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新能源大跌沖上熱搜!消費能否成為避風港?機構這一行動暗藏玄機

2021年08月17日 00:00
來源: 上海證券報
編輯:東方財富網

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  16日A股最強賽道股新能源、鋰電池、儲能紛紛大跌,只有氫能一枝獨秀。盤后新能源大跌甚至沖上了微博熱搜。

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  另一邊,以家用電器、餐飲等為代表的消費賽道卻紛紛上漲。

  面對市場風格如此頻繁地變化,投資者也是一籌莫展:是賽道就此轉向,還是新能源將卷土重來?

  值得注意的是,本周的基金發行情況透露出了一些信號。

  東方財富Choice統計數據顯示,本周有42只新基金扎堆發行,其中,16日發行的新基金數量就達到29只。

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  本周新發的基金中,有多位明星基金經理的身影閃現,如華夏基金林晶和屠環宇、嘉實基金姚志鵬、銀華基金焦巍等。

  其中,擬由林晶和屠環宇管理的華夏時代前沿一年持有A發行期僅5天,本周內就將結束募集;擬由姚志鵬管理的嘉實遠見先鋒一年持有A發行期從8月16日到8月27日,認購時間為12天;擬由焦巍管理的銀華富久食品飲料精選A發行期從8月18日到8月31日,認購時間為14天。

  綜合本周新發基金的看點,可以發現消費類基金數量明顯增多。除了榜上有名的中銀鑫新消費成長混合A、東吳消費成長混合A以外,銀華富久食品飲料精選A、恒越品種生活混合發起式等皆以消費類標的作為投資重心。

  今年來持續低迷的消費板塊也將迎來一波新增資金。此外,天弘中證醫藥指數增強A、華安國證生物醫藥指數A、華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)的發行,也讓投資者重新審視醫藥板塊的布局價值。

  事實上,在近期的市場震蕩中,越來越多的投資者正在關注消費醫藥板塊的風險性價比,7月的調整更使得消費板塊的吸引力提升。

  財信證券研報統計數據顯示,7月消費類指數深度下跌,幾乎已經貢獻了年初以來的指數跌幅。其中中證消費、消費龍頭、可選消費、HKC消費CNY、上證50幾大指數前10大重倉股7月跌幅明顯。以消費龍頭指數(931068.CSI)為例,前十大重倉股平均下跌11.4%,其中貴州茅臺五糧液分別下跌了18.36%和25.18%。

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  消費板塊當前投資價值幾何?

  在焦巍看來,目前中國消費升級的浪潮還在繼續,在食品飲料領域也出現很多新趨勢,比如白酒中高端化、速凍品類多樣化、休閑零食不斷創新、健康飲食意識提升等等,新消費趨勢會衍生新的品類和業態,帶來新的投資機會。而近期食品飲料估值整體回調,恰恰提供了中長期配置的窗口。

  研報也顯示,從景氣度來看,目前整個大消費領域中,體育服飾、新能源車、醫療器械、醫療服務、醫美日化、小家電、視聽器材、消費電子等細分賽道景氣度持續較高,白酒、調味品、旅游、酒店、免稅、游戲等賽道的預期收益率受估值、疫情、政策影響有所下降,養殖、種業等配置性價比有所提升。

  以白酒為例,在食品飲料板塊中,二級行業白酒的市值占比約68.3%、食品加工的市值占比約23.5%。申萬白酒指數(930622.CSI)當前的動態PE 為44倍,處于近10年歷史前16%左右的分位,相對2021年2月的最高點降幅約38%,目前時點白酒估值性價比高于前幾個月。

  天弘基金消費組基金經理于洋表示,對高端白酒保持中性偏樂觀的態度。他認為,目前的經濟環境,以及反復的疫情、自然災害,使得大家對于白酒消費需求又產生了一定擔憂。就他觀察而言,目前優質白酒公司的渠道庫存并不高。如果疫情能夠在8月底之前被基本控制,中秋國慶旺季仍然有望迎來較好的動銷。

  對于醫藥,天弘基金郭相博表示,未來消費醫藥類配置資金會從中長期維度強化配置醫藥,導致醫藥整體水位提升??紤]醫藥淘汰賽還在繼續,資本市場供給側擴容加速但承載資金的能力尚不強,醫藥核心資產高估值狀態有望持續,市場對醫藥科技屬性類資產偏好有望持續提升。

(文章來源:上海證券報)

(原標題:新能源大跌沖上熱搜!消費能否成為避風港?機構這一行動暗藏玄機)

(責任編輯:DF075)

 
 
 
 

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