歲寒知松柏1號私募投資基金ASM1668

  • 單位凈值(09-23)

    3.5998

  • 成立以來

    304.45%

    2021-09-23

  • 產品類型: 股票型
    投資經理: 李育慧
  • 每自然季度第一個月的5號(如遇節假日,則順延至下一個交易日)。
  • 不超過200人

歷史凈值

數據僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2021-09-23 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-09-233.59984.0498
2021-09-223.52253.9725
2021-09-173.61394.0639
2021-09-163.60924.0592
2021-09-153.71524.1652
2021-09-143.80104.2510
2021-09-133.83344.2834
2021-09-103.87404.3240
時間階段漲幅滬深300
近1月-4.97%-0.80%
近3月-2.18%-5.95%
近6月10.96%-1.61%
近1年72.47%6.28%
近2年173.65%24.31%
近3年214.99%42.19%
今年來11.54%-6.94%
成立來304.45%---

凈值走勢

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購買信息

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認(申)購金額: 100萬
存續期限: 無固定存續期
購買手續費: 0.00%
贖回費: 基金份額持有期限低于【365】天的,贖回費率為【1】%; 基金份額持有期在【365】天及以上的,贖回費率為【0】%。
業績報酬: 本基金的業績報酬在業績報酬計提基準日(【投資者贖回日、收益分配基準日和基金清算基 準日】)提取,基金管理人按投資人每筆贖回的份額、或基金進行收益分配份額、或基金清算基準日所持有的份額在該期間超過年化收益【5】%以上部分的【20】%計提業績報酬。
管理費: 1.00%
托管費: 0.025%/年

基本信息

產品全稱: 歲寒知松柏1號私募投資基金
產品簡稱: 歲寒知松柏1號私募投資基金A
備案代碼: SM6004
產品類型: 股票型
成立時間: 2016-09-21
資金投向: 1、固定收益類:滬、深證券交易所上市的債券、債券逆回購,債券型公募基金,貨幣市場基金,證券公司柜臺市場發行的收益憑證,固定收益類及現金管理類資管產品或私募基金(私募基金應當有托管機構托管)。
2、權益類:滬、深證券交易所上市的股票(可參與融資融券、轉融通證券出借業務),科創板股票,港股通股票,混合型、股票型公募基金(可參與LOF申贖),權益類資管產品或私募基金(私募基金應當有托管機構托管)。
3、商品及金融衍生品類:金融期貨、商品期貨,證券、期貨交易所上市的期權,商品及金融衍生品類資管產品或私募基金(私募基金應當有托管機構托管)。
4、混合類基金:混合類資管產品或私募基金(私募基金應當有托管機構托管)。
投資策略: 通過自上而下的分析,結合在港股市場豐富的投資經驗,于A股和港股兩個市場之間靈活的做倉位側重調節,挑選景氣度較高滲透率偏低的行業,從中優選管理優秀且估值較低的龍頭企業做組合。同時充分利用財務分析特長,自下而上選出財務指標向好的公司和行業,將基本面定性判斷和財務定量分析進行結合驗證,尋找變化、穿透變化、識別并規避其中的風險,在保證投資概率的前提下選擇賠率較高的標的以獲取穩健的回報。除非股票市場整體高估無法找到估值合理偏低的對象,否則會一直高倉位不擇時,只換股并適當分散做組合,基本不拿現金,也不融資加杠桿及不融券做空或對沖(即如非必要,不投資融資融券、衍生品)。利用自身的財務分析優勢,以中線投資為主,即尋找市場預期差機會,并守正出奇。
投資范圍: 1、固定收益類:滬、深證券交易所上市的債券、債券逆回購,債券型公募基金,貨幣市場基金,證券公司柜臺市場發行的收益憑證,固定收益類及現金管理類資管產品或私募基金(私募基金應當有托管機構托管)。 2、權益類:滬、深證券交易所上市的股票(可參與融資融券、轉融通證券出借業務),科創板股票,港股通股票,混合型、股票型公募基金(可參與LOF申贖),權益類資管產品或私募基金(私募基金應當有托管機構托管)。 3、商品及金融衍生品類:金融期貨、商品期貨,證券、期貨交易所上市的期權,商品及金融衍生品類資管產品或私募基金(私募基金應當有托管機構托管)。 4、混合類基金:混合類資管產品或私募基金(私募基金應當有托管機構托管)。
項目參與方: 擔保方—本項目不涉及擔保方
融資方—本項目不涉及融資方
結構化設計: 本計劃無結構化設計
自有資金參與: 管理人自有資金不參與本產品
收益風險特征: 中高風險
風控措施: 本基金預警線為單位凈值0.80元,止損線為單位凈值0.70元
產品規模限制: 本基金的人數規模上限為200人
收益分配原則: 現金分紅(默認)
管理人: 南京璟恒投資管理有限公司
投資顧問: 暫無數據
投資經理: 李育慧
托管人: 廣發證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    公司的投資理念是“精選估值合理成長好的公司,構建投資組合,高倉位不宏觀擇時,通過較長的持股周期分享企業成長帶來的回報”。公司核心策略為基于價值成長型公司的純股票多頭策略,不做宏觀擇時,我們基于公開信息來投資,著眼于公司的長期經營績效和行業龍頭地位,并思考其經營上有沒有催化劑和上升動力。 我們遵循“好公司,好價格,好時機,好財務”的投資分析框架,即:只選真正賺錢的公司,要求公司具有健康的資產負債表,良好的自由現金流,合理滿意的分紅率。我們對于那些階段性景氣、通過擴張資產負債表擴張,不賺自由現金流的企業不感興趣。在同一行業內,我們盡量選擇那些具有行業地位和競爭優勢的公司。 公司投研團隊保持高度的內生激勵和興趣,持續“自下而上”地尋找、跟蹤滿足標準的公司,長期關注和研究,在適當時建倉,一旦出現市場共識和公司發展的共振,會保持甚至加大倉位,通過長期持有來實現盈利。對于十分景氣/關注度極高的公司,我們一般慎重觀察,不追熱點,避免出現盈利和估值的雙殺損失。
投資顧問介紹
    暫無數據
投資經理介紹
    李育慧,1997年參加工作,主要在跨國公司擔任各種財務崗位。2013年后分別在廣東粵財控股下的PE和高毅資產擔任投資經理、高級研究員。2016年9月任深圳潤樽投資管理公司投資總監。
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開 放 期:2021-09-01~2021-10-08

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