-偏股 09-24 2.3438 9.3846 0.01% 7.19% 15.52% 33.81 畢天宇 開放申購 0.15% 購買
富國目標收益一年期純債債券 000197 檔案 債券型-長債 09-24 1.1300 1.4330 0.00% 2.63% 5.11% 3.09 俞曉斌 暫停申購 0.06% 購買
富國目標齊利一年期純債債券 000469 檔案 債券型-長債 09-24 1.1290 1.3740 0.00% 3.39% 5.20% 7.28 黃紀亮 等 暫停申購 0.06% 購買
富國新興產業股票 001048 檔案 股票型 09-24 2.1200 2.1200 0.00% 25.07% 32.33% 12.67 方緯 開放申購 0.15% 購買
富國改革動力混合 001349 檔案 混合型-偏股 09-24 0.8700 0.8700 0.00% 6.36% 9.57% 23.02 徐斌 開放申購 0.15% 購買
富國泰利定開債發起式 002483 檔案 債券型-長債 09-24 1.2250 1.2850 0.00% 2.34% 4.43% 5.87 俞曉斌 暫停申購 - 購買
富國兩年期理財債券A 002898 檔案 債券型-長債 09-24 1.0100 1.1850 0.00% 1.50% -5.46% 236.77 俞曉斌 暫停申購 - 購買
富國兩年期理財債券C 002899 檔案 債券型-長債 09-24 1.0150 1.1680 0.00% 1.60% -4.30% 0.00 俞曉斌 暫停申購 - 購買
富國國有企業債債券D 006683 檔案 債券型-長債 09-24 1.0037 1.0872 0.00% 1.91% 3.59% 0.00 張波 限大額 - 購買
富國短債債券型C 006805 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0787 1.0787 0.00% 1.57% 3.28% 0.80 張波 限大額 0.00% 購買
富國中債1-5年農發行C 007198 檔案 債券型-長債 09-24 1.0231 1.0831 0.00% 2.46% 4.33% 0.00 武磊 開放申購 - 購買
富國中債1-5年農發行A 007197 檔案 債券型-長債 09-24 1.0275 1.0875 0.00% 2.50% 4.44% 10.64 武磊 開放申購 - 購買
富國匯遠三年定開債A 007990 檔案 債券型-長債 09-24 1.0447 1.0557 0.00% 1.48% 2.97% 111.54 朱夢娜 等 暫停申購 - 購買
富國匯優純債63個月定開債 008521 檔案 債券型-長債 09-24 1.0436 1.0546 0.00% 1.64% 3.25% 82.86 朱夢娜 暫停申購 - 購買
富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 010645 檔案 QDII 09-23 0.1538 0.1538 0.00% -2.04% - 4.63 張峰 等 開放申購 - 購買
富國天興回報混合A 010515 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0772 1.0772 0.00% 7.25% - 19.97 黃興 等 開放申購 0.10% 購買
富國天興回報混合C 010525 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0739 1.0739 0.00% 7.04% - 1.23 黃興 等 開放申購 0.00% 購買
富國安泰90天滾動持有短債C 012000 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0106 1.0106 0.00% - - 27.10 吳旅忠 開放申購 - 購買
富國強回報定開債A/B 100072 檔案 債券型-長債 09-24 1.7210 1.7510 0.00% 2.68% 4.68% 11.02 黃紀亮 暫停申購 0.08% 購買
富國強回報定開債C 100073 檔案 債券型-長債 09-24 1.6440 1.6740 0.00% 2.49% 4.25% 0.30 黃紀亮 暫停申購 0.00% 購買
富國中證體育產業指數(LOF)C 013278 檔案 指數型-股票 09-24 0.9380 0.9380 0.00% - - - 張圣賢 開放申購 0.00% 購買
富國國有企業債債券A/B 000139 檔案 債券型-長債 09-24 1.0033 1.3808 -0.01% 2.09% 4.00% 1.39 張波 限大額 0.08% 購買
富國國有企業債債券C 000141 檔案 債券型-長債 09-24 1.0039 1.3484 -0.01% 1.94% 3.65% 0.49 張波 限大額 0.00% 購買
富國泓利純債發起式A 004920 檔案 債券型-長債 09-24 1.0493 1.2183 -0.01% 2.71% 4.55% 52.05 武磊 限大額 0.08% 購買
富國聚利三個月定開債 004978 檔案 債券型-長債 09-24 1.0730 1.2148 -0.01% 3.80% 5.47% 30.59 朱夢娜 等 暫停申購 - 購買
富國中債國開行債A 006409 檔案 債券型-長債 09-24 1.0247 1.1017 -0.01% 2.15% 3.84% 31.98 武磊 等 開放申購 - 購買
富國中債國開行債C 006410 檔案 債券型-長債 09-24 1.0214 1.0984 -0.01% 2.10% 3.76% 0.00 武磊 等 開放申購 - 購買
富國短債債券型A 006804 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0893 1.0893 -0.01% 1.70% 3.59% 9.80 張波 限大額 0.04% 購買
富國榮利純債一年定開債發起式 009642 檔案 債券型-長債 09-24 1.0329 1.0329 -0.01% 1.96% 3.25% 0.61 沈博文 等 開放申購 - 購買
富國中債0-2年國開債指數C 010860 檔案 債券型-長債 09-24 1.0194 1.0244 -0.01% 1.77% - 0.01 吳旅忠 開放申購 - 購買
富國滬深300基本面精選股票C 011499 檔案 股票型 09-24 0.9553 0.9553 -0.01% - - 1.25 孫彬 開放申購 0.00% 購買
富國滬深300基本面精選股票A 011498 檔案 股票型 09-24 0.9572 0.9572 -0.01% - - 7.36 孫彬 開放申購 0.15% 購買
富國安泰90天滾動持有短債A 011999 檔案 債券型-中短債 09-24 1.0116 1.0116 -0.01% - - 1.18 吳旅忠 開放申購 - 購買
富國臻利純債定開債券 005369 檔案 債券型-長債 09-24 1.0214 1.1729 -0.02% 2.56% 4.38% 35.22 武磊 暫停申購 0.06% 購買
富國鼎利純債三個月定開債 004736 檔案 債券型-長債 09-24 1.2320 1.2513 -0.02% 2.33% 4.17% 12.02 武磊 暫停申購 0.06% 購買
富國尊利純債定開債 005841 檔案 債券型-長債 09-24 1.0799 1.1659 -0.02% 2.35% 4.05% 55.38 武磊 暫停申購 0.06% 購買
富國頤利純債債券 005920 檔案 債券型-長債 09-24 1.0435 1.1065 -0.02% 2.03% 3.81% 9.40 張洋 開放申購 - 購買
富國金融債債券型 006134 檔案 債券型-長債 09-24 1.0483 1.1193 -0.02% 3.03% 4.60% 2.22 朱征星 開放申購 - 購買
富國德利純債定開債 006750 檔案 債券型-長債 09-24 1.0395 1.0755 -0.02% 1.96% 3.37% 20.16 劉瀚馳 等 開放申購 - 購買
