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招商中債3-5年國開行C(007052
)

本基金已終止

終止日期:2021-08-18
基金類型:債券型-長債  |  中低風險基金規模:0.16億元(2021-08-25)基金經理:夏里鵬
成 立 日:2019-06-25管 理 人招商基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:中債3-5年國開行債券全價(總值)指數 | 跟蹤誤差:0.07%

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交易狀態:基金終止
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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版,凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-17 1.0237 1.0743 0.23%
    08-16 1.0213 1.0719 -0.06%
    08-13 1.0219 1.0725 -0.05%
    08-12 1.0224 1.0730 0.15%
    08-11 1.0209 1.0715 -0.03%
    08-10 1.0212 1.0718 -0.01%
    08-09 1.0213 1.0719 -0.23%
    08-06 1.0237 1.0743 0.00%
    08-05 1.0237 1.0743 0.16%
    08-04 1.0221 1.0727 -0.14%
    08-03 1.0235 1.0741 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.77%
    1.82%
    3.06%
    2.68%
    4.11%
    6.90%
    --
    同類平均
    -0.01%
    0.32%
    1.61%
    2.79%
    3.29%
    4.45%
    7.81%
    13.85%
    滬深300
    -3.14%
    0.38%
    -4.82%
    -4.80%
    -6.82%
    4.82%
    24.79%
    51.52%
    跟蹤標的
    -0.05%
    -0.69%
    0.27%
    0.64%
    -0.42%
    1.18%
    -0.30%
    1.37%
    同類排名
    20 | 2130
    200 | 2128
    414 | 2061
    613 | 2000
    1039 | 1975
    611 | 1858
    672 | 1333
    -- | 913
    四分位排名

    優秀

    優秀

    優秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    --

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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