• 單位凈值(08-16)

    1.6799

  • 成立以來

    153.15%

    2021-08-16

  • 產品類型: 混合型
    投資經理: 肖令君
  • 本集合計劃成立后,開放期為每周第 1 個交易日,開放期內可以辦理參與、退出業務。
  • 不超過200人

歷史凈值

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階段漲幅

  截止至 2021-08-16 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-08-161.67992.3899
2021-08-131.70732.4173
2021-08-091.72022.4302
2021-08-061.71682.4268
2021-08-021.66962.3796
2021-07-301.62922.3392
2021-07-261.60922.3192
2021-07-231.61592.3259
時間階段漲幅滬深300
近1月8.51%-4.92%
近3月22.85%-6.00%
近6月13.10%-15.86%
近1年37.53%2.56%
近2年123.24%28.25%
近3年204.04%50.55%
今年來17.39%-6.70%
成立來153.15%---

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購買信息

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認(申)購金額: 40萬
存續期限: 10年
購買手續費: 0.00%,大于等于10億元,每筆1000元
贖回費: 1.00%
業績報酬: 對超過6%的收益部分提取20%
管理費: 0.80%
托管費: 0.20%

基本信息

產品全稱: 財申道系列-國企改革主題集合資產管理計劃
產品簡稱: 財申道
產品類型: 混合型
成立時間: 2015-04-13
資金投向: 本集合計劃將主要投資于股票(含港股通標的股票、新三板股票、科創板股票、存托憑證)、現金、各種固定收益品種、國債期貨、股指期貨、個股期權、ETF期權、股指期權、貨幣市場基金、證券投資基金以及中國證監會認可的其他投資品種。本集合計劃可參與債券回購業務。
其中,證券投資基金投資范圍包括開放式基金、交易所上市的封閉式證券投資基金和LOF、ETF、FOF等;固定收益品種包括新債申購、債券回購、央行票據、短期融資券、資產支持證券、中期票據、國債、金融債、企業債(含可轉債)、公司債、中小企業私募債、可分離交易債券、可交換債券、銀行存款(包括但不限于銀行定期存款、協議存款、同業存款等各類存款)、同業存單、貨幣市場基金等。
在法律法規和金融監管部門允許并且管理人與托管人系統支持的情況下,本集合計劃后續可以參與個股期權、ETF期權、股指期權、新三板股票、科創板股票。
投資策略: 債券投資策略、貨幣市場基金投資策略、債券型證券投資基金投資策略、股票及其收益權投資策略、可轉債申購策略、中小企業私募債券投資策略、國債期貨投資策略、股指期貨投資策略、期權投資策略
投資范圍: (1)權益類資產(包括股票、股票型基金等)投資占集合計劃資產總值的0%-80%(不含);其中,投資于ST個股的投資比例不高于集合計劃資產總值的50%(不含退市整理期);投資于在全國中小企業股份轉讓系統掛牌轉讓的證券的比例不高于集合計劃資產總值的50%;參與港股通業務投資比例不高于集合計劃資產總值的60%; (2)固定收益類資產(包括債券回購、央行票據、短期融資券、資產支持證券、中期票據、國債、金融債、企業債(含可轉債)、公司債、中小企業私募債、可分離交易債券、可交換債券、銀行存款(包括但不限于銀行定期存款、協議存款、同業存款等各類存款)、同業存單、貨幣市場基金、債券型基金等)投資占集合計劃資產總值的0%--80%(不含);其中,投資于中小企業私募債的投資比例不高于集合計劃資產總值的30%,投資于單支中小企業私募債的投資比例不高于集合計劃資產總值的5%; (3)金融衍生品類資產(包括國債期貨、股指期貨、個股期權、ETF期權、股指期權等)投資的持倉合約價值占集合計劃資產總值的0-80%(不含),或衍生品賬戶權益占集合計劃資產總值的0-20%(不含)。 (4)混合型基金投資占集合計劃資產總值的0%-100%(不含); (5)債券回購:債券正回購融入資金余額不得超過上一日資產凈值的40%,債券逆回購不得超過上一日計劃資產凈值的100%。中國證監會另有規定的除外。 (6)本計劃開放退出期,資產組合中7個工作日可變現資產的價值,不低于計劃資產凈值的10%。 (7)本集合計劃的總資產不得超過計劃凈資產的200%。 (8)本計劃主動投資于流動性受限資產的市值在開放退出期內合計不得超過計劃資產凈值的20%。流動性受限資產是指由于法律法規、監管、合同或者操作障礙等原因無法以合理價格予以變現的資產,包括到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款(含協議約定有條件提前支取的銀行存款)、資產支持證券(票據)、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券和非金融企業債務融資工具等資產。
項目參與方: 擔保方—本項目不涉及擔保方
融資方—本項目不涉及融資方
結構化設計: 暫無數據
自有資金參與: 管理人可以以自有資金參與本集合計劃,自有資金參與比例最高不超過計
收益風險特征: 中高風險
風控措施: 暫無數據
產品規模限制: 不低于3000萬,不超過1億
收益分配原則: 現金分紅(默認)或紅利再投資方式
管理人: 財通證券資產管理有限公司
投資顧問: 暫無數據
投資經理: 肖令君
托管人: 中國工商銀行股份有限公司浙江省分行

其他信息

管理人介紹
    財通證券資產管理有限公司系財通證券股份有限公司的全資子公司,注冊資本2億元人民幣,于2014年12月完成工商注冊登記,并于2015年4月獲得中國證監會頒發的《經營證券業務許可證》。
投資顧問介紹
    暫無數據
投資經理介紹
    肖令君先生,2007 年畢業于中國人民大學,獲碩士學位。2007 年-2011 年
    在摩根士丹利運營部任高級經理。2011 年加入韓國未來資產基金管理公司,覆
    蓋大消費行業的研究。2014 年 6 月加入財通證券資產管理部。
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開 放 期:2021-08-23

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