富國泓利純債發起式C 007176 檔案 債券型-長債 09-24 1.0414 1.1414 -0.02% 2.55% 4.24% 0.80 武磊 限大額 0.00% 購買
富國投資級信用債債券型A 007616 檔案 債券型-長債 09-24 1.0355 1.0785 -0.02% 2.38% 4.01% 20.92 黃紀亮 等 限大額 0.08% 購買
富國智誠精選混合(FOF) 007898 檔案 混合型-偏股 09-23 1.6219 1.6219 -0.02% 10.56% 14.66% 9.32 王登元 暫停申購 - 購買
富國長江經濟帶純債債券 009289 檔案 債券型-長債 09-24 1.0381 1.0381 -0.02% 2.42% 4.13% 3.18 張洋 等 暫停申購 - 購買
富國中債0-2年國開債指數A 010859 檔案 債券型-長債 09-24 1.0202 1.0252 -0.02% 1.83% - 36.43 吳旅忠 開放申購 - 購買
富國匯鑫金融債三個月定開債A 012273 檔案 債券型-長債 09-24 1.0061 1.0061 -0.02% - - 60.50 朱征星 等 封閉期 - 購買
富國匯鑫金融債三個月定開債C 012274 檔案 債券型-長債 09-24 1.0056 1.0056 -0.02% - - 0.00 朱征星 等 封閉期 - 購買
富國純債債券發起A/B 100066 檔案 債券型-長債 09-24 1.0921 1.4139 -0.02% 2.46% 4.28% 8.72 朱夢娜 等 限大額 0.08% 購買
富國信用債債券A/B 000191 檔案 債券型-長債 09-24 1.1608 1.4513 -0.03% 2.69% 4.79% 188.67 黃紀亮 限大額 0.08% 購買
富國信用債債券C 000192 檔案 債券型-長債 09-24 1.1485 1.4140 -0.03% 2.48% 4.38% 6.97 黃紀亮 限大額 0.00% 購買
富國祥利一年期定期開放債券型C 000517 檔案 債券型-長債 09-24 1.1504 1.2404 -0.03% 3.10% 5.44% 0.00 黃紀亮 暫停申購 - 購買
富國祥利一年期定期開放債券型A 000516 檔案 債券型-長債 09-24 1.1699 1.2599 -0.03% 3.30% 5.86% 23.77 黃紀亮 暫停申購 - 購買
富國綠色純債一年定開債 005383 檔案 債券型-長債 09-24 1.1187 1.1987 -0.03% 2.42% 4.25% 2.99 朱夢娜 暫停申購 0.08% 購買
富國產業債券C 007075 檔案 債券型-長債 09-24 1.1547 1.1947 -0.03% 2.69% 4.32% 2.07 黃紀亮 等 限大額 0.00% 購買
富國投資級信用債債券型C 007617 檔案 債券型-長債 09-24 1.0292 1.0722 -0.03% 2.21% 3.69% 0.47 黃紀亮 等 限大額 0.00% 購買
富國投資級信用債債券型D 007618 檔案 債券型-長債 09-24 1.0303 1.0733 -0.03% 2.24% 3.75% 0.01 黃紀亮 等 限大額 0.00% 購買
富國天盈債券(LOF)A 007762 檔案 債券型-混合債 09-24 1.1837 1.1837 -0.03% 4.52% 6.62% 2.54 俞曉斌 開放申購 0.08% 購買
富國澤利純債債券 007949 檔案 債券型-長債 09-24 1.0486 1.0546 -0.03% 3.00% 4.29% 2.03 武磊 暫停申購 - 購買
富國產業債券A 100058 檔案 債券型-長債 09-24 1.1630 1.5980 -0.03% 2.83% 4.58% 94.34 黃紀亮 等 限大額 0.08% 購買
富國純債債券發起C 100068 檔案 債券型-長債 09-24 1.0897 1.3731 -0.03% 2.24% 3.85% 1.65 朱夢娜 等 限大額 0.00% 購買
富國天盈債券(LOF)C 161015 檔案 債券型-混合債 09-24 1.1751 1.8759 -0.03% 4.33% 6.24% 10.23 俞曉斌 開放申購 0.00% 購買
富國天惠成長混合A/B(LOF) 161005 檔案 混合型-偏股 09-24 3.3160 6.3640 -0.03% -1.09% 8.16% 408.52 朱少醒 限大額 0.15% 購買
富國天惠成長混合C 003494 檔案 混合型-偏股 09-24 3.3084 3.6134 -0.04% -1.49% 7.30% 37.04 朱少醒 限大額 0.00% 購買
富國信用債債券D 006684 檔案 債券型-長債 09-24 1.1492 1.1582 -0.04% 2.49% 4.40% 0.20 黃紀亮 限大額 - 購買
富國新回報靈活配置混合A/B 000841 檔案 混合型-靈活 09-24 1.8300 1.8300 -0.05% 12.13% 9.25% 0.10 于渤 暫停申購 0.10% 購買
富國景利純債債券 005171 檔案 債券型-長債 09-24 1.0428 1.1773 -0.05% 2.17% 3.68% 10.20 朱夢娜 等 開放申購 - 購買
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 009108 檔案 QDII 09-23 1.7869 1.7869 -0.05% 5.27% 35.40% 8.49 汪孟海 等 開放申購 0.15% 購買
富國新回報靈活配置混合C 000843 檔案 混合型-靈活 09-24 1.7790 1.7790 -0.06% 11.96% 8.81% 0.01 于渤 暫停申購 0.00% 購買
富國匯利回報兩年定期開放債券 161014 檔案 債券型-混合債 09-24 1.2798 1.8871 -0.06% 4.21% 6.15% 5.32 黃紀亮 等 暫停申購 0.08% 購買
富國中證智能汽車(LOF)A 161033 檔案 指數型-股票 09-24 1.7600 1.7600 -0.06% 16.02% 8.57% 2.69 張圣賢 開放申購 0.12% 購買
富國中證智能汽車(LOF)C 013292 檔案 指數型-股票 09-24 1.7600 1.7600 -0.06% - - - 張圣賢 開放申購 0.00% 購買
富國軍工主題混合A 005609 檔案 混合型-偏股 09-24 2.1468 2.1468 -0.07% 23.07% 29.47% 119.69 章旭峰 開放申購 0.15% 購買
富國軍工主題混合C 011113 檔案 混合型-偏股 09-24 2.1378 2.1378 -0.07% 22.70% - 17.33 章旭峰 開放申購 0.00% 購買
富國天利增長債券 100018 檔案 債券型-混合債 09-24 1.3585 2.7095 -0.07% 3.77% 5.84% 139.00 黃紀亮 限大額 0.12% 購買
富國穩健增強債券C 000109 檔案 債券型-混合債 09-24 1.2370 1.5630 -0.08% 4.30% 5.88% 0.71 俞曉斌 開放申購 0.00% 購買
富國穩健增強債券A/B 000107 檔案 債券型-混合債 09-24 1.2640 1.6070 -0.08% 4.55% 6.28% 14.70 俞曉斌 開放申購 0.08% 購買
富國文體健康股票A 001186 檔案 股票型 09-24 2.2830 2.2830 -0.09% 0.93% 15.95% 29.94 林慶 限大額 0.15% 購買
富國文體健康股票C 011125 檔案 股票型 09-24 2.2740 2.2740 -0.09% 0.62% - 0.21 林慶 限大額 0.00% 購買
富國中證工業4.0指數(LOF) 161031 檔案 指數型-股票 09-24 1.1630 0.8550 -0.09% 24.65% 29.61% 14.16 張圣賢 開放申購 0.12% 購買
富國新天鋒債券(LOF) 161019 檔案 債券型-長債 09-24 1.0828 1.5953 -0.12% 3.78% 5.56% 10.87 武磊 限大額 0.08% 購買
