中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2021-07-08

中銀證券 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 25.06 179.74 61/120
基金數量(只) 10 20.16 55/120
基金經理數量 4 5.72 43/120
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀創業板ETF發起聯接A 012116 檔案 指數型-股票 09-17 1.0775 1.0775 1.88% - - 0.13 張藝敏 開放申購 0.10% 購買
中銀創業板ETF發起聯接C 012117 檔案 指數型-股票 09-17 1.0763 1.0763 1.88% - - 0.02 張藝敏 開放申購 0.00% 購買
中銀證券新能源混合C 005572 檔案 混合型-靈活 09-17 2.5359 2.5359 1.09% 44.50% 65.41% 0.61 張燕 開放申購 0.00% 購買
中銀證券新能源混合A 005571 檔案 混合型-靈活 09-17 2.5630 2.5630 1.09% 44.75% 65.99% 0.65 張燕 開放申購 0.15% 購買
中銀證券瑞益靈活配置混合A 003980 檔案 混合型-靈活 09-17 2.5132 2.5132 0.87% 35.55% 57.17% 0.54 張燕 開放申購 0.10% 購買
中銀證券瑞益靈活配置混合C 003981 檔案 混合型-靈活 09-17 2.4663 2.4663 0.87% 35.21% 56.86% 0.22 張燕 開放申購 0.00% 購買
中銀證券精選行業股票C 010893 檔案 股票型 09-17 0.9325 0.9325 0.44% 5.28% - 0.55 張少華 開放申購 0.00% 購買
中銀證券精選行業股票A 010892 檔案 股票型 09-17 0.9349 0.9349 0.43% 5.50% - 20.19 張少華 開放申購 0.15% 購買
中銀證券科創3年封閉混合 501095 檔案 混合型-靈活 09-17 1.0739 1.0739 0.28% 8.40% -5.67% 9.88 張少華 暫停申購 0.15% 購買
中銀證券安泰債券A 009728 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0583 1.0583 0.13% 2.92% 6.26% 1.64 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安泰債券C 009729 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0541 1.0541 0.13% 2.74% 5.88% 0.08 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券鑫瑞6個月持有C 010171 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0582 1.0582 0.11% 5.99% - 1.34 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券鑫瑞6個月持有A 010170 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0609 1.0609 0.11% 6.15% - 3.13 王玉璽 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券盈瑞混合C 011802 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0351 1.0351 0.11% - - 0.08 蒲延杰 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券盈瑞混合A 011801 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0362 1.0362 0.10% - - 3.73 蒲延杰 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券安譽債券A 004956 檔案 債券型-長債 09-17 1.0639 1.1199 0.06% 2.28% 3.89% 6.21 余亮 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安譽債券C 004957 檔案 債券型-長債 09-17 1.9995 2.0555 0.05% 2.26% 3.84% 0.01 余亮 開放申購 0.00% 購買
中銀證券匯福一年定開債券發起式 010946 檔案 債券型-長債 09-17 1.0262 1.0262 0.05% - - 50.65 余亮 暫停申購 - 購買
中銀證券安進債券C 003930 檔案 債券型-長債 09-17 1.0449 1.1846 0.01% 2.51% 4.46% 0.00 王玉璽 等 限大額 - 購買
中銀證券安澤債券A 007023 檔案 債券型-長債 09-17 1.0537 1.0757 0.01% 1.73% 3.80% 21.11 曹張琪 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安進債券A 003929 檔案 債券型-長債 09-17 1.0457 1.1854 0.00% 2.56% 4.56% 331.49 王玉璽 等 限大額 - 購買
中銀證券安源債券A 005362 檔案 債券型-長債 09-17 1.0521 1.0660 0.00% -0.04% 1.74% 10.63 呂文曄 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安澤債券C 007024 檔案 債券型-長債 09-17 1.0551 1.0771 0.00% 1.88% 3.95% 0.00 曹張琪 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安業債券A 013373 檔案 債券型-長債 09-17 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.10 曹張琪 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安業債券C 013374 檔案 債券型-長債 09-17 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.90 曹張琪 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安源債券C 005363 檔案 債券型-長債 09-17 1.0525 1.0660 -0.01% -0.09% 1.63% 0.00 呂文曄 開放申購 0.00% 購買
中銀證券中高等級債券A 004954 檔案 債券型-長債 09-17 1.0547 1.0917 -0.01% 1.99% 3.74% 10.72 王玉璽 開放申購 0.08% 購買
中銀證券中高等級債券C 004955 檔案 債券型-長債 09-17 1.0577 1.0947 -0.01% 1.98% 3.73% 0.11 王玉璽 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安沛債券C 008996 檔案 債券型-長債 09-17 1.0086 1.0206 -0.01% 1.12% 2.87% 0.00 余亮 開放申購 0.00% 購買
