山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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截止日期:2021-06-30

山西證券 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.45 179.74 112/120
基金數量(只) 1 20.16 113/120
基金經理數量 2 5.72 80/120
  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
山西改革精選靈活配置混合 005226 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4328 1.4328 2.67% 4.24% 12.02% 0.86 劉俊清 等 開放申購 0.15% 購買
山西證券品質生活混合C 011918 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9824 0.9824 1.02% - - 0.44 李惟愚 暫停申購 0.00% 購買
山西證券品質生活混合A 011917 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9843 0.9843 1.01% - - 2.97 李惟愚 暫停申購 0.15% 購買
山西策略靈活配置混合 003659 檔案 混合型-靈活 09-17 1.6528 1.6528 0.48% 10.05% 20.93% 0.49 李惟愚 等 開放申購 0.15% 購買
山西證券超短債A 006626 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0695 1.1115 0.01% 2.47% 4.24% 9.20 劉凌云 限大額 0.04% 購買
山西證券超短債C 006627 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0606 1.1026 0.00% 2.27% 3.83% 10.28 劉凌云 限大額 0.00% 購買
山西證券超短債E 012423 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0108 1.0108 0.00% - - 0.01 劉凌云 限大額 - 購買
山西裕利定開債 003179 檔案 債券型-長債 09-17 1.1187 1.1908 - 2.05% 3.75% 12.80 劉凌云 暫停申購 - 購買
山西證券裕泰3個月定開 007212 檔案 債券型-長債 09-17 1.0420 1.0920 - 2.94% 4.93% 9.12 劉凌云 暫停申購 - 購買
山西證券裕睿6個月定開債A 007268 檔案 債券型-長債 09-17 1.0304 1.1119 - 2.82% 4.67% 2.47 劉凌云 暫停申購 0.08% 購買
山西證券裕睿6個月定開債C 007269 檔案 債券型-長債 09-17 1.0205 1.1020 - 2.60% 4.26% 0.86 劉凌云 暫停申購 0.00% 購買
山西證券裕盛一年定開混合 009595 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1446 1.1446 - 6.83% 20.87% 0.39 章海默 暫停申購 - 購買
山西證券裕豐一年定開債 009567 檔案 債券型-長債 09-17 1.0156 1.0496 - 2.54% 4.03% 5.12 劉凌云 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
山證日日添利貨幣A 001175 貨幣型 09-17 0.6212 2.2530% 2.23% 2.24% 0.57% 0.18 劉凌云 開放申購 0.00% 購買
山證日日添利貨幣B 001176 貨幣型 09-17 0.6865 2.5040% 2.48% 2.49% 0.63% 11.46 劉凌云 開放申購 0.00% 購買
山證日日添利貨幣C 001177 貨幣型 09-17 0.1862 0.7110% 0.70% 0.72% 0.19% 29.60 劉凌云 開放申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
山西中證紅利ETF 515570 指數型-股票 09-17 1.1312 1.1312 1.01% 1.1290 0.19% 0.45 章海默 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 2 0.13% 0.60 1,234.02
2 002415 ??低?/a> 4 0.10% 13.97 901.05
3 000858 五 糧 液 3 0.08% 2.61 777.49
4 000333 美的集團 2 0.07% 9.56 682.30
5 300015 愛爾眼科 1 0.07% 8.63 612.29
6 603259 藥明康德 1 0.06% 3.83 599.74
7 601318 中國平安 2 0.06% 9.14 587.52
8 600570 恒生電子 3 0.06% 6.09 568.17
9 300750 寧德時代 1 0.05% 0.91 486.67
10 600436 片仔癀 2 0.05% 1.02 457.27

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

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繼續買 [山西證券超短債C吧]

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今天鴨蛋 [山西證券超短債C吧]

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今天公司債指數與企債指數目前表現不錯的,... [山西證券超短債C吧]

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山西證券裕利定期開放債券型發起式證券投資... [山西裕利定開債吧]

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最近觀察這山西證券超短債c表現不錯,轉入... [山西證券超短債C吧]

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雖然少但很穩,天天看著紅紅的,已盡然比其... [山西證券超短債A吧]