富國天豐強化債券(LOF) 161010 檔案 債券型-混合債 09-24 1.1978 1.9653 -0.12% 8.18% 13.73% 10.34 張明凱 開放申購 0.08% 購買
富國紅利精選混合(QDII)美元 009193 檔案 QDII 09-23 0.2760 0.2760 -0.14% 5.75% 42.19% 8.49 汪孟海 等 開放申購 - 購買
富國雙債增強債券C 010436 檔案 債券型-混合債 09-24 1.0673 1.0673 -0.14% 5.30% - 0.72 俞曉斌 開放申購 0.00% 購買
富國雙債增強債券A 010435 檔案 債券型-混合債 09-24 1.0700 1.0700 -0.14% 5.46% - 3.31 俞曉斌 開放申購 0.08% 購買
富國價值優勢混合 002340 檔案 混合型-偏股 09-24 3.9060 3.9060 -0.15% 18.08% 40.76% 32.75 孫彬 限大額 0.15% 購買
富國興利增強債券 005121 檔案 債券型-混合債 09-24 1.5161 1.5161 -0.16% 13.16% 21.96% 1.86 陳斯揚 開放申購 0.08% 購買
富國新機遇靈活配置混合C 004675 檔案 混合型-靈活 09-24 1.7007 1.7007 -0.17% 9.01% 31.25% 0.47 孫彬 限大額 0.00% 購買
富國新機遇靈活配置混合A 004674 檔案 混合型-靈活 09-24 1.8962 1.8962 -0.17% 9.29% 31.92% 6.30 孫彬 限大額 0.15% 購買
富國中證科技50策略ETF聯接C 008750 檔案 指數型-股票 09-24 1.1638 1.1638 -0.17% 11.17% 8.06% 0.59 王樂樂 開放申購 0.00% 購買
富國中證科技50策略ETF聯接A 008749 檔案 指數型-股票 09-24 1.1713 1.1713 -0.17% 11.39% 8.49% 2.66 王樂樂 開放申購 0.12% 購買
富國添享一年持有期債券A 009290 檔案 債券型-長債 09-24 1.0687 1.0687 -0.20% 4.07% 5.69% 1.22 武磊 開放申購 0.03% 購買
富國添享一年持有期債券C 009291 檔案 債券型-長債 09-24 1.0645 1.0645 -0.20% 3.91% 5.36% 0.20 武磊 開放申購 0.00% 購買
富國天潤回報混合A 010843 檔案 混合型-平衡 09-24 1.0589 1.0589 -0.20% 6.02% - 1.99 于渤 開放申購 0.10% 購買
富國天潤回報混合C 010844 檔案 混合型-平衡 09-24 1.0583 1.0583 -0.20% 5.97% - 0.22 于渤 開放申購 0.00% 購買
富國泰享回報6個月持有混合A 012010 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0156 1.0156 -0.23% - - 20.88 俞曉斌 開放申購 0.08% 購買
富國泰享回報6個月持有混合C 012011 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0145 1.0145 -0.23% - - 0.24 俞曉斌 開放申購 0.00% 購買
富國創新科技混合A 002692 檔案 混合型-偏股 09-24 2.3170 2.3170 -0.26% -0.13% 2.34% 73.44 李元博 開放申購 0.15% 購買
富國滬港深業績驅動混合型A 005847 檔案 混合型-偏股 09-24 1.9766 1.9766 -0.26% -3.55% 12.44% 83.92 寧君 等 開放申購 0.15% 購買
富國興遠優選12個月持有混合A 011164 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9643 0.9643 -0.26% -3.47% - 56.20 林慶 開放申購 0.15% 購買
富國興遠優選12個月持有混合C 011165 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9611 0.9611 -0.26% -3.76% - 25.07 林慶 開放申購 0.00% 購買
富國滬港深業績驅動混合型C 011117 檔案 混合型-偏股 09-24 1.9680 1.9680 -0.26% -3.84% - 3.59 寧君 等 開放申購 0.00% 購買
富國高端制造行業股票 000513 檔案 股票型 09-24 3.7130 3.7130 -0.27% 9.66% 15.89% 20.00 畢天宇 開放申購 0.15% 購買
富國新優享靈活配置混合A 004737 檔案 混合型-靈活 09-24 1.6719 1.6719 -0.27% 5.62% 11.75% 4.18 于渤 限大額 0.08% 購買
富國新優享靈活配置混合C 004747 檔案 混合型-靈活 09-24 1.6284 1.6284 -0.28% 5.36% 11.20% 0.13 于渤 限大額 0.00% 購買
富國創新科技混合C 011120 檔案 混合型-偏股 09-24 2.3060 2.3060 -0.30% -0.47% - 1.72 李元博 開放申購 0.00% 購買
富國寶利增強債券 005078 檔案 債券型-混合債 09-24 1.2987 1.2987 -0.32% 7.07% 12.05% 3.41 陳斯揚 開放申購 0.08% 購買
富國質量成長6個月持有混合A 011160 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0435 1.0435 -0.32% 4.35% - 8.22 方緯 開放申購 0.15% 購買
富國質量成長6個月持有混合C 011161 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0403 1.0403 -0.34% 4.03% - 0.25 方緯 開放申購 0.00% 購買
富國通脹通縮主題輪動混合 100039 檔案 混合型-偏股 09-24 4.4360 4.4860 -0.34% 13.02% 30.20% 8.54 曹晉 開放申購 0.15% 購買
富國睿利定開混合發起式 002908 檔案 混合型-偏債 09-24 1.4040 1.4040 -0.35% 5.64% 13.96% 0.50 袁宜 暫停申購 - 購買
富國龍頭優勢混合 008138 檔案 混合型-偏股 09-24 1.5159 1.5159 -0.38% 7.54% 10.89% 7.90 畢天宇 開放申購 0.15% 購買
富國新收益靈活配置混合A 001345 檔案 混合型-靈活 09-24 2.0310 2.0310 -0.39% 10.20% 20.96% 7.38 于渤 開放申購 0.15% 購買
富國新收益靈活配置混合C 001347 檔案 混合型-靈活 09-24 2.1010 2.1010 -0.43% 9.88% 20.26% 1.00 于渤 開放申購 0.00% 購買
富國豐利增強債券 004902 檔案 債券型-混合債 09-24 1.2822 1.2822 -0.43% 9.18% 10.07% 3.65 陳斯揚 開放申購 0.08% 購買
富國成長動力混合 009914 檔案 混合型-偏股 09-24 1.1786 1.1786 -0.46% 10.01% 17.86% 17.14 曹晉 開放申購 0.15% 購買
富國中證軍工指數(LOF)C 013035 檔案 指數型-股票 09-24 1.2780 1.2780 -0.47% - - - 王保合 等 開放申購 0.00% 購買
富國中證軍工指數(LOF)A 161024 檔案 指數型-股票 09-24 1.2790 1.8260 -0.47% 25.89% 23.31% 74.94 王保合 等 開放申購 0.12% 購買
