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半年報里藏“黃金”!謝治宇、朱少醒、蔡嵩松等持倉曝光 中盤股成新風口?

2021年08月17日 08:34
作者:陳書玉
來源: 券商中國
編輯:東方財富網

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摘要
【半年報里藏“黃金”!謝治宇、朱少醒、蔡嵩松等持倉曝光 中盤股成新風口?】在剛剛過去的二季度,謝治宇、朱少醒、蔡嵩松、丘棟榮、葛蘭等一眾明星基金經理紛紛加大了對中小盤風格股票的投資。

  上市公司2021年半年報進入密集披露期,前十大股東名單中出現了許多明星基金經理的身影。

  通過梳理發現,在剛剛過去的二季度,謝治宇、朱少醒、蔡嵩松、丘棟榮、葛蘭等一眾明星基金經理紛紛加大了對中小盤風格股票的投資。

  公募基金“扎堆”業績大增公司

  上市公司2021年半年報陸續披露,數據顯示,多家半年報業績大增的公司在二季度受到公募基金的廣泛關注,包括欣旺達、遠興能源、諾德股份、富滿電子等。

  其中,上半年凈利潤同比增長1720.73%的遠興能源,前十大流通股東中包括4只公募基金,分別是丘棟榮管理的中庚小盤價值、中庚價值品質一年持有以及大成新銳產業混合和財通價值動量混合。

  而上半年凈利潤同比增長944.79%的富滿電子,有4只基金產品在二季度新晉成為富滿電子的前十大股東,包括馮明遠管理的信達澳銀新能源產業、丘棟榮管理的中庚小盤價值、呂越超管理的海富通基金和高楠、葉佳共同管理的恒越核心精選基金。其中,中庚小盤價值和海富通股票混合的第一大重倉股都是富滿電子,且持倉份額均超過10%。

  明星基金經理加倉中小市值公司

  與此同時,我們也發現,明星基金經理們紛紛加倉或新進了一些中小市值公司股票,并出現在前十大股東名單中。

  二季度,半導體網紅基金經理蔡嵩松管理的諾安成長新進持有普利特1008.75萬股,持倉市值1.18億元,成為該公司第八大股東。據悉,普利特所處行業為新材料行業中的化工新材料子行業,產品主要應用于汽車材料領域,特種工程材料產品廣泛應用于汽車、電子電器、航天軍工等領域,目前市值約為143億元。此外,頂流基金經理劉格菘管理的廣發小盤成長、廣發多元新興股票也在普利特前十大股東之列。

  目前市值約為150億的農藥及精細化工中間體生產企業廣信股份則同時受到了朱少醒和陸彬的青睞。在該公司二季度末的前十大流通股東名單中,朱少醒管理的富國天惠精選成長持有1500萬股公司股份,是第三大流通股東。而陸彬管理的匯豐晉信智造先鋒、匯豐晉信動態策略、匯豐晉信核心成長、匯豐晉信低碳先鋒4只產品分別是第五大、第六大、第九大和第十大流通股東。

  總市值198億元的梅花生物是一家利用生物發酵技術進行研發、生產和銷售多種氨基酸產品的生物科技公司。數據顯示,二季度,謝治宇管理的興全合宜和興全合潤兩只基金都新進持有了梅花生物。其中,興全合宜新進持有梅花生物6203.52萬股,占總股本比例為2%,位列公司第六大股東。興全合潤新進持有梅花生物5493.23萬股,占總股本比例為1.77%,位列公司第大八股東。

  醫藥股方面,總市值約為376億,提供生物醫藥臨床前綜合研發服務CRO的上市公司美迪西半年報顯示,“醫藥女神”葛蘭管理的中歐醫療健康在一季度新晉成為美迪西第八大股東之后,二季度再度加倉,較一季度增持108.02萬股,最新持股數量達303.74萬股,躍居第六大股東,同時,也是美迪西第一大流通股東,占流通A股比例11.68%,期末參考市值15.79億元。另一只由葛蘭管理的中歐醫療創新也在二季度新進成為美迪西第九大流通股東,持股47.99萬股,占流通A股比例1.72%。與此同時,趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫療和工銀瑞信醫療保健行業也位列其前十大流通股東。

  總市值約為205億元,從事化學藥物制劑的普利制藥披露的半年報顯示,中歐醫療健康混合位列第二大流通股東之列,較此前進一步增持,截至二季度末,持股數量達到1345.07萬股,占流通A股比例4.18%。除葛蘭外,持有普利制藥的還有景順長城競爭優勢、景順長城消費精選、鵬華匯智優選。

  百億基金經理加大對中盤股布局

  根據天風證券測算,截至二季度末,百億級基金經理俱樂部再擴容,共有162位基金經理的主動權益基金(普通股票+靈活配置+平衡混合+偏股混合基金)管理規模超過100億元。其中,張坤、劉彥春、葛蘭、劉格菘、謝治宇、蔡向陽、胡昕煒等基金經理的管理規模均已超過700億元。

  而從持倉市值的分布來看,二季度百億級基金經理進一步加大了對于中盤股的布局。和一季度相比,這部分基金經理持有300-500億元市值公司的比重顯著提升。具體來看,400億-500億元公司的持股市值占比從一季度末的2.14%提升至二季度末的3.85%。

  百億規模以上基金產品二季度重倉股中新增的500億市值以下的中小市值標的,主要集中在化工板塊和科技板塊,包括晶晨股份、銳科激光、撫順特鋼、新鳳鳴等。其中,晶晨股份也是知名基金經理謝治宇管理的興全合潤、興全合宜兩只基金的二季度新晉前十大重倉股。

  回顧二季度,丘棟榮表示,市場分化顯著,小盤成長風格強勢回歸,但大中盤價值股則較為落寞。在估值方面,他指出,隨著盈利披露,股權風險溢價率回升至中性水平。在丘棟榮看來,接下來市場核心矛盾,仍是結構性高估和低估并存,指數調整成分后進一步拉大分化。他將繼續堅持低估值價值投資策略,挖掘配置長期持續的高成長性,估值相對合理且有機會挖掘出超預期股票。

  興業證券全球首席策略分析師、興證國際副行政總裁張憶東也在近期表示,中國最好的資產是先進制造,包括新能源車、半導體、智能駕駛、高端裝備,軍工等,也包括能夠補短板的硬核科技,以及以生物醫藥、醫美、國潮,甚至類似于以寵物經濟為代表的新內需消費,這是中國科創長久發展的三大內核。落實到具體的投資上,就是要擁抱未來的核心資產,從目前來看,就是把握那些科創“小巨人”,尤其要重點關注100億到500億市值的科創“小巨人”,在一個大的產業空間里面去尋找那些最有潛力的公司。

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(文章來源:券商中國)

(原標題:半年報里藏“黃金”!謝治宇、朱少醒、蔡嵩松等持倉曝光,中盤股成新風口?)

(責任編輯:DF398)

 
 
 
 

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