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凈值估算(21-09-24 15:00)

--
近1月:-2.00%
近1年:82.70%

單位凈值 (2021-09-24)

1.55651.03%
近3月:19.92%
近3年:163.91%

累計凈值

1.6347
近6月:63.27%
成立來:63.47%
基金類型:指數型-股票  |  高風險基金規模:4.37億元(2021-06-30)基金經理:邵文婷
成 立 日:2015-03-26管 理 人交銀施羅德基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:國證新能源指數 | 跟蹤誤差:0.24%

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態:開放申購 開放贖回
購買手續費:1.20% 0.12% 1費率詳情>
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    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關聯基金最高7日年化3.39%09-24

    快取單日限額  最高超30萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-24 1.5565 1.6347 1.03%
    09-23 1.5407 1.6181 0.12%
    09-22 1.5388 1.6161 -0.22%
    09-17 1.5422 1.6197 0.72%
    09-16 1.5312 1.6082 -4.15%
    09-15 1.5975 1.6778 1.28%
    09-14 1.5773 1.6566 1.55%
    09-13 1.5532 1.6313 -1.73%
    09-10 1.5805 1.6599 0.74%
    09-09 1.5689 1.6478 0.24%
    09-08 1.5651 1.6438 -2.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.93%
    -2.00%
    19.92%
    63.27%
    37.44%
    82.70%
    150.96%
    163.91%
    同類平均
    -0.11%
    0.09%
    0.73%
    10.96%
    5.87%
    16.67%
    45.89%
    66.61%
    滬深300
    -0.13%
    -0.80%
    -5.95%
    -1.61%
    -6.94%
    6.28%
    24.31%
    42.19%
    跟蹤標的
    0.98%
    -2.23%
    19.89%
    64.48%
    37.18%
    83.27%
    156.04%
    171.23%
    同類排名
    293 | 1637
    1064 | 1574
    96 | 1408
    32 | 1294
    52 | 1194
    33 | 1131
    6 | 852
    10 | 628
    四分位排名

    優秀

    一般

    優秀

    優秀

    優秀

    優秀

    優秀

    優秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當前基金
  • 2021年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2021-06-30123.96%
    2020-12-3119.31%
    2020-06-3038.23%
    2019-12-3137.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
117 0 最后一周,不知又要怎么群魔亂舞 基民h9R2585513 09-25 12:40
123 0 公告交銀施羅德國證新能源指數證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 09-24 09:13
124 0 公告交銀施羅德國證新能源指數證券投資基金(LOF)托管 基金資訊 09-24 09:13
167 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德國證新能源 基金資訊 09-24 09:13
101 0 公告交銀施羅德國證新能源指數證券投資基金(LOF)(更 基金資訊 09-24 09:11
114 0 公告交銀施羅德國證新能源指數證券投資基金(LOF)(A 基金資訊 09-24 09:09
77 0 一樣是新能源走的比別人差,不是一般的差 基民iQSA3E 09-23 12:02
65 0 新能源板塊漲3個多點怎么還綠了 基民19028v69f8 09-23 09:38
103 0 漲1天跌2天 基民2L6Q589093 09-09 13:32
124 0 堅決贖回不玩了 基民27781K8D73 09-09 11:34
203 1 這是指數基金也有人罵真是醉了[困頓]5月到現在漲了 辭職炒基的小白 09-08 15:38
125 0 漲的不行跌起來太多走了 基民6w9388A862 09-08 14:09
98 0 什么持有 基民kGrruB 09-08 14:01
115 0 真的是差勁,別的本在漲,就他跌 基民a9763338Z2 09-08 10:58
742 0 新能源景氣度持續向好,躍升為北上資金第一大重倉行業 交銀施羅德基金 09-08 10:41
114 0 這個雞不錯呀。 基民yQz6SY 09-07 20:37
121 0 加油 基民olboXu 09-07 08:13
292 1 換了,這基讓我失望了。 hz啦啦啦 09-03 10:17
282 2 轉倉了 基民ya5si6 09-03 06:07
217 0 唉??? 基民nrGdCA 09-02 10:35
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