富國新趨勢靈活配置混合A 005517 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1412 1.1412 -0.48% 0.19% 3.56% 3.47 侯梧 限大額 0.12% 購買
富國新趨勢靈活配置混合C 005518 檔案 混合型-靈活 09-24 1.1198 1.1198 -0.49% -0.07% 3.03% 0.36 侯梧 限大額 0.00% 購買
富國新材料新能源混合 009092 檔案 混合型-偏股 09-24 1.5985 1.5985 -0.49% 41.05% 54.22% 3.29 徐斌 開放申購 0.15% 購買
富國中小盤精選混合 000940 檔案 混合型-偏股 09-24 3.2440 3.2440 -0.52% 12.87% 26.72% 10.07 曹晉 開放申購 0.15% 購買
富國絕對收益多策略混合A 001641 檔案 混合型-平衡 09-24 1.3380 1.3380 -0.52% 1.90% -0.89% 14.30 于鵬 開放申購 0.15% 購買
富國融泰三個月定開混合發起式 010400 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9838 0.9838 -0.54% 9.47% - 10.30 楊棟 等 暫停申購 - 購買
富國阿爾法兩年持有期混合 008372 檔案 混合型-偏股 09-24 1.5151 1.5151 -0.55% 3.65% 17.93% 17.00 蒲世林 開放申購 1.50% 購買
富國中證滬港深500ETF聯接A 012275 檔案 指數型-股票 09-24 0.9647 0.9647 -0.56% - - 0.66 張圣賢 開放申購 0.12% 購買
富國中證滬港深500ETF聯接C 012276 檔案 指數型-股票 09-24 0.9639 0.9639 -0.56% - - 2.63 張圣賢 開放申購 0.00% 購買
富國中證高端制造指數增強型 161037 檔案 指數型-股票 09-24 2.2217 2.2217 -0.58% 18.62% 23.65% 1.05 蔡卡爾 等 開放申購 0.12% 購買
富國上海金ETF聯接A 009504 檔案 商品(不含QDII) 09-24 0.8642 0.8642 -0.59% -0.27% -7.79% 0.63 王樂樂 開放申購 0.06% 購買
富國絕對收益多策略混合C 009149 檔案 混合型-平衡 09-24 1.3220 1.3220 -0.60% 1.46% -1.71% 0.24 于鵬 開放申購 0.00% 購買
富國上海金ETF聯接C 009505 檔案 商品(不含QDII) 09-24 0.8606 0.8606 -0.60% -0.44% -8.12% 0.39 王樂樂 開放申購 0.00% 購買
富國天成紅利混合 100029 檔案 混合型-靈活 09-24 1.7935 3.5515 -0.65% 24.25% 29.71% 11.44 侯梧 開放申購 0.15% 購買
富國滬深300指數增強C 013291 檔案 指數型-股票 09-24 2.1000 2.1000 -0.66% - - - 李笑薇 等 開放申購 0.00% 購買
富國大盤價值量化混合 006022 檔案 混合型-偏股 09-24 1.9918 1.9918 -0.70% 13.64% 25.45% 0.61 徐幼華 開放申購 0.15% 購買
富國優化增強債券A/B 100035 檔案 債券型-混合債 09-24 1.8230 2.0380 -0.71% 3.34% 8.06% 21.95 張明凱 開放申購 0.08% 購買
富國滬深300指數增強A 100038 檔案 指數型-股票 09-24 2.0990 2.4550 -0.71% 2.84% 12.19% 63.76 李笑薇 等 開放申購 0.12% 購買
富國祥利定開債發起式 002782 檔案 債券型-混合債 09-24 1.1020 1.2120 -0.72% 3.09% 7.32% 5.38 張明凱 暫停申購 - 購買
富國金融地產行業混合A 006652 檔案 混合型-偏股 09-24 1.3610 1.3610 -0.72% -5.74% -6.53% 0.47 吳畏 開放申購 0.15% 購買
富國中證銀行指數(LOF)A 161029 檔案 指數型-股票 09-24 1.2330 1.3190 -0.72% -7.43% 8.73% 9.58 王保合 開放申購 0.12% 購買
富國中證銀行指數(LOF)C 013330 檔案 指數型-股票 09-24 1.2330 1.2330 -0.72% - - - 王保合 開放申購 0.00% 購買
富國金融地產行業混合C 011124 檔案 混合型-偏股 09-24 1.3552 1.3552 -0.73% -6.03% - 0.03 吳畏 開放申購 0.00% 購買
富國MSCI中國A股國際通 006034 檔案 指數型-股票 09-24 2.2017 2.2017 -0.74% 17.55% 30.32% 1.56 徐幼華 等 開放申購 0.12% 購買
富國城鎮發展股票 000471 檔案 股票型 09-24 2.5160 3.0160 -0.75% 4.88% 19.70% 6.88 蒲世林 開放申購 0.15% 購買
富國優化增強債券C 100037 檔案 債券型-混合債 09-24 1.7250 1.9400 -0.75% 3.11% 7.61% 4.00 張明凱 開放申購 0.00% 購買
富國中證國有企業改革指數 161026 檔案 指數型-股票 09-24 1.1200 1.4080 -0.80% 5.96% 13.28% 36.95 王保合 開放申購 0.12% 購買
富國滬港深價值混合A 001371 檔案 混合型-靈活 09-24 1.5920 2.1490 -0.87% -0.87% 9.21% 99.82 汪孟海 限大額 0.15% 購買
富國滬港深價值混合C 011131 檔案 混合型-靈活 09-24 1.5850 1.6950 -0.88% -1.12% - 1.13 汪孟海 限大額 0.00% 購買
富國成長領航混合 010966 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0339 1.0339 -0.93% 9.47% - 80.45 楊棟 開放申購 0.15% 購買
富國均衡優選混合 010662 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0277 1.0277 -0.94% 9.67% - 94.30 楊棟 開放申購 0.15% 購買
富國量化三個月持有期混合C 008836 檔案 混合型-靈活 09-24 1.0640 1.0640 -1.00% 4.75% 6.85% 2.39 方旻 開放申購 0.00% 購買
富國港股通策略精選混合C 011636 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9804 0.9804 -1.00% - - 0.82 汪孟海 等 開放申購 0.00% 購買
富國港股通策略精選混合A 011635 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9824 0.9824 -1.00% - - 10.61 汪孟海 等 開放申購 0.15% 購買
富國量化三個月持有期混合A 008835 檔案 混合型-靈活 09-24 1.0707 1.0707 -1.01% 4.94% 7.27% 9.75 方旻 開放申購 0.15% 購買
富國收益增強債券A 000810 檔案 債券型-混合債 09-24 1.5400 1.7350 -1.03% 6.33% 16.81% 30.96 張明凱 開放申購 0.08% 購買
富國上證指數ETF聯接A 100053 檔案 指數型-股票 09-24 1.6400 1.6400 -1.03% 7.47% 13.03% 2.30 王保合 等 限大額 0.15% 購買
富國上證指數ETF聯接C 013286 檔案 指數型-股票 09-24 1.6390 1.6390 -1.03% - - - 王保合 等 限大額 0.00% 購買