中銀證券祥瑞混合C 004918 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1264 1.1264 -0.02% 6.19% -3.41% 0.06 計偉 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安沛債券A 008995 檔案 債券型-長債 09-17 1.0188 1.0308 -0.02% 2.02% 3.80% 5.00 余亮 開放申購 0.08% 購買
中銀證券祥瑞混合A 004917 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1489 1.1489 -0.03% 6.24% -3.20% 0.05 計偉 開放申購 0.10% 購買
中銀證券安弘債券A 004807 檔案 債券型-混合債 09-17 1.2943 1.2943 -0.22% 6.37% 8.20% 3.85 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券優選行業龍頭混合A 009640 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1604 1.1604 -0.22% 5.26% 17.07% 2.07 張少華 開放申購 0.15% 購買
中銀證券優選行業龍頭混合C 009641 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1544 1.1544 -0.22% 4.99% 16.49% 0.63 張少華 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安弘債券C 004808 檔案 債券型-混合債 09-17 1.2835 1.2835 -0.23% 6.19% 7.82% 0.16 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券中證500ETF聯接C 008259 檔案 指數型-股票 09-17 1.4109 1.4109 -0.61% 17.63% 16.08% 0.21 張藝敏 開放申購 0.00% 購買
中銀證券中證500ETF聯接A 008258 檔案 指數型-股票 09-17 1.4147 1.4147 -0.62% 17.74% 16.30% 0.42 張藝敏 開放申購 0.12% 購買
中銀證券健康產業混合 002938 檔案 混合型-靈活 09-17 2.2194 2.2194 -0.78% 30.98% 58.99% 0.52 白冰洋 開放申購 0.15% 購買
中銀證券聚瑞混合C 004914 檔案 混合型-偏債 09-17 1.4278 1.4278 -1.20% 16.94% 18.51% 0.01 白冰洋 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券聚瑞混合A 004913 檔案 混合型-偏債 09-17 1.4303 1.4303 -1.21% 17.00% 18.64% 0.06 白冰洋 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券均衡成長混合C 011449 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1751 1.1751 -1.34% - - 0.13 蒲延杰 開放申購 0.00% 購買
中銀證券均衡成長混合A 011448 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1774 1.1774 -1.35% - - 1.80 蒲延杰 開放申購 0.15% 購買
中銀證券價值精選混合 002601 檔案 混合型-靈活 09-17 2.0594 2.0594 -3.31% 61.33% 69.50% 0.89 白冰洋 開放申購 0.15% 購買
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 檔案 債券型-長債 09-17 1.1402 1.1692 - 3.00% 5.15% 426.31 呂文曄 等 暫停申購 0.04% 購買
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 檔案 債券型-長債 09-17 1.0342 1.1647 - 2.14% 3.63% 112.62 余亮 暫停申購 0.04% 購買
中銀證券匯享定開債 005611 檔案 債券型-長債 09-17 1.0219 1.1624 - 1.80% 3.35% 5.08 王玉璽 暫停申購 0.04% 購買
中銀證券匯遠定開債 008862 檔案 債券型-長債 09-17 1.0222 1.0222 - 1.62% 2.88% 2.13 余亮 暫停申購 - 購買
中銀證券匯興定期開放債券 008863 檔案 債券型-長債 09-17 1.0346 1.0566 - 3.46% 5.58% 10.18 曹張琪 等 暫停申購 - 購買
中銀證券安匯三年定開債 009799 檔案 債券型-長債 09-17 1.0206 1.0366 - 1.93% 3.59% 80.80 王玉璽 等 暫停申購 0.04% 購買
中銀證券優勢制造股票C 011270 檔案 股票型 09-17 1.3348 1.3348 - - - 0.27 白冰洋 暫停申購 0.00% 購買
中銀證券優勢制造股票A 011269 檔案 股票型 09-17 1.3358 1.3358 - - - 2.89 白冰洋 暫停申購 0.15% 購買
中銀證券安灝債券C 012469 檔案 債券型-長債 09-17 1.0001 1.0001 - - - 1.40 曹張琪 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安灝債券A 012468 檔案 債券型-長債 09-17 1.0001 1.0001 - - - 0.60 曹張琪 開放申購 0.08% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀證券現金管家貨幣A 003316 貨幣型 09-17 0.4977 2.0800% 1.95% 1.92% 0.50% 52.19 呂文曄 限大額 0.00% 購買
中銀證券現金管家貨幣B 003317 貨幣型 09-17 0.5634 2.3270% 2.20% 2.16% 0.56% 24.79 呂文曄 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀證券創業板ETF 159821 指數型-股票 09-17 1.1833 1.1833 2.04% 1.1750 0.70% 0.35 張藝敏 等
中銀證券中證500ETF 515190 指數型-股票 09-17 1.4680 1.4680 -0.65% 1.4500 1.23% 0.75 張藝敏 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000725 京東方A 5 0.14% 2,706.39 16,887.87
2 300433 藍思科技 12 0.14% 560.35 16,479.86
3 300014 億緯鋰能 16 0.12% 140.90 14,643.55
4 002594 比亞迪 4 0.12% 58.00 14,558.60
5 600519 貴州茅臺 14 0.11% 6.51 13,389.12
6 601012 隆基股份 7 0.11% 144.85 12,868.62
7 600438 通威股份 11 0.11% 294.53 12,744.13
8 601919 中遠???/a> 6 0.10% 394.84 12,058.51
9 300750 寧德時代 14 0.10% 21.74 11,627.03
10 601888 中國中免 15 0.09% 34.36 10,312.88

