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凈值估算(21-09-24 15:00)

--
近1月:0.07%
近1年:6.63%

單位凈值 (2021-09-24)

1.07620.00%
近3月:4.57%
近3年:--

累計凈值

1.0962
近6月:5.44%
成立來:9.72%
基金類型:債券型-長債基金規模:1.11億元(2021-06-30)基金經理:劉文良
成 立 日:2019-06-24管 理 人南方基金基金評級
暫無評級

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交易狀態:開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版,凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-24 1.0762 1.0962 0.00%
    09-23 1.0762 1.0962 0.00%
    09-22 1.0762 1.0962 0.03%
    09-17 1.0759 1.0959 0.00%
    09-16 1.0759 1.0959 -0.01%
    09-15 1.0760 1.0960 0.00%
    09-14 1.0760 1.0960 0.00%
    09-13 1.0760 1.0960 -0.01%
    09-10 1.0761 1.0961 0.00%
    09-09 1.0761 1.0961 0.05%
    09-08 1.0756 1.0956 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    4.57%
    5.44%
    5.73%
    6.63%
    8.36%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.20%
    1.53%
    2.75%
    3.36%
    4.45%
    7.77%
    13.88%
    滬深300
    -0.13%
    -0.80%
    -5.95%
    -1.61%
    -6.94%
    6.28%
    24.31%
    42.19%
    同類排名
    1459 | 2723
    1266 | 2673
    43 | 2583
    92 | 2499
    112 | 2448
    116 | 2343
    390 | 1633
    -- | 1147
    四分位排名

    一般

    良好

    優秀

    優秀

    優秀

    優秀

    優秀

    --

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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319 0 公告南方旭元債券型發起式證券投資基金2020年中期報告 基金資訊 08-31 08:52
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南方基金

管理規模:10020.06億旗下基金:448只
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