富國轉型機遇混合 005739 檔案 混合型-偏股 09-24 2.3585 2.3585 -1.05% 17.65% 35.36% 13.98 曹文俊 開放申購 0.15% 購買
富國收益增強債券C 000812 檔案 債券型-混合債 09-24 1.4900 1.6850 -1.06% 6.03% 16.30% 4.63 張明凱 開放申購 0.00% 購買
富國可轉債C 009758 檔案 債券型-可轉債 09-24 2.3010 2.3010 -1.07% 14.59% 26.71% 1.61 張明凱 開放申購 0.00% 購買
富國久利穩健配置混合A 003877 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1345 1.2615 -1.11% 2.64% 9.30% 0.87 張明凱 限大額 0.08% 購買
100056 檔案 混合型-偏股 09-24 3.1960 3.1960 -1.11% 16.22% 25.09% 20.66 曹文俊 開放申購 0.15% 購買
富國久利穩健配置混合C 003878 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1236 1.2396 -1.12% 2.42% 8.86% 0.10 張明凱 限大額 0.00% 購買
富國可轉債A 100051 檔案 債券型-可轉債 09-24 2.3050 2.3050 -1.12% 14.68% 26.93% 51.20 張明凱 限大額 0.08% 購買
富國優質發展混合A 006527 檔案 混合型-偏股 09-24 2.1694 2.4784 -1.13% 18.98% 36.39% 3.16 曹文俊 限大額 0.15% 購買
富國優質發展混合C 006528 檔案 混合型-偏股 09-24 2.1311 2.4371 -1.13% 18.62% 35.59% 0.59 曹文俊 限大額 0.00% 購買
富國滬港深行業精選混合A 005354 檔案 混合型-靈活 09-24 1.5329 1.6029 -1.15% -5.47% 8.56% 89.48 汪孟海 限大額 0.15% 購買
富國滬港深行業精選混合C 011114 檔案 混合型-靈活 09-24 1.5288 1.5288 -1.15% -5.65% - 9.26 汪孟海 限大額 0.00% 購買
富國穩健策略6個月持有混合C 011213 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0160 1.0160 -1.26% 6.18% - 2.66 曹文俊 開放申購 0.00% 購買
富國穩健策略6個月持有混合A 011212 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0198 1.0198 -1.26% 6.51% - 23.64 曹文俊 開放申購 0.15% 購買
富國中證全指證券公司指數(LOF)A 161027 檔案 指數型-股票 09-24 1.1190 0.6590 -1.32% 12.35% 0.80% 18.39 王保合 開放申購 0.12% 購買
富國中證全指證券公司指數(LOF)C 013276 檔案 指數型-股票 09-24 1.1190 1.1190 -1.32% - - - 王保合 開放申購 0.00% 購買
富國低碳新經濟混合A 001985 檔案 混合型-偏股 09-24 3.4270 3.7070 -1.38% 32.06% 40.08% 52.58 楊棟 限大額 0.15% 購買
富國低碳新經濟混合C 011306 檔案 混合型-偏股 09-24 3.4140 3.4140 -1.39% 31.66% - 0.36 楊棟 限大額 0.00% 購買
富國中證1000指數增強(LOF)A 161039 檔案 指數型-股票 09-24 2.1302 2.1302 -1.46% 27.27% 30.90% 4.52 徐幼華 等 開放申購 0.12% 購買
富國中證1000指數增強(LOF)C 013331 檔案 指數型-股票 09-24 2.1300 2.1300 -1.46% - - - 徐幼華 等 開放申購 0.00% 購買
富國積極成長一年定開混合 009693 檔案 混合型-偏股 09-24 1.6075 1.6075 -1.48% 22.94% 37.59% 16.42 楊棟 暫停申購 1.50% 購買
富國創新趨勢股票 009863 檔案 股票型 09-24 1.1368 1.1368 -1.50% -1.61% 12.23% 100.33 李元博 開放申購 0.15% 購買
富國研究量化精選混合 005075 檔案 混合型-偏股 09-24 2.4589 2.4589 -1.63% 32.30% 46.17% 1.67 于鵬 開放申購 0.15% 購買
富國新興成長量化精選混合 161038 檔案 混合型-偏股 09-24 1.6258 1.6258 -1.67% 25.78% 28.57% 0.43 王保合 開放申購 0.15% 購買
富國中證500指數增強(LOF)A 161017 檔案 指數型-股票 09-24 2.6780 3.0470 -1.72% 23.98% 26.80% 59.10 李笑薇 等 開放申購 0.15% 購買
富國中證500指數增強(LOF)C 013332 檔案 指數型-股票 09-24 2.6780 2.6780 -1.72% - - - 李笑薇 等 開放申購 0.00% 購買
富國港股通量化精選股票型 005707 檔案 股票型 09-24 1.0149 1.0149 -1.78% -6.26% 4.10% 0.33 徐幼華 等 開放申購 0.15% 購買
富國央企創新驅動ETF聯接A 007809 檔案 指數型-股票 09-24 1.4896 1.4896 -1.90% 30.56% 45.82% 0.19 王樂樂 開放申購 0.12% 購買
富國央企創新驅動ETF聯接C 007810 檔案 指數型-股票 09-24 1.4789 1.4789 -1.90% 30.30% 45.26% 0.01 王樂樂 開放申購 0.00% 購買
富國中證國企一帶一路ETF聯接A 007786 檔案 指數型-股票 09-24 1.4171 1.4171 -1.90% 17.74% 32.58% 0.11 王保合 等 開放申購 0.12% 購買
富國中證國企一帶一路ETF聯接C 007787 檔案 指數型-股票 09-24 1.4073 1.4073 -1.90% 17.51% 32.05% 0.02 王保合 等 開放申購 0.00% 購買
富國穩進回報12個月持有期混合C 010030 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1357 1.1357 -1.99% 7.57% 13.63% 1.66 易智泉 等 開放申購 0.00% 購買
富國穩進回報12個月持有期混合A 010029 檔案 混合型-偏債 09-24 1.1405 1.1405 -1.99% 7.79% 14.10% 5.98 易智泉 等 開放申購 0.10% 購買
富國中證價值ETF聯接C 007191 檔案 指數型-股票 09-24 1.8387 1.8387 -2.22% 16.06% 25.69% 0.01 曹璐迪 開放申購 - 購買
富國中證價值ETF聯接A 006748 檔案 指數型-股票 09-24 1.8583 1.8583 -2.23% 16.29% 26.22% 0.70 曹璐迪 開放申購 0.12% 購買
富國科技創新靈活配置混合 007345 檔案 混合型-靈活 09-24 2.5145 2.5145 -2.24% 18.59% 32.38% 19.53 李元博 開放申購 0.15% 購買
富國宏觀策略靈活配置混合A 000029 檔案 混合型-靈活 09-24 3.7070 3.9020 -2.47% 20.59% 33.01% 4.84 袁宜 開放申購 0.15% 購買
富國宏觀策略靈活配置混合C 013025 檔案 混合型-靈活 09-24 3.7040 3.7040 -2.50% - - - 袁宜 開放申購 0.00% 購買