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2021-09-15

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山西證券裕豐一年定期開放債券型發起式證券... [山西證券裕豐一年定開債吧]

基金資訊

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山西證券裕豐一年定期開放債券型發起式證券... [山西證券裕豐一年定開債吧]

基金資訊

2021-09-14

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山西證券裕豐一年定期開放債券型發起式證券... [山西證券裕豐一年定開債吧]

基金資訊

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95

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山西證券裕豐一年定期開放債券型發起式證券... [山西證券裕豐一年定開債吧]

基金資訊

2021-09-14

95

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山西證券裕豐一年定期開放債券型發起式證券... [山西證券裕豐一年定開債吧]

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山西證券股份有限公司關于山西證券裕豐一年... [山西證券裕豐一年定開債吧]

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估值對嗎?不會調倉了吧? [山西策略靈活配置混合吧]

基民182G6Y9551

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[為什么] [山西證券超短債E吧]

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2021-09-10

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山西證券超短債債券型證券投資基金暫停(大... [山西證券超短債A吧]

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好垃圾的etf哈哈哈,還好之前就賣了 [山西中證紅利ETF吧]

Milo哥哥

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今天多少 [山西證券超短債C吧]

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什么鬼啊一天漲15個點 [山西證券品質生活混合A吧]

云霄不飛車

2021-09-02

145

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挖槽這買十萬不得賺爆啦 [山西證券品質生活混合A吧]

基民2Xy8338186

2021-09-02

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15點整。短債指數、企債指數都才漲+0.01的... [山西證券超短債C吧]

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注意:今年各機構唯一的吃飯行情了!想抓緊... [山西中證紅利ETF吧]

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怎么沒人買啊,大家快買,要漲了 [山西中證紅利ETF吧]

長毛投資者

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山西證券裕泰3個月定期開放債券型發起式證... [山西證券裕泰3個月定開吧]

基金資訊

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山西證券裕豐一年定期開放債券型發起式證券... [山西證券裕豐一年定開債吧]

基金資訊

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山西證券超短債債券型證券投資基金2021年中... [山西證券超短債A吧]

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山西證券策略精選靈活配置混合型證券投資基... [山西策略靈活配置混合吧]

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山西證券日日添利貨幣市場基金2021年中期報... [山證日日添利貨幣A吧]

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山西證券改革精選靈活配置混合型證券投資基... [山西改革精選靈活配置混合吧]

基金資訊

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山西證券中證紅利潛力交易型開放式指數證券... [山西中證紅利ETF吧]

基金資訊

2021-08-27

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山西證券裕睿6個月定期開放債券型證券投資... [山西證券裕睿6個月定開債A吧]

基金資訊

2021-08-27

213

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山西證券裕盛一年定期開放靈活配置混合型發... [山西證券裕盛一年定開混合吧]

基金資訊

2021-08-27

240

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山西證券裕利定期開放債券型發起式證券投資... [山西裕利定開債吧]

基金資訊

2021-08-27

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差勁 [山西證券品質生活混合C吧]

基民08t9D92730

2021-08-25

181

0

今天來了個寂寞 [山西證券超短債A吧]

基民0376798G6f

2021-08-24

215

0

奇怪,今天全部大漲,這個盡然是零?[好困... [山西證券超短債A吧]

RmokoI

2021-08-24

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山西證券股份有限公司關于山西證券品質生活... [山西證券品質生活混合A吧]

基金資訊

2021-08-24

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山西證券股份有限公司關于山西證券品質生活... [山西證券品質生活混合A吧]

基金資訊

2021-08-24

279

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山西證券品質生活混合型證券投資基金開放日... [山西證券品質生活混合A吧]

基金資訊

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這個值得入嗎? [山西證券超短債A吧]

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已經全部賣出,轉入持有其他短債基基了。 [山西證券超短債C吧]

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2021-08-23

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這個最近很一般 [山西證券超短債C吧]

基民557760lE22

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14點50分,下午公司債指數、企債指數表現的... [山西證券超短債C吧]

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多只債基下調費率,管理費低至近四折近期,... [山西證券超短債C吧]

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2021-08-19