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交銀信用添利債券(LOF)(前端:164902  后端:164903
)

凈值估算(21-09-17 15:00)

--
近1月:0.02%
近1年:4.04%

單位凈值 (2021-09-17)

1.2116-0.01%
近3月:1.48%
近3年:12.56%

累計凈值

1.6976
近6月:2.86%
成立來:80.10%
基金類型:債券型-混合債  |  中風險基金規模:36.35億元(2021-06-30)基金經理:唐赟
成 立 日:2011-01-27管 理 人交銀施羅德基金基金評級

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

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    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關聯基金最高7日年化3.09%09-17

    快取單日限額  最高超30萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-17 1.2116 1.6976 -0.01%
    09-16 1.2117 1.6977 -0.02%
    09-15 1.2119 1.6979 -0.01%
    09-14 1.2120 1.6980 -0.03%
    09-13 1.2124 1.6984 0.01%
    09-10 1.2123 1.6983 -0.02%
    09-09 1.2125 1.6985 -0.01%
    09-08 1.2126 1.6986 0.00%
    09-07 1.2126 1.6986 -0.01%
    09-06 1.2127 1.6987 0.02%
    09-03 1.2125 1.6985 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.02%
    1.48%
    2.86%
    3.71%
    4.04%
    6.81%
    12.56%
    同類平均
    -0.85%
    1.22%
    3.55%
    4.87%
    4.79%
    7.07%
    15.00%
    23.80%
    滬深300
    -3.14%
    0.38%
    -4.82%
    -4.80%
    -6.82%
    4.82%
    24.79%
    51.52%
    同類排名
    95 | 814
    667 | 798
    516 | 767
    440 | 721
    377 | 697
    479 | 657
    485 | 574
    457 | 529
    四分位排名

    優秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.42%
    2018-12-310.19%
    2018-06-300.54%
    2017-12-313.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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交銀施羅德基金

管理規模:4506.90億旗下基金:152只
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