富國國企改革靈活配置混合 005357 檔案 混合型-靈活 09-24 1.8870 1.8870 -2.58% 19.93% 33.39% 1.36 袁宜 開放申購 0.15% 購買
富國科創主題混合 501077 檔案 混合型-靈活 09-24 2.6025 2.6025 -2.65% 17.12% 38.74% 27.04 李元博 等 暫停申購 1.50% 購買
富國高新技術產業混合 100060 檔案 混合型-偏股 09-24 4.7240 5.3750 -2.74% 6.49% 28.06% 64.47 李元博 開放申購 0.15% 購買
富國中證紅利指數增強A 100032 檔案 指數型-股票 09-24 1.2480 3.1160 -3.11% 17.51% 27.12% 54.03 徐幼華 等 開放申購 0.15% 購買
富國中證紅利指數增強C 008682 檔案 指數型-股票 09-24 1.2420 1.3570 -3.12% 17.39% 26.78% 3.01 徐幼華 等 開放申購 0.00% 購買
富國民裕進取滬港深成長A 007139 檔案 混合型-偏股 09-24 1.9923 1.9923 -3.40% 6.72% 25.58% 16.47 張峰 等 開放申購 0.15% 購買
富國民裕進取滬港深成長C 011556 檔案 混合型-偏股 09-24 1.9884 1.9884 -3.40% 6.53% - 0.27 張峰 等 開放申購 0.00% 購買
富國天源滬港深平衡混合 100016 檔案 混合型-平衡 09-24 3.1760 4.8890 -3.90% 10.86% 20.26% 7.23 易智泉 開放申購 0.15% 購買
富國興泉回報12個月持有期混合A 009782 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0962 1.0962 -4.16% 6.64% 11.93% 15.62 易智泉 開放申購 0.15% 購買
富國興泉回報12個月持有期混合C 009783 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0902 1.0902 -4.16% 6.37% 11.35% 10.44 易智泉 開放申購 0.00% 購買
富國臻選成長靈活配置混合 005732 檔案 混合型-靈活 09-24 2.5496 2.5496 -4.36% 14.35% 25.27% 3.82 易智泉 開放申購 0.12% 購買
富國優質企業混合C 011047 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0632 1.0632 -4.88% 6.32% - 0.81 易智泉 開放申購 0.00% 購買
富國優質企業混合A 011046 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0665 1.0665 -4.88% 6.65% - 15.17 易智泉 開放申購 0.15% 購買
富國中證煤炭指數(LOF)A 161032 檔案 指數型-股票 09-24 1.8280 1.2740 -6.69% 73.43% 104.27% 5.76 張圣賢 開放申購 0.00% 購買
富國中證煤炭指數(LOF)C 013275 檔案 指數型-股票 09-24 1.8270 1.8270 -6.74% - - - 張圣賢 開放申購 0.00% 購買
富國融享18個月定開混合 009334 檔案 混合型-偏股 09-24 1.7027 1.7927 - 13.36% 34.90% 8.50 孫彬 暫停申購 0.15% 購買
富國精誠回報12個月持有期混合A 011769 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0151 1.0151 - - - 55.07 徐斌 等 暫停申購 0.08% 購買
富國精誠回報12個月持有期混合C 011770 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0126 1.0126 - - - 3.64 徐斌 等 暫停申購 0.00% 購買
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣C 012062 檔案 QDII 09-17 0.9891 0.9891 - - - 0.29 張峰 暫停申購 0.00% 購買
富國騰享回報6個月滾動持有C 012271 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0107 1.0107 - - - 0.27 張洋 暫停申購 0.00% 購買
富國全球消費精選混合(QDII)美元 012061 檔案 QDII 09-17 0.1534 0.1534 - - - 0.00 張峰 封閉期 - 購買
富國騰享回報6個月滾動持有A 012270 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0111 1.0111 - - - 0.41 張洋 暫停申購 0.08% 購買
富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A 012060 檔案 QDII 09-17 0.9899 0.9899 - - - 4.46 張峰 暫停申購 0.15% 購買
富國浦誠回報12個月持有混合A 012828 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9978 0.9978 - - - 18.88 徐斌 暫停申購 0.08% 購買
富國浦誠回報12個月持有混合C 012829 檔案 混合型-偏債 09-24 0.9968 0.9968 - - - 2.03 徐斌 暫停申購 0.00% 購買
富國首創水務REITs 508006 檔案 REITs - 3.7000 3.7000 - - - 18.51 李盛 等 暫停申購 - 購買
富國誠益回報12個月持有混合A 012576 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0066 1.0066 - - - 10.21 易智泉 等 暫停申購 0.08% 購買
富國誠益回報12個月持有混合C 012577 檔案 混合型-偏債 09-24 1.0062 1.0062 - - - 15.99 易智泉 等 暫停申購 0.00% 購買
富國匠心精選12個月持有混合A 012477 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9960 0.9960 - - - 14.19 曹晉 暫停申購 0.15% 購買
富國匠心精選12個月持有混合C 012478 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9956 0.9956 - - - 0.94 曹晉 暫停申購 0.00% 購買
富國穩健恒盛12個月持有混合C 012374 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9937 0.9937 - - - 7.72 肖威兵 暫停申購 0.00% 購買
富國穩健恒盛12個月持有混合A 012373 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9940 0.9940 - - - 11.81 肖威兵 暫停申購 0.15% 購買
富國均衡成長三年持有期混合C 011922 檔案 混合型-偏股 09-24 0.9999 0.9999 - - - 0.57 畢天宇 暫停申購 0.00% 購買
富國均衡成長三年持有期混合A 011921 檔案 混合型-偏股 09-24 1.0000 1.0000 - - - 8.34 畢天宇 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
富國安益貨幣A 000602 貨幣型 09-24 0.6488 2.4590% 2.45% 2.43% 0.61% 469.75 張波 等 暫停申購 - 購買