行業配置前十大(全部基金)

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中銀證券吧

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跌了3個點,回撤太大了! [中銀證券價值精選混合吧]

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上車之后連續暴跌兩天[笑哭],今天自己股票... [中銀證券價值精選混合吧]

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專治不服氣的

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2021-09-17

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總結經驗,把今天跌的,短期內漲回來,總不... [中銀證券價值精選混合吧]

基民85857P31V2

2021-09-17

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1

表現最差的雞 [中銀證券價值精選混合吧]

基民85857P31V2

2021-09-17

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昨天剛進場呢[哭] [中銀證券價值精選混合吧]

基民3215O3q230

2021-09-17

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3

支持一下,一個億 [中銀證券價值精選混合吧]

F4985777

2021-09-17

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2

[拜神][拜神][拜神] [中銀證券價值精選混合吧]

基民yqiqhN

2021-09-17

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3

昨天賣出一半, [中銀證券價值精選混合吧]

村婦養雞中

2021-09-17

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1

這什么情況一會一個樣,走勢可以隨意調嗎? [中銀證券安澤債券C吧]

木林森mm

2021-09-17

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還好昨天轉入白酒了 [中銀證券價值精選混合吧]

基民g627169t07

2021-09-17

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1

沒錯,是我。 [中銀證券價值精選混合吧]

巴音布魯克的狼

2021-09-17

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國慶前還要跌一波[怒]國慶前一個交易日買入... [中銀證券價值精選混合吧]

衣食住行喝酒吃藥

2021-09-17

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追高了 [中銀證券價值精選混合吧]

烈馬666

2021-09-17

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堅持一波再說,節后肯定回來 [中銀證券價值精選混合吧]

基民8Z93682l85

2021-09-17