富國富錢包貨幣A 000638 貨幣型 09-24 0.5424 1.9970% 2.17% 2.10% 0.52% 1,259.08 張波 等 限大額 0.00% 購買
富國天時貨幣C 000862 貨幣型 09-24 0.5212 1.9540% 1.99% 1.93% 0.48% 18.33 張波 等 限大額 0.00% 購買
富國收益寶交易型貨幣B 001982 貨幣型 09-24 0.5899 2.1910% 2.24% 2.22% 0.57% 202.55 張波 等 限大額 0.00% 購買
富國收益寶交易型貨幣A 001981 貨幣型 09-24 0.5242 1.9460% 2.00% 1.98% 0.50% 0.65 張波 等 限大額 0.00% 購買
富國富錢包貨幣B 009586 貨幣型 09-24 0.6136 2.2290% 2.40% 2.34% 0.58% 215.62 吳旅忠 等 限大額 - 購買
富國安益貨幣B 011413 貨幣型 09-24 0.6573 2.4500% 2.44% 2.43% 0.61% 114.73 吳旅忠 等 開放申購 - 購買
富國天時貨幣A 100025 貨幣型 09-24 0.5755 1.9370% 1.97% 1.93% 0.48% 2.63 張波 等 限大額 0.00% 購買
富國天時貨幣B 100028 貨幣型 09-24 0.6414 2.1820% 2.22% 2.18% 0.54% 103.20 張波 等 限大額 0.00% 購買
富國收益寶交易型貨幣H 511900 貨幣型 09-24 0.5235 1.9440% 1.99% 1.97% 0.51% 2.34 張波 等 場內交易 - 購買
富國天時貨幣D 000863 貨幣型 09-24 0.4710 2.2350% 2.36% 2.30% 0.56% 0.00 張波 等 限大額 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
富國中證消費50ETF 515650 指數型-股票 09-24 1.3723 1.3723 2.85% 1.3720 0.02% 13.78 王樂樂
富國中證旅游主題ETF 159766 指數型-股票 09-24 0.9362 0.9362 1.11% 0.9380 -0.19% 2.92 曹璐迪
富國中證醫藥50ETF 515950 指數型-股票 09-24 1.5903 1.5903 0.92% 1.5910 -0.04% 1.76 王樂樂
富國中證科創創業50ETF 588380 指數型-股票 09-24 0.8748 0.8748 0.90% 0.8730 0.21% 25.52 曹璐迪
富國創業板ETF 159971 指數型-股票 09-24 2.1662 2.1662 0.80% 2.1650 0.06% 0.14 曹璐迪
富國中證大數據產業ETF 515400 指數型-股票 09-24 0.9655 0.9655 0.57% 0.9650 0.05% 3.77 蔡卡爾
富國中證農業主題ETF 159825 指數型-股票 09-24 0.9422 0.9422 0.53% 0.9420 0.02% 17.75 張圣賢
富國細分機械設備產業主題ETF 159886 指數型-股票 09-24 1.3164 1.3164 0.51% 1.3170 -0.05% 0.29 蔡卡爾
富國滬深300ESG基準ETF 516830 指數型-股票 09-24 0.9296 0.9296 -0.01% 0.9280 0.17% 5.53 蔡卡爾
富國中證智能汽車主題ETF 515250 指數型-股票 09-24 0.9839 0.9839 -0.06% 0.9830 0.09% 4.37 張圣賢
富國中證10年期國債ETF 511310 債券型-長債 09-24 115.2837 1.1528 -0.09% 115.1000 0.16% 0.31 朱征星
富國中證科技50策略ETF 515750 指數型-股票 09-24 1.5329 1.5329 -0.18% 1.5300 0.19% 11.03 王樂樂
富國中證軍工龍頭ETF 512710 指數型-股票 09-24 0.9187 1.8374 -0.36% 0.9190 -0.03% 58.47 王樂樂 等
富國中證800ETF 515820 指數型-股票 09-24 1.4285 1.4285 -0.44% 1.4270 0.11% 1.68 王樂樂
富國中證ESG120策略ETF 516400 指數型-股票 09-24 0.9327 0.9327 -0.50% 0.9320 0.08% 2.41 蔡卡爾
富國中證芯片產業ETF 516640 指數型-股票 09-24 0.9087 0.9087 -0.54% 0.9100 -0.14% 6.13 張圣賢
富國中證滬港深500ETF 517100 指數型-股票 09-24 0.8747 0.8747 -0.59% 0.8730 0.19% 5.83 張圣賢
富國上海金ETF 518680 商品(不含QDII) 09-24 3.6195 0.9037 -0.63% 3.6200 -0.01% 1.37 王樂樂
富國中證800銀行ETF 159887 指數型-股票 09-24 0.9122 0.9122 -0.78% 0.9120 0.02% 5.21 王樂樂
富國中證銀行ETF 515280 指數型-股票 09-24 1.1598 1.1598 -0.79% 1.1620 -0.19% 0.53 張圣賢
上證綜指ETF 510210 指數型-股票 09-24 1.0120 1.7320 -1.08% 1.0140 -0.20% 4.64 王保合 等
富國中證全指證券公司ETF 515850 指數型-股票 09-24 1.4267 1.4267 -1.37% 1.4280 -0.09% 2.02 王樂樂
富國中證港股通互聯網ETF 159792 指數型-股票 09-24 0.9870 0.9870 -1.53% - - 2.46 蔡卡爾
富國中證現代物流ETF 516910 指數型-股票 09-24 1.1163 1.1163 -1.60% 1.1150 0.12% 2.81 張圣賢
富國中證稀土產業ETF 159713 指數型-股票 09-24 1.0825 1.0825 -1.62% 1.0840 -0.14% 2.63 曹璐迪
富國中證國企一帶一路ETF 515150 指數型-股票 09-24 1.3879 1.3879 -2.07% 1.3840 0.28% 15.63 王保合
富國央企創新ETF 159974 指數型-股票 09-24 1.4650 1.4650 -2.14% 1.4640 0.07% 4.69 王樂樂
富國中證價值ETF 512040 指數型-股票 09-24 1.8601 1.8601 -2.37% 1.8600 0.01% 2.01 曹璐迪
富國中證細分化工產業主題ETF 516120 指數型-股票 09-24 1.1791 1.1791 -3.12% 1.1800 -0.08% 10.31 曹璐迪
富國中證新華社民族品牌工程ETF 561130 指數型-股票 - - - - - - - 蔡卡爾
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時代 101 1.35% 1,965.54 1,051,168.12
2 600519 貴州茅臺 103 1.11% 420.21 864,242.82
3 603501 韋爾股份 86 0.74% 1,790.26 576,075.46
4 000858 五 糧 液 58 0.68% 1,763.34 525,282.34
5 300014 億緯鋰能 82 0.65% 4,887.48 507,955.79
6 300122 智飛生物 79 0.59% 2,482.63 458,778.50
7 300059 東方財富 85 0.57% 13,495.15 442,506.06
8 601888 中國中免 69 0.51% 1,331.44 399,566.37
9 002415 ??低?/a> 62 0.46% 5,593.56 360,784.87
10 002142 寧波銀行 61 0.46% 9,090.80 354,268.37

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

富國基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

78

1

商務部表態深入開展新能源汽車下鄉,促進新... [富國中證新能源汽車指數(LOF)A吧]

少量分批均衡配置

2021-09-26

128

3

周五剛進的,千萬別跌呀 [富國中證煤炭指數(LOF)A吧]

基民6117T85L36

2021-09-26

112

1

這只雞還會漲嗎[哭] [富國中證煤炭指數(LOF)A吧]

基民78T29v9566

2021-09-26

73

0

明天漲應該沒得懸念吧[滴汗] [富國中證芯片產業ETF吧]

陳黑妞

2021-09-26

1106

1

中證500VS中證1000,你會pick誰? [富國中證1000指數增強(LOF)A吧]

養基司令

2021-09-26

2383

16

【富國王園園】消費回暖,市場震蕩,我們更... [富國高質量混合吧]

富國基金王園園

2021-09-26

109

1

周一瑟瑟發抖,買啥跌啥,好慘 [富國中證煤炭指數(LOF)A吧]

基民86d276f978

2021-09-26

97

1

近一年收益7.18%怎么算的,我怎么還是虧的 [富國科創板兩年定開混合吧]

基民KE5OVT

2021-09-26

78

0

之前說重倉的3只基里面這個漲的最慢,但最... [富國天惠成長混合A/B(LOF)吧]

基民BGdvAW

2021-09-26

83

0

請大家別罵他了,越罵他負能量越多,也就管... [富國創新趨勢股票吧]

基民p068579D62

2021-09-26

147

3

一個月前買的收益為負數 [富國中證1000指數增強(LOF)A吧]

舍得之間5

2021-09-26

995

9

【不能長期持有基金的原因】其一,就是太過... [富國天惠成長混合A/B(LOF)吧]

皂甙001

2021-09-26

80

0

串通, [富國中證全指證券公司指數(LOF)A吧]

吹水基

2021-09-26

205

4

剛才看了一下帳戶,還未交易已是負數了,因... [富國中證新華社民族品牌工程ETF吧]

清風凡夫

2021-09-26

173

1

風格已切換,應該換成50了,權重股 [富國中證500指數增強(LOF)A吧]

基民QGbB1o

2021-09-26

119

1

明明就是4.663天天基金里面為什么顯示的是3... [富國首創水務REITs吧]

基民xJLcR9

2021-09-26

78

0

賠了3萬8千多,什么時候回來[哭][哭][哭] [富國創新趨勢股票吧]

基民5YatkV

2021-09-26

1593

7

各位投資者朋友大家周末好[獻花]針對近期大... [富國軍工主題混合A吧]

富國基金章旭峰

2021-09-26

12307

87

【富國王園園】投資大消費,就做好長期準備... [富國高質量混合吧]

富國基金王園園

2021-09-26

77

0

今年的表現讓人憤怒,重倉巨虧啊[哭] [富國創新趨勢股票吧]

基民8T75625N88

2021-09-26

95

0

這支基金還建議繼續持有嗎,已經買了一年了 [富國天惠成長混合A/B(LOF)吧]

基民9fmoNm

2021-09-26

84

0

限電政策利好還是利空 [富國中證煤炭指數(LOF)C吧]

秀管道的馬里奧

2021-09-26

154

3

加油干 [富國中證煤炭指數(LOF)A吧]

追風小妹

2021-09-26

95

0

是不是這個理由??? [富國中證煤炭指數(LOF)A吧]

每天都是接盤手

2021-09-26

176

3

哭了 [富國中證煤炭指數(LOF)A吧]

好雞沖啊啊

2021-09-26

74

0

各位大佬,此基長期持有,購買前端收費劃算... [富國天惠成長混合A/B(LOF)吧]

基民13m11113k2

2021-09-26

126

1

還有200多天到期了,加油爭取到3 [富國科創主題混合吧]

基民Xpgk1H

2021-09-26

128

1

新手小白跟各位大佬粘油水[微笑]跌了會漲回... [富國中證煤炭指數(LOF)A吧]

追風小妹

2021-09-26

93

0

最高峰買進,幾天負10了已經,跌了我1塊錢... [富國中證煤炭指數(LOF)A吧]

kevenxiaoyou

2021-09-26

88

0

22號贖回,什么時候到賬 [富國天博創新主題混合吧]

焦雪艷8789

2021-09-26

134

1

真慘,周一好害怕 [富國中證煤炭指數(LOF)A吧]

每天都是接盤手

2021-09-26

80

0

本基金持續在走下坡路。 [富國天合穩健優選混合吧]

基民MfiZwY

2021-09-26

141

1

大家都買了多少啊 [富國興遠優選12個月持有混合A吧]

基民7819o1a672

2021-09-26

88

0

這與他游戲有什么關系? [富國中證旅游主題ETF吧]

九轉肥腸漲漲漲

2021-09-26

85

0

林總,也不能天天跌吧?你也發發良心啊你。 [富國興遠優選12個月持有混合A吧]

基民57qA850928

2021-09-26

139

2

園園姐:你什么時候能見紅呀!盼早日來紅。 [富國價值創造混合A吧]

東財網友4719113322728520

2021-09-26

215

3

我已經虧了三萬五了,怎么辦啊 [富國中證煤炭指數(LOF)A吧]

基民AWJFsU

2021-09-26

79

0

該調倉了 [富國中證紅利指數增強A吧]

基民872989F8Y2

2021-09-26

74

0

期待周一 [富國中證煤炭指數(LOF)C吧]

基民556267w59T

2021-09-26

77

0

快跑吧 [富國中證煤炭指數(LOF)C吧]

基民199f9Y7220

2021-09-26

101

0

今天能加倉嗎[微笑] [富國中證煤炭指數(LOF)A吧]

基民rt70360158

2021-09-26

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全國煤炭交易中心相關負責人表示,9月份至1... [富國中證煤炭指數(LOF)A吧]

王二萌吧

2021-09-26

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限電政策你們看了沒?煤礦會一直跌嗎? [富國中證煤炭指數(LOF)C吧]

U小米粒31

2021-09-26

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靜古值不是負的嗎?怎么結果是漲的呢?這是... [富國高質量混合吧]

基民03X6Z98180

2021-09-26

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技術分析與操作證券市場一直是一個不確定性... [富國中證煤炭指數(LOF)A吧]

股友tong

2021-09-26

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你敢跌我就敢加倉,不信賺不到坐等[抄底][... [富國天惠成長混合C吧]

基民6A57D77193

2021-09-26

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當時幸虧是配售,配的金額不大。實際業績與... [富國價值創造混合A吧]

基民U611687p39

2021-09-26

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拿人民的錢做接盤俠,可真有你的 [富國高新技術產業混合吧]

基民XaJpH7

2021-09-26

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這基2007年高點買入,2014年才解套,2015年... [富國天惠成長混合A/B(LOF)吧]

基民ZZz6kQ

2021-09-26

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我這是買的假消費麼?別的消費都快到60線了... [富國中證消費50ETF吧]

基民0089L2507I

2